Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	8 067	8 067	0	8 067	8 067	0	0	0
20208	182 347	914	183 261	1 210 715	41	1 210 756	1 255 488	371	1 255 859	137 574	584	138 158
20209	20 182	0	20 182	5 713 166	543 891	6 257 057	5 731 519	537 708	6 269 227	1 829	6 183	8 012
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30110	44 878	19 205	64 083	693 046	94 967	788 013	694 721	74 401	769 122	43 203	39 771	82 974
30114	0	618 212	618 212	0	17 620 219	17 620 219	0	17 676 588	17 676 588	0	561 843	561 843
30202	265 358	0	265 358	5 515	0	5 515	0	0	0	270 873	0	270 873
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47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
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50105	109 961	0	109 961	609	0	609	3 739	0	3 739	106 831	0	106 831
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60312	28 037	0	28 037	70 319	0	70 319	73 886	0	73 886	24 470	0	24 470
60314	0	661	661	0	747	747	0	1 254	1 254	0	154	154
60323	163	513	676	3 118	18	3 136	3 125	25	3 150	156	506	662
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60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60408	103 324	0	103 324	0	0	0	101 365	0	101 365	1 959	0	1 959
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60412	66 273	0	66 273	0	0	0	0	0	0	66 273	0	66 273
60701	5 929	0	5 929	1 528	0	1 528	2 728	0	2 728	4 729	0	4 729
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61008	2 689	0	2 689	2 345	0	2 345	2 874	0	2 874	2 160	0	2 160
61009	1 542	0	1 542	6 243	0	6 243	4 930	0	4 930	2 855	0	2 855
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Итого по активу (баланс)	45 585 701	4 564 826	50 150 527	145 670 834	73 675 406	219 346 240	143 271 307	73 728 437	216 999 744	47 985 228	4 511 795	52 497 023
Пассив
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50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51510	31 052	0	31 052	0	0	0	300	0	300	31 352	0	31 352
52301	17 000	16 373	33 373	14 210	1 581	15 791	13 242	883	14 125	16 032	15 675	31 707
52303	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
52305	47 550	0	47 550	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	42 550	0	42 550
52306	63 444	8 105	71 549	0	393	393	0	283	283	63 444	7 995	71 439
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	590	70	660	0	4	4	560	22	582	1 150	88	1 238
60301	509	0	509	42 820	0	42 820	47 188	0	47 188	4 877	0	4 877
60305	0	0	0	66 391	0	66 391	66 391	0	66 391	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	4 459	0	4 459	2 485	0	2 485	4 934	0	4 934	6 908	0	6 908
60311	1 230	0	1 230	4 884	0	4 884	4 536	0	4 536	882	0	882
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	331	0	331	1 700	0	1 700	1 854	0	1 854	485	0	485
60324	2 403	0	2 403	867	0	867	607	0	607	2 143	0	2 143
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	192 463	0	192 463	451	0	451	3 843	0	3 843	195 855	0	195 855
60602	1 507	0	1 507	1 192	0	1 192	27	0	27	342	0	342
60603	3 497	0	3 497	0	0	0	2 415	0	2 415	5 912	0	5 912
61012	24 438	0	24 438	234	0	234	0	0	0	24 204	0	24 204
61501	1 827	0	1 827	565	0	565	666	0	666	1 928	0	1 928
70601	6 503 945	0	6 503 945	254	0	254	770 017	0	770 017	7 273 708	0	7 273 708
70602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70603	4 215 911	0	4 215 911	22	0	22	770 872	0	770 872	4 986 761	0	4 986 761
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	46 186 770	3 963 757	50 150 527	110 172 838	41 824 301	151 997 139	112 613 176	41 730 459	154 343 635	48 627 108	3 869 915	52 497 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	594	0	594	4 221	0	4 221	3 210	0	3 210	1 605	0	1 605
80601	1 306	0	1 306	3 190	0	3 190	4 177	0	4 177	319	0	319
80801	13	0	13	3	0	3	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
81001	832	0	832	2	0	2	13	0	13	821	0	821
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
85401	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
85501	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	791 757	8 105	799 862	0	283	283	1 000	392	1 392	790 757	7 996	798 753
90901	788 570	9 889	798 459	69 018	532	69 550	93 514	954	94 468	764 074	9 467	773 541
