Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	179 574	39 349	218 923	1 855 850	74 242	1 930 092	1 819 012	74 969	1 893 981	216 412	38 622	255 034
20208	20 040	0	20 040	45 637	0	45 637	45 941	0	45 941	19 736	0	19 736
20209	0	0	0	1 029 599	2 774	1 032 373	1 029 599	2 774	1 032 373	0	0	0
30102	52 973	0	52 973	3 242 697	0	3 242 697	3 184 035	0	3 184 035	111 635	0	111 635
30110	10 533	29 534	40 067	7 864 835	74 044	7 938 879	7 864 479	79 668	7 944 147	10 889	23 910	34 799
30202	24 140	0	24 140	0	0	0	920	0	920	23 220	0	23 220
30204	483	0	483	26	0	26	0	0	0	509	0	509
30210	0	0	0	7 859	0	7 859	7 859	0	7 859	0	0	0
30215	0	1 879	1 879	0	272	272	0	274	274	0	1 877	1 877
30233	5 422	0	5 422	481 935	1 082	483 017	483 010	1 082	484 092	4 347	0	4 347
30302	49 550	2 141	51 691	10 043	831	10 874	10 706	338	11 044	48 887	2 634	51 521
30306	38 113	197	38 310	16 406	29	16 435	28 534	29	28 563	25 985	197	26 182
30602	10	0	10	58 722	0	58 722	58 731	0	58 731	1	0	1
31902	0	0	0	5 910 500	0	5 910 500	5 570 500	0	5 570 500	340 000	0	340 000
31903	435 000	0	435 000	1 540 000	0	1 540 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32201	900	376	1 276	0	54	54	0	55	55	900	375	1 275
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	39 009	0	39 009	19 386	0	19 386	24 788	0	24 788	33 607	0	33 607
45206	110 973	0	110 973	10 872	0	10 872	19 200	0	19 200	102 645	0	102 645
45207	426 150	0	426 150	14 091	0	14 091	7 415	0	7 415	432 826	0	432 826
45208	238 552	0	238 552	7 520	0	7 520	425	0	425	245 647	0	245 647
45301	971	0	971	906	0	906	879	0	879	998	0	998
45401	5 318	0	5 318	4 931	0	4 931	3 294	0	3 294	6 955	0	6 955
45407	7 797	0	7 797	0	0	0	1 152	0	1 152	6 645	0	6 645
45408	12 476	0	12 476	0	0	0	6 724	0	6 724	5 752	0	5 752
45505	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45506	80 067	0	80 067	0	0	0	10 862	0	10 862	69 205	0	69 205
45507	1 970 910	0	1 970 910	45 061	0	45 061	82 573	0	82 573	1 933 398	0	1 933 398
45509	339	0	339	1 128	0	1 128	974	0	974	493	0	493
45812	65 921	0	65 921	0	0	0	0	0	0	65 921	0	65 921
45814	238	0	238	6 570	0	6 570	0	0	0	6 808	0	6 808
45815	107 508	0	107 508	22 330	0	22 330	12 070	0	12 070	117 768	0	117 768
45914	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
45915	16 316	0	16 316	5 710	0	5 710	4 494	0	4 494	17 532	0	17 532
47408	0	0	0	48 688	49 992	98 680	48 688	49 992	98 680	0	0	0
47423	16 013	18	16 031	9 209	11	9 220	4 898	14	4 912	20 324	15	20 339
47427	48 429	0	48 429	42 595	0	42 595	48 352	0	48 352	42 672	0	42 672
50106	74 638	0	74 638	16 465	0	16 465	25 581	0	25 581	65 522	0	65 522
50107	21 998	0	21 998	24 695	0	24 695	16 186	0	16 186	30 507	0	30 507
50121	217	0	217	122	0	122	97	0	97	242	0	242
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	4 117	0	4 117	32	0	32	2 072	0	2 072	2 077	0	2 077
51503	0	0	0	2 003	0	2 003	0	0	0	2 003	0	2 003
60302	805	0	805	0	0	0	103	0	103	702	0	702
60306	4	0	4	14	0	14	5	0	5	13	0	13
60308	3 727	0	3 727	971	0	971	4 572	0	4 572	126	0	126
60310	9	0	9	711	0	711	710	0	710	10	0	10
60312	40 963	0	40 963	8 806	0	8 806	13 018	0	13 018	36 751	0	36 751
60323	31	0	31	26	0	26	26	0	26	31	0	31
60336	657	0	657	1 195	0	1 195	508	0	508	1 344	0	1 344
60401	511 999	0	511 999	2 217	0	2 217	49	0	49	514 167	0	514 167
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	30 105	0	30 105	2 839	0	2 839	2 168	0	2 168	30 776	0	30 776
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	822	0	822	339	0	339	334	0	334	827	0	827
61008	1 001	0	1 001	2 468	0	2 468	1 562	0	1 562	1 907	0	1 907
61009	1 547	0	1 547	837	0	837	882	0	882	1 502	0	1 502
61010	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61209	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
61210	0	0	0	42 840	0	42 840	42 840	0	42 840	0	0	0
