• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 977 608 908 460 1 886 068 11 614 653 2 433 577 14 048 230 11 404 745 2 608 140 14 012 885 1 187 516 733 897 1 921 413
20208 266 165 521 266 686 1 679 858 965 1 680 823 1 714 831 798 1 715 629 231 192 688 231 880
20209 860 0 860 4 664 170 405 104 5 069 274 4 596 614 394 683 4 991 297 68 416 10 421 78 837
30102 951 337 0 951 337 81 187 210 0 81 187 210 81 422 517 0 81 422 517 716 030 0 716 030
30110 133 203 78 158 211 361 9 120 661 770 485 9 891 146 9 153 251 761 534 9 914 785 100 613 87 109 187 722
30114 0 272 165 272 165 0 22 493 062 22 493 062 0 22 356 311 22 356 311 0 408 916 408 916
30202 274 662 0 274 662 0 0 0 5 066 0 5 066 269 596 0 269 596
30204 35 457 0 35 457 0 0 0 2 946 0 2 946 32 511 0 32 511
30210 123 265 0 123 265 941 419 0 941 419 1 003 399 0 1 003 399 61 285 0 61 285
30215 0 4 284 4 284 0 130 130 0 246 246 0 4 168 4 168
30221 45 244 242 244 287 6 281 5 306 422 5 312 703 6 326 5 168 577 5 174 903 0 382 087 382 087
30233 10 547 442 10 989 1 016 701 61 875 1 078 576 1 017 312 61 579 1 078 891 9 936 738 10 674
30302 400 669 1 497 239 1 897 908 2 001 701 8 058 289 10 059 990 1 910 534 8 070 616 9 981 150 491 836 1 484 912 1 976 748
30306 12 387 591 359 549 12 747 140 11 284 250 236 224 11 520 474 10 895 895 259 658 11 155 553 12 775 946 336 115 13 112 061
30413 5 230 0 5 230 1 415 500 0 1 415 500 1 419 153 0 1 419 153 1 577 0 1 577
30424 76 068 0 76 068 10 694 153 0 10 694 153 10 694 433 0 10 694 433 75 788 0 75 788
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 1 620 0 1 620 0 0 0 982 0 982 638 0 638
31901 2 510 000 0 2 510 000 0 0 0 2 510 000 0 2 510 000 0 0 0
31902 0 0 0 19 900 000 0 19 900 000 19 900 000 0 19 900 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 5 400 000 0 5 400 000 3 800 000 0 3 800 000 2 100 000 0 2 100 000
32002 0 0 0 5 200 000 0 5 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0
32003 900 000 0 900 000 2 900 000 0 2 900 000 3 400 000 0 3 400 000 400 000 0 400 000
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32201 0 18 284 18 284 0 482 482 0 4 381 4 381 0 14 385 14 385
32202 0 0 0 6 850 504 0 6 850 504 6 850 504 0 6 850 504 0 0 0
32203 0 0 0 1 676 804 0 1 676 804 1 276 700 0 1 276 700 400 104 0 400 104
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44607 1 328 0 1 328 0 0 0 288 0 288 1 040 0 1 040
44901 1 860 0 1 860 1 602 0 1 602 3 462 0 3 462 0 0 0
44905 1 600 0 1 600 3 400 0 3 400 5 000 0 5 000 0 0 0
44906 15 996 0 15 996 17 007 0 17 007 910 0 910 32 093 0 32 093
44907 14 392 0 14 392 0 0 0 617 0 617 13 775 0 13 775
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 2 886 0 2 886 0 0 0 73 0 73 2 813 0 2 813
45107 20 083 0 20 083 0 0 0 738 0 738 19 345 0 19 345
45108 2 410 0 2 410 0 0 0 210 0 210 2 200 0 2 200
45201 429 031 0 429 031 1 757 925 0 1 757 925 1 722 248 0 1 722 248 464 708 0 464 708
45203 2 822 0 2 822 19 520 0 19 520 17 717 0 17 717 4 625 0 4 625
45204 171 724 0 171 724 51 053 0 51 053 74 375 0 74 375 148 402 0 148 402
45205 980 353 27 595 1 007 948 290 138 12 164 302 302 331 210 5 024 336 234 939 281 34 735 974 016
45206 979 444 0 979 444 246 106 0 246 106 138 176 0 138 176 1 087 374 0 1 087 374
45207 4 058 898 515 841 4 574 739 199 092 69 360 268 452 310 835 88 487 399 322 3 947 155 496 714 4 443 869
