• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 892 753 855 060 1 747 813 12 068 159 2 600 692 14 668 851 11 690 206 2 766 505 14 456 711 1 270 706 689 247 1 959 953
20208 229 717 99 229 816 1 562 183 1 449 1 563 632 1 534 190 823 1 535 013 257 710 725 258 435
20209 16 005 7 049 23 054 4 394 702 552 478 4 947 180 4 379 497 553 398 4 932 895 31 210 6 129 37 339
30102 933 021 0 933 021 74 946 865 0 74 946 865 75 190 501 0 75 190 501 689 385 0 689 385
30110 172 150 55 893 228 043 5 180 551 455 895 5 636 446 5 174 329 453 779 5 628 108 178 372 58 009 236 381
30114 0 626 509 626 509 0 16 496 189 16 496 189 0 16 257 281 16 257 281 0 865 417 865 417
30202 301 876 0 301 876 0 0 0 5 857 0 5 857 296 019 0 296 019
30204 34 340 0 34 340 0 0 0 2 615 0 2 615 31 725 0 31 725
30210 107 275 0 107 275 1 206 368 0 1 206 368 1 257 889 0 1 257 889 55 754 0 55 754
30215 0 4 230 4 230 0 260 260 0 164 164 0 4 326 4 326
30221 0 0 0 10 000 422 942 432 942 10 000 422 942 432 942 0 0 0
30233 4 974 662 5 636 1 009 756 62 188 1 071 944 1 009 506 62 455 1 071 961 5 224 395 5 619
30235 0 0 0 287 440 0 287 440 287 440 0 287 440 0 0 0
30302 490 519 1 691 013 2 181 532 2 263 479 10 778 138 13 041 617 2 173 154 10 676 586 12 849 740 580 844 1 792 565 2 373 409
30306 11 191 418 432 358 11 623 776 17 371 472 619 184 17 990 656 16 384 590 638 442 17 023 032 12 178 300 413 100 12 591 400
30413 2 111 0 2 111 1 637 233 0 1 637 233 1 635 893 0 1 635 893 3 451 0 3 451
30424 90 517 0 90 517 10 845 645 0 10 845 645 10 631 228 0 10 631 228 304 934 0 304 934
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 064 0 3 064 0 0 0 1 444 0 1 444 1 620 0 1 620
31901 2 510 000 0 2 510 000 0 0 0 0 0 0 2 510 000 0 2 510 000
31902 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
31903 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 1 200 000 0 1 200 000 1 000 000 0 1 000 000
32004 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32201 0 18 243 18 243 0 1 122 1 122 0 705 705 0 18 660 18 660
32202 0 0 0 3 163 709 0 3 163 709 3 163 709 0 3 163 709 0 0 0
32203 0 0 0 595 997 0 595 997 595 997 0 595 997 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44604 3 400 0 3 400 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0
44606 2 610 0 2 610 0 0 0 0 0 0 2 610 0 2 610
44607 14 312 0 14 312 0 0 0 8 620 0 8 620 5 692 0 5 692
44901 277 0 277 1 125 0 1 125 1 156 0 1 156 246 0 246
44906 9 823 0 9 823 3 851 0 3 851 3 000 0 3 000 10 674 0 10 674
44907 41 285 0 41 285 14 260 0 14 260 20 018 0 20 018 35 527 0 35 527
44908 139 336 0 139 336 0 0 0 45 079 0 45 079 94 257 0 94 257
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 3 077 0 3 077 0 0 0 44 0 44 3 033 0 3 033
45107 8 556 0 8 556 13 358 0 13 358 342 0 342 21 572 0 21 572
45108 2 680 0 2 680 0 0 0 30 0 30 2 650 0 2 650
45201 574 223 0 574 223 1 711 149 0 1 711 149 1 787 266 0 1 787 266 498 106 0 498 106
45203 0 0 0 2 377 0 2 377 0 0 0 2 377 0 2 377
45204 152 738 0 152 738 120 231 0 120 231 142 809 0 142 809 130 160 0 130 160
45205 1 015 598 0 1 015 598 269 281 0 269 281 214 729 0 214 729 1 070 150 0 1 070 150
45206 1 058 007 0 1 058 007 129 628 0 129 628 136 108 0 136 108 1 051 527 0 1 051 527
45207 4 657 527 518 097 5 175 624 182 417 40 446 222 863 249 177 55 644 304 821 4 590 767 502 899 5 093 666
