• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 927 924 661 029 1 588 953 16 047 510 3 218 771 19 266 281 16 085 042 3 227 521 19 312 563 890 392 652 279 1 542 671
20203 0 0 0 0 431 431 0 365 365 0 66 66
20208 178 975 527 179 502 1 600 652 810 1 601 462 1 614 898 729 1 615 627 164 729 608 165 337
20209 61 239 0 61 239 7 681 261 427 070 8 108 331 7 724 299 422 136 8 146 435 18 201 4 934 23 135
30102 752 882 0 752 882 164 983 407 0 164 983 407 164 819 913 0 164 819 913 916 376 0 916 376
30110 158 196 70 425 228 621 3 493 777 699 914 4 193 691 3 473 073 743 470 4 216 543 178 900 26 869 205 769
30114 0 710 794 710 794 0 20 536 985 20 536 985 0 20 159 174 20 159 174 0 1 088 605 1 088 605
30202 385 371 0 385 371 10 224 0 10 224 0 0 0 395 595 0 395 595
30204 44 762 0 44 762 1 485 0 1 485 0 0 0 46 247 0 46 247
30210 28 100 0 28 100 1 042 484 0 1 042 484 983 082 0 983 082 87 502 0 87 502
30215 0 3 925 3 925 0 161 161 0 139 139 0 3 947 3 947
30221 0 0 0 40 000 1 138 367 1 178 367 40 000 1 138 367 1 178 367 0 0 0
30233 7 501 1 502 9 003 1 069 848 66 214 1 136 062 1 073 072 67 570 1 140 642 4 277 146 4 423
30235 0 0 0 929 920 0 929 920 929 920 0 929 920 0 0 0
30302 2 667 934 1 831 802 4 499 736 2 317 409 11 590 296 13 907 705 1 742 664 11 730 583 13 473 247 3 242 679 1 691 515 4 934 194
30306 11 272 283 161 676 11 433 959 16 466 504 324 059 16 790 563 15 986 843 316 511 16 303 354 11 751 944 169 224 11 921 168
30413 2 281 0 2 281 1 954 287 0 1 954 287 1 947 666 0 1 947 666 8 902 0 8 902
30424 138 175 0 138 175 9 880 949 0 9 880 949 9 874 869 0 9 874 869 144 255 0 144 255
30425 2 000 0 2 000 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 080 0 3 080 1 964 0 1 964 1 972 0 1 972 3 072 0 3 072
31902 0 0 0 65 500 000 0 65 500 000 61 400 000 0 61 400 000 4 100 000 0 4 100 000
31903 5 700 000 0 5 700 000 13 300 000 0 13 300 000 19 000 000 0 19 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 325 000 0 2 325 000 2 325 000 0 2 325 000 0 0 0
32004 4 998 0 4 998 1 385 002 0 1 385 002 885 000 0 885 000 505 000 0 505 000
32201 0 10 928 10 928 0 1 684 1 684 0 400 400 0 12 212 12 212
32202 0 0 0 961 869 0 961 869 961 869 0 961 869 0 0 0
32203 0 0 0 477 353 0 477 353 477 353 0 477 353 0 0 0
32204 0 0 0 32 071 0 32 071 32 071 0 32 071 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44607 0 0 0 6 920 0 6 920 288 0 288 6 632 0 6 632
44901 1 382 0 1 382 6 614 0 6 614 7 125 0 7 125 871 0 871
44906 10 007 0 10 007 0 0 0 10 007 0 10 007 0 0 0
44907 165 632 0 165 632 0 0 0 17 200 0 17 200 148 432 0 148 432
44908 143 434 0 143 434 0 0 0 0 0 0 143 434 0 143 434
45007 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 8 370 0 8 370 0 0 0 110 0 110 8 260 0 8 260
45107 4 500 0 4 500 0 0 0 205 0 205 4 295 0 4 295
45108 4 300 0 4 300 0 0 0 280 0 280 4 020 0 4 020
45201 379 255 0 379 255 1 362 119 0 1 362 119 1 260 134 0 1 260 134 481 240 0 481 240
45204 242 879 0 242 879 372 278 0 372 278 202 962 0 202 962 412 195 0 412 195