45208 2 361 799 657 490 3 019 289 140 072 19 796 159 868 50 520 51 619 102 139 2 451 351 625 667 3 077 018
45305 23 030 0 23 030 12 000 0 12 000 17 000 0 17 000 18 030 0 18 030
45307 53 834 0 53 834 0 0 0 1 563 0 1 563 52 271 0 52 271
45308 49 465 0 49 465 16 500 0 16 500 0 0 0 65 965 0 65 965
45401 26 489 0 26 489 78 048 0 78 048 72 808 0 72 808 31 729 0 31 729
45404 6 922 0 6 922 6 665 0 6 665 6 905 0 6 905 6 682 0 6 682
45405 114 031 0 114 031 35 327 0 35 327 27 353 0 27 353 122 005 0 122 005
45406 39 567 6 827 46 394 1 900 858 2 758 5 226 411 5 637 36 241 7 274 43 515
45407 735 730 3 495 739 225 29 854 106 29 960 50 794 201 50 995 714 790 3 400 718 190
45408 1 151 517 0 1 151 517 44 295 0 44 295 38 887 0 38 887 1 156 925 0 1 156 925
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 1 582 0 1 582 5 0 5 314 0 314 1 273 0 1 273
45504 5 676 0 5 676 2 890 0 2 890 2 798 0 2 798 5 768 0 5 768
45505 781 827 0 781 827 177 543 0 177 543 182 562 0 182 562 776 808 0 776 808
45506 1 455 009 0 1 455 009 142 794 0 142 794 139 265 0 139 265 1 458 538 0 1 458 538
45507 7 162 672 49 934 7 212 606 661 453 1 419 662 872 583 345 6 101 589 446 7 240 780 45 252 7 286 032
45509 0 0 0 69 0 69 65 0 65 4 0 4
45706 4 790 12 494 17 284 0 380 380 42 717 759 4 748 12 157 16 905
45812 386 344 8 104 394 448 31 828 71 31 899 11 985 8 175 20 160 406 187 0 406 187
45814 34 578 0 34 578 4 193 0 4 193 3 963 0 3 963 34 808 0 34 808
45815 398 757 14 398 771 68 665 24 68 689 50 520 24 50 544 416 902 14 416 916
45912 10 215 0 10 215 2 347 0 2 347 1 080 0 1 080 11 482 0 11 482
45914 1 308 0 1 308 710 0 710 634 0 634 1 384 0 1 384
45915 38 356 0 38 356 16 834 4 16 838 16 540 4 16 544 38 650 0 38 650
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 075 0 1 075 0 0 0 0 0 0 1 075 0 1 075
47404 0 47 737 47 737 18 192 253 14 456 191 32 648 444 18 192 253 14 464 919 32 657 172 0 39 009 39 009
47408 0 48 694 48 694 8 292 922 17 629 289 25 922 211 8 292 922 17 677 983 25 970 905 0 0 0
47423 105 901 51 105 952 892 448 317 985 1 210 433 892 683 317 956 1 210 639 105 666 80 105 746
47427 91 153 1 838 92 991 116 334 2 153 118 487 105 213 1 870 107 083 102 274 2 121 104 395
47801 32 863 4 835 37 698 10 162 172 156 295 451 32 717 4 702 37 419
50104 1 441 713 0 1 441 713 780 507 0 780 507 1 050 363 0 1 050 363 1 171 857 0 1 171 857
50106 1 019 436 0 1 019 436 8 151 0 8 151 13 919 0 13 919 1 013 668 0 1 013 668
50118 0 0 0 674 428 0 674 428 674 428 0 674 428 0 0 0
50121 115 0 115 2 830 0 2 830 2 138 0 2 138 807 0 807
50305 1 403 720 0 1 403 720 446 995 0 446 995 7 998 0 7 998 1 842 717 0 1 842 717
51403 187 359 0 187 359 197 538 0 197 538 88 484 0 88 484 296 413 0 296 413
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 66 0 66 0 0 0 5 0 5 61 0 61
60204 0 980 980 0 28 28 0 72 72 0 936 936
60302 28 395 0 28 395 3 443 0 3 443 11 814 0 11 814 20 024 0 20 024
60306 0 0 0 2 620 0 2 620 2 620 0 2 620 0 0 0
60308 264 0 264 2 447 0 2 447 1 624 0 1 624 1 087 0 1 087
60310 4 020 0 4 020 5 913 0 5 913 8 439 0 8 439 1 494 0 1 494
60312 41 471 0 41 471 76 681 0 76 681 76 634 0 76 634 41 518 0 41 518
60314 0 878 878 0 116 116 0 484 484 0 510 510
60323 66 409 0 66 409 404 0 404 65 363 0 65 363 1 450 0 1 450
60401 752 851 0 752 851 14 130 0 14 130 831 0 831 766 150 0 766 150