45208 2 330 824 710 164 3 040 988 90 504 43 589 134 093 42 657 35 492 78 149 2 378 671 718 261 3 096 932
45305 12 000 0 12 000 3 530 0 3 530 0 0 0 15 530 0 15 530
45307 62 958 0 62 958 0 0 0 4 040 0 4 040 58 918 0 58 918
45308 49 465 0 49 465 0 0 0 0 0 0 49 465 0 49 465
45401 28 537 0 28 537 59 660 0 59 660 63 583 0 63 583 24 614 0 24 614
45404 9 060 0 9 060 2 817 0 2 817 6 653 0 6 653 5 224 0 5 224
45405 166 648 0 166 648 30 842 0 30 842 35 628 0 35 628 161 862 0 161 862
45406 32 262 1 109 33 371 11 412 3 450 14 862 6 772 54 6 826 36 902 4 505 41 407
45407 753 656 3 451 757 107 36 276 212 36 488 46 981 134 47 115 742 951 3 529 746 480
45408 1 105 741 0 1 105 741 66 083 0 66 083 33 893 0 33 893 1 137 931 0 1 137 931
45410 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45503 758 0 758 358 0 358 423 0 423 693 0 693
45504 5 293 0 5 293 2 016 0 2 016 2 806 0 2 806 4 503 0 4 503
45505 796 580 0 796 580 153 688 0 153 688 171 352 0 171 352 778 916 0 778 916
45506 1 669 712 0 1 669 712 82 758 0 82 758 230 277 0 230 277 1 522 193 0 1 522 193
45507 7 182 581 47 630 7 230 211 557 966 6 322 564 288 805 720 8 208 813 928 6 934 827 45 744 6 980 571
45509 13 0 13 47 0 47 54 0 54 6 0 6
45706 4 921 12 336 17 257 0 759 759 47 477 524 4 874 12 618 17 492
45812 374 702 0 374 702 49 572 0 49 572 19 521 0 19 521 404 753 0 404 753
45814 32 634 0 32 634 4 119 0 4 119 5 837 0 5 837 30 916 0 30 916
45815 347 292 17 347 309 68 529 30 68 559 49 068 16 49 084 366 753 31 366 784
45912 10 060 0 10 060 2 552 0 2 552 2 219 0 2 219 10 393 0 10 393
45914 1 360 0 1 360 768 0 768 614 0 614 1 514 0 1 514
45915 35 914 0 35 914 18 520 5 18 525 18 149 0 18 149 36 285 5 36 290
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 025 0 1 025 50 0 50 0 0 0 1 075 0 1 075
47404 0 33 499 33 499 24 891 389 23 062 540 47 953 929 24 891 389 23 074 742 47 966 131 0 21 297 21 297
47408 0 0 0 16 387 992 27 062 104 43 450 096 16 387 992 27 062 104 43 450 096 0 0 0
47423 87 095 62 87 157 1 255 338 725 873 1 981 211 1 264 316 725 871 1 990 187 78 117 64 78 181
47427 100 711 2 533 103 244 105 623 1 584 107 207 126 218 2 685 128 903 80 116 1 432 81 548
47801 39 037 4 783 43 820 1 246 304 1 550 8 774 198 8 972 31 509 4 889 36 398
47802 0 144 504 144 504 0 8 885 8 885 0 5 583 5 583 0 147 806 147 806
50104 970 972 0 970 972 595 323 0 595 323 97 220 0 97 220 1 469 075 0 1 469 075
50106 1 152 092 0 1 152 092 8 155 0 8 155 73 063 0 73 063 1 087 184 0 1 087 184
50121 1 599 0 1 599 247 0 247 1 429 0 1 429 417 0 417
50305 1 739 487 0 1 739 487 117 005 0 117 005 38 912 0 38 912 1 817 580 0 1 817 580
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 713 0 713 0 0 0 46 0 46 667 0 667
60204 0 952 952 0 69 69 0 44 44 0 977 977
60302 21 441 0 21 441 21 802 0 21 802 13 318 0 13 318 29 925 0 29 925
60306 0 0 0 2 696 0 2 696 2 696 0 2 696 0 0 0
60308 161 0 161 2 768 0 2 768 1 770 0 1 770 1 159 0 1 159
60310 1 633 0 1 633 5 821 0 5 821 5 747 0 5 747 1 707 0 1 707
60312 25 554 0 25 554 68 383 0 68 383 59 589 0 59 589 34 348 0 34 348
60314 0 649 649 0 406 406 0 539 539 0 516 516
60323 66 524 11 66 535 296 0 296 426 11 437 66 394 0 66 394
60401 748 416 0 748 416 1 248 0 1 248 735 0 735 748 929 0 748 929
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 13 981 0 13 981 0 0 0 0 0 0 13 981 0 13 981
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 1 691 0 1 691 2 397 0 2 397 1 218 0 1 218 2 870 0 2 870