61214	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61403	902	0	902	177	0	177	154	0	154	925	0	925
61703	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
62001	1 463	0	1 463	4 250	0	4 250	1 400	0	1 400	4 313	0	4 313
62101	2 150	0	2 150	0	0	0	1 400	0	1 400	750	0	750
70606	92 308	0	92 308	119 149	0	119 149	203	0	203	211 254	0	211 254
70607	112	0	112	78	0	78	108	0	108	82	0	82
70608	27 138	0	27 138	19 840	0	19 840	0	0	0	46 978	0	46 978
70706	1 296 498	0	1 296 498	0	0	0	0	0	0	1 296 498	0	1 296 498
70707	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70708	226 683	0	226 683	0	0	0	0	0	0	226 683	0	226 683
70711	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	6 450 177	73 494	6 523 671	22 555 239	203 331	22 758 570	22 471 160	209 195	22 680 355	6 534 256	67 630	6 601 886
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 744	0	247 744	0	0	0	0	0	0	247 744	0	247 744
30126	61	0	61	14	0	14	10	0	10	57	0	57
30223	1 168	0	1 168	4 601	0	4 601	5 138	0	5 138	1 705	0	1 705
30232	2 142	4	2 146	549 027	6 619	555 646	551 258	6 630	557 888	4 373	15	4 388
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30301	49 550	2 141	51 691	10 706	338	11 044	10 043	831	10 874	48 887	2 634	51 521
30305	38 113	197	38 310	28 534	29	28 563	16 406	29	16 435	25 985	197	26 182
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	418	0	418	245	0	245	245	0	245	418	0	418
406	4	0	4	76 273	0	76 273	85 171	0	85 171	8 902	0	8 902
407	357 884	22 634	380 518	1 966 748	76 403	2 043 151	1 990 313	83 320	2 073 633	381 449	29 551	411 000
408.1	132 647	0	132 647	607 310	66	607 376	619 358	66	619 424	144 695	0	144 695
408.2	47 352	9	47 361	175 373	1	175 374	172 214	1	172 215	44 193	9	44 202
40905	90	0	90	2 885	0	2 885	2 879	0	2 879	84	0	84
40907	20 160	0	20 160	535 749	0	535 749	562 180	0	562 180	46 591	0	46 591
40909	0	0	0	5 885	946	6 831	5 885	946	6 831	0	0	0
40910	0	0	0	4 303	124	4 427	4 303	124	4 427	0	0	0
40911	27 273	0	27 273	755 300	0	755 300	762 577	0	762 577	34 550	0	34 550
40912	0	0	0	7 484	5 153	12 637	7 484	5 153	12 637	0	0	0
40913	0	0	0	3 110	1 490	4 600	3 110	1 490	4 600	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 500	7 517	12 017	0	8 196	8 196	0	679	679	4 500	0	4 500
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42112	0	1 428	1 428	0	208	208	0	207	207	0	1 427	1 427
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	324 301	6 467	330 768	345 475	6 429	351 904	347 870	8 590	356 460	326 696	8 628	335 324
42304	121	2 955	3 076	113	1 168	1 281	0	491	491	8	2 278	2 286
42305	1 304 847	2 349	1 307 196	161 982	2 051	164 033	100 590	2 087	102 677	1 243 455	2 385	1 245 840
42306	960 501	12 910	973 411	114 079	4 942	119 021	118 016	3 676	121 692	964 438	11 644	976 082
42307	248 882	0	248 882	100 255	0	100 255	103 940	0	103 940	252 567	0	252 567
42601	47	47	94	106	7	113	109	7	116	50	47	97
42607	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45215	67 092	0	67 092	1 398	0	1 398	1 864	0	1 864	67 558	0	67 558
45415	126	0	126	3 085	0	3 085	3 175	0	3 175	216	0	216
45515	171 888	0	171 888	17 573	0	17 573	21 919	0	21 919	176 234	0	176 234
45818	125 725	0	125 725	4 408	0	4 408	21 026	0	21 026	142 343	0	142 343
45918	8 672	0	8 672	678	0	678	1 193	0	1 193	9 187	0	9 187
47407	0	0	0	49 770	48 644	98 414	49 770	48 644	98 414	0	0	0
47411	99 132	1	99 133	19 415	31	19 446	19 469	31	19 500	99 186	1	99 187
47416	390	0	390	11 672	0	11 672	12 078	0	12 078	796	0	796
47422	552	0	552	11 254	0	11 254	11 341	0	11 341	639	0	639
47425	20 908	0	20 908	11 917	0	11 917	14 532	0	14 532	23 523	0	23 523
47426	234	362	596	332	371	703	428	47	475	330	38	368
50120	229	0	229	162	0	162	42	0	42	109	0	109
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	906	0	906	453	0	453	445	0	445	898	0	898
60301	2 993	0	2 993	2 464	0	2 464	2 993	0	2 993	3 522	0	3 522
