• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 815 208 738 330 1 553 538 17 917 047 3 421 401 21 338 448 16 797 857 3 754 174 20 552 031 1 934 398 405 557 2 339 955
20208 208 723 833 209 556 2 411 096 3 030 2 414 126 2 299 836 3 405 2 303 241 319 983 458 320 441
20209 1 523 15 610 17 133 5 142 004 514 524 5 656 528 5 125 772 530 134 5 655 906 17 755 0 17 755
30102 861 375 0 861 375 173 622 516 0 173 622 516 171 818 050 0 171 818 050 2 665 841 0 2 665 841
30110 162 740 72 128 234 868 801 332 819 799 1 621 131 774 534 829 563 1 604 097 189 538 62 364 251 902
30114 0 940 455 940 455 0 22 921 358 22 921 358 0 23 234 258 23 234 258 0 627 555 627 555
30202 394 466 0 394 466 0 0 0 94 122 0 94 122 300 344 0 300 344
30204 51 044 0 51 044 0 0 0 12 889 0 12 889 38 155 0 38 155
30210 134 933 0 134 933 1 834 209 0 1 834 209 1 951 592 0 1 951 592 17 550 0 17 550
30215 0 3 983 3 983 0 62 62 0 117 117 0 3 928 3 928
30221 0 0 0 20 000 280 302 300 302 20 000 280 302 300 302 0 0 0
30233 10 389 1 248 11 637 1 341 969 60 682 1 402 651 1 349 312 61 866 1 411 178 3 046 64 3 110
30235 0 0 0 1 238 340 0 1 238 340 1 238 340 0 1 238 340 0 0 0
30302 393 219 1 729 618 2 122 837 3 632 454 13 453 372 17 085 826 3 577 643 13 583 281 17 160 924 448 030 1 599 709 2 047 739
30306 10 773 197 206 314 10 979 511 19 917 136 670 259 20 587 395 20 790 071 710 779 21 500 850 9 900 262 165 794 10 066 056
30413 2 825 0 2 825 789 165 0 789 165 783 147 0 783 147 8 843 0 8 843
30424 88 923 0 88 923 12 848 731 0 12 848 731 12 853 696 0 12 853 696 83 958 0 83 958
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 064 0 3 064 0 0 0 0 0 0 3 064 0 3 064
31901 0 0 0 2 510 000 0 2 510 000 0 0 0 2 510 000 0 2 510 000
31902 0 0 0 59 300 000 0 59 300 000 59 300 000 0 59 300 000 0 0 0
31903 4 600 000 0 4 600 000 14 300 000 0 14 300 000 18 900 000 0 18 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 59 000 0 59 000 59 000 0 59 000 0 0 0
32201 0 14 219 14 219 0 221 221 0 419 419 0 14 021 14 021
32202 0 0 0 518 101 0 518 101 518 101 0 518 101 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44606 2 610 0 2 610 0 0 0 0 0 0 2 610 0 2 610
44607 15 176 0 15 176 0 0 0 576 0 576 14 600 0 14 600
44901 0 0 0 17 708 0 17 708 8 540 0 8 540 9 168 0 9 168
44906 1 000 0 1 000 3 200 0 3 200 4 200 0 4 200 0 0 0
44907 79 000 0 79 000 800 0 800 20 500 0 20 500 59 300 0 59 300
44908 143 434 0 143 434 0 0 0 0 0 0 143 434 0 143 434
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 7 700 0 7 700 0 0 0 4 580 0 4 580 3 120 0 3 120
45107 4 619 0 4 619 0 0 0 230 0 230 4 389 0 4 389
45108 2 960 0 2 960 0 0 0 250 0 250 2 710 0 2 710
45201 446 472 0 446 472 2 096 131 0 2 096 131 2 202 459 0 2 202 459 340 144 0 340 144
45204 198 045 0 198 045 237 193 0 237 193 249 402 0 249 402 185 836 0 185 836
45205 1 517 693 4 808 1 522 501 309 821 56 309 877 744 842 4 864 749 706 1 082 672 0 1 082 672
45206 1 152 036 0 1 152 036 314 756 0 314 756 431 533 0 431 533 1 035 259 0 1 035 259