61002 1 663 0 1 663 215 0 215 75 0 75 1 803 0 1 803
61008 602 0 602 1 876 0 1 876 1 929 0 1 929 549 0 549
61009 1 027 0 1 027 2 662 0 2 662 2 422 0 2 422 1 267 0 1 267
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61011 366 366 0 366 366 83 928 0 83 928 2 0 2 450 292 0 450 292
61209 0 0 0 649 292 4 633 653 925 649 292 4 633 653 925 0 0 0
61210 0 0 0 147 879 0 147 879 147 879 0 147 879 0 0 0
61212 0 0 0 8 753 3 8 756 8 753 3 8 756 0 0 0
61403 19 358 0 19 358 3 0 3 2 679 0 2 679 16 682 0 16 682
70606 860 190 0 860 190 817 621 0 817 621 5 388 0 5 388 1 672 423 0 1 672 423
70607 6 046 0 6 046 5 407 0 5 407 5 375 0 5 375 6 078 0 6 078
70608 469 230 0 469 230 552 706 0 552 706 0 0 0 1 021 936 0 1 021 936
70611 9 000 0 9 000 12 799 0 12 799 0 0 0 21 799 0 21 799
70706 10 316 228 0 10 316 228 0 0 0 0 0 0 10 316 228 0 10 316 228
70707 13 926 0 13 926 0 0 0 0 0 0 13 926 0 13 926
70708 5 338 264 0 5 338 264 0 0 0 0 0 0 5 338 264 0 5 338 264
70711 199 287 0 199 287 0 0 0 0 0 0 199 287 0 199 287
Итого по активу (баланс) 64 623 794 5 170 913 69 794 707 195 584 173 82 951 751 278 535 924 193 584 769 82 809 518 276 394 287 66 623 198 5 313 146 71 936 344
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 0 0 0 2 351 113 0 2 351 113
30109 1 102 71 230 72 332 772 628 887 754 1 660 382 771 794 892 814 1 664 608 268 76 290 76 558
30111 31 794 0 31 794 297 277 0 297 277 313 371 0 313 371 47 888 0 47 888
30126 7 207 0 7 207 2 667 0 2 667 10 019 0 10 019 14 559 0 14 559
30220 0 3 434 3 434 0 458 311 458 311 0 479 339 479 339 0 24 462 24 462
30223 87 0 87 4 636 0 4 636 4 583 0 4 583 34 0 34
30226 374 0 374 360 0 360 593 0 593 607 0 607
30232 5 812 950 6 762 2 377 572 514 562 2 892 134 2 379 192 515 579 2 894 771 7 432 1 967 9 399
30236 0 280 280 949 1 003 768 1 004 717 949 1 040 525 1 041 474 0 37 037 37 037
30301 490 519 1 691 013 2 181 532 2 173 154 10 676 587 12 849 741 2 263 479 10 778 139 13 041 618 580 844 1 792 565 2 373 409
30305 11 191 418 432 358 11 623 776 16 384 588 638 443 17 023 031 17 371 470 619 185 17 990 655 12 178 300 413 100 12 591 400
30410 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100
30601 5 866 0 5 866 3 350 0 3 350 1 016 0 1 016 3 532 0 3 532
30607 98 0 98 0 0 0 13 0 13 111 0 111
31303 0 0 0 0 359 359 0 359 359 0 0 0
31309 15 968 0 15 968 0 0 0 0 0 0 15 968 0 15 968
32211 912 0 912 35 0 35 989 0 989 1 866 0 1 866
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 9 019 0 9 019 467 497 0 467 497 464 754 0 464 754 6 276 0 6 276
40502 90 532 66 90 598 186 036 3 186 039 154 193 5 154 198 58 689 68 58 757
40504 500 163 0 500 163 2 249 145 0 2 249 145 2 232 608 0 2 232 608 483 626 0 483 626
40602 96 973 0 96 973 214 008 0 214 008 230 189 0 230 189 113 154 0 113 154
40701 35 654 0 35 654 967 565 0 967 565 968 710 0 968 710 36 799 0 36 799
40702 6 242 446 545 740 6 788 186 50 806 070 9 302 452 60 108 522 50 532 334 9 450 888 59 983 222 5 968 710 694 176 6 662 886
40703 115 714 0 115 714 180 235 0 180 235 154 501 0 154 501 89 980 0 89 980
40802 476 887 2 247 479 134 1 920 144 153 519 2 073 663 1 794 235 157 988 1 952 223 350 978 6 716 357 694
40807 133 0 133 130 180 310 178 180 358 181 0 181
40817 1 707 990 205 021 1 913 011 4 239 852 1 041 459 5 281 311 4 232 618 1 059 358 5 291 976 1 700 756 222 920 1 923 676