45205 1 454 517 0 1 454 517 374 168 0 374 168 316 573 0 316 573 1 512 112 0 1 512 112
45206 1 818 040 81 772 1 899 812 243 997 2 604 246 601 798 950 46 059 845 009 1 263 087 38 317 1 301 404
45207 4 391 468 490 635 4 882 103 822 640 20 049 842 689 506 404 17 333 523 737 4 707 704 493 351 5 201 055
45208 2 387 679 977 999 3 365 678 157 239 39 058 196 297 129 571 90 083 219 654 2 415 347 926 974 3 342 321
45306 1 056 0 1 056 0 0 0 165 0 165 891 0 891
45307 78 023 0 78 023 22 900 0 22 900 34 0 34 100 889 0 100 889
45401 15 887 0 15 887 64 038 0 64 038 58 289 0 58 289 21 636 0 21 636
45404 8 688 0 8 688 3 721 0 3 721 5 756 0 5 756 6 653 0 6 653
45405 76 530 0 76 530 19 686 813 20 499 26 366 0 26 366 69 850 813 70 663
45406 38 605 5 688 44 293 9 704 232 9 936 5 274 201 5 475 43 035 5 719 48 754
45407 661 062 4 689 665 751 52 435 192 52 627 46 669 166 46 835 666 828 4 715 671 543
45408 857 893 0 857 893 81 520 0 81 520 39 390 0 39 390 900 023 0 900 023
45410 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45503 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
45504 9 216 0 9 216 5 709 0 5 709 5 115 0 5 115 9 810 0 9 810
45505 824 110 0 824 110 204 907 0 204 907 200 026 0 200 026 828 991 0 828 991
45506 1 889 416 0 1 889 416 153 098 0 153 098 180 271 0 180 271 1 862 243 0 1 862 243
45507 7 009 082 49 533 7 058 615 733 548 19 713 753 261 608 400 11 152 619 552 7 134 230 58 094 7 192 324
45509 10 0 10 62 0 62 64 0 64 8 0 8
45706 0 9 812 9 812 0 401 401 0 401 401 0 9 812 9 812
45812 366 785 0 366 785 13 809 0 13 809 20 794 0 20 794 359 800 0 359 800
45814 29 604 1 399 31 003 3 564 57 3 621 6 205 50 6 255 26 963 1 406 28 369
45815 264 041 12 264 053 60 115 11 60 126 44 701 22 44 723 279 455 1 279 456
45912 8 261 0 8 261 493 0 493 393 0 393 8 361 0 8 361
45914 1 125 0 1 125 652 0 652 462 0 462 1 315 0 1 315
45915 23 336 0 23 336 20 599 2 20 601 18 646 2 18 648 25 289 0 25 289
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47102 0 0 0 279 863 0 279 863 279 863 0 279 863 0 0 0
47105 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
47404 0 9 489 9 489 20 607 244 20 030 034 40 637 278 20 607 244 20 029 936 40 637 180 0 9 587 9 587
47408 0 0 0 15 036 481 28 351 409 43 387 890 15 036 481 28 351 409 43 387 890 0 0 0
47423 60 480 276 60 756 966 670 481 836 1 448 506 931 866 481 863 1 413 729 95 284 249 95 533
47427 114 692 2 188 116 880 122 729 2 584 125 313 129 571 2 287 131 858 107 850 2 485 110 335
47801 31 140 4 459 35 599 14 195 209 99 173 272 31 055 4 481 35 536
47803 3 940 0 3 940 0 0 0 0 0 0 3 940 0 3 940
50104 886 649 0 886 649 232 299 0 232 299 188 778 0 188 778 930 170 0 930 170
50105 108 701 0 108 701 629 0 629 0 0 0 109 330 0 109 330
50106 943 031 0 943 031 738 621 0 738 621 357 672 0 357 672 1 323 980 0 1 323 980
50107 43 987 0 43 987 79 395 0 79 395 24 154 0 24 154 99 228 0 99 228
50121 6 084 0 6 084 3 459 0 3 459 5 226 0 5 226 4 317 0 4 317
50305 1 313 071 0 1 313 071 14 617 0 14 617 0 0 0 1 327 688 0 1 327 688
50605 0 0 0 1 893 0 1 893 1 893 0 1 893 0 0 0
