• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 109 369 389 007 1 498 376 11 129 432 2 654 583 13 784 015 11 260 568 2 345 099 13 605 667 978 233 698 491 1 676 724
20203 0 0 0 0 2 326 2 326 0 2 326 2 326 0 0 0
20208 291 848 607 292 455 1 175 013 5 1 175 018 1 291 557 291 1 291 848 175 304 321 175 625
20209 0 0 0 6 508 356 418 647 6 927 003 6 496 241 406 153 6 902 394 12 115 12 494 24 609
30102 2 113 597 0 2 113 597 88 893 472 0 88 893 472 90 284 027 0 90 284 027 723 042 0 723 042
30110 124 323 37 622 161 945 3 097 094 429 212 3 526 306 3 104 288 423 613 3 527 901 117 129 43 221 160 350
30114 0 369 873 369 873 0 13 187 009 13 187 009 0 12 732 242 12 732 242 0 824 640 824 640
30202 312 139 0 312 139 11 431 0 11 431 0 0 0 323 570 0 323 570
30204 36 464 0 36 464 1 894 0 1 894 0 0 0 38 358 0 38 358
30210 17 950 0 17 950 377 389 0 377 389 349 274 0 349 274 46 065 0 46 065
30221 0 0 0 248 636 836 694 1 085 330 248 636 832 108 1 080 744 0 4 586 4 586
30233 7 898 2 272 10 170 636 641 44 050 680 691 640 009 44 154 684 163 4 530 2 168 6 698
30235 0 0 0 55 560 0 55 560 55 560 0 55 560 0 0 0
30302 1 281 105 1 567 766 2 848 871 1 429 109 8 517 587 9 946 696 2 229 945 8 457 157 10 687 102 480 269 1 628 196 2 108 465
30306 6 965 284 0 6 965 284 25 741 700 397 512 26 139 212 23 393 167 105 363 23 498 530 9 313 817 292 149 9 605 966
30413 0 0 0 643 222 0 643 222 622 906 0 622 906 20 316 0 20 316
30424 0 0 0 7 618 674 0 7 618 674 7 522 573 0 7 522 573 96 101 0 96 101
30602 1 943 0 1 943 1 232 0 1 232 1 180 0 1 180 1 995 0 1 995
31902 0 0 0 24 400 000 0 24 400 000 21 600 000 0 21 600 000 2 800 000 0 2 800 000
31903 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0
31904 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0 1 350 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 1 050 000 0 1 050 000 0 0 0
32201 0 5 497 5 497 0 68 68 0 130 130 0 5 435 5 435
32202 0 0 0 379 934 0 379 934 379 934 0 379 934 0 0 0
32203 0 0 0 222 366 0 222 366 222 366 0 222 366 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
44604 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
44606 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 9 850 0 9 850
44607 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
44901 0 0 0 524 0 524 524 0 524 0 0 0
44907 279 132 0 279 132 0 0 0 18 300 0 18 300 260 832 0 260 832
44908 192 612 0 192 612 0 0 0 49 178 0 49 178 143 434 0 143 434
45008 6 680 0 6 680 0 0 0 60 0 60 6 620 0 6 620
45107 5 776 0 5 776 0 0 0 218 0 218 5 558 0 5 558
45108 5 230 0 5 230 0 0 0 30 0 30 5 200 0 5 200
45201 446 613 0 446 613 1 060 190 0 1 060 190 1 062 729 0 1 062 729 444 074 0 444 074
45203 52 150 0 52 150 54 100 0 54 100 52 350 0 52 350 53 900 0 53 900
45204 112 347 0 112 347 56 130 0 56 130 46 019 0 46 019 122 458 0 122 458
45205 1 953 677 0 1 953 677 233 879 0 233 879 241 093 0 241 093 1 946 463 0 1 946 463
45206 2 381 821 75 932 2 457 753 173 776 935 174 711 149 729 1 798 151 527 2 405 868 75 069 2 480 937
45207 4 536 240 484 444 5 020 684 156 223 5 969 162 192 237 395 14 475 251 870 4 455 068 475 938 4 931 006
45208 2 250 936 839 233 3 090 169 56 103 11 830 67 933 61 493 20 776 82 269 2 245 546 830 287 3 075 833
