Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	8	8	0	52 997	52 997	0	52 997	52 997	0	8	8
20206	0	0	0	107 041	257 192	364 233	107 041	257 192	364 233	0	0	0
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20208	98 242	551	98 793	639 489	3 669	643 158	622 209	4 017	626 226	115 522	203	115 725
20209	8 733	31 214	39 947	1 323 281	32 596	1 355 877	1 326 839	63 312	1 390 151	5 175	498	5 673
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30114	0	159 237	159 237	0	2 393 227	2 393 227	0	2 480 543	2 480 543	0	71 921	71 921
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60401	113 134	0	113 134	7 323	0	7 323	85	0	85	120 372	0	120 372
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61403	5 004	316	5 320	455	6	461	249	38	287	5 210	284	5 494
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70201	0	0	0	5 614	0	5 614	0	0	0	5 614	0	5 614
70202	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203
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70401	10 342	0	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	0	10 342
70501	13 153	0	13 153	10 525	0	10 525	0	0	0	23 678	0	23 678
Пассив
10207	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
10601	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
10701	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	0	19 050
10702	253 359	0	253 359	0	0	0	0	0	0	253 359	0	253 359
10703	19 977	0	19 977	0	0	0	0	0	0	19 977	0	19 977
30109	2	2 765	2 767	0	14 333	14 333	0	12 163	12 163	2	595	597
30111	0	80 456	80 456	0	98 785	98 785	0	60 689	60 689	0	42 360	42 360
30126	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
30220	0	84	84	1 000	95 313	96 313	1 000	121 212	122 212	0	25 983	25 983
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30231	500	0	500	180 135	0	180 135	179 635	0	179 635	0	0	0
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30301	227 689	14 886	242 575	2 444 922	1 777 891	4 222 813	2 433 525	1 801 866	4 235 391	216 292	38 861	255 153
30305	481 399	15 087	496 486	423 652	14 235	437 887	580 906	8 909	589 815	638 653	9 761	648 414
30408	0	0	0	38 485	0	38 485	38 485	0	38 485	0	0	0
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40602	10 204	0	10 204	125 818	0	125 818	136 036	0	136 036	20 422	0	20 422
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40702	938 861	11 707	950 568	13 755 215	771 663	14 526 878	13 842 873	769 689	14 612 562	1 026 519	9 733	1 036 252
40703	99 012	452	99 464	149 873	4 547	154 420	145 492	4 101	149 593	94 631	6	94 637
40802	103 822	614	104 436	1 055 229	117 944	1 173 173	1 071 323	117 491	1 188 814	119 916	161	120 077
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40820	6 345	5 253	11 598	100 382	174 622	275 004	99 783	176 011	275 794	5 746	6 642	12 388
40901	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
40905	51	0	51	12 270	15	12 285	12 406	15	12 421	187	0	187
40906	165	0	165	155 846	0	155 846	156 211	0	156 211	530	0	530
40909	0	0	0	107	7 419	7 526	107	7 489	7 596	0	70	70
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40911	7 376	0	7 376	362 157	0	362 157	363 350	0	363 350	8 569	0	8 569
40912	2	23	25	376	34 453	34 829	375	34 430	34 805	1	0	1
40913	0	0	0	364	7 297	7 661	364	7 297	7 661	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
41601	26 870	0	26 870	28 485	0	28 485	27 266	0	27 266	25 651	0	25 651
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42101	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
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42105	26 000	0	26 000	800	0	800	800	0	800	26 000	0	26 000
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42305	457 051	120 837	577 888	61 790	28 075	89 865	52 454	18 496	70 950	447 715	111 258	558 973
42306	1 046 313	19 726	1 066 039	46 277	2 279	48 556	114 897	254	115 151	1 114 933	17 701	1 132 634
42307	436 795	0	436 795	60 656	0	60 656	96 780	0	96 780	472 919	0	472 919
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42310	109	0	109	89	0	89	61	0	61	81	0	81
42311	174	0	174	37	0	37	80	0	80	217	0	217
42312	141	0	141	6	0	6	12	0	12	147	0	147
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42507	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	9 786	5 337	15 123	244 031	242 283	486 314	238 767	246 738	485 505	4 522	9 792	14 314
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43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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44915	1 130	0	1 130	1 862	0	1 862	1 634	0	1 634	902	0	902
45215	84 879	0	84 879	56 987	0	56 987	69 260	0	69 260	97 152	0	97 152
45315	934	0	934	195	0	195	88	0	88	827	0	827
45415	14 091	0	14 091	2 977	0	2 977	6 291	0	6 291	17 405	0	17 405
45515	102 822	0	102 822	16 960	0	16 960	22 687	0	22 687	108 549	0	108 549
45818	103 027	0	103 027	4 386	0	4 386	17 166	0	17 166	115 807	0	115 807
46508	224	0	224	23	0	23	58	0	58	259	0	259
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47407	0	0	0	1 425 023	245 371	1 670 394	1 425 023	245 371	1 670 394	0	0	0
47409	0	1 670	1 670	0	8 379	8 379	0	6 885	6 885	0	176	176
47411	55 260	2 851	58 111	13 899	654	14 553	15 122	686	15 808	56 483	2 883	59 366
47416	4 017	42	4 059	120 464	1 179	121 643	122 481	1 137	123 618	6 034	0	6 034