40820 9 032 1 878 10 910 81 321 93 986 175 307 81 217 94 467 175 684 8 928 2 359 11 287
40821 16 202 0 16 202 610 673 0 610 673 614 153 0 614 153 19 682 0 19 682
40901 55 146 0 55 146 207 318 41 196 248 514 279 562 41 196 320 758 127 390 0 127 390
40902 0 0 0 1 485 0 1 485 1 485 0 1 485 0 0 0
40905 185 0 185 107 385 0 107 385 107 447 0 107 447 247 0 247
40906 1 307 0 1 307 35 168 0 35 168 35 071 0 35 071 1 210 0 1 210
40909 0 3 3 16 018 25 178 41 196 16 018 25 178 41 196 0 3 3
40910 0 0 0 5 852 8 490 14 342 5 852 8 490 14 342 0 0 0
40911 9 535 0 9 535 600 120 0 600 120 598 226 0 598 226 7 641 0 7 641
40912 0 7 7 58 388 125 495 183 883 58 388 125 495 183 883 0 7 7
40913 0 0 0 25 310 213 241 238 551 25 310 213 248 238 558 0 7 7
41505 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41906 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0
42005 13 000 0 13 000 12 000 0 12 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42006 507 500 0 507 500 51 000 0 51 000 15 500 0 15 500 472 000 0 472 000
42103 3 620 0 3 620 1 420 0 1 420 8 000 0 8 000 10 200 0 10 200
42104 39 354 0 39 354 4 000 0 4 000 5 000 0 5 000 40 354 0 40 354
42105 35 910 18 503 54 413 28 500 715 29 215 0 1 138 1 138 7 410 18 926 26 336
42106 563 404 48 386 611 790 23 000 1 869 24 869 15 580 2 975 18 555 555 984 49 492 605 476
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42205 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42206 199 834 0 199 834 1 850 0 1 850 32 835 0 32 835 230 819 0 230 819
42301 411 755 35 704 447 459 347 317 25 079 372 396 165 453 20 874 186 327 229 891 31 499 261 390
42305 1 283 494 603 687 1 887 181 210 953 126 083 337 036 187 816 158 335 346 151 1 260 357 635 939 1 896 296
42306 13 191 441 1 029 417 14 220 858 850 498 130 143 980 641 805 834 97 136 902 970 13 146 777 996 410 14 143 187
42307 3 587 550 0 3 587 550 352 560 0 352 560 360 631 0 360 631 3 595 621 0 3 595 621
42309 144 0 144 77 0 77 56 0 56 123 0 123
42310 41 0 41 116 0 116 134 0 134 59 0 59
42311 296 0 296 264 0 264 344 0 344 376 0 376
42312 179 0 179 52 0 52 51 0 51 178 0 178
42313 608 0 608 80 0 80 76 0 76 604 0 604
42314 837 0 837 44 0 44 72 0 72 865 0 865
42315 316 0 316 12 0 12 17 0 17 321 0 321
42601 5 553 664 6 217 846 41 887 3 376 379 4 710 999 5 709
42605 371 1 611 1 982 147 386 533 58 330 388 282 1 555 1 837
42606 73 696 486 74 182 1 369 19 1 388 1 927 33 1 960 74 254 500 74 754
42607 101 791 0 101 791 22 089 0 22 089 9 760 0 9 760 89 462 0 89 462
42610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42611 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42614 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 2 032 0 2 032 1 202 0 1 202 0 0 0 830 0 830
44915 9 774 0 9 774 3 209 0 3 209 774 0 774 7 339 0 7 339
45015 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
45115 113 0 113 4 0 4 104 0 104 213 0 213
45215 518 659 0 518 659 66 803 0 66 803 63 474 0 63 474 515 330 0 515 330
45315 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
45415 41 443 0 41 443 7 099 0 7 099 9 306 0 9 306 43 650 0 43 650
45515 617 241 0 617 241 141 507 0 141 507 141 516 0 141 516 617 250 0 617 250
45715 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45818 694 983 0 694 983 43 161 0 43 161 68 145 0 68 145 719 967 0 719 967
45918 31 074 0 31 074 6 545 0 6 545 7 575 0 7 575 32 104 0 32 104