45305 7 297 0 7 297 0 0 0 7 297 0 7 297 0 0 0
45306 966 0 966 0 0 0 261 0 261 705 0 705
45307 32 345 0 32 345 5 000 0 5 000 0 0 0 37 345 0 37 345
45401 16 736 0 16 736 40 034 0 40 034 35 303 0 35 303 21 467 0 21 467
45404 3 260 0 3 260 349 0 349 1 420 0 1 420 2 189 0 2 189
45405 170 141 0 170 141 23 447 0 23 447 80 124 0 80 124 113 464 0 113 464
45406 130 737 0 130 737 8 217 335 8 552 5 813 2 5 815 133 141 333 133 474
45407 737 845 4 354 742 199 17 758 54 17 812 47 914 103 48 017 707 689 4 305 711 994
45408 641 653 0 641 653 43 929 0 43 929 14 146 0 14 146 671 436 0 671 436
45410 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
45503 6 409 0 6 409 2 169 0 2 169 523 0 523 8 055 0 8 055
45504 18 870 0 18 870 3 951 0 3 951 8 326 0 8 326 14 495 0 14 495
45505 750 624 0 750 624 158 410 0 158 410 153 905 0 153 905 755 129 0 755 129
45506 1 805 037 0 1 805 037 141 974 0 141 974 152 203 0 152 203 1 794 808 0 1 794 808
45507 6 778 436 48 697 6 827 133 432 849 574 433 423 514 481 6 348 520 829 6 696 804 42 923 6 739 727
45509 5 0 5 71 0 71 69 0 69 7 0 7
45706 0 9 112 9 112 0 112 112 0 216 216 0 9 008 9 008
45809 0 0 0 49 177 0 49 177 49 177 0 49 177 0 0 0
45812 276 938 0 276 938 89 534 0 89 534 15 516 0 15 516 350 956 0 350 956
45814 23 452 1 299 24 751 2 611 16 2 627 1 649 31 1 680 24 414 1 284 25 698
45815 219 993 0 219 993 50 566 47 50 613 37 074 32 37 106 233 485 15 233 500
45909 0 0 0 1 620 0 1 620 1 620 0 1 620 0 0 0
45912 6 302 0 6 302 1 478 0 1 478 462 0 462 7 318 0 7 318
45914 1 067 0 1 067 417 0 417 399 0 399 1 085 0 1 085
45915 14 187 1 14 188 19 372 61 19 433 15 845 55 15 900 17 714 7 17 721
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47002 0 0 0 362 889 0 362 889 362 889 0 362 889 0 0 0
47101 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
47105 175 0 175 40 0 40 36 0 36 179 0 179
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47404 99 784 10 556 110 340 18 244 569 17 874 580 36 119 149 18 344 353 17 876 335 36 220 688 0 8 801 8 801
47408 0 0 0 12 188 718 20 531 243 32 719 961 12 188 718 20 531 243 32 719 961 0 0 0
47417 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
47423 26 137 1 344 27 481 910 957 671 345 1 582 302 877 209 672 487 1 549 696 59 885 202 60 087
47427 109 018 2 304 111 322 112 210 2 337 114 547 125 361 2 360 127 721 95 867 2 281 98 148
47701 247 0 247 0 0 0 247 0 247 0 0 0
47801 33 504 4 155 37 659 26 61 87 1 014 109 1 123 32 516 4 107 36 623
47803 3 940 0 3 940 0 0 0 0 0 0 3 940 0 3 940
50104 881 143 0 881 143 4 881 0 4 881 12 993 0 12 993 873 031 0 873 031
50105 108 701 0 108 701 629 0 629 0 0 0 109 330 0 109 330
50106 1 038 492 0 1 038 492 344 594 0 344 594 0 0 0 1 383 086 0 1 383 086
50107 55 892 0 55 892 454 0 454 2 090 0 2 090 54 256 0 54 256
50121 3 592 0 3 592 10 991 0 10 991 584 0 584 13 999 0 13 999
50305 796 426 0 796 426 4 599 0 4 599 0 0 0 801 025 0 801 025
51401 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
51403 78 726 0 78 726 257 729 0 257 729 129 405 0 129 405 207 050 0 207 050
51409 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