51401 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
51403 336 279 0 336 279 188 218 0 188 218 149 725 0 149 725 374 772 0 374 772
51501 30 001 0 30 001 149 0 149 30 150 0 30 150 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 794 0 794 0 0 0 214 0 214 580 0 580
60202 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
60204 0 846 846 0 44 44 0 26 26 0 864 864
60302 37 264 0 37 264 16 079 0 16 079 26 453 0 26 453 26 890 0 26 890
60306 0 0 0 2 512 0 2 512 2 488 0 2 488 24 0 24
60308 606 0 606 2 799 0 2 799 2 433 0 2 433 972 0 972
60310 3 816 0 3 816 5 035 0 5 035 5 787 0 5 787 3 064 0 3 064
60312 25 336 0 25 336 70 018 0 70 018 72 149 0 72 149 23 205 0 23 205
60314 0 158 158 0 1 676 1 676 0 1 097 1 097 0 737 737
60323 5 123 541 5 664 583 28 611 150 17 167 5 556 552 6 108
60401 716 234 0 716 234 3 767 0 3 767 1 370 0 1 370 718 631 0 718 631
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60407 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
60408 107 085 0 107 085 7 500 0 7 500 101 364 0 101 364 13 221 0 13 221
60409 15 779 0 15 779 0 0 0 4 000 0 4 000 11 779 0 11 779
60410 236 792 0 236 792 95 000 0 95 000 0 0 0 331 792 0 331 792
60412 84 905 0 84 905 0 0 0 0 0 0 84 905 0 84 905
60701 1 539 0 1 539 4 820 0 4 820 3 741 0 3 741 2 618 0 2 618
60705 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
61002 111 0 111 248 0 248 259 0 259 100 0 100
61008 586 0 586 1 817 0 1 817 2 018 0 2 018 385 0 385
61009 848 0 848 2 253 0 2 253 1 947 0 1 947 1 154 0 1 154
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 8 933 0 8 933 0 0 0 2 171 0 2 171 6 762 0 6 762
61209 0 0 0 364 497 8 389 372 886 364 497 8 389 372 886 0 0 0
61210 0 0 0 741 931 0 741 931 741 931 0 741 931 0 0 0
61212 0 0 0 85 3 88 85 3 88 0 0 0
61403 42 436 0 42 436 104 0 104 8 201 0 8 201 34 339 0 34 339
70606 5 002 611 0 5 002 611 922 449 0 922 449 20 311 0 20 311 5 904 749 0 5 904 749
70607 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
70608 2 744 012 0 2 744 012 485 430 0 485 430 0 0 0 3 229 442 0 3 229 442
70611 46 055 0 46 055 22 138 0 22 138 0 0 0 68 193 0 68 193
Итого по активу (баланс) 58 484 620 5 092 104 63 576 724 359 336 397 86 964 092 446 300 489 356 997 286 86 847 634 443 844 920 60 823 731 5 208 562 66 032 293
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 0 0 0 2 351 113 0 2 351 113
30109 1 263 19 443 20 706 232 586 655 504 888 090 238 741 683 277 922 018 7 418 47 216 54 634
30111 10 716 0 10 716 426 905 0 426 905 427 311 0 427 311 11 122 0 11 122
30126 4 943 0 4 943 3 444 0 3 444 2 214 0 2 214 3 713 0 3 713
30220 0 35 147 35 147 0 454 955 454 955 0 432 005 432 005 0 12 197 12 197
30223 817 0 817 4 654 0 4 654 4 328 0 4 328 491 0 491
30226 135 0 135 384 0 384 366 0 366 117 0 117
30232 11 481 17 980 29 461 2 398 577 953 539 3 352 116 2 392 026 938 141 3 330 167 4 930 2 582 7 512
30236 0 15 457 15 457 0 899 408 899 408 0 911 786 911 786 0 27 835 27 835
30301 2 667 934 1 831 802 4 499 736 1 742 663 11 730 583 13 473 246 2 317 408 11 590 296 13 907 704 3 242 679 1 691 515 4 934 194