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 16 223 0 16 223 1 718 0 1 718 14 130 0 14 130 3 811 0 3 811
61002 1 127 0 1 127 401 0 401 1 321 0 1 321 207 0 207
61008 344 0 344 2 062 0 2 062 1 943 0 1 943 463 0 463
61009 906 0 906 1 511 0 1 511 1 801 0 1 801 616 0 616
61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61011 126 406 0 126 406 66 268 0 66 268 0 0 0 192 674 0 192 674
61209 0 0 0 305 407 3 148 308 555 305 407 3 148 308 555 0 0 0
61210 0 0 0 456 478 0 456 478 456 478 0 456 478 0 0 0
61212 0 0 0 108 3 111 108 3 111 0 0 0
61403 14 332 0 14 332 1 0 1 2 111 0 2 111 12 222 0 12 222
61702 0 0 0 115 525 0 115 525 0 0 0 115 525 0 115 525
70606 3 625 249 0 3 625 249 855 990 0 855 990 4 772 0 4 772 4 476 467 0 4 476 467
70607 44 488 0 44 488 16 505 0 16 505 31 878 0 31 878 29 115 0 29 115
70608 2 126 801 0 2 126 801 455 149 0 455 149 0 0 0 2 581 950 0 2 581 950
70611 50 672 0 50 672 12 309 0 12 309 0 0 0 62 981 0 62 981
Итого по активу (баланс) 53 175 560 4 770 151 57 945 711 214 113 196 72 279 872 286 393 068 212 363 082 72 314 016 284 677 098 54 925 674 4 736 007 59 661 681
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 0 0 0 2 351 113 0 2 351 113
30109 2 289 40 259 42 548 526 388 614 221 1 140 609 524 559 587 390 1 111 949 460 13 428 13 888
30111 54 121 0 54 121 270 879 0 270 879 239 920 0 239 920 23 162 0 23 162
30126 2 919 0 2 919 527 0 527 535 0 535 2 927 0 2 927
30220 0 16 386 16 386 0 448 691 448 691 0 453 867 453 867 0 21 562 21 562
30223 58 0 58 2 819 0 2 819 3 251 0 3 251 490 0 490
30226 410 0 410 206 0 206 200 0 200 404 0 404
30232 5 930 9 386 15 316 2 496 838 953 538 3 450 376 2 502 075 962 911 3 464 986 11 167 18 759 29 926
30236 0 6 290 6 290 73 1 175 648 1 175 721 73 1 191 771 1 191 844 0 22 413 22 413
30301 400 669 1 497 239 1 897 908 1 910 534 8 070 618 9 981 152 2 001 701 8 058 291 10 059 992 491 836 1 484 912 1 976 748
30305 12 387 591 359 549 12 747 140 10 895 897 259 657 11 155 554 11 284 252 236 223 11 520 475 12 775 946 336 115 13 112 061
30601 6 126 26 631 32 757 74 071 60 963 135 034 70 700 60 353 131 053 2 755 26 021 28 776
30607 98 0 98 98 0 98 0 0 0 0 0 0
31309 15 007 0 15 007 0 0 0 0 0 0 15 007 0 15 007
31502 0 0 0 534 521 0 534 521 534 521 0 534 521 0 0 0
31503 0 0 0 49 999 0 49 999 49 999 0 49 999 0 0 0
32211 366 0 366 141 0 141 1 933 0 1 933 2 158 0 2 158
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 13 078 0 13 078 494 404 0 494 404 492 685 0 492 685 11 359 0 11 359
40302 294 0 294 1 320 0 1 320 4 291 0 4 291 3 265 0 3 265
40502 54 444 68 54 512 97 288 5 97 293 103 858 2 103 860 61 014 65 61 079
40504 707 686 0 707 686 1 703 239 0 1 703 239 1 627 850 0 1 627 850 632 297 0 632 297
40602 53 164 0 53 164 176 240 0 176 240 162 195 0 162 195 39 119 0 39 119
40701 19 188 0 19 188 525 530 0 525 530 521 181 0 521 181 14 839 0 14 839
40702 5 425 686 466 043 5 891 729 47 357 505 9 115 005 56 472 510 47 102 910 9 245 527 56 348 437 5 171 091 596 565 5 767 656
40703 80 362 0 80 362 255 728 0 255 728 259 030 0 259 030 83 664 0 83 664
40802 304 443 2 606 307 049 1 876 501 124 281 2 000 782 1 898 912 125 779 2 024 691 326 854 4 104 330 958
40807 43 0 43 120 179 299 179 179 358 102 0 102
40817 1 763 064 172 768 1 935 832 4 616 109 1 134 319 5 750 428 4 530 363 1 166 553 5 696 916 1 677 318 205 002 1 882 320