51501 30 001 0 30 001 148 0 148 30 149 0 30 149 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
51509 25 747 0 25 747 0 0 0 0 0 0 25 747 0 25 747
52503 1 172 0 1 172 0 0 0 78 0 78 1 094 0 1 094
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60204 0 796 796 0 26 26 0 20 20 0 802 802
60302 3 920 0 3 920 25 544 0 25 544 1 261 0 1 261 28 203 0 28 203
60306 0 0 0 2 814 0 2 814 2 814 0 2 814 0 0 0
60308 25 0 25 1 834 0 1 834 1 079 0 1 079 780 0 780
60310 2 512 0 2 512 3 985 0 3 985 3 730 0 3 730 2 767 0 2 767
60312 19 911 0 19 911 61 226 0 61 226 47 140 0 47 140 33 997 0 33 997
60314 0 161 161 0 1 123 1 123 0 479 479 0 805 805
60323 5 433 740 6 173 85 20 105 69 20 89 5 449 740 6 189
60401 680 088 0 680 088 274 0 274 119 0 119 680 243 0 680 243
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60407 0 0 0 151 0 151 0 0 0 151 0 151
60408 103 604 0 103 604 0 0 0 0 0 0 103 604 0 103 604
60409 13 867 0 13 867 1 912 0 1 912 0 0 0 15 779 0 15 779
60410 236 792 0 236 792 0 0 0 0 0 0 236 792 0 236 792
60412 84 905 0 84 905 0 0 0 0 0 0 84 905 0 84 905
60701 9 796 0 9 796 1 286 0 1 286 155 0 155 10 927 0 10 927
61002 182 0 182 286 0 286 107 0 107 361 0 361
61008 598 0 598 1 805 0 1 805 1 331 0 1 331 1 072 0 1 072
61009 1 492 0 1 492 1 315 0 1 315 1 170 0 1 170 1 637 0 1 637
61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
61011 17 818 0 17 818 0 0 0 5 183 0 5 183 12 635 0 12 635
61209 0 0 0 325 045 4 986 330 031 325 045 4 986 330 031 0 0 0
61210 0 0 0 159 604 0 159 604 159 604 0 159 604 0 0 0
61211 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
61212 0 0 0 987 0 987 987 0 987 0 0 0
61403 24 115 0 24 115 151 0 151 3 277 0 3 277 20 989 0 20 989
70606 9 064 196 0 9 064 196 783 780 0 783 780 9 065 653 0 9 065 653 782 323 0 782 323
70607 1 051 0 1 051 0 0 0 1 051 0 1 051 0 0 0
70608 6 376 203 0 6 376 203 260 874 0 260 874 6 376 203 0 6 376 203 260 874 0 260 874
70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70611 271 711 0 271 711 0 0 0 271 711 0 271 711 0 0 0
70706 0 0 0 9 093 138 0 9 093 138 39 0 39 9 093 099 0 9 093 099
70707 0 0 0 1 051 0 1 051 0 0 0 1 051 0 1 051
70708 0 0 0 6 376 203 0 6 376 203 0 0 0 6 376 203 0 6 376 203
70710 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70711 0 0 0 273 229 0 273 229 0 0 0 273 229 0 273 229
Итого по активу (баланс) 57 864 968 3 855 772 61 720 740 234 585 388 65 593 347 300 178 735 231 919 093 64 480 511 296 399 604 60 531 263 4 968 608 65 499 871
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 1 714 224 0 1 714 224 0 0 0 0 0 0 1 714 224 0 1 714 224
30109 565 4 387 4 952 122 046 208 322 330 368 122 200 218 052 340 252 719 14 117 14 836
30111 1 441 423 1 864 313 671 362 314 033 313 546 13 313 559 1 316 74 1 390
30126 3 604 0 3 604 2 017 0 2 017 2 162 0 2 162 3 749 0 3 749
30220 0 10 813 10 813 0 358 327 358 327 0 358 693 358 693 0 11 179 11 179
30223 0 0 0 1 386 0 1 386 1 479 0 1 479 93 0 93
30226 70 0 70 252 0 252 287 0 287 105 0 105
30232 8 266 11 913 20 179 1 702 393 516 706 2 219 099 1 701 499 505 012 2 206 511 7 372 219 7 591
30236 0 0 0 0 532 965 532 965 0 580 375 580 375 0 47 410 47 410