30305 11 272 283 161 676 11 433 959 15 986 842 316 511 16 303 353 16 466 503 324 059 16 790 562 11 751 944 169 224 11 921 168
30601 2 284 0 2 284 11 349 10 138 21 487 12 138 10 138 22 276 3 073 0 3 073
30607 141 0 141 139 0 139 96 0 96 98 0 98
31309 33 432 0 33 432 1 578 0 1 578 0 0 0 31 854 0 31 854
32015 0 0 0 31 100 0 31 100 31 150 0 31 150 50 0 50
32211 109 0 109 3 0 3 16 0 16 122 0 122
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 163 0 163 7 761 0 7 761 7 724 0 7 724 126 0 126
40302 68 0 68 77 0 77 1 041 0 1 041 1 032 0 1 032
40401 3 776 0 3 776 15 746 0 15 746 14 042 0 14 042 2 072 0 2 072
40502 66 734 58 66 792 154 807 2 154 809 154 520 3 154 523 66 447 59 66 506
40504 595 673 0 595 673 2 020 587 0 2 020 587 2 011 961 0 2 011 961 587 047 0 587 047
40602 76 103 0 76 103 254 787 0 254 787 216 750 0 216 750 38 066 0 38 066
40701 96 330 0 96 330 153 885 0 153 885 106 361 0 106 361 48 806 0 48 806
40702 4 885 499 255 486 5 140 985 63 371 537 9 118 222 72 489 759 63 566 266 9 196 168 72 762 434 5 080 228 333 432 5 413 660
40703 116 755 0 116 755 230 544 0 230 544 202 237 0 202 237 88 448 0 88 448
40802 380 559 8 226 388 785 2 765 094 250 837 3 015 931 2 824 841 248 129 3 072 970 440 306 5 518 445 824
40807 89 0 89 120 167 287 164 167 331 133 0 133
40817 1 785 343 259 685 2 045 028 5 545 495 1 892 867 7 438 362 5 561 999 1 850 087 7 412 086 1 801 847 216 905 2 018 752
40820 14 168 7 941 22 109 791 628 1 099 145 1 890 773 808 613 1 099 670 1 908 283 31 153 8 466 39 619
40821 20 224 0 20 224 521 769 0 521 769 527 940 0 527 940 26 395 0 26 395
40901 78 528 1 172 79 700 341 794 31 857 373 651 353 910 33 058 386 968 90 644 2 373 93 017
40905 406 0 406 168 602 0 168 602 168 671 0 168 671 475 0 475
40906 9 303 0 9 303 162 217 0 162 217 157 765 0 157 765 4 851 0 4 851
40909 3 28 31 11 371 23 981 35 352 11 371 23 981 35 352 3 28 31
40910 4 18 22 1 370 11 009 12 379 1 370 11 010 12 380 4 19 23
40911 12 891 0 12 891 910 424 0 910 424 906 457 0 906 457 8 924 0 8 924
40912 0 0 0 74 367 167 035 241 402 74 367 167 035 241 402 0 0 0
40913 0 0 0 46 886 500 076 546 962 46 886 500 076 546 962 0 0 0
41506 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 0 0 0 30 000 0 30 000
41806 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
41906 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
42005 26 000 0 26 000 0 0 0 36 500 0 36 500 62 500 0 62 500
42006 455 652 25 349 481 001 1 010 10 563 11 573 686 837 1 523 455 328 15 623 470 951
42103 107 000 0 107 000 102 000 0 102 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 21 000 24 532 45 532 0 8 944 8 944 6 000 857 6 857 27 000 16 445 43 445
42105 58 080 33 442 91 522 28 315 1 109 29 424 32 190 1 556 33 746 61 955 33 889 95 844
42106 674 112 32 958 707 070 188 929 1 653 190 582 135 299 17 438 152 737 620 482 48 743 669 225
42205 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42206 651 192 0 651 192 360 650 0 360 650 8 000 0 8 000 298 542 0 298 542