60305	0	0	0	19 068	0	19 068	19 068	0	19 068	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	59	0	59	106	0	106	104	0	104	57	0	57
60311	23	0	23	2 968	0	2 968	2 945	0	2 945	0	0	0
60322	66	0	66	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	66	0	66
60324	4 305	0	4 305	3 500	0	3 500	0	0	0	805	0	805
60335	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
60414	115 749	0	115 749	19	0	19	851	0	851	116 581	0	116 581
60903	54	0	54	0	0	0	53	0	53	107	0	107
61304	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
61701	34 082	0	34 082	876	0	876	0	0	0	33 206	0	33 206
62002	225	0	225	700	0	700	818	0	818	343	0	343
62103	850	0	850	700	0	700	0	0	0	150	0	150
70601	90 217	0	90 217	296	0	296	102 664	0	102 664	192 585	0	192 585
70602	58	0	58	62	0	62	176	0	176	172	0	172
70603	26 166	0	26 166	0	0	0	19 904	0	19 904	46 070	0	46 070
70701	1 246 230	0	1 246 230	0	0	0	0	0	0	1 246 230	0	1 246 230
70702	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70703	225 094	0	225 094	0	0	0	0	0	0	225 094	0	225 094
70715	1 245	0	1 245	0	0	0	877	0	877	2 122	0	2 122
Итого по пассиву (баланс)	6 464 650	59 021	6 523 671	5 706 996	163 216	5 870 212	5 785 378	163 049	5 948 427	6 543 032	58 854	6 601 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	189 213	2	189 215	10 908	0	10 908	36 954	2	36 956	163 167	0	163 167
90902	613 129	8	613 137	118 050	2	118 052	161 494	1	161 495	569 685	9	569 694
90909	2 221	0	2 221	1 144	0	1 144	1 141	0	1 141	2 224	0	2 224
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 188 545	0	5 188 545	60 372	0	60 372	215 681	0	215 681	5 033 236	0	5 033 236
91501	9 702	0	9 702	428	0	428	0	0	0	10 130	0	10 130
91502	6 514	0	6 514	201	0	201	141	0	141	6 574	0	6 574
91604	27 292	0	27 292	3 219	0	3 219	2 095	0	2 095	28 416	0	28 416
91704	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91802	18 160	0	18 160	0	0	0	19	0	19	18 141	0	18 141
99998	2 237 421	0	2 237 421	101 236	0	101 236	172 034	0	172 034	2 166 623	0	2 166 623
Итого по активу (баланс)	8 294 215	10	8 294 225	295 560	2	295 562	589 562	3	589 565	8 000 213	9	8 000 222
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 117 154	0	2 117 154	83 895	0	83 895	19 852	0	19 852	2 053 111	0	2 053 111
91315	5 523	0	5 523	1 923	0	1 923	0	0	0	3 600	0	3 600
91317	80 459	0	80 459	85 726	0	85 726	79 919	0	79 919	74 652	0	74 652
91507	24 029	0	24 029	490	0	490	1 465	0	1 465	25 004	0	25 004
99999	6 056 804	0	6 056 804	409 431	0	409 431	186 226	0	186 226	5 833 599	0	5 833 599
Итого по пассиву (баланс)	8 294 225	0	8 294 225	581 465	0	581 465	287 462	0	287 462	8 000 222	0	8 000 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 820	0	5 820	10 266	16 717	26 983	16 086	16 717	32 803	0	0	0
99996	5 806	0	5 806	26 989	0	26 989	32 795	0	32 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 626	0	11 626	37 255	16 717	53 972	48 881	16 717	65 598	0	0	0
Пассив
96901	0	5 806	5 806	16 578	16 217	32 795	16 578	10 411	26 989	0	0	0
99997	5 820	0	5 820	32 803	0	32 803	26 983	0	26 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 820	5 806	11 626	49 381	16 217	65 598	43 561	10 411	53 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 679 898,0000	0	0	39 619,0000	0	0	40 430,0000	0	0	1 679 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 679 905,0000	0	0	39 620,0000	0	0	40 432,0000	0	0	1 679 093,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 433,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	1 222 316,0000
98050	0	0	361 873,0000	0	0	40 432,0000	0	0	39 620,0000	0	0	361 061,0000
98070	0	0	95 599,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000	0	0	95 716,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 679 905,0000	0	0	40 549,0000	0	0	39 737,0000	0	0	1 679 093,0000

Страница была полезной?