• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 024 060 899 367 1 923 427 16 024 717 3 786 665 19 811 382 16 041 423 3 879 642 19 921 065 1 007 354 806 390 1 813 744
20208 189 013 239 189 252 1 644 974 2 285 1 647 259 1 652 799 2 085 1 654 884 181 188 439 181 627
20209 11 241 0 11 241 6 963 704 538 721 7 502 425 6 959 487 512 900 7 472 387 15 458 25 821 41 279
30102 1 317 942 0 1 317 942 163 201 797 0 163 201 797 163 662 956 0 163 662 956 856 783 0 856 783
30110 171 566 66 527 238 093 962 482 818 530 1 781 012 978 737 769 257 1 747 994 155 311 115 800 271 111
30114 0 1 131 775 1 131 775 0 25 459 393 25 459 393 0 25 425 567 25 425 567 0 1 165 601 1 165 601
30202 393 214 0 393 214 0 0 0 1 072 0 1 072 392 142 0 392 142
30204 49 302 0 49 302 2 428 0 2 428 0 0 0 51 730 0 51 730
30210 5 000 0 5 000 1 236 508 0 1 236 508 1 109 468 0 1 109 468 132 040 0 132 040
30215 0 3 881 3 881 0 113 113 0 147 147 0 3 847 3 847
30221 0 0 0 60 000 1 449 328 1 509 328 60 000 1 449 328 1 509 328 0 0 0
30233 4 024 813 4 837 1 069 313 78 018 1 147 331 1 068 126 78 616 1 146 742 5 211 215 5 426
30235 0 0 0 1 607 370 0 1 607 370 1 607 370 0 1 607 370 0 0 0
30302 407 353 1 843 824 2 251 177 3 666 894 13 722 189 17 389 083 3 686 485 13 791 235 17 477 720 387 762 1 774 778 2 162 540
30306 8 302 152 214 310 8 516 462 19 657 449 712 843 20 370 292 18 584 906 560 329 19 145 235 9 374 695 366 824 9 741 519
30413 9 253 0 9 253 2 212 717 0 2 212 717 2 117 870 0 2 117 870 104 100 0 104 100
30424 104 036 0 104 036 14 398 616 0 14 398 616 14 421 025 0 14 421 025 81 627 0 81 627
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 077 0 3 077 121 0 121 128 0 128 3 070 0 3 070
31902 3 700 000 0 3 700 000 55 900 000 0 55 900 000 55 500 000 0 55 500 000 4 100 000 0 4 100 000
31903 0 0 0 10 300 000 0 10 300 000 10 300 000 0 10 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 3 500 000 0 3 500 000 3 700 000 0 3 700 000 0 0 0
32004 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 12 010 12 010 0 2 220 2 220 0 495 495 0 13 735 13 735
32202 0 0 0 69 033 0 69 033 69 033 0 69 033 0 0 0
32203 0 0 0 490 351 0 490 351 490 351 0 490 351 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44606 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 90
44607 13 526 0 13 526 4 650 0 4 650 3 000 0 3 000 15 176 0 15 176
44901 134 0 134 1 652 0 1 652 1 786 0 1 786 0 0 0
44906 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000
44907 113 500 0 113 500 0 0 0 16 500 0 16 500 97 000 0 97 000
44908 143 434 0 143 434 0 0 0 0 0 0 143 434 0 143 434
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 7 980 0 7 980 0 0 0 220 0 220 7 760 0 7 760
45107 3 888 0 3 888 0 0 0 202 0 202 3 686 0 3 686
45108 3 460 0 3 460 0 0 0 250 0 250 3 210 0 3 210
45201 458 479 0 458 479 1 621 893 0 1 621 893 1 654 846 0 1 654 846 425 526 0 425 526
45204 169 290 0 169 290 199 765 0 199 765 193 884 0 193 884 175 171 0 175 171
45205 1 444 682 5 175 1 449 857 447 982 151 448 133 435 403 196 435 599 1 457 261 5 130 1 462 391