42207 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 187 259 47 521 234 780 509 237 76 650 585 887 705 204 76 722 781 926 383 226 47 593 430 819
42304 0 79 170 79 170 0 2 621 2 621 0 4 135 4 135 0 80 684 80 684
42305 713 679 504 998 1 218 677 134 351 160 485 294 836 213 004 233 970 446 974 792 332 578 483 1 370 815
42306 15 985 578 1 413 712 17 399 290 2 252 569 90 239 2 342 808 2 138 148 144 975 2 283 123 15 871 157 1 468 448 17 339 605
42307 3 588 392 0 3 588 392 726 739 0 726 739 802 074 0 802 074 3 663 727 0 3 663 727
42309 112 0 112 74 0 74 70 0 70 108 0 108
42310 25 0 25 58 0 58 56 0 56 23 0 23
42311 388 0 388 344 0 344 348 0 348 392 0 392
42312 199 0 199 50 0 50 60 0 60 209 0 209
42313 670 0 670 90 0 90 80 0 80 660 0 660
42314 676 0 676 49 0 49 68 0 68 695 0 695
42315 341 0 341 25 0 25 22 0 22 338 0 338
42601 2 338 1 119 3 457 34 219 253 7 142 266 7 408 9 446 1 166 10 612
42605 173 2 193 2 366 0 815 815 0 461 461 173 1 839 2 012
42606 111 800 2 141 113 941 48 001 1 974 49 975 37 588 214 37 802 101 387 381 101 768
42607 146 694 0 146 694 389 286 0 389 286 378 044 0 378 044 135 452 0 135 452
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42612 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42614 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 0 0 0 14 0 14 346 0 346 332 0 332
44915 7 278 0 7 278 119 0 119 18 0 18 7 177 0 7 177
45015 84 0 84 3 001 0 3 001 3 150 0 3 150 233 0 233
45115 88 0 88 5 0 5 0 0 0 83 0 83
45215 366 996 0 366 996 108 829 0 108 829 119 420 0 119 420 377 587 0 377 587
45315 801 0 801 3 0 3 229 0 229 1 027 0 1 027
45415 28 711 0 28 711 5 149 0 5 149 5 724 0 5 724 29 286 0 29 286
45515 423 860 0 423 860 98 264 0 98 264 131 295 0 131 295 456 891 0 456 891
45715 98 0 98 4 0 4 4 0 4 98 0 98
45818 596 881 0 596 881 18 979 0 18 979 33 387 0 33 387 611 289 0 611 289
45918 21 836 0 21 836 3 575 0 3 575 4 750 0 4 750 23 011 0 23 011
47108 0 0 0 11 992 0 11 992 11 992 0 11 992 0 0 0
47403 0 0 0 2 392 889 0 2 392 889 2 392 889 0 2 392 889 0 0 0
47407 0 0 0 24 738 054 18 651 569 43 389 623 24 738 054 18 651 569 43 389 623 0 0 0
47411 150 016 4 645 154 661 83 704 4 728 88 432 115 199 4 866 120 065 181 511 4 783 186 294
47416 6 600 12 910 19 510 176 122 15 184 191 306 172 987 3 180 176 167 3 465 906 4 371
47422 19 678 24 19 702 831 474 28 270 859 744 824 313 28 593 852 906 12 517 347 12 864
47425 46 291 0 46 291 48 442 0 48 442 47 332 0 47 332 45 181 0 45 181
47426 75 137 2 742 77 879 43 363 669 44 032 11 627 567 12 194 43 401 2 640 46 041
47804 13 795 0 13 795 958 0 958 800 0 800 13 637 0 13 637
50120 1 804 0 1 804 980 0 980 3 227 0 3 227 4 051 0 4 051
50620 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
51410 2 778 0 2 778 1 799 0 1 799 508 0 508 1 487 0 1 487
51510 317 0 317 300 0 300 0 0 0 17 0 17
52301 86 227 0 86 227 9 213 0 9 213 9 194 0 9 194 86 208 0 86 208
52305 62 050 0 62 050 8 050 0 8 050 0 0 0 54 000 0 54 000
52306 134 025 10 677 144 702 0 338 338 0 537 537 134 025 10 876 144 901