45207 4 806 387 496 215 5 302 602 602 794 72 203 674 997 518 563 64 061 582 624 4 890 618 504 357 5 394 975
45208 2 318 983 708 639 3 027 622 161 662 10 959 172 621 147 001 24 104 171 105 2 333 644 695 494 3 029 138
45305 34 689 0 34 689 0 0 0 4 000 0 4 000 30 689 0 30 689
45307 81 232 0 81 232 300 0 300 13 033 0 13 033 68 499 0 68 499
45308 19 400 0 19 400 39 065 0 39 065 0 0 0 58 465 0 58 465
45401 32 126 0 32 126 68 035 0 68 035 73 716 0 73 716 26 445 0 26 445
45404 5 910 0 5 910 10 501 0 10 501 9 664 0 9 664 6 747 0 6 747
45405 266 781 1 742 268 523 47 100 0 47 100 125 600 1 742 127 342 188 281 0 188 281
45406 34 470 5 771 40 241 4 374 108 4 482 5 919 5 771 11 690 32 925 108 33 033
45407 749 325 6 318 755 643 69 435 1 704 71 139 57 758 4 818 62 576 761 002 3 204 764 206
45408 1 096 354 0 1 096 354 55 605 0 55 605 39 788 0 39 788 1 112 171 0 1 112 171
45410 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45503 9 0 9 722 0 722 68 0 68 663 0 663
45504 7 218 0 7 218 3 450 0 3 450 4 241 0 4 241 6 427 0 6 427
45505 844 084 0 844 084 198 070 0 198 070 232 821 0 232 821 809 333 0 809 333
45506 1 791 110 0 1 791 110 123 452 0 123 452 182 381 0 182 381 1 732 181 0 1 732 181
45507 7 222 091 38 181 7 260 272 852 956 11 892 864 848 739 349 4 299 743 648 7 335 698 45 774 7 381 472
45509 12 0 12 103 0 103 78 0 78 37 0 37
45706 5 000 11 617 16 617 0 180 180 39 342 381 4 961 11 455 16 416
45812 404 047 0 404 047 60 982 0 60 982 19 007 0 19 007 446 022 0 446 022
45814 30 631 0 30 631 3 900 0 3 900 3 404 0 3 404 31 127 0 31 127
45815 315 771 13 315 784 67 745 18 67 763 56 122 15 56 137 327 394 16 327 410
45912 9 847 0 9 847 884 0 884 794 0 794 9 937 0 9 937
45914 1 342 0 1 342 463 0 463 550 0 550 1 255 0 1 255
45915 30 433 0 30 433 21 183 0 21 183 19 235 0 19 235 32 381 0 32 381
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47002 0 0 0 133 717 0 133 717 133 717 0 133 717 0 0 0
47105 191 0 191 0 0 0 191 0 191 0 0 0
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 872 0 872 153 0 153 0 0 0 1 025 0 1 025
47404 0 20 675 20 675 15 531 024 14 745 739 30 276 763 15 531 024 14 747 067 30 278 091 0 19 347 19 347
47408 0 0 0 4 119 074 18 707 756 22 826 830 4 119 074 18 707 756 22 826 830 0 0 0
47423 195 835 17 195 852 1 798 942 955 842 2 754 784 1 964 057 955 813 2 919 870 30 720 46 30 766
47427 112 416 1 778 114 194 127 155 2 416 129 571 128 850 1 803 130 653 110 721 2 391 113 112
47801 34 726 4 511 39 237 3 271 80 3 351 173 146 319 37 824 4 445 42 269
47802 0 0 0 0 152 367 152 367 0 1 813 1 813 0 150 554 150 554
50104 961 276 0 961 276 9 565 0 9 565 4 386 0 4 386 966 455 0 966 455
50106 1 958 555 0 1 958 555 14 496 0 14 496 333 140 0 333 140 1 639 911 0 1 639 911
50107 151 647 0 151 647 1 211 0 1 211 84 506 0 84 506 68 352 0 68 352
50118 0 0 0 2 990 0 2 990 2 990 0 2 990 0 0 0
50121 1 740 0 1 740 516 0 516 651 0 651 1 605 0 1 605
50305 1 726 169 0 1 726 169 12 358 0 12 358 6 251 0 6 251 1 732 276 0 1 732 276