45206 1 257 849 0 1 257 849 237 238 0 237 238 281 711 0 281 711 1 213 376 0 1 213 376
45207 4 852 194 436 659 5 288 853 332 880 12 682 345 562 435 742 24 528 460 270 4 749 332 424 813 5 174 145
45208 2 180 376 727 103 2 907 479 360 359 40 315 400 674 323 128 78 571 401 699 2 217 607 688 847 2 906 454
45305 4 300 0 4 300 18 694 0 18 694 0 0 0 22 994 0 22 994
45306 561 0 561 0 0 0 165 0 165 396 0 396
45307 83 297 0 83 297 0 0 0 2 033 0 2 033 81 264 0 81 264
45401 20 586 0 20 586 59 444 0 59 444 53 817 0 53 817 26 213 0 26 213
45404 6 300 0 6 300 5 239 0 5 239 5 354 0 5 354 6 185 0 6 185
45405 139 822 1 698 141 520 96 073 50 96 123 31 700 65 31 765 204 195 1 683 205 878
45406 37 916 5 624 43 540 6 093 164 6 257 7 232 213 7 445 36 777 5 575 42 352
45407 672 713 5 493 678 206 103 438 607 104 045 46 601 212 46 813 729 550 5 888 735 438
45408 1 010 995 0 1 010 995 67 840 0 67 840 27 989 0 27 989 1 050 846 0 1 050 846
45410 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45503 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0
45504 9 128 0 9 128 4 359 0 4 359 5 031 0 5 031 8 456 0 8 456
45505 849 794 0 849 794 216 099 0 216 099 201 516 0 201 516 864 377 0 864 377
45506 1 864 789 0 1 864 789 149 479 0 149 479 172 170 0 172 170 1 842 098 0 1 842 098
45507 7 267 519 40 816 7 308 335 735 131 4 360 739 491 758 849 10 254 769 103 7 243 801 34 922 7 278 723
45509 0 0 0 51 0 51 37 0 37 14 0 14
45706 4 996 11 321 16 317 0 331 331 2 505 430 2 935 2 491 11 222 13 713
45812 352 920 0 352 920 39 793 0 39 793 48 289 0 48 289 344 424 0 344 424
45814 28 144 1 383 29 527 3 383 40 3 423 2 311 52 2 363 29 216 1 371 30 587
45815 299 574 15 299 589 63 472 15 63 487 53 633 14 53 647 309 413 16 309 429
45912 9 113 0 9 113 1 693 0 1 693 1 318 0 1 318 9 488 0 9 488
45914 1 686 0 1 686 485 0 485 902 0 902 1 269 0 1 269
45915 29 489 0 29 489 21 346 0 21 346 21 597 0 21 597 29 238 0 29 238
45917 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47002 0 0 0 200 271 0 200 271 200 271 0 200 271 0 0 0
47102 0 0 0 150 119 0 150 119 150 119 0 150 119 0 0 0
47105 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 810 0 810 62 0 62 0 0 0 872 0 872
47404 0 9 481 9 481 14 412 142 13 767 487 28 179 629 14 412 142 13 767 516 28 179 658 0 9 452 9 452
47408 0 0 0 5 695 237 20 730 471 26 425 708 5 695 237 20 730 471 26 425 708 0 0 0
47410 0 0 0 0 1 183 1 183 0 1 183 1 183 0 0 0
47417 0 0 0 94 0 94 0 0 0 94 0 94
47423 75 961 313 76 274 1 124 114 973 895 2 098 009 1 051 762 973 946 2 025 708 148 313 262 148 575
47427 102 395 1 730 104 125 129 098 2 053 131 151 120 475 1 829 122 304 111 018 1 954 112 972
47801 35 240 4 402 39 642 9 970 141 10 111 293 182 475 44 917 4 361 49 278
47803 3 940 0 3 940 0 0 0 3 940 0 3 940 0 0 0
50104 1 038 104 0 1 038 104 1 004 484 0 1 004 484 1 224 579 0 1 224 579 818 009 0 818 009
50106 1 636 280 0 1 636 280 348 416 0 348 416 263 370 0 263 370 1 721 326 0 1 721 326
50107 154 064 0 154 064 79 829 0 79 829 83 722 0 83 722 150 171 0 150 171
50121 4 834 0 4 834 2 521 0 2 521 3 527 0 3 527 3 828 0 3 828