30301 1 281 105 1 567 766 2 848 871 2 229 946 8 457 157 10 687 103 1 429 110 8 517 587 9 946 697 480 269 1 628 196 2 108 465
30305 6 965 284 0 6 965 284 23 393 166 105 364 23 498 530 25 741 699 397 513 26 139 212 9 313 817 292 149 9 605 966
30601 3 530 0 3 530 3 285 0 3 285 1 399 0 1 399 1 644 0 1 644
31302 0 0 0 0 288 769 288 769 0 288 769 288 769 0 0 0
31304 0 30 373 30 373 0 30 373 30 373 0 0 0 0 0 0
31309 18 746 0 18 746 0 0 0 0 0 0 18 746 0 18 746
32015 0 0 0 24 500 0 24 500 24 500 0 24 500 0 0 0
32211 0 0 0 1 212 0 1 212 1 212 0 1 212 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 0 0 0 7 707 0 7 707 8 091 0 8 091 384 0 384
40302 0 0 0 11 330 0 11 330 13 642 0 13 642 2 312 0 2 312
40401 0 0 0 11 251 0 11 251 12 139 0 12 139 888 0 888
40502 49 161 77 49 238 83 756 6 216 89 972 114 479 6 194 120 673 79 884 55 79 939
40504 433 220 0 433 220 1 062 309 0 1 062 309 1 178 337 0 1 178 337 549 248 0 549 248
40602 58 776 0 58 776 208 423 0 208 423 203 368 0 203 368 53 721 0 53 721
40603 223 0 223 170 0 170 35 0 35 88 0 88
40701 64 316 0 64 316 98 368 0 98 368 57 355 0 57 355 23 303 0 23 303
40702 4 863 487 237 470 5 100 957 44 563 201 5 559 386 50 122 587 44 661 226 5 522 105 50 183 331 4 961 512 200 189 5 161 701
40703 80 479 0 80 479 176 409 0 176 409 187 966 0 187 966 92 036 0 92 036
40802 446 569 6 638 453 207 2 009 710 249 862 2 259 572 1 952 695 249 131 2 201 826 389 554 5 907 395 461
40807 74 0 74 45 21 66 0 153 153 29 132 161
40817 1 941 339 181 887 2 123 226 3 762 535 1 294 194 5 056 729 3 426 343 1 314 840 4 741 183 1 605 147 202 533 1 807 680
40820 22 207 9 898 32 105 609 182 857 109 1 466 291 595 735 860 029 1 455 764 8 760 12 818 21 578
40821 12 355 0 12 355 173 775 0 173 775 181 300 0 181 300 19 880 0 19 880
40901 104 376 0 104 376 196 541 0 196 541 132 497 0 132 497 40 332 0 40 332
40905 323 0 323 82 517 0 82 517 82 594 9 82 603 400 9 409
40906 0 0 0 101 227 0 101 227 105 342 0 105 342 4 115 0 4 115
40909 3 26 29 6 917 16 213 23 130 6 917 16 214 23 131 3 27 30
40910 4 17 21 400 5 372 5 772 400 5 372 5 772 4 17 21
40911 22 310 0 22 310 607 287 0 607 287 594 294 0 594 294 9 317 0 9 317
40912 0 0 0 43 049 109 917 152 966 43 049 109 917 152 966 0 0 0
40913 0 0 0 20 381 233 645 254 026 20 381 233 645 254 026 0 0 0
41106 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
41506 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
41806 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42005 59 200 4 555 63 755 15 000 108 15 108 5 000 57 5 057 49 200 4 504 53 704
42006 404 509 32 893 437 402 16 000 779 16 779 31 800 406 32 206 420 309 32 520 452 829
42103 42 000 0 42 000 2 000 24 2 024 32 000 3 027 35 027 72 000 3 003 75 003
42104 14 550 31 278 45 828 500 24 436 24 936 7 000 8 172 15 172 21 050 15 014 36 064
42105 160 470 42 522 202 992 59 108 1 007 60 115 42 720 524 43 244 144 082 42 039 186 121
42106 802 405 26 655 829 060 89 603 631 90 234 63 833 329 64 162 776 635 26 353 802 988
42204 860 0 860 860 0 860 0 0 0 0 0 0
42205 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
42206 620 750 0 620 750 190 0 190 1 022 0 1 022 621 582 0 621 582
42207 24 369 0 24 369 0 0 0 0 0 0 24 369 0 24 369