47403 0 0 0 3 277 469 0 3 277 469 3 277 469 0 3 277 469 0 0 0
47407 0 0 0 24 782 000 18 710 090 43 492 090 24 782 000 18 710 090 43 492 090 0 0 0
47411 141 065 2 424 143 489 89 550 2 457 92 007 74 780 2 037 76 817 126 295 2 004 128 299
47416 6 818 505 7 323 188 564 2 112 190 676 184 984 1 636 186 620 3 238 29 3 267
47422 6 883 26 6 909 723 174 19 972 743 146 723 901 19 972 743 873 7 610 26 7 636
47425 54 979 0 54 979 31 354 0 31 354 26 831 0 26 831 50 456 0 50 456
47426 30 614 1 102 31 716 6 255 126 6 381 5 133 329 5 462 29 492 1 305 30 797
47804 10 992 0 10 992 2 820 0 2 820 507 0 507 8 679 0 8 679
50120 22 875 0 22 875 5 127 0 5 127 3 977 0 3 977 21 725 0 21 725
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 42 191 0 42 191 4 000 0 4 000 0 0 0 38 191 0 38 191
52305 147 909 0 147 909 0 0 0 0 0 0 147 909 0 147 909
52306 27 525 11 947 39 472 0 541 541 20 000 846 20 846 47 525 12 252 59 777
52307 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
52406 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
52501 5 783 467 6 250 0 21 21 1 142 88 1 230 6 925 534 7 459
60301 10 0 10 54 770 0 54 770 54 805 0 54 805 45 0 45
60305 0 0 0 107 364 0 107 364 107 364 0 107 364 0 0 0
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 2 989 0 2 989 125 0 125 3 580 0 3 580 6 444 0 6 444
60311 1 095 0 1 095 5 589 0 5 589 5 369 0 5 369 875 0 875
60320 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
60322 805 0 805 1 089 0 1 089 1 043 0 1 043 759 0 759
60324 7 764 0 7 764 224 0 224 26 962 0 26 962 34 502 0 34 502
60405 2 521 0 2 521 12 0 12 0 0 0 2 509 0 2 509
60601 242 265 0 242 265 134 0 134 4 751 0 4 751 246 882 0 246 882
60602 1 156 0 1 156 0 0 0 72 0 72 1 228 0 1 228
60603 584 0 584 0 0 0 38 0 38 622 0 622
61012 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61501 2 129 0 2 129 387 0 387 1 040 0 1 040 2 782 0 2 782
70601 858 382 0 858 382 1 407 0 1 407 837 282 0 837 282 1 694 257 0 1 694 257
70603 513 241 0 513 241 0 0 0 570 535 0 570 535 1 083 776 0 1 083 776
70701 11 099 596 0 11 099 596 0 0 0 0 0 0 11 099 596 0 11 099 596
70703 5 378 928 0 5 378 928 0 0 0 0 0 0 5 378 928 0 5 378 928
Итого по пассиву (баланс) 65 085 551 4 709 156 69 794 707 116 508 098 44 204 637 160 712 735 118 335 744 44 518 628 162 854 372 66 913 197 5 023 147 71 936 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 172 0 172 1 0 1 1 0 1 172 0 172
80601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Итого по активу (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 460 398 0 460 398 500 0 500 0 0 0 460 898 0 460 898
90901 1 434 900 9 016 1 443 916 46 063 554 46 617 164 462 349 164 811 1 316 501 9 221 1 325 722
90902 2 394 277 9 216 2 403 493 294 794 572 295 366 264 713 367 265 080 2 424 358 9 421 2 433 779
90907 54 847 0 54 847 279 276 0 279 276 205 874 0 205 874 128 249 0 128 249
90909 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91202 57 0 57 7 0 7 8 0 8 56 0 56
91203 15 0 15 5 0 5 10 0 10 10 0 10
91207 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 64 686 263 4 292 614 68 978 877 1 245 431 261 680 1 507 111 1 308 058 223 867 1 531 925 64 623 636 4 330 427 68 954 063
91417 879 032 0 879 032 0 0 0 0 0 0 879 032 0 879 032
91418 39 378 149 175 188 553 1 220 9 171 10 391 8 659 5 766 14 425 31 939 152 580 184 519