51401 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
51403 466 469 0 466 469 2 184 0 2 184 380 000 0 380 000 88 653 0 88 653
51409 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
51501 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 859 0 859 88 0 88 185 0 185 762 0 762
60204 0 894 894 0 21 21 0 25 25 0 890 890
60302 28 410 0 28 410 22 004 0 22 004 39 817 0 39 817 10 597 0 10 597
60306 0 0 0 2 938 0 2 938 2 938 0 2 938 0 0 0
60308 835 32 867 3 081 0 3 081 3 907 32 3 939 9 0 9
60310 2 298 0 2 298 7 291 0 7 291 8 189 0 8 189 1 400 0 1 400
60312 38 292 0 38 292 84 095 0 84 095 94 758 0 94 758 27 629 0 27 629
60314 0 455 455 0 1 106 1 106 0 1 395 1 395 0 166 166
60323 5 688 13 5 701 331 1 332 4 545 4 4 549 1 474 10 1 484
60401 734 591 0 734 591 10 624 0 10 624 3 467 0 3 467 741 748 0 741 748
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
60408 13 221 0 13 221 0 0 0 7 500 0 7 500 5 721 0 5 721
60409 6 981 0 6 981 7 000 0 7 000 0 0 0 13 981 0 13 981
60410 331 792 0 331 792 0 0 0 2 369 0 2 369 329 423 0 329 423
60412 84 905 0 84 905 0 0 0 382 0 382 84 523 0 84 523
60701 6 585 0 6 585 6 934 0 6 934 11 361 0 11 361 2 158 0 2 158
60705 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
61002 356 0 356 1 575 0 1 575 402 0 402 1 529 0 1 529
61008 733 0 733 2 570 0 2 570 2 848 0 2 848 455 0 455
61009 1 211 0 1 211 5 846 0 5 846 5 929 0 5 929 1 128 0 1 128
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61011 5 609 0 5 609 387 993 0 387 993 27 236 0 27 236 366 366 0 366 366
61209 0 0 0 1 222 024 2 777 1 224 801 1 222 024 2 777 1 224 801 0 0 0
61210 0 0 0 770 809 0 770 809 770 809 0 770 809 0 0 0
61212 0 0 0 144 3 147 144 3 147 0 0 0
61403 19 956 0 19 956 10 385 0 10 385 4 689 0 4 689 25 652 0 25 652
70606 9 375 070 0 9 375 070 924 250 0 924 250 14 727 0 14 727 10 284 593 0 10 284 593
70607 10 046 0 10 046 17 266 0 17 266 13 386 0 13 386 13 926 0 13 926
70608 5 083 069 0 5 083 069 255 195 0 255 195 0 0 0 5 338 264 0 5 338 264
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 158 962 0 158 962 37 999 0 37 999 0 0 0 196 961 0 196 961
70706 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
Итого по активу (баланс) 63 733 638 5 024 417 68 758 055 349 254 604 76 810 238 426 064 842 349 211 843 77 516 948 426 728 791 63 776 399 4 317 707 68 094 106
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 0 0 0 2 351 113 0 2 351 113
30109 9 381 17 060 26 441 371 428 636 849 1 008 277 364 020 741 062 1 105 082 1 973 121 273 123 246
30111 178 614 0 178 614 477 597 0 477 597 299 147 0 299 147 164 0 164
30126 7 460 0 7 460 5 000 0 5 000 10 949 0 10 949 13 409 0 13 409
30220 0 79 764 79 764 0 1 188 885 1 188 885 0 1 109 121 1 109 121 0 0 0
30223 112 0 112 32 081 0 32 081 31 969 0 31 969 0 0 0
30226 303 0 303 1 119 0 1 119 1 135 0 1 135 319 0 319
30232 13 237 14 413 27 650 3 107 561 929 866 4 037 427 3 098 206 916 393 4 014 599 3 882 940 4 822
30236 0 29 485 29 485 2 010 1 058 890 1 060 900 2 010 1 032 051 1 034 061 0 2 646 2 646