42301 217 969 47 419 265 388 1 015 194 66 650 1 081 844 1 036 623 99 396 1 136 019 239 398 80 165 319 563
42304 1 132 0 1 132 777 0 777 13 266 0 13 266 13 621 0 13 621
42305 423 843 642 269 1 066 112 77 256 105 738 182 994 115 244 70 503 185 747 461 831 607 034 1 068 865
42306 14 342 740 1 014 194 15 356 934 2 832 884 153 236 2 986 120 3 476 473 233 228 3 709 701 14 986 329 1 094 186 16 080 515
42307 2 831 767 0 2 831 767 274 177 0 274 177 455 366 0 455 366 3 012 956 0 3 012 956
42309 111 0 111 59 0 59 54 0 54 106 0 106
42310 23 0 23 30 0 30 24 0 24 17 0 17
42311 350 0 350 190 0 190 150 0 150 310 0 310
42312 195 0 195 30 0 30 42 0 42 207 0 207
42313 673 0 673 52 0 52 66 0 66 687 0 687
42314 537 0 537 28 0 28 34 0 34 543 0 543
42315 343 0 343 17 0 17 0 0 0 326 0 326
42506 10 554 0 10 554 0 0 0 0 0 0 10 554 0 10 554
42601 2 569 961 3 530 546 31 577 1 036 1 759 2 795 3 059 2 689 5 748
42605 234 2 390 2 624 0 492 492 2 777 779 236 2 675 2 911
42606 76 686 1 840 78 526 7 964 3 520 11 484 5 501 1 769 7 270 74 223 89 74 312
42607 103 507 0 103 507 216 333 0 216 333 188 882 0 188 882 76 056 0 76 056
42610 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42611 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42613 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
43805 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
43806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 139 0 139 30 0 30 0 0 0 109 0 109
44915 2 170 0 2 170 511 0 511 10 0 10 1 669 0 1 669
45015 67 0 67 1 0 1 0 0 0 66 0 66
45215 346 587 0 346 587 100 007 0 100 007 155 233 0 155 233 401 813 0 401 813
45315 11 0 11 4 0 4 0 0 0 7 0 7
45415 28 344 0 28 344 3 570 0 3 570 3 895 0 3 895 28 669 0 28 669
45515 269 908 0 269 908 62 212 0 62 212 87 425 0 87 425 295 121 0 295 121
45715 91 0 91 2 0 2 1 0 1 90 0 90
45818 454 624 0 454 624 37 181 0 37 181 98 327 0 98 327 515 770 0 515 770
45918 13 541 0 13 541 1 446 0 1 446 3 618 0 3 618 15 713 0 15 713
47008 0 0 0 54 433 0 54 433 54 433 0 54 433 0 0 0
47108 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 1 002 748 0 1 002 748 1 002 748 0 1 002 748 0 0 0
47407 0 0 0 19 686 457 13 015 064 32 701 521 19 686 457 13 015 064 32 701 521 0 0 0
47411 157 140 4 330 161 470 80 361 4 328 84 689 107 386 4 226 111 612 184 165 4 228 188 393
47416 1 680 1 221 2 901 103 933 15 020 118 953 111 207 13 799 125 006 8 954 0 8 954
47422 22 043 5 016 27 059 412 993 22 811 435 804 400 514 18 515 419 029 9 564 720 10 284
47425 36 752 0 36 752 33 435 0 33 435 36 695 0 36 695 40 012 0 40 012
47426 54 272 1 402 55 674 5 808 235 6 043 13 057 375 13 432 61 521 1 542 63 063
47702 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47804 15 571 0 15 571 437 0 437 94 0 94 15 228 0 15 228
50120 4 896 0 4 896 4 386 0 4 386 473 0 473 983 0 983
51410 0 0 0 1 675 0 1 675 3 350 0 3 350 1 675 0 1 675
51510 26 064 0 26 064 300 0 300 0 0 0 25 764 0 25 764
52301 29 586 0 29 586 43 708 0 43 708 18 144 0 18 144 4 022 0 4 022
52305 66 550 0 66 550 0 0 0 0 0 0 66 550 0 66 550
52306 105 444 10 171 115 615 0 257 257 4 000 291 4 291 109 444 10 205 119 649
52406 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