52501 10 591 49 10 640 664 2 666 1 643 57 1 700 11 570 104 11 674
60301 4 670 0 4 670 78 867 0 78 867 74 201 0 74 201 4 0 4
60305 0 0 0 118 006 0 118 006 118 006 0 118 006 0 0 0
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 9 217 0 9 217 9 629 0 9 629 4 255 0 4 255 3 843 0 3 843
60311 720 0 720 37 908 0 37 908 38 385 0 38 385 1 197 0 1 197
60320 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
60322 1 022 0 1 022 1 776 0 1 776 1 652 0 1 652 898 0 898
60324 2 950 0 2 950 134 0 134 634 0 634 3 450 0 3 450
60405 3 119 0 3 119 1 243 0 1 243 0 0 0 1 876 0 1 876
60601 218 489 0 218 489 1 342 0 1 342 4 812 0 4 812 221 959 0 221 959
60602 13 769 0 13 769 13 118 0 13 118 73 0 73 724 0 724
60603 3 819 0 3 819 484 0 484 35 0 35 3 370 0 3 370
61012 413 0 413 172 0 172 0 0 0 241 0 241
61301 1 736 0 1 736 908 0 908 0 0 0 828 0 828
61304 14 0 14 18 0 18 8 0 8 4 0 4
61501 6 131 0 6 131 312 0 312 490 0 490 6 309 0 6 309
70601 5 306 913 0 5 306 913 380 0 380 956 351 0 956 351 6 262 884 0 6 262 884
70602 5 583 0 5 583 8 453 0 8 453 4 440 0 4 440 1 570 0 1 570
70603 2 772 092 0 2 772 092 0 0 0 489 582 0 489 582 3 261 674 0 3 261 674
Итого по пассиву (баланс) 58 764 423 4 812 301 63 576 724 132 001 637 47 171 868 179 173 505 134 439 188 47 189 886 181 629 074 61 201 974 4 830 319 66 032 293
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 170 0 170 11 0 11 2 0 2 179 0 179
80601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 192 0 192 0 0 0 9 0 9 183 0 183
Итого по активу (баланс) 370 0 370 12 0 12 12 0 12 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
85501 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 22 0 22 22 0 22 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 621 435 0 621 435 82 203 0 82 203 167 946 0 167 946 535 692 0 535 692
90901 861 358 6 936 868 294 140 200 283 140 483 110 395 245 110 640 891 163 6 974 898 137
90902 1 746 308 10 117 1 756 425 272 763 414 273 177 189 199 364 189 563 1 829 872 10 167 1 840 039
90907 85 123 0 85 123 343 663 0 343 663 321 859 0 321 859 106 927 0 106 927
91202 74 0 74 5 0 5 7 0 7 72 0 72
91203 10 0 10 6 0 6 7 0 7 9 0 9
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 64 971 198 3 954 418 68 925 616 4 625 561 174 679 4 800 240 4 153 165 179 738 4 332 903 65 443 594 3 949 359 69 392 953
91417 861 568 0 861 568 1 578 0 1 578 0 0 0 863 146 0 863 146
91418 36 097 4 355 40 452 0 178 178 85 157 242 36 012 4 376 40 388
91501 80 393 0 80 393 0 0 0 4 000 0 4 000 76 393 0 76 393
91604 216 263 254 216 517 18 418 49 18 467 4 638 15 4 653 230 043 288 230 331
91704 108 314 306 108 620 39 13 52 396 11 407 107 957 308 108 265
91802 441 959 3 670 445 629 212 160 372 876 125 1 001 441 295 3 705 445 000
91803 17 158 11 17 169 207 0 207 11 0 11 17 354 11 17 365
99998 29 285 409 0 29 285 409 8 376 775 0 8 376 775 8 290 790 0 8 290 790 29 371 394 0 29 371 394
Итого по активу (баланс) 99 832 673 3 980 067 103 812 740 13 861 630 175 776 14 037 406 13 243 374 180 655 13 424 029 100 450 929 3 975 188 104 426 117