30301 393 219 1 729 618 2 122 837 3 577 641 13 583 282 17 160 923 3 632 452 13 453 373 17 085 825 448 030 1 599 709 2 047 739
30305 10 773 197 206 314 10 979 511 20 790 071 710 779 21 500 850 19 917 136 670 259 20 587 395 9 900 262 165 794 10 066 056
30601 998 0 998 17 931 15 284 33 215 17 945 15 338 33 283 1 012 54 1 066
30607 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
31202 0 0 0 16 256 0 16 256 16 256 0 16 256 0 0 0
31302 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
31303 0 0 0 0 59 318 59 318 0 59 318 59 318 0 0 0
31309 16 895 0 16 895 0 0 0 0 0 0 16 895 0 16 895
32211 711 0 711 20 0 20 711 0 711 1 402 0 1 402
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
32901 0 0 0 2 962 0 2 962 2 962 0 2 962 0 0 0
40116 1 868 0 1 868 228 317 0 228 317 226 449 0 226 449 0 0 0
40302 279 0 279 1 343 0 1 343 1 064 0 1 064 0 0 0
40401 6 255 0 6 255 34 808 0 34 808 28 553 0 28 553 0 0 0
40502 55 597 62 55 659 174 313 2 174 315 217 081 2 217 083 98 365 62 98 427
40504 616 013 0 616 013 3 031 440 0 3 031 440 2 945 144 0 2 945 144 529 717 0 529 717
40602 18 649 0 18 649 349 101 0 349 101 418 045 0 418 045 87 593 0 87 593
40701 56 107 0 56 107 475 106 0 475 106 518 405 0 518 405 99 406 0 99 406
40702 6 271 497 380 793 6 652 290 76 642 235 11 600 489 88 242 724 77 277 610 11 546 388 88 823 998 6 906 872 326 692 7 233 564
40703 87 994 0 87 994 262 487 0 262 487 253 477 0 253 477 78 984 0 78 984
40802 483 787 4 724 488 511 3 156 853 330 089 3 486 942 3 078 977 326 915 3 405 892 405 911 1 550 407 461
40807 156 0 156 151 0 151 0 164 164 5 164 169
40817 1 748 589 176 797 1 925 386 6 617 140 1 619 436 8 236 576 6 961 863 1 633 874 8 595 737 2 093 312 191 235 2 284 547
40820 8 563 8 881 17 444 126 587 245 186 371 773 127 248 238 602 365 850 9 224 2 297 11 521
40821 22 520 0 22 520 632 289 0 632 289 623 727 0 623 727 13 958 0 13 958
40901 106 886 0 106 886 467 245 0 467 245 438 426 0 438 426 78 067 0 78 067
40902 1 689 0 1 689 4 629 0 4 629 2 940 0 2 940 0 0 0
40905 473 0 473 134 847 27 134 874 135 068 27 135 095 694 0 694
40906 1 305 0 1 305 76 375 0 76 375 75 070 0 75 070 0 0 0
40909 3 29 32 16 262 28 628 44 890 16 259 28 602 44 861 0 3 3
40910 4 19 23 1 578 5 395 6 973 1 574 5 376 6 950 0 0 0
40911 10 408 0 10 408 844 093 0 844 093 842 213 0 842 213 8 528 0 8 528
40912 0 169 169 84 391 189 662 274 053 84 391 189 500 273 891 0 7 7
40913 0 0 0 48 154 444 970 493 124 48 154 444 970 493 124 0 0 0
41806 25 000 0 25 000 5 000 0 5 000 0 0 0 20 000 0 20 000
41906 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
42005 53 501 0 53 501 37 501 0 37 501 2 000 0 2 000 18 000 0 18 000
42006 556 000 0 556 000 37 500 0 37 500 10 000 0 10 000 528 500 0 528 500
42103 0 0 0 0 0 0 3 620 0 3 620 3 620 0 3 620
42104 8 700 92 364 101 064 3 700 2 721 6 421 30 000 1 434 31 434 35 000 91 077 126 077
42105 67 510 17 426 84 936 5 000 513 5 513 0 270 270 62 510 17 183 79 693