47422	3 995	8 252	12 247	101 170	204 050	305 220	100 380	202 356	302 736	3 205	6 558	9 763
47425	8 258	0	8 258	49 840	0	49 840	51 574	0	51 574	9 992	0	9 992
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47501	10 646	10	10 656	11 763	10	11 773	12 419	8	12 427	11 302	8	11 310
50111	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
50405	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51510	18 417	0	18 417	300	0	300	300	0	300	18 417	0	18 417
52301	24 538	0	24 538	128 846	0	128 846	129 705	0	129 705	25 397	0	25 397
52304	8 140	0	8 140	5 290	0	5 290	3 290	0	3 290	6 140	0	6 140
52305	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0
52306	40 090	0	40 090	0	0	0	4 553	0	4 553	44 643	0	44 643
52406	5 239	0	5 239	28	0	28	28	0	28	5 239	0	5 239
52501	1 178	0	1 178	230	0	230	388	0	388	1 336	0	1 336
60301	1 967	0	1 967	10 452	0	10 452	15 241	0	15 241	6 756	0	6 756
60303	258	0	258	5 134	0	5 134	5 033	0	5 033	157	0	157
60305	50	0	50	28 192	0	28 192	28 169	0	28 169	27	0	27
60307	7	0	7	254	0	254	247	0	247	0	0	0
60309	345	0	345	712	0	712	978	0	978	611	0	611
60311	48	0	48	667	0	667	1 280	0	1 280	661	0	661
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	51	0	51	5 116	0	5 116	5 120	0	5 120	55	0	55
60324	2 489	0	2 489	10	0	10	3	0	3	2 482	0	2 482
60601	33 895	0	33 895	44	0	44	1 370	0	1 370	35 221	0	35 221
61201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61203	0	0	0	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	38 816	0	38 816	38 816	0	38 816
70101	0	0	0	26	0	26	62 183	0	62 183	62 157	0	62 157
70102	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
70103	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045
70106	0	0	0	5	0	5	950	0	950	945	0	945
70107	0	0	0	93	0	93	229 389	0	229 389	229 296	0	229 296
70301	67 651	0	67 651	0	0	0	0	0	0	67 651	0	67 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 508	0	11 508	5 856	0	5 856	9 210	0	9 210	8 154	0	8 154
80601	141	0	141	9 136	0	9 136	5 785	0	5 785	3 492	0	3 492
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
81001	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Пассив
85101	10 100	100	10 200	0	2	2	3	0	3	10 103	98	10 201
85201	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
85401	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
85501	1 471	0	1 471	312	0	312	297	0	297	1 456	0	1 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	98 915	0	98 915	98 915	0	98 915	0	0	0
90803	57 346	0	57 346	6 075	0	6 075	12 673	0	12 673	50 748	0	50 748
90901	1 950	0	1 950	1 737	0	1 737	3 077	0	3 077	610	0	610
90902	921 180	6 315	927 495	95 773	51	95 824	75 023	130	75 153	941 930	6 236	948 166
90907	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
90908	0	9 356	9 356	0	4 103	4 103	0	9 357	9 357	0	4 102	4 102
91202	2 139	0	2 139	648	0	648	705	0	705	2 082	0	2 082
91203	11	0	11	16	0	16	15	0	15	12	0	12
91207	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
91303	35 296	0	35 296	6 075	0	6 075	9 973	0	9 973	31 398	0	31 398
91305	2 554 697	6 440	2 561 137	248 263	51	248 314	97 877	445	98 322	2 705 083	6 046	2 711 129
91307	4 158 894	230 908	4 389 802	877 064	52 602	929 666	787 790	97 019	884 809	4 248 168	186 491	4 434 659
91406	33 603	0	33 603	384	0	384	23 250	0	23 250	10 737	0	10 737
91503	49 214	0	49 214	7 051	0	7 051	10 682	0	10 682	45 583	0	45 583
91603	54	0	54	129	13	142	54	0	54	129	13	142
91604	45 168	982	46 150	15 464	766	16 230	10 798	817	11 615	49 834	931	50 765
91704	1 290	60	1 350	121	0	121	46	1	47	1 365	59	1 424
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	23 731	116	23 847	424	1	425	0	2	2	24 155	115	24 270
91803	0	493	493	0	4	4	0	10	10	0	487	487
99998	288 069	0	288 069	1 195 785	0	1 195 785	1 162 429	0	1 162 429	321 425	0	321 425
Пассив
91003	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91004	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91302	48 409	0	48 409	31 612	0	31 612	14 550	0	14 550	31 347	0	31 347
91309	93 700	18 978	112 678	1 123 126	506	1 123 632	1 133 791	7 213	1 141 004	104 365	25 685	130 050
91401	42 433	0	42 433	0	0	0	0	0	0	42 433	0	42 433
91404	74 144	10 405	84 549	713	3 498	4 211	375	36 882	37 257	73 806	43 789	117 595
99999	8 139 292	0	8 139 292	1 238 580	0	1 238 580	1 416 220	0	1 416 220	8 316 932	0	8 316 932
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 439	0	49 439	72 458	113 507	185 965	121 897	71 981	193 878	0	41 526	41 526
93801	0	0	0	203	0	203	199	0	199	4	0	4
Пассив
96001	0	49 421	49 421	544	192 846	193 390	41 644	143 855	185 499	41 100	430	41 530
96801	18	0	18	616	0	616	598	0	598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	86 812 595,0000	0	0	6 682 225,0000	0	0	45 312 998,0000	0	0	48 181 822,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	83 916 573,0000	0	0	44 549 090,0000	0	0	7 750 701,0000	0	0	47 118 184,0000
98050	0	0	99 813,0000	0	0	14 001,0000	0	0	27 851,0000	0	0	113 663,0000
98055	0	0	1 082 827,0000	0	0	1 836 835,0000	0	0	774 185,0000	0	0	20 177,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	505 880,0000	0	0	505 880,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 713 392,0000	0	0	1 713 392,0000	0	0	929 808,0000	0	0	929 808,0000

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