52501 3 005 166 3 171 0 4 4 1 111 35 1 146 4 116 197 4 313
60301 5 985 0 5 985 36 307 0 36 307 30 324 0 30 324 2 0 2
60305 0 0 0 50 272 0 50 272 50 272 0 50 272 0 0 0
60307 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
60309 7 965 0 7 965 8 805 0 8 805 3 078 0 3 078 2 238 0 2 238
60311 4 250 0 4 250 28 120 0 28 120 28 510 0 28 510 4 640 0 4 640
60320 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
60322 431 1 432 1 515 13 1 528 1 467 43 1 510 383 31 414
60324 1 754 0 1 754 935 0 935 1 427 0 1 427 2 246 0 2 246
60405 2 740 0 2 740 9 0 9 206 0 206 2 937 0 2 937
60601 195 909 0 195 909 50 0 50 4 081 0 4 081 199 940 0 199 940
60602 6 390 0 6 390 0 0 0 1 223 0 1 223 7 613 0 7 613
60603 3 616 0 3 616 0 0 0 29 0 29 3 645 0 3 645
61012 499 0 499 206 0 206 0 0 0 293 0 293
61301 3 853 0 3 853 3 853 0 3 853 0 0 0 0 0 0
61304 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
61501 2 251 0 2 251 433 0 433 232 0 232 2 050 0 2 050
70601 10 225 699 0 10 225 699 10 229 411 0 10 229 411 807 907 0 807 907 804 195 0 804 195
70602 0 0 0 1 057 0 1 057 15 377 0 15 377 14 320 0 14 320
70603 6 310 735 0 6 310 735 6 310 735 0 6 310 735 249 057 0 249 057 249 057 0 249 057
70605 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 448 0 448 10 229 350 0 10 229 350 10 228 902 0 10 228 902
70703 0 0 0 0 0 0 6 310 735 0 6 310 735 6 310 735 0 6 310 735
70705 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 57 789 769 3 930 971 61 720 740 124 547 267 32 244 664 156 791 931 127 915 144 32 655 918 160 571 062 61 157 646 4 342 225 65 499 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 646 0 646 29 0 29 53 0 53 622 0 622
80601 0 0 0 1 324 0 1 324 58 0 58 1 266 0 1 266
80801 1 320 0 1 320 54 0 54 1 374 0 1 374 0 0 0
80901 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
81001 779 0 779 28 0 28 30 0 30 777 0 777
Итого по активу (баланс) 2 745 0 2 745 1 492 0 1 492 1 572 0 1 572 2 665 0 2 665
Пассив
85101 2 745 0 2 745 80 0 80 0 0 0 2 665 0 2 665
85401 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
85501 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 745 0 2 745 166 0 166 86 0 86 2 665 0 2 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 535 207 8 046 543 253 0 264 264 0 207 207 535 207 8 103 543 310
90901 592 725 9 301 602 026 149 423 114 149 537 56 787 220 57 007 685 361 9 195 694 556
90902 2 182 166 9 386 2 191 552 172 589 117 172 706 237 941 223 238 164 2 116 814 9 280 2 126 094
90907 170 781 0 170 781 131 657 0 131 657 192 651 0 192 651 109 787 0 109 787
91202 48 0 48 4 0 4 6 0 6 46 0 46
91203 8 0 8 5 0 5 5 0 5 8 0 8
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91412 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91414 59 946 061 3 743 049 63 689 110 3 419 241 46 115 3 465 356 2 105 199 88 632 2 193 831 61 260 103 3 700 532 64 960 635
91417 481 254 0 481 254 0 0 0 0 0 0 481 254 0 481 254
91418 38 364 4 058 42 422 0 50 50 973 95 1 068 37 391 4 013 41 404
91501 79 372 0 79 372 2 772 0 2 772 0 0 0 82 144 0 82 144
91506 13 338 0 13 338 0 0 0 0 0 0 13 338 0 13 338
91604 162 090 61 162 151 11 018 38 11 056 4 685 9 4 694 168 423 90 168 513