50305 1 555 614 0 1 555 614 166 587 0 166 587 0 0 0 1 722 201 0 1 722 201
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
51401 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
51403 374 991 0 374 991 369 279 0 369 279 239 729 0 239 729 504 541 0 504 541
51501 30 000 0 30 000 150 0 150 30 150 0 30 150 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 696 0 696 593 0 593 377 0 377 912 0 912
60204 0 864 864 0 21 21 0 13 13 0 872 872
60302 15 818 0 15 818 8 368 0 8 368 3 726 0 3 726 20 460 0 20 460
60306 2 0 2 2 644 0 2 644 2 646 0 2 646 0 0 0
60308 552 0 552 2 075 0 2 075 2 281 0 2 281 346 0 346
60310 1 994 0 1 994 7 134 0 7 134 6 868 0 6 868 2 260 0 2 260
60312 34 684 0 34 684 82 037 0 82 037 76 253 0 76 253 40 468 0 40 468
60314 0 253 253 0 1 287 1 287 0 801 801 0 739 739
60323 5 211 574 5 785 706 15 721 681 18 699 5 236 571 5 807
60401 723 720 0 723 720 7 996 0 7 996 1 150 0 1 150 730 566 0 730 566
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60407 151 0 151 0 0 0 151 0 151 0 0 0
60408 13 221 0 13 221 0 0 0 0 0 0 13 221 0 13 221
60409 11 779 0 11 779 0 0 0 1 912 0 1 912 9 867 0 9 867
60410 331 792 0 331 792 0 0 0 0 0 0 331 792 0 331 792
60412 84 905 0 84 905 0 0 0 0 0 0 84 905 0 84 905
60701 1 721 0 1 721 10 544 0 10 544 8 408 0 8 408 3 857 0 3 857
61002 114 0 114 640 0 640 187 0 187 567 0 567
61008 510 0 510 2 319 0 2 319 2 070 0 2 070 759 0 759
61009 1 167 0 1 167 3 850 0 3 850 3 531 0 3 531 1 486 0 1 486
61010 3 0 3 82 0 82 0 0 0 85 0 85
61011 6 547 0 6 547 0 0 0 938 0 938 5 609 0 5 609
61209 0 0 0 512 220 8 703 520 923 512 220 8 703 520 923 0 0 0
61210 0 0 0 1 732 813 0 1 732 813 1 732 813 0 1 732 813 0 0 0
61212 0 0 0 217 3 220 217 3 220 0 0 0
61403 28 801 0 28 801 70 0 70 4 613 0 4 613 24 258 0 24 258
70606 7 651 163 0 7 651 163 879 723 0 879 723 5 184 0 5 184 8 525 702 0 8 525 702
70607 1 165 0 1 165 8 613 0 8 613 9 778 0 9 778 0 0 0
70608 4 291 353 0 4 291 353 394 920 0 394 920 0 0 0 4 686 273 0 4 686 273
70611 115 830 0 115 830 24 683 0 24 683 213 0 213 140 300 0 140 300
Итого по активу (баланс) 57 705 653 5 425 650 63 131 303 336 662 716 82 114 371 418 777 087 334 178 508 82 068 893 416 247 401 60 189 861 5 471 128 65 660 989
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 0 0 0 2 351 113 0 2 351 113
30109 8 511 44 508 53 019 313 691 520 733 834 424 306 009 527 882 833 891 829 51 657 52 486
30111 15 929 0 15 929 1 596 886 0 1 596 886 1 701 340 0 1 701 340 120 383 0 120 383
30126 3 885 0 3 885 801 0 801 4 878 0 4 878 7 962 0 7 962
30220 0 9 181 9 181 0 879 263 879 263 0 908 116 908 116 0 38 034 38 034
30223 526 0 526 16 973 0 16 973 16 524 0 16 524 77 0 77
30226 140 0 140 696 0 696 727 0 727 171 0 171
30232 3 359 4 346 7 705 2 357 506 1 062 619 3 420 125 2 357 104 1 063 160 3 420 264 2 957 4 887 7 844
30236 0 52 985 52 985 2 001 1 118 447 1 120 448 2 001 1 084 971 1 086 972 0 19 509 19 509
30301 407 353 1 843 824 2 251 177 3 686 487 13 791 235 17 477 722 3 666 896 13 722 189 17 389 085 387 762 1 774 778 2 162 540