40820 13 038 4 652 17 690 114 338 158 471 272 809 111 764 158 192 269 956 10 464 4 373 14 837
40821 9 525 0 9 525 544 285 0 544 285 545 717 0 545 717 10 957 0 10 957
40901 183 110 0 183 110 371 383 0 371 383 315 755 0 315 755 127 482 0 127 482
40903 303 0 303 2 458 0 2 458 2 198 0 2 198 43 0 43
40905 203 0 203 97 043 43 97 086 97 019 43 97 062 179 0 179
40906 860 0 860 29 787 0 29 787 29 873 0 29 873 946 0 946
40907 0 0 0 4 0 4 6 0 6 2 0 2
40909 0 43 43 11 299 20 101 31 400 11 299 20 061 31 360 0 3 3
40910 0 8 8 2 132 10 921 13 053 2 132 10 915 13 047 0 2 2
40911 6 186 0 6 186 621 893 0 621 893 626 760 0 626 760 11 053 0 11 053
40912 0 0 0 73 532 164 983 238 515 73 532 165 026 238 558 0 43 43
40913 0 0 0 38 666 478 736 517 402 38 666 478 736 517 402 0 0 0
41505 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000
41806 25 000 0 25 000 5 000 0 5 000 0 0 0 20 000 0 20 000
42005 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
42006 493 000 1 071 494 071 1 500 62 1 562 1 500 33 1 533 493 000 1 042 494 042
42102 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0
42103 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42104 95 214 0 95 214 5 000 0 5 000 40 000 0 40 000 130 214 0 130 214
42105 92 810 0 92 810 5 310 43 5 353 0 911 911 87 500 868 88 368
42106 546 589 52 579 599 168 81 700 3 017 84 717 91 200 1 599 92 799 556 089 51 161 607 250
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 290 877 0 290 877 89 100 0 89 100 783 0 783 202 560 0 202 560
42301 136 262 27 352 163 614 57 240 26 597 83 837 28 785 31 162 59 947 107 807 31 917 139 724
42305 1 228 065 629 127 1 857 192 186 090 121 706 307 796 149 367 103 240 252 607 1 191 342 610 661 1 802 003
42306 12 903 795 835 100 13 738 895 470 334 104 487 574 821 690 843 48 434 739 277 13 124 304 779 047 13 903 351
42307 3 514 671 0 3 514 671 221 414 0 221 414 244 346 0 244 346 3 537 603 0 3 537 603
42309 122 0 122 54 0 54 77 0 77 145 0 145
42310 25 0 25 64 0 64 84 0 84 45 0 45
42311 478 0 478 434 0 434 442 0 442 486 0 486
42312 178 0 178 66 0 66 49 0 49 161 0 161
42313 578 0 578 52 0 52 71 0 71 597 0 597
42314 889 0 889 58 0 58 66 0 66 897 0 897
42315 327 0 327 17 0 17 23 0 23 333 0 333
42601 5 144 296 5 440 2 286 18 2 304 4 920 42 4 962 7 778 320 8 098
42605 340 1 522 1 862 0 944 944 0 969 969 340 1 547 1 887
42606 66 199 499 66 698 1 588 28 1 616 972 16 988 65 583 487 66 070
42607 60 391 0 60 391 22 097 0 22 097 9 375 0 9 375 47 669 0 47 669
42610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42611 0 0 0 2 0 2 6 0 6 4 0 4
42612 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 133 0 133 29 0 29 0 0 0 104 0 104
44915 7 872 0 7 872 791 0 791 244 0 244 7 325 0 7 325
45015 29 0 29 1 0 1 0 0 0 28 0 28
45115 963 0 963 73 0 73 291 0 291 1 181 0 1 181
45215 481 385 0 481 385 115 619 0 115 619 104 656 0 104 656 470 422 0 470 422
45315 2 007 0 2 007 46 0 46 165 0 165 2 126 0 2 126
45415 46 602 0 46 602 7 530 0 7 530 10 372 0 10 372 49 444 0 49 444
45515 691 360 0 691 360 156 548 0 156 548 174 284 0 174 284 709 096 0 709 096
45715 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45818 753 262 0 753 262 40 351 0 40 351 81 612 0 81 612 794 523 0 794 523
45918 36 598 0 36 598 5 654 0 5 654 7 779 0 7 779 38 723 0 38 723