Пассив
91003 0 0 0 10 224 0 10 224 10 224 0 10 224 0 0 0
91004 0 0 0 1 485 0 1 485 1 485 0 1 485 0 0 0
91311 4 181 818 45 756 4 227 574 835 903 12 090 847 993 860 515 16 754 877 269 4 206 430 50 420 4 256 850
91312 20 748 298 19 270 20 767 568 1 308 149 4 289 1 312 438 1 241 796 784 1 242 580 20 681 945 15 765 20 697 710
91314 0 0 0 1 931 856 0 1 931 856 1 931 856 0 1 931 856 0 0 0
91315 2 006 919 78 625 2 085 544 548 233 3 817 552 050 390 598 18 160 408 758 1 849 284 92 968 1 942 252
91316 466 401 1 072 467 473 822 904 842 823 746 816 336 36 816 372 459 833 266 460 099
91317 1 216 348 0 1 216 348 2 782 651 175 2 782 826 3 038 004 5 437 3 043 441 1 471 701 5 262 1 476 963
91318 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0
91507 520 852 0 520 852 28 135 0 28 135 44 788 0 44 788 537 505 0 537 505
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 74 527 331 0 74 527 331 5 046 650 0 5 046 650 5 574 042 0 5 574 042 75 054 723 0 75 054 723
Итого по пассиву (баланс) 103 668 017 144 723 103 812 740 13 316 225 21 213 13 337 438 13 909 644 41 171 13 950 815 104 261 436 164 681 104 426 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 377 033 355 263 732 296 12 617 070 9 011 829 21 628 899 12 509 497 8 910 065 21 419 562 484 606 457 027 941 633
93002 0 0 0 55 000 40 073 95 073 55 000 40 073 95 073 0 0 0
93201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
93301 0 0 0 0 215 606 215 606 0 215 606 215 606 0 0 0
93302 0 0 0 0 216 922 216 922 0 216 922 216 922 0 0 0
93801 74 555 0 74 555 99 963 0 99 963 94 145 0 94 145 80 373 0 80 373
Итого по активу (баланс) 451 588 355 263 806 851 12 772 035 9 484 430 22 256 465 12 658 644 9 382 666 22 041 310 564 979 457 027 1 022 006
Пассив
96001 21 711 708 657 730 368 3 740 348 17 688 605 21 428 953 3 827 794 17 811 938 21 639 732 109 157 831 990 941 147
96002 0 0 0 40 000 55 057 95 057 40 000 55 057 95 057 0 0 0
96301 0 0 0 0 214 837 214 837 0 214 837 214 837 0 0 0
96302 0 0 0 0 214 399 214 399 0 214 399 214 399 0 0 0
96801 76 483 0 76 483 101 152 0 101 152 105 528 0 105 528 80 859 0 80 859
Итого по пассиву (баланс) 98 194 708 657 806 851 3 881 500 18 172 898 22 054 398 3 973 322 18 296 231 22 269 553 190 016 831 990 1 022 006
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 212,0000 0 0 293,0000 0 0 245,0000 0 0 1 260,0000
98010 0 0 37 971 372,0000 0 0 3 710 620,0000 0 0 3 468 329,0000 0 0 38 213 663,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 37 972 584,0000 0 0 3 710 913,0000 0 0 3 468 574,0000 0 0 38 214 923,0000
Пассив
98040 0 0 34 773 039,0000 0 0 987 895,0000 0 0 761 562,0000 0 0 34 546 706,0000
98050 0 0 2 692 377,0000 0 0 2 480 679,0000 0 0 2 949 351,0000 0 0 3 161 049,0000
98055 0 0 8 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8 600,0000
98070 0 0 498 568,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 498 568,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 37 972 584,0000 0 0 3 468 574,0000 0 0 3 710 913,0000 0 0 38 214 923,0000
Страница была полезной?