30305 8 302 152 214 310 8 516 462 18 584 906 560 329 19 145 235 19 657 449 712 843 20 370 292 9 374 695 366 824 9 741 519
30410 93 0 93 5 159 0 5 159 5 066 0 5 066 0 0 0
30601 3 438 0 3 438 11 106 4 996 16 102 9 317 4 996 14 313 1 649 0 1 649
30607 99 0 99 1 0 1 0 0 0 98 0 98
31303 0 0 0 0 114 114 0 114 114 0 0 0
31309 31 854 0 31 854 14 959 0 14 959 0 0 0 16 895 0 16 895
32015 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
32211 120 0 120 13 981 0 13 981 14 548 0 14 548 687 0 687
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 194 0 194 19 275 0 19 275 20 391 0 20 391 1 310 0 1 310
40302 2 0 2 4 0 4 213 0 213 211 0 211
40401 4 280 0 4 280 14 634 0 14 634 13 459 0 13 459 3 105 0 3 105
40502 49 171 60 49 231 137 334 1 137 335 138 241 1 138 242 50 078 60 50 138
40504 600 249 0 600 249 2 097 644 0 2 097 644 2 008 290 0 2 008 290 510 895 0 510 895
40602 45 925 0 45 925 225 799 0 225 799 220 408 0 220 408 40 534 0 40 534
40603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40701 121 809 0 121 809 733 109 0 733 109 661 467 0 661 467 50 167 0 50 167
40702 5 841 296 389 125 6 230 421 71 276 358 12 518 908 83 795 266 71 422 746 12 451 952 83 874 698 5 987 684 322 169 6 309 853
40703 94 556 0 94 556 154 256 0 154 256 153 261 0 153 261 93 561 0 93 561
40802 464 975 15 049 480 024 2 864 675 316 727 3 181 402 2 791 522 306 264 3 097 786 391 822 4 586 396 408
40807 96 0 96 102 162 264 160 162 322 154 0 154
40817 1 685 429 391 404 2 076 833 5 152 957 1 714 483 6 867 440 5 149 101 1 706 484 6 855 585 1 681 573 383 405 2 064 978
40820 19 443 8 153 27 596 240 548 432 995 673 543 228 078 442 677 670 755 6 973 17 835 24 808
40821 33 120 0 33 120 575 168 0 575 168 559 967 0 559 967 17 919 0 17 919
40901 92 372 1 190 93 562 395 823 1 205 397 028 394 761 15 394 776 91 310 0 91 310
40905 528 0 528 153 477 0 153 477 153 414 0 153 414 465 0 465
40906 5 841 0 5 841 146 998 0 146 998 145 773 0 145 773 4 616 0 4 616
40909 3 93 96 13 832 32 113 45 945 13 832 32 049 45 881 3 29 32
40910 4 19 23 2 266 11 352 13 618 2 266 11 352 13 618 4 19 23
40911 13 275 0 13 275 804 085 0 804 085 801 255 0 801 255 10 445 0 10 445
40912 0 0 0 80 829 195 858 276 687 80 829 196 153 276 982 0 295 295
40913 0 0 0 48 841 541 907 590 748 48 841 541 907 590 748 0 0 0
41806 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
41906 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
42005 43 001 0 43 001 5 000 0 5 000 20 000 0 20 000 58 001 0 58 001
42006 363 000 0 363 000 32 000 0 32 000 240 000 0 240 000 571 000 0 571 000
42104 9 600 0 9 600 6 000 1 924 7 924 5 100 75 112 80 212 8 700 73 188 81 888
42105 45 200 33 154 78 354 2 600 1 259 3 859 600 968 1 568 43 200 32 863 76 063
42106 594 447 49 347 643 794 80 340 1 873 82 213 145 584 1 440 147 024 659 691 48 914 708 605
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42205 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42206 267 320 0 267 320 12 000 0 12 000 15 104 0 15 104 270 424 0 270 424