42106 718 431 50 638 769 069 175 347 6 430 181 777 60 500 725 61 225 603 584 44 933 648 517
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42205 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42206 239 359 0 239 359 25 000 0 25 000 4 753 0 4 753 219 112 0 219 112
42207 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 310 500 34 330 344 830 644 945 25 075 670 020 688 879 23 097 711 976 354 434 32 352 386 786
42305 1 244 647 631 925 1 876 572 237 978 175 615 413 593 255 085 87 999 343 084 1 261 754 544 309 1 806 063
42306 14 622 698 1 340 470 15 963 168 3 139 080 267 565 3 406 645 2 166 773 54 946 2 221 719 13 650 391 1 127 851 14 778 242
42307 3 777 463 0 3 777 463 847 961 0 847 961 687 920 0 687 920 3 617 422 0 3 617 422
42309 127 0 127 73 0 73 79 0 79 133 0 133
42310 47 0 47 128 0 128 110 0 110 29 0 29
42311 416 0 416 476 0 476 464 0 464 404 0 404
42312 179 0 179 46 0 46 68 0 68 201 0 201
42313 664 0 664 96 0 96 76 0 76 644 0 644
42314 779 0 779 60 0 60 76 0 76 795 0 795
42315 320 0 320 27 0 27 20 0 20 313 0 313
42601 3 858 1 236 5 094 202 955 1 157 350 24 374 4 006 305 4 311
42605 144 3 054 3 198 0 1 243 1 243 154 158 312 298 1 969 2 267
42606 111 943 455 112 398 7 731 14 7 745 3 278 9 3 287 107 490 450 107 940
42607 135 596 0 135 596 51 983 0 51 983 19 148 0 19 148 102 761 0 102 761
42610 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42611 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42614 8 0 8 2 0 2 2 0 2 8 0 8
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43803 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 1 626 0 1 626 29 0 29 0 0 0 1 597 0 1 597
44915 10 050 0 10 050 66 0 66 72 0 72 10 056 0 10 056
45015 77 0 77 46 0 46 0 0 0 31 0 31
45115 76 0 76 5 0 5 0 0 0 71 0 71
45215 393 477 0 393 477 148 352 0 148 352 155 017 0 155 017 400 142 0 400 142
45315 12 0 12 6 0 6 12 0 12 18 0 18
45415 45 796 0 45 796 9 584 0 9 584 5 551 0 5 551 41 763 0 41 763
45515 547 936 0 547 936 128 552 0 128 552 148 598 0 148 598 567 982 0 567 982
45715 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45818 686 311 0 686 311 46 227 0 46 227 84 713 0 84 713 724 797 0 724 797
45918 28 540 0 28 540 4 181 0 4 181 5 261 0 5 261 29 620 0 29 620
47008 0 0 0 2 674 0 2 674 2 674 0 2 674 0 0 0
47403 0 0 0 560 563 0 560 563 560 563 0 560 563 0 0 0
47407 0 0 0 15 685 929 7 123 327 22 809 256 15 685 929 7 123 327 22 809 256 0 0 0
47411 136 297 3 174 139 471 106 028 3 206 109 234 86 177 2 765 88 942 116 446 2 733 119 179
47416 13 794 300 14 094 278 414 12 321 290 735 267 753 21 656 289 409 3 133 9 635 12 768
47422 9 445 410 9 855 1 001 701 15 114 1 016 815 999 759 14 728 1 014 487 7 503 24 7 527
47425 53 613 0 53 613 37 897 0 37 897 36 230 0 36 230 51 946 0 51 946
47426 35 349 949 36 298 10 223 600 10 823 6 324 495 6 819 31 450 844 32 294
47804 9 476 0 9 476 1 854 0 1 854 3 143 0 3 143 10 765 0 10 765
50120 13 090 0 13 090 12 870 0 12 870 16 616 0 16 616 16 836 0 16 836
51510 17 0 17 0 0 0 250 0 250 267 0 267
