Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	855 571	744 556	1 600 127	13 465 259	2 982 355	16 447 614	13 680 324	2 943 444	16 623 768	640 506	783 467	1 423 973
20203	0	0	0	0	4 986	4 986	0	4 986	4 986	0	0	0
20208	137 574	584	138 158	1 417 342	18	1 417 360	1 405 918	435	1 406 353	148 998	167	149 165
20209	1 829	6 183	8 012	6 656 320	496 725	7 153 045	6 655 746	502 827	7 158 573	2 403	81	2 484
30102	985 640	0	985 640	70 138 737	0	70 138 737	70 569 248	0	70 569 248	555 129	0	555 129
30110	43 203	39 771	82 974	2 735 415	321 808	3 057 223	2 725 859	320 550	3 046 409	52 759	41 029	93 788
30114	0	561 843	561 843	0	17 640 343	17 640 343	0	17 101 278	17 101 278	0	1 100 908	1 100 908
30202	270 873	0	270 873	8 604	0	8 604	0	0	0	279 477	0	279 477
30204	35 320	0	35 320	830	0	830	0	0	0	36 150	0	36 150
30210	36 600	0	36 600	1 115 189	0	1 115 189	1 050 469	0	1 050 469	101 320	0	101 320
30213	46 984	32 623	79 607	241 430	211 595	453 025	253 546	244 218	497 764	34 868	0	34 868
30221	0	0	0	626 506	1 461 622	2 088 128	626 506	1 461 622	2 088 128	0	0	0
30233	3 846	20	3 866	590 172	15 465	605 637	591 211	15 303	606 514	2 807	182	2 989
30302	1 200 806	357 424	1 558 230	16 780 208	12 063 988	28 844 196	16 785 844	12 052 401	28 838 245	1 195 170	369 011	1 564 181
30306	7 183 859	1 264 167	8 448 026	5 220 151	169 003	5 389 154	5 557 200	207 387	5 764 587	6 846 810	1 225 783	8 072 593
30402	5 604	0	5 604	1 250 836	0	1 250 836	1 251 863	0	1 251 863	4 577	0	4 577
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45204	437 943	0	437 943	181 262	0	181 262	414 033	0	414 033	205 172	0	205 172
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45208	2 145 179	808 079	2 953 258	72 703	80 808	153 511	63 545	27 758	91 303	2 154 337	861 129	3 015 466
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47427	99 118	2 012	101 130	107 847	2 499	110 346	111 152	2 117	113 269	95 813	2 394	98 207
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47801	29 172	4 247	33 419	33	232	265	1 931	154	2 085	27 274	4 325	31 599
47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
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50106	942 831	0	942 831	117 750	0	117 750	118 738	0	118 738	941 843	0	941 843
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60204	0	792	792	0	25	25	0	11	11	0	806	806
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60308	1 669	0	1 669	3 708	16	3 724	3 231	16	3 247	2 146	0	2 146
60310	3 141	0	3 141	8 382	0	8 382	7 507	0	7 507	4 016	0	4 016
60312	24 470	0	24 470	84 519	0	84 519	79 082	0	79 082	29 907	0	29 907
60314	0	154	154	0	282	282	0	161	161	0	275	275
60323	156	506	662	164	16	180	98	6	104	222	516	738
60401	677 293	0	677 293	6 342	0	6 342	4 217	0	4 217	679 418	0	679 418
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60408	1 959	0	1 959	101 365	0	101 365	0	0	0	103 324	0	103 324
60409	115 232	0	115 232	0	0	0	101 365	0	101 365	13 867	0	13 867
60410	259 542	0	259 542	0	0	0	0	0	0	259 542	0	259 542
60412	66 273	0	66 273	0	0	0	0	0	0	66 273	0	66 273
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Итого по активу (баланс)	47 985 228	4 511 795	52 497 023	196 239 898	98 584 714	294 824 612	193 391 198	98 013 768	291 404 966	50 833 928	5 082 741	55 916 669
Пассив
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47422	24 323	12 050	36 373	813 901	750 033	1 563 934	800 452	738 223	1 538 675	10 874	240	11 114