42207 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 541 546 80 543 622 089 776 765 48 941 825 706 678 923 40 141 719 064 443 704 71 743 515 447
42305 1 082 379 582 861 1 665 240 172 203 90 843 263 046 320 348 97 473 417 821 1 230 524 589 491 1 820 015
42306 14 729 358 1 424 223 16 153 581 2 066 880 174 576 2 241 456 1 790 642 125 184 1 915 826 14 453 120 1 374 831 15 827 951
42307 3 807 379 0 3 807 379 445 902 0 445 902 449 828 0 449 828 3 811 305 0 3 811 305
42309 113 0 113 75 0 75 82 0 82 120 0 120
42310 35 0 35 106 0 106 110 0 110 39 0 39
42311 330 0 330 350 0 350 380 0 380 360 0 360
42312 185 0 185 68 0 68 50 0 50 167 0 167
42313 640 0 640 66 0 66 76 0 76 650 0 650
42314 757 0 757 32 0 32 34 0 34 759 0 759
42315 331 0 331 7 0 7 0 0 0 324 0 324
42601 5 515 1 028 6 543 1 867 265 2 132 525 273 798 4 173 1 036 5 209
42605 177 2 667 2 844 177 708 885 144 1 372 1 516 144 3 331 3 475
42606 113 898 440 114 338 7 479 16 7 495 13 528 14 13 542 119 947 438 120 385
42607 169 066 0 169 066 99 346 0 99 346 71 179 0 71 179 140 899 0 140 899
42609 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42610 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42612 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42614 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43805 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
43806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 60 0 60 29 0 29 0 0 0 31 0 31
44915 7 175 0 7 175 39 0 39 36 0 36 7 172 0 7 172
45015 80 0 80 2 0 2 0 0 0 78 0 78
45115 73 0 73 4 0 4 0 0 0 69 0 69
45215 390 357 0 390 357 85 961 0 85 961 119 694 0 119 694 424 090 0 424 090
45315 13 0 13 9 0 9 9 0 9 13 0 13
45415 42 458 0 42 458 6 859 0 6 859 8 150 0 8 150 43 749 0 43 749
45515 499 679 0 499 679 113 278 0 113 278 139 833 0 139 833 526 234 0 526 234
45715 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45818 624 523 0 624 523 39 341 0 39 341 45 569 0 45 569 630 751 0 630 751
45918 25 693 0 25 693 4 983 0 4 983 6 384 0 6 384 27 094 0 27 094
47008 0 0 0 8 528 0 8 528 8 528 0 8 528 0 0 0
47108 0 0 0 7 506 0 7 506 7 506 0 7 506 0 0 0
47403 0 0 0 2 118 818 0 2 118 818 2 118 818 0 2 118 818 0 0 0
47407 0 0 0 17 943 663 8 474 816 26 418 479 17 943 663 8 474 816 26 418 479 0 0 0
47411 127 277 3 732 131 009 80 657 3 772 84 429 97 840 3 849 101 689 144 460 3 809 148 269
47416 5 145 0 5 145 162 820 1 821 164 641 166 662 6 805 173 467 8 987 4 984 13 971
47422 11 091 24 11 115 1 424 341 35 557 1 459 898 1 420 929 35 932 1 456 861 7 679 399 8 078
47425 59 402 0 59 402 38 986 0 38 986 42 509 0 42 509 62 925 0 62 925
47426 31 492 536 32 028 5 239 295 5 534 7 636 486 8 122 33 889 727 34 616
47804 13 319 0 13 319 4 264 0 4 264 345 0 345 9 400 0 9 400
50120 7 304 0 7 304 10 351 0 10 351 6 880 0 6 880 3 833 0 3 833
51410 498 0 498 498 0 498 995 0 995 995 0 995
51510 317 0 317 300 0 300 0 0 0 17 0 17
52301 42 276 0 42 276 20 816 0 20 816 25 816 0 25 816 47 276 0 47 276
52305 127 000 0 127 000 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000 132 000 0 132 000