52301 42 291 0 42 291 10 611 0 10 611 12 612 0 12 612 44 292 0 44 292
52305 132 000 0 132 000 12 000 0 12 000 4 909 0 4 909 124 909 0 124 909
52306 69 525 11 228 80 753 0 321 321 0 254 254 69 525 11 161 80 686
52501 8 220 327 8 547 0 10 10 1 415 63 1 478 9 635 380 10 015
60301 663 0 663 83 858 0 83 858 88 784 0 88 784 5 589 0 5 589
60305 0 0 0 145 468 0 145 468 145 468 0 145 468 0 0 0
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 6 952 0 6 952 4 112 0 4 112 9 704 0 9 704 12 544 0 12 544
60311 734 0 734 19 165 0 19 165 20 230 0 20 230 1 799 0 1 799
60320 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
60322 1 043 0 1 043 8 033 0 8 033 7 630 0 7 630 640 0 640
60324 1 433 0 1 433 1 032 0 1 032 688 0 688 1 089 0 1 089
60405 1 521 0 1 521 4 0 4 1 016 0 1 016 2 533 0 2 533
60601 235 829 0 235 829 2 654 0 2 654 4 579 0 4 579 237 754 0 237 754
60602 1 012 0 1 012 0 0 0 71 0 71 1 083 0 1 083
60603 538 0 538 16 0 16 24 0 24 546 0 546
61012 0 0 0 0 0 0 150 0 150 150 0 150
61304 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
61501 5 942 0 5 942 4 636 0 4 636 368 0 368 1 674 0 1 674
70601 10 123 796 0 10 123 796 4 372 0 4 372 977 802 0 977 802 11 097 226 0 11 097 226
70603 5 131 769 0 5 131 769 0 0 0 247 159 0 247 159 5 378 928 0 5 378 928
Итого по пассиву (баланс) 63 921 641 4 836 414 68 758 055 145 362 751 40 282 067 185 644 818 145 237 584 39 743 285 184 980 869 63 796 474 4 297 632 68 094 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 170 0 170 1 0 1 0 0 0 171 0 171
80601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
81001 189 0 189 0 0 0 1 0 1 188 0 188
Итого по активу (баланс) 370 0 370 1 0 1 1 0 1 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 481 094 0 481 094 25 514 0 25 514 25 105 0 25 105 481 503 0 481 503
90901 967 682 8 490 976 172 261 104 132 261 236 91 679 250 91 929 1 137 107 8 372 1 145 479
90902 2 551 022 8 682 2 559 704 472 895 135 473 030 644 989 257 645 246 2 378 928 8 560 2 387 488
90907 106 320 0 106 320 442 083 0 442 083 460 807 0 460 807 87 596 0 87 596
90908 1 689 0 1 689 2 940 0 2 940 4 629 0 4 629 0 0 0
91202 62 0 62 3 0 3 6 0 6 59 0 59
91203 16 0 16 4 0 4 7 0 7 13 0 13
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91411 0 0 0 16 862 0 16 862 16 862 0 16 862 0 0 0
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 66 727 442 1 581 791 68 309 233 4 114 604 2 496 195 6 610 799 5 594 407 76 375 5 670 782 65 247 639 4 001 611 69 249 250
91417 878 105 0 878 105 16 256 0 16 256 16 256 0 16 256 878 105 0 878 105
91418 35 100 4 404 39 504 3 242 152 436 155 678 143 1 946 2 089 38 199 154 894 193 093
91501 60 276 0 60 276 4 420 0 4 420 0 0 0 64 696 0 64 696
91604 277 731 422 278 153 50 377 44 50 421 8 871 20 8 891 319 237 446 319 683
91704 119 001 311 119 312 2 379 5 2 384 308 9 317 121 072 307 121 379
91802 479 951 3 766 483 717 8 108 67 8 175 815 110 925 487 244 3 723 490 967
91803 21 023 1 571 22 594 464 24 488 853 46 899 20 634 1 549 22 183