91704 102 647 284 102 931 1 361 4 1 365 139 7 146 103 869 281 104 150
91802 401 282 3 420 404 702 5 006 61 5 067 444 82 526 405 844 3 399 409 243
91803 18 265 10 18 275 44 0 44 8 0 8 18 301 10 18 311
99998 29 547 084 0 29 547 084 5 838 006 0 5 838 006 5 373 534 0 5 373 534 30 011 556 0 30 011 556
Итого по активу (баланс) 94 770 700 3 777 615 98 548 315 9 731 126 46 763 9 777 889 7 972 373 89 475 8 061 848 96 529 453 3 734 903 100 264 356
Пассив
91003 0 0 0 11 431 0 11 431 11 431 0 11 431 0 0 0
91004 0 0 0 1 894 0 1 894 1 894 0 1 894 0 0 0
91311 4 182 847 58 104 4 240 951 628 258 14 831 643 089 593 336 4 326 597 662 4 147 925 47 599 4 195 524
91312 21 249 541 10 662 21 260 203 737 580 253 737 833 663 768 132 663 900 21 175 729 10 541 21 186 270
91314 0 0 0 1 051 136 0 1 051 136 1 051 136 0 1 051 136 0 0 0
91315 1 921 242 52 118 1 973 360 313 319 8 577 321 896 382 096 5 626 387 722 1 990 019 49 167 2 039 186
91316 314 167 93 412 407 579 162 026 4 025 166 051 296 155 1 144 297 299 448 296 90 531 538 827
91317 1 056 325 0 1 056 325 2 421 284 0 2 421 284 2 805 766 0 2 805 766 1 440 807 0 1 440 807
91507 608 651 0 608 651 18 920 0 18 920 21 196 0 21 196 610 927 0 610 927
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 69 001 231 0 69 001 231 2 642 356 0 2 642 356 3 893 925 0 3 893 925 70 252 800 0 70 252 800
Итого по пассиву (баланс) 98 334 019 214 296 98 548 315 7 988 204 27 686 8 015 890 9 720 703 11 228 9 731 931 100 066 518 197 838 100 264 356
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 11 647 930 3 204 912 14 852 842 11 045 763 2 963 084 14 008 847 602 167 241 828 843 995
93301 0 0 0 0 102 608 102 608 0 102 608 102 608 0 0 0
93302 0 0 0 0 102 967 102 967 0 102 967 102 967 0 0 0
93801 49 674 0 49 674 46 325 0 46 325 44 377 0 44 377 51 622 0 51 622
Итого по активу (баланс) 49 674 0 49 674 11 694 255 3 410 487 15 104 742 11 090 140 3 168 659 14 258 799 653 789 241 828 895 617
Пассив
96001 0 0 0 1 631 247 12 391 496 14 022 743 1 746 045 13 120 347 14 866 392 114 798 728 851 843 649
96301 0 0 0 0 101 831 101 831 0 101 831 101 831 0 0 0
96302 0 0 0 0 103 616 103 616 0 103 616 103 616 0 0 0
96801 49 674 0 49 674 44 889 0 44 889 47 183 0 47 183 51 968 0 51 968
Итого по пассиву (баланс) 49 674 0 49 674 1 676 136 12 596 943 14 273 079 1 793 228 13 325 794 15 119 022 166 766 728 851 895 617
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 290,0000 0 0 200,0000 0 0 231,0000 0 0 1 259,0000
98010 0 0 44 094 405,0000 0 0 2 250 029,0000 0 0 1 950 012,0000 0 0 44 394 422,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 44 095 695,0000 0 0 2 250 229,0000 0 0 1 950 243,0000 0 0 44 395 681,0000
Пассив
98040 0 0 41 246 978,0000 0 0 928 232,0000 0 0 898 249,0000 0 0 41 216 995,0000
98050 0 0 2 327 899,0000 0 0 1 353 511,0000 0 0 1 683 480,0000 0 0 2 657 868,0000
98055 0 0 22 250,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 22 250,0000
98070 0 0 498 568,0000 0 0 331 500,0000 0 0 331 500,0000 0 0 498 568,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 44 095 695,0000 0 0 2 613 243,0000 0 0 2 913 229,0000 0 0 44 395 681,0000
Страница была полезной?