47403 0 0 0 6 349 738 0 6 349 738 6 349 738 0 6 349 738 0 0 0
47407 0 0 0 16 003 463 9 892 219 25 895 682 16 003 465 9 892 219 25 895 684 2 0 2
47411 132 613 1 907 134 520 84 147 1 916 86 063 84 712 1 741 86 453 133 178 1 732 134 910
47416 4 682 9 061 13 743 109 553 12 533 122 086 114 124 3 472 117 596 9 253 0 9 253
47422 7 064 26 7 090 719 034 8 296 727 330 718 163 8 295 726 458 6 193 25 6 218
47425 66 346 0 66 346 33 625 0 33 625 49 060 0 49 060 81 781 0 81 781
47426 33 528 1 680 35 208 3 366 119 3 485 8 038 276 8 314 38 200 1 837 40 037
47804 7 607 0 7 607 344 0 344 200 0 200 7 463 0 7 463
50120 59 834 0 59 834 29 048 0 29 048 14 366 0 14 366 45 152 0 45 152
50407 892 0 892 894 0 894 2 0 2 0 0 0
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 38 191 0 38 191 0 0 0 0 0 0 38 191 0 38 191
52304 0 13 540 13 540 0 993 993 0 381 381 0 12 928 12 928
52305 65 909 0 65 909 0 0 0 0 0 0 65 909 0 65 909
52306 42 525 10 629 53 154 0 779 779 0 298 298 42 525 10 148 52 673
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52501 5 801 567 6 368 0 42 42 858 79 937 6 659 604 7 263
60301 929 0 929 51 814 0 51 814 51 579 0 51 579 694 0 694
60305 0 0 0 111 803 0 111 803 111 803 0 111 803 0 0 0
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 3 551 0 3 551 174 0 174 3 536 0 3 536 6 913 0 6 913
60311 9 902 0 9 902 8 624 0 8 624 5 513 0 5 513 6 791 0 6 791
60320 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
60322 764 0 764 1 660 0 1 660 1 498 0 1 498 602 0 602
60324 66 594 0 66 594 65 604 0 65 604 609 0 609 1 599 0 1 599
60405 2 485 0 2 485 10 0 10 410 0 410 2 885 0 2 885
60601 254 387 0 254 387 791 0 791 4 667 0 4 667 258 263 0 258 263
60602 1 371 0 1 371 0 0 0 72 0 72 1 443 0 1 443
60603 696 0 696 0 0 0 814 0 814 1 510 0 1 510
61012 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61501 2 823 0 2 823 79 0 79 672 0 672 3 416 0 3 416
70601 3 805 719 0 3 805 719 6 866 0 6 866 974 284 0 974 284 4 773 137 0 4 773 137
70603 2 173 757 0 2 173 757 0 0 0 439 528 0 439 528 2 613 285 0 2 613 285
70615 0 0 0 0 0 0 115 504 0 115 504 115 504 0 115 504
70801 610 819 0 610 819 0 0 0 0 0 0 610 819 0 610 819
Итого по пассиву (баланс) 53 758 827 4 186 884 57 945 711 100 834 306 32 964 179 133 798 485 102 499 469 33 014 986 135 514 455 55 423 990 4 237 691 59 661 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 164 0 164 1 0 1 0 0 0 165 0 165
80601 11 0 11 7 0 7 0 0 0 18 0 18
80801 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
81001 188 0 188 0 0 0 1 0 1 187 0 187
Итого по активу (баланс) 370 0 370 8 0 8 8 0 8 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 4 0 4 4 0 4 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 418 898 13 540 432 438 30 000 381 30 381 0 993 993 448 898 12 928 461 826
90901 2 298 557 0 2 298 557 723 703 0 723 703 334 701 0 334 701 2 687 559 0 2 687 559
90902 2 944 189 9 318 2 953 507 755 776 279 756 055 646 703 563 647 266 3 053 262 9 034 3 062 296
90907 188 893 0 188 893 313 958 0 313 958 371 369 0 371 369 131 482 0 131 482
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 50 0 50 10 0 10 13 0 13 47 0 47
91203 10 0 10 12 0 12 13 0 13 9 0 9
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 61 595 683 4 288 169 65 883 852 2 089 590 152 812 2 242 402 2 504 176 863 876 3 368 052 61 181 097 3 577 105 64 758 202