47425	45 114	0	45 114	36 995	0	36 995	33 208	0	33 208	41 327	0	41 327
47426	32 719	1 072	33 791	2 426	288	2 714	10 982	528	11 510	41 275	1 312	42 587
47702	112	0	112	36	0	36	0	0	0	76	0	76
47804	16 204	0	16 204	666	0	666	246	0	246	15 784	0	15 784
50120	2 622	0	2 622	1 681	0	1 681	964	0	964	1 905	0	1 905
50407	898	0	898	0	0	0	929	0	929	1 827	0	1 827
50620	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51510	31 352	0	31 352	588	0	588	0	0	0	30 764	0	30 764
52301	16 032	15 675	31 707	2 595	518	3 113	17 564	826	18 390	31 001	15 983	46 984
52303	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
52305	42 550	0	42 550	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	42 550	0	42 550
52306	63 444	7 995	71 439	0	104	104	0	252	252	63 444	8 143	71 587
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	1 150	88	1 238	0	1	1	577	24	601	1 727	111	1 838
60301	4 877	0	4 877	84 120	0	84 120	79 859	0	79 859	616	0	616
60305	0	0	0	135 146	0	135 146	135 146	0	135 146	0	0	0
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	6 908	0	6 908	7 392	0	7 392	2 905	0	2 905	2 421	0	2 421
60311	882	0	882	28 516	0	28 516	28 920	0	28 920	1 286	0	1 286
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	485	0	485	1 970	0	1 970	1 937	0	1 937	452	0	452
60324	2 143	0	2 143	570	0	570	662	0	662	2 235	0	2 235
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	195 855	0	195 855	4 153	0	4 153	4 100	0	4 100	195 802	0	195 802
60602	342	0	342	0	0	0	3 605	0	3 605	3 947	0	3 947
60603	5 912	0	5 912	2 385	0	2 385	29	0	29	3 556	0	3 556
61012	24 204	0	24 204	0	0	0	0	0	0	24 204	0	24 204
61501	1 928	0	1 928	612	0	612	994	0	994	2 310	0	2 310
70601	7 273 708	0	7 273 708	3 064	0	3 064	945 018	0	945 018	8 215 662	0	8 215 662
70603	4 986 761	0	4 986 761	0	0	0	463 697	0	463 697	5 450 458	0	5 450 458
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	48 627 108	3 869 915	52 497 023	135 806 301	54 841 068	190 647 369	139 164 309	54 902 706	194 067 015	51 985 116	3 931 553	55 916 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 605	0	1 605	1 893	0	1 893	2 907	0	2 907	591	0	591
80601	319	0	319	2 848	0	2 848	1 870	0	1 870	1 297	0	1 297
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
81001	821	0	821	36	0	36	0	0	0	857	0	857
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
85401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85501	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	790 757	7 996	798 753	0	252	252	0	105	105	790 757	8 143	798 900
90901	764 074	9 467	773 541	52 273	499	52 772	299 162	312	299 474	517 185	9 654	526 839
90902	1 680 022	37 379	1 717 401	479 729	84 630	564 359	203 535	112 267	315 802	1 956 216	9 742	1 965 958
90907	136 318	0	136 318	358 347	0	358 347	374 780	0	374 780	119 885	0	119 885
91202	43	0	43	16	0	16	10	0	10	49	0	49
91203	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	54 563 819	4 007 168	58 570 987	3 272 792	262 425	3 535 217	2 734 588	400 002	3 134 590	55 102 023	3 869 591	58 971 614
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	2 000	0	2 000	498 000	0	498 000
91418	34 022	4 147	38 169	0	219	219	1 889	141	2 030	32 133	4 225	36 358
91501	168 721	0	168 721	14 787	0	14 787	101 364	0	101 364	82 144	0	82 144
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	152 397	65	152 462	8 354	42	8 396	5 387	62	5 449	155 364	45	155 409