99998 28 950 889 0 28 950 889 9 509 702 0 9 509 702 9 652 215 0 9 652 215 28 808 376 0 28 808 376
Итого по активу (баланс) 102 157 410 1 609 437 103 766 847 14 930 957 2 649 038 17 579 995 16 517 953 79 013 16 596 966 100 570 414 4 179 462 104 749 876
Пассив
91311 4 651 302 33 209 4 684 511 825 304 4 327 829 631 1 083 401 13 895 1 097 296 4 909 399 42 777 4 952 176
91312 19 053 959 15 910 19 069 869 2 213 002 469 2 213 471 1 983 855 247 1 984 102 18 824 812 15 688 18 840 500
91314 0 0 0 711 111 0 711 111 711 111 0 711 111 0 0 0
91315 2 308 310 87 877 2 396 187 525 387 7 782 533 169 545 722 5 271 550 993 2 328 645 85 366 2 414 011
91316 702 760 9 702 769 957 650 54 654 1 012 304 617 730 62 690 680 420 362 840 8 045 370 885
91317 1 465 332 503 1 465 835 4 315 741 30 152 4 345 893 4 423 098 37 831 4 460 929 1 572 689 8 182 1 580 871
91318 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0
91507 631 661 0 631 661 6 595 0 6 595 24 852 0 24 852 649 918 0 649 918
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 74 815 958 0 74 815 958 6 765 170 0 6 765 170 7 890 712 0 7 890 712 75 941 500 0 75 941 500
Итого по пассиву (баланс) 103 629 339 137 508 103 766 847 16 320 002 97 384 16 417 386 17 280 481 119 934 17 400 415 104 589 818 160 058 104 749 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 168 452 316 840 485 292 2 791 015 4 862 732 7 653 747 2 959 467 5 179 572 8 139 039 0 0 0
93002 97 000 50 138 147 138 0 0 0 97 000 50 138 147 138 0 0 0
93301 0 0 0 44 790 157 842 202 632 44 790 157 842 202 632 0 0 0
93302 0 0 0 44 790 158 788 203 578 44 790 158 788 203 578 0 0 0
93801 96 276 0 96 276 137 337 0 137 337 233 613 0 233 613 0 0 0
Итого по активу (баланс) 361 728 366 978 728 706 3 017 932 5 179 362 8 197 294 3 379 660 5 546 340 8 926 000 0 0 0
Пассив
96001 21 251 464 166 485 417 2 034 168 6 106 373 8 140 541 2 012 917 5 642 207 7 655 124 0 0 0
96002 50 000 97 063 147 063 50 000 97 063 147 063 0 0 0 0 0 0
96301 0 0 0 0 202 383 202 383 0 202 383 202 383 0 0 0
96302 0 0 0 0 204 463 204 463 0 204 463 204 463 0 0 0
96801 96 226 0 96 226 236 539 0 236 539 140 313 0 140 313 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 167 477 561 229 728 706 2 320 707 6 610 282 8 930 989 2 153 230 6 049 053 8 202 283 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 297,0000 0 0 338,0000 0 0 308,0000 0 0 1 327,0000
98010 0 0 139 270 908,0000 0 0 19 860 872,0000 0 0 20 257 677,0000 0 0 138 874 103,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 139 272 205,0000 0 0 19 861 210,0000 0 0 20 257 985,0000 0 0 138 875 430,0000
Пассив
98040 0 0 134 637 679,0000 0 0 19 141 203,0000 0 0 19 131 397,0000 0 0 134 627 873,0000
98050 0 0 4 135 795,0000 0 0 1 116 842,0000 0 0 729 873,0000 0 0 3 748 826,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 561,0000 0 0 31 230,0000 0 0 31 230,0000 0 0 498 561,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 139 272 205,0000 0 0 20 289 275,0000 0 0 19 892 500,0000 0 0 138 875 430,0000
Страница была полезной?