52306 72 525 10 860 83 385 3 000 198 3 198 0 272 272 69 525 10 934 80 459
52501 5 428 210 5 638 0 3 3 1 419 59 1 478 6 847 266 7 113
60301 4 679 0 4 679 70 167 0 70 167 65 718 0 65 718 230 0 230
60305 0 0 0 85 787 0 85 787 85 787 0 85 787 0 0 0
60307 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60309 10 789 0 10 789 11 246 0 11 246 4 029 0 4 029 3 572 0 3 572
60311 1 434 0 1 434 41 410 0 41 410 41 221 0 41 221 1 245 0 1 245
60320 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
60322 1 039 29 1 068 982 29 1 011 906 1 907 963 1 964
60324 3 607 0 3 607 303 0 303 193 0 193 3 497 0 3 497
60405 1 942 0 1 942 0 0 0 0 0 0 1 942 0 1 942
60601 230 176 0 230 176 1 119 0 1 119 4 791 0 4 791 233 848 0 233 848
60602 908 0 908 0 0 0 92 0 92 1 000 0 1 000
60603 3 418 0 3 418 48 0 48 30 0 30 3 400 0 3 400
60706 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
61501 5 934 0 5 934 254 0 254 317 0 317 5 997 0 5 997
70601 8 215 761 0 8 215 761 602 0 602 963 812 0 963 812 9 178 971 0 9 178 971
70602 0 0 0 4 070 0 4 070 5 369 0 5 369 1 299 0 1 299
70603 4 336 505 0 4 336 505 0 0 0 392 398 0 392 398 4 728 903 0 4 728 903
Итого по пассиву (баланс) 57 967 402 5 163 901 63 131 303 137 794 815 42 540 343 180 335 158 140 287 360 42 577 484 182 864 844 60 459 947 5 201 042 65 660 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 177 0 177 170 0 170 177 0 177 170 0 170
80601 8 0 8 173 0 173 170 0 170 11 0 11
80901 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
81001 185 0 185 4 0 4 0 0 0 189 0 189
Итого по активу (баланс) 370 0 370 351 0 351 351 0 351 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85201 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 181 0 181 181 0 181 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 497 259 0 497 259 25 000 0 25 000 41 165 0 41 165 481 094 0 481 094
90901 818 342 8 285 826 627 175 260 241 175 501 67 931 325 68 256 925 671 8 201 933 872
90902 1 915 676 8 419 1 924 095 769 305 246 769 551 275 856 319 276 175 2 409 125 8 346 2 417 471
90907 93 752 0 93 752 396 760 0 396 760 395 261 0 395 261 95 251 0 95 251
91202 66 0 66 10 0 10 12 0 12 64 0 64
91203 10 0 10 10 0 10 8 0 8 12 0 12
91207 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 65 718 791 1 541 489 67 260 280 6 030 572 46 633 6 077 205 3 412 671 58 557 3 471 228 68 336 692 1 529 565 69 866 257
91417 863 146 0 863 146 14 959 0 14 959 0 0 0 878 105 0 878 105
91418 40 211 4 299 44 510 9 803 126 9 929 4 815 168 4 983 45 199 4 257 49 456
91501 73 547 0 73 547 0 0 0 2 886 0 2 886 70 661 0 70 661
91604 252 831 348 253 179 21 249 50 21 299 6 927 20 6 947 267 153 378 267 531
91704 112 048 303 112 351 2 606 9 2 615 634 11 645 114 020 301 114 321
91802 455 171 3 661 458 832 11 360 103 11 463 475 116 591 466 056 3 648 469 704
91803 17 705 11 17 716 650 0 650 14 0 14 18 341 11 18 352
99998 29 072 788 0 29 072 788 8 163 266 0 8 163 266 8 033 575 0 8 033 575 29 202 479 0 29 202 479
Итого по активу (баланс) 100 431 351 1 566 815 101 998 166 15 620 811 47 408 15 668 219 12 242 232 59 516 12 301 748 103 809 930 1 554 707 105 364 637