91417 879 993 0 879 993 0 0 0 0 0 0 879 993 0 879 993
91418 33 377 4 721 38 098 0 144 144 106 274 380 33 271 4 591 37 862
91501 394 553 0 394 553 0 0 0 989 0 989 393 564 0 393 564
91604 370 379 624 371 003 30 394 585 30 979 10 772 40 10 812 390 001 1 169 391 170
91704 148 640 334 148 974 1 831 10 1 841 253 19 272 150 218 325 150 543
91802 533 898 4 071 537 969 5 038 121 5 159 418 251 669 538 518 3 941 542 459
91803 21 273 1 690 22 963 80 51 131 14 97 111 21 339 1 644 22 983
99998 29 696 799 0 29 696 799 15 488 645 0 15 488 645 14 768 832 0 14 768 832 30 416 612 0 30 416 612
Итого по активу (баланс) 100 025 200 4 322 467 104 347 667 19 439 037 154 383 19 593 420 18 638 359 866 113 19 504 472 100 825 878 3 610 737 104 436 615
Пассив
91311 4 926 645 57 218 4 983 863 618 680 7 244 625 924 926 845 1 591 928 436 5 234 810 51 565 5 286 375
91312 18 604 822 1 117 110 19 721 932 991 374 64 101 1 055 475 1 016 346 33 963 1 050 309 18 629 794 1 086 972 19 716 766
91314 0 0 0 8 967 158 0 8 967 158 9 398 841 0 9 398 841 431 683 0 431 683
91315 2 474 805 88 748 2 563 553 347 341 15 140 362 481 422 991 5 871 428 862 2 550 455 79 479 2 629 934
91316 353 413 2 066 355 479 318 130 54 506 372 636 273 310 53 819 327 129 308 593 1 379 309 972
91317 1 391 877 0 1 391 877 3 377 764 3 174 3 380 938 3 350 052 3 174 3 353 226 1 364 165 0 1 364 165
91507 680 080 0 680 080 4 219 0 4 219 1 841 0 1 841 677 702 0 677 702
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 74 650 868 0 74 650 868 4 089 447 0 4 089 447 3 458 582 0 3 458 582 74 020 003 0 74 020 003
Итого по пассиву (баланс) 103 082 525 1 265 142 104 347 667 18 714 113 144 165 18 858 278 18 848 808 98 418 18 947 226 103 217 220 1 219 395 104 436 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 431 691 87 511 519 202 6 817 698 4 107 004 10 924 702 6 833 010 3 893 455 10 726 465 416 379 301 060 717 439
99996 519 373 0 519 373 10 941 168 0 10 941 168 10 742 578 0 10 742 578 717 963 0 717 963
Итого по активу (баланс) 951 064 87 511 1 038 575 17 758 866 4 107 004 21 865 870 17 575 588 3 893 455 21 469 043 1 134 342 301 060 1 435 402
Пассив
96901 17 860 501 513 519 373 1 104 856 9 601 571 10 706 427 1 148 847 9 756 170 10 905 017 61 851 656 112 717 963
97101 0 0 0 36 151 0 36 151 36 151 0 36 151 0 0 0
99997 519 202 0 519 202 10 726 465 0 10 726 465 10 924 702 0 10 924 702 717 439 0 717 439
Итого по пассиву (баланс) 537 062 501 513 1 038 575 11 867 472 9 601 571 21 469 043 12 109 700 9 756 170 21 865 870 779 290 656 112 1 435 402
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 307,0000 0 0 243,0000 0 0 191,0000 0 0 1 359,0000
98010 0 0 138 265 105,0000 0 0 11 496 397,0000 0 0 10 806 950,0000 0 0 138 954 552,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 266 412,0000 0 0 11 496 640,0000 0 0 10 807 141,0000 0 0 138 955 911,0000
Пассив
98040 0 0 134 531 884,0000 0 0 8 778,0000 0 0 72 470,0000 0 0 134 595 576,0000
98050 0 0 3 235 795,0000 0 0 10 798 362,0000 0 0 11 424 168,0000 0 0 3 861 601,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 563,0000 0 0 79,0000 0 0 80,0000 0 0 498 564,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 266 412,0000 0 0 10 807 219,0000 0 0 11 496 718,0000 0 0 138 955 911,0000
Страница была полезной?