90902	1 646 797	39 004	1 685 801	197 656	2 141	199 797	164 431	3 766	168 197	1 680 022	37 379	1 717 401
90907	180 260	0	180 260	313 662	0	313 662	357 604	0	357 604	136 318	0	136 318
91202	46	0	46	5	0	5	8	0	8	43	0	43
91203	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91207	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	53 125 687	4 156 662	57 282 349	3 487 298	267 310	3 754 608	2 049 166	416 804	2 465 970	54 563 819	4 007 168	58 570 987
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	38 019	4 332	42 351	0	234	234	3 997	419	4 416	34 022	4 147	38 169
91501	67 357	0	67 357	101 364	0	101 364	0	0	0	168 721	0	168 721
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	152 027	30	152 057	7 180	42	7 222	6 810	7	6 817	152 397	65	152 462
91704	94 234	303	94 537	4 211	16	4 227	243	29	272	98 202	290	98 492
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	348 418	2 662	351 080	33 499	1 067	34 566	684	270	954	381 233	3 459	384 692
91803	17 447	11	17 458	341	0	341	13	1	14	17 775	10	17 785
99998	27 298 742	0	27 298 742	6 631 652	0	6 631 652	5 995 612	0	5 995 612	27 934 782	0	27 934 782
Итого по активу (баланс)	85 652 907	4 220 998	89 873 905	10 845 897	271 625	11 117 522	8 673 092	422 642	9 095 734	87 825 712	4 069 981	91 895 693
Пассив
91003	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
91004	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
91311	4 489 028	37 280	4 526 308	908 044	12 869	920 913	743 606	20 847	764 453	4 324 590	45 258	4 369 848
91312	19 105 097	20 569	19 125 666	535 394	5 487	540 881	1 160 245	6 155	1 166 400	19 729 948	21 237	19 751 185
91314	0	0	0	772 767	0	772 767	772 767	0	772 767	0	0	0
91315	1 624 677	61 738	1 686 415	313 738	37 403	351 141	505 800	31 718	537 518	1 816 739	56 053	1 872 792
91316	267 821	105 326	373 147	149 049	126 257	275 306	98 216	113 947	212 163	216 988	93 016	310 004
91317	1 118 018	3 351	1 121 369	3 120 303	325	3 120 628	3 148 080	281	3 148 361	1 145 795	3 307	1 149 102
91507	465 830	0	465 830	3 386	0	3 386	19 400	0	19 400	481 844	0	481 844
91508	7	0	7	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	7	0	7
99999	62 575 163	0	62 575 163	2 968 548	0	2 968 548	4 354 296	0	4 354 296	63 960 911	0	63 960 911
Итого по пассиву (баланс)	89 645 641	228 264	89 873 905	8 781 818	182 341	8 964 159	10 812 999	172 948	10 985 947	91 676 822	218 871	91 895 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	571 391	45 233	616 624	9 993 062	6 331 705	16 324 767	9 892 269	5 982 851	15 875 120	672 184	394 087	1 066 271
93301	0	0	0	0	145 963	145 963	0	145 963	145 963	0	0	0
93302	0	73 940	73 940	0	73 552	73 552	0	147 492	147 492	0	0	0
93801	34 384	0	34 384	131 743	0	131 743	123 941	0	123 941	42 186	0	42 186
Итого по активу (баланс)	605 775	119 173	724 948	10 124 805	6 551 220	16 676 025	10 016 210	6 276 306	16 292 516	714 370	394 087	1 108 457
Пассив
96001	24 882	589 395	614 277	2 983 220	12 921 904	15 905 124	3 137 322	13 219 787	16 357 109	178 984	887 278	1 066 262
96301	0	0	0	0	146 209	146 209	0	146 209	146 209	0	0	0
96302	0	73 902	73 902	0	147 509	147 509	0	73 607	73 607	0	0	0
96801	36 769	0	36 769	129 035	0	129 035	134 461	0	134 461	42 195	0	42 195
Итого по пассиву (баланс)	61 651	663 297	724 948	3 112 255	13 215 622	16 327 877	3 271 783	13 439 603	16 711 386	221 179	887 278	1 108 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 315,0000	0	0	189,0000	0	0	256,0000	0	0	1 248,0000
98010	0	0	40 831 807,0000	0	0	4 904 457,0000	0	0	2 620 821,0000	0	0	43 115 443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 833 122,0000	0	0	4 904 646,0000	0	0	2 621 077,0000	0	0	43 116 691,0000
Пассив
98040	0	0	38 529 913,0000	0	0	1 679 464,0000	0	0	3 501 694,0000	0	0	40 352 143,0000
98050	0	0	1 783 556,0000	0	0	931 423,0000	0	0	1 387 358,0000	0	0	2 239 491,0000
98055	0	0	21 100,0000	0	0	10 190,0000	0	0	15 594,0000	0	0	26 504,0000
98070	0	0	498 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 833 122,0000	0	0	2 621 077,0000	0	0	4 904 646,0000	0	0	43 116 691,0000

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