91704	98 202	290	98 492	2 592	15	2 607	441	9	450	100 353	296	100 649
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	381 233	3 459	384 692	6 252	163	6 415	1 087	96	1 183	386 398	3 526	389 924
91803	17 775	10	17 785	180	0	180	15	0	15	17 940	10	17 950
99998	27 934 782	0	27 934 782	7 740 461	0	7 740 461	7 866 908	0	7 866 908	27 808 335	0	27 808 335
Итого по активу (баланс)	87 825 712	4 069 981	91 895 693	11 942 214	348 245	12 290 459	11 597 597	512 994	12 110 591	88 170 329	3 905 232	92 075 561
Пассив
91003	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	4 324 590	45 258	4 369 848	976 140	14 371	990 511	702 269	12 773	715 042	4 050 719	43 660	4 094 379
91312	19 729 948	21 237	19 751 185	974 223	11 120	985 343	1 256 707	950	1 257 657	20 012 432	11 067	20 023 499
91314	0	0	0	1 448 902	0	1 448 902	1 448 902	0	1 448 902	0	0	0
91315	1 816 739	56 053	1 872 792	494 518	15 230	509 748	451 623	9 606	461 229	1 773 844	50 429	1 824 273
91316	216 988	93 016	310 004	342 149	43 139	385 288	323 348	2 979	326 327	198 187	52 856	251 043
91317	1 145 795	3 307	1 149 102	3 530 198	3 997	3 534 195	3 515 995	690	3 516 685	1 131 592	0	1 131 592
91507	481 844	0	481 844	3 250	0	3 250	4 948	0	4 948	483 542	0	483 542
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	63 960 911	0	63 960 911	3 966 542	0	3 966 542	4 272 857	0	4 272 857	64 267 226	0	64 267 226
Итого по пассиву (баланс)	91 676 822	218 871	91 895 693	11 745 356	87 857	11 833 213	11 986 083	26 998	12 013 081	91 917 549	158 012	92 075 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	672 184	394 087	1 066 271	22 024 904	7 712 652	29 737 556	21 656 606	7 796 119	29 452 725	1 040 482	310 620	1 351 102
93301	0	0	0	0	63 259	63 259	0	63 259	63 259	0	0	0
93302	0	0	0	0	63 497	63 497	0	63 497	63 497	0	0	0
93801	42 186	0	42 186	126 348	0	126 348	119 631	0	119 631	48 903	0	48 903
Итого по активу (баланс)	714 370	394 087	1 108 457	22 151 252	7 839 408	29 990 660	21 776 237	7 922 875	29 699 112	1 089 385	310 620	1 400 005
Пассив
96001	178 984	887 278	1 066 262	4 724 253	24 751 106	29 475 359	4 665 343	25 100 014	29 765 357	120 074	1 236 186	1 356 260
96301	0	0	0	0	63 476	63 476	0	63 476	63 476	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 833	63 833	0	63 833	63 833	0	0	0
96801	42 195	0	42 195	125 442	0	125 442	126 992	0	126 992	43 745	0	43 745
Итого по пассиву (баланс)	221 179	887 278	1 108 457	4 849 695	24 878 415	29 728 110	4 792 335	25 227 323	30 019 658	163 819	1 236 186	1 400 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 248,0000	0	0	267,0000	0	0	247,0000	0	0	1 268,0000
98010	0	0	43 115 443,0000	0	0	5 300 053,0000	0	0	4 381 599,0000	0	0	44 033 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 116 691,0000	0	0	5 300 320,0000	0	0	4 381 846,0000	0	0	44 035 165,0000
Пассив
98040	0	0	40 352 143,0000	0	0	2 691 941,0000	0	0	3 617 331,0000	0	0	41 277 533,0000
98050	0	0	2 239 491,0000	0	0	1 678 611,0000	0	0	1 676 699,0000	0	0	2 237 579,0000
98055	0	0	26 504,0000	0	0	11 294,0000	0	0	6 290,0000	0	0	21 500,0000
98070	0	0	498 553,0000	0	0	6 326,0000	0	0	6 326,0000	0	0	498 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 116 691,0000	0	0	4 388 172,0000	0	0	5 306 646,0000	0	0	44 035 165,0000

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