91501 68 111 0 68 111 2 151 0 2 151 0 0 0 70 262 0 70 262
91604 337 144 516 337 660 22 506 68 22 574 14 701 25 14 726 344 949 559 345 508
91704 123 656 330 123 986 4 711 21 4 732 1 197 13 1 210 127 170 338 127 508
91802 493 959 4 001 497 960 12 057 258 12 315 1 646 162 1 808 504 370 4 097 508 467
91803 20 801 1 668 22 469 275 103 378 28 65 93 21 048 1 706 22 754
99998 30 274 107 0 30 274 107 9 855 918 0 9 855 918 10 135 453 0 10 135 453 29 994 572 0 29 994 572
Итого по активу (баланс) 101 766 951 4 466 536 106 233 487 11 764 917 272 427 12 037 344 12 104 809 230 614 12 335 423 101 427 059 4 508 349 105 935 408
Пассив
91311 5 041 869 44 367 5 086 236 1 015 700 11 039 1 026 739 578 619 10 272 588 891 4 604 788 43 600 4 648 388
91312 19 146 609 867 635 20 014 244 787 428 33 519 820 947 903 519 53 343 956 862 19 262 700 887 459 20 150 159
91314 0 0 0 4 088 315 0 4 088 315 4 088 315 0 4 088 315 0 0 0
91315 2 434 849 90 551 2 525 400 541 264 12 849 554 113 612 799 10 140 622 939 2 506 384 87 842 2 594 226
91316 302 006 7 670 309 676 241 412 3 624 245 036 161 399 429 161 828 221 993 4 475 226 468
91317 1 630 553 5 640 1 636 193 3 272 600 14 692 3 287 292 3 256 347 9 052 3 265 399 1 614 300 0 1 614 300
91318 0 0 0 0 0 0 1 306 0 1 306 1 306 0 1 306
91507 702 343 0 702 343 113 010 0 113 010 170 377 0 170 377 759 710 0 759 710
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 75 959 380 0 75 959 380 2 046 101 0 2 046 101 2 027 557 0 2 027 557 75 940 836 0 75 940 836
Итого по пассиву (баланс) 105 217 624 1 015 863 106 233 487 12 105 830 75 723 12 181 553 11 800 238 83 236 11 883 474 104 912 032 1 023 376 105 935 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 702 156 286 785 988 941 14 601 602 4 592 887 19 194 489 15 144 481 4 516 869 19 661 350 159 277 362 803 522 080
93902 0 0 0 28 000 50 236 78 236 28 000 50 236 78 236 0 0 0
94101 0 0 0 51 573 0 51 573 51 573 0 51 573 0 0 0
99996 995 467 0 995 467 19 349 715 0 19 349 715 19 823 283 0 19 823 283 521 899 0 521 899
Итого по активу (баланс) 1 697 623 286 785 1 984 408 34 030 890 4 643 123 38 674 013 35 047 337 4 567 105 39 614 442 681 176 362 803 1 043 979
Пассив
96901 38 639 956 828 995 467 1 511 874 18 233 458 19 745 332 1 546 973 17 724 791 19 271 764 73 738 448 161 521 899
96902 0 0 0 50 000 27 951 77 951 50 000 27 951 77 951 0 0 0
99997 988 941 0 988 941 19 791 159 0 19 791 159 19 324 298 0 19 324 298 522 080 0 522 080
Итого по пассиву (баланс) 1 027 580 956 828 1 984 408 21 353 033 18 261 409 39 614 442 20 921 271 17 752 742 38 674 013 595 818 448 161 1 043 979
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 331,0000 0 0 174,0000 0 0 304,0000 0 0 1 201,0000
98010 0 0 138 323 886,0000 0 0 104 883 315,0000 0 0 104 360 818,0000 0 0 138 846 383,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 325 217,0000 0 0 104 883 489,0000 0 0 104 361 122,0000 0 0 138 847 584,0000
Пассив
98040 0 0 134 627 958,0000 0 0 100 077 152,0000 0 0 100 068 201,0000 0 0 134 619 007,0000
98050 0 0 3 198 526,0000 0 0 4 283 970,0000 0 0 4 815 288,0000 0 0 3 729 844,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 563,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 498 563,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 325 217,0000 0 0 104 361 122,0000 0 0 104 883 489,0000 0 0 138 847 584,0000
Страница была полезной?