Пассив
91004 0 0 0 1 356 0 1 356 1 356 0 1 356 0 0 0
91311 4 672 055 37 289 4 709 344 894 315 12 330 906 645 890 022 2 841 892 863 4 667 762 27 800 4 695 562
91312 19 411 551 15 504 19 427 055 1 547 238 589 1 547 827 1 160 693 453 1 161 146 19 025 006 15 368 19 040 374
91314 0 0 0 1 005 098 0 1 005 098 1 005 098 0 1 005 098 0 0 0
91315 1 874 575 99 714 1 974 289 344 183 21 033 365 216 609 407 13 689 623 096 2 139 799 92 370 2 232 169
91316 724 415 22 359 746 774 608 978 20 506 629 484 700 636 56 551 757 187 816 073 58 404 874 477
91317 1 648 846 0 1 648 846 3 576 418 0 3 576 418 3 671 391 0 3 671 391 1 743 819 0 1 743 819
91318 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 0 44
91507 566 465 0 566 465 1 528 0 1 528 51 082 0 51 082 616 019 0 616 019
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 72 925 378 0 72 925 378 4 120 854 0 4 120 854 7 357 634 0 7 357 634 76 162 158 0 76 162 158
Итого по пассиву (баланс) 101 823 300 174 866 101 998 166 12 099 968 54 458 12 154 426 15 447 363 73 534 15 520 897 105 170 695 193 942 105 364 637
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 242 063 484 080 726 143 1 568 564 7 131 923 8 700 487 1 779 117 7 237 094 9 016 211 31 510 378 909 410 419
93002 0 0 0 20 000 20 006 40 006 20 000 20 006 40 006 0 0 0
93201 0 0 0 10 690 0 10 690 10 690 0 10 690 0 0 0
93301 0 0 0 0 118 538 118 538 0 118 538 118 538 0 0 0
93302 0 0 0 0 118 881 118 881 0 118 881 118 881 0 0 0
93801 89 784 0 89 784 52 184 0 52 184 47 572 0 47 572 94 396 0 94 396
Итого по активу (баланс) 331 847 484 080 815 927 1 651 438 7 389 348 9 040 786 1 857 379 7 494 519 9 351 898 125 906 378 909 504 815
Пассив
96001 70 311 655 245 725 556 1 717 985 7 311 224 9 029 209 1 657 942 7 055 998 8 713 940 10 268 400 019 410 287
96002 0 0 0 20 000 20 064 40 064 20 000 20 064 40 064 0 0 0
96301 0 0 0 3 003 114 903 117 906 3 003 114 903 117 906 0 0 0
96302 0 0 0 3 003 116 332 119 335 3 003 116 332 119 335 0 0 0
96801 90 371 0 90 371 46 556 0 46 556 50 713 0 50 713 94 528 0 94 528
96803 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 160 682 655 245 815 927 1 790 559 7 562 523 9 353 082 1 734 673 7 307 297 9 041 970 104 796 400 019 504 815
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 314,0000 0 0 323,0000 0 0 310,0000 0 0 1 327,0000
98010 0 0 38 821 866,0000 0 0 3 778 896,0000 0 0 3 768 993,0000 0 0 38 831 769,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 38 823 180,0000 0 0 3 779 229,0000 0 0 3 769 313,0000 0 0 38 833 096,0000
Пассив
98040 0 0 34 549 609,0000 0 0 1 229 756,0000 0 0 1 259 687,0000 0 0 34 579 540,0000
98050 0 0 3 434 903,0000 0 0 2 862 437,0000 0 0 3 182 359,0000 0 0 3 754 825,0000
98055 0 0 8 600,0000 0 0 8 600,0000 0 0 170,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 830 068,0000 0 0 331 507,0000 0 0 0,0000 0 0 498 561,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 38 823 180,0000 0 0 4 432 300,0000 0 0 4 442 216,0000 0 0 38 833 096,0000
Страница была полезной?