Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	168 216	22 442	190 658	2 043 275	50 724	2 093 999	1 980 170	51 222	2 031 392	231 321	21 944	253 265
20208	29 080	0	29 080	54 991	0	54 991	59 788	0	59 788	24 283	0	24 283
20209	0	0	0	916 604	7 256	923 860	911 954	7 256	919 210	4 650	0	4 650
30102	102 513	0	102 513	3 803 541	0	3 803 541	3 758 638	0	3 758 638	147 416	0	147 416
30110	8 828	32 177	41 005	3 408 624	87 515	3 496 139	3 411 316	88 200	3 499 516	6 136	31 492	37 628
30202	38 435	0	38 435	0	0	0	15	0	15	38 420	0	38 420
30204	565	0	565	0	0	0	4	0	4	561	0	561
30210	0	0	0	4 557	0	4 557	1 965	0	1 965	2 592	0	2 592
30215	0	1 303	1 303	0	39	39	0	81	81	0	1 261	1 261
30221	0	0	0	272 305	0	272 305	272 305	0	272 305	0	0	0
30233	1 730	202	1 932	361 984	5 076	367 060	362 286	5 278	367 564	1 428	0	1 428
30302	31 634	4 539	36 173	26 741	1 762	28 503	23 042	5 923	28 965	35 333	378	35 711
30306	36 428	4 883	41 311	39 173	149	39 322	14 122	4 927	19 049	61 479	105	61 584
30602	36	0	36	40 825	0	40 825	40 856	0	40 856	5	0	5
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 260 000	0	2 260 000	140 000	0	140 000
31903	160 000	0	160 000	690 000	0	690 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	174	174	0	5	5	0	11	11	0	168	168
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	2 000	0	2 000	0	0	0	650	0	650	1 350	0	1 350
45201	20 045	0	20 045	31 061	0	31 061	31 250	0	31 250	19 856	0	19 856
45206	211 255	0	211 255	50 613	0	50 613	30 130	0	30 130	231 738	0	231 738
45207	448 393	0	448 393	22 875	0	22 875	12 400	0	12 400	458 868	0	458 868
45208	216 631	0	216 631	845	0	845	11 877	0	11 877	205 599	0	205 599
45401	12 607	0	12 607	8 609	0	8 609	10 360	0	10 360	10 856	0	10 856
45406	11 740	0	11 740	0	0	0	1 300	0	1 300	10 440	0	10 440
45407	19 204	0	19 204	3 126	0	3 126	598	0	598	21 732	0	21 732
45408	23 175	0	23 175	0	0	0	392	0	392	22 783	0	22 783
45505	13 270	0	13 270	2 019	0	2 019	2 130	0	2 130	13 159	0	13 159
45506	507 577	0	507 577	34 613	0	34 613	36 010	0	36 010	506 180	0	506 180
45507	1 920 331	0	1 920 331	82 436	0	82 436	74 289	0	74 289	1 928 478	0	1 928 478
45509	642	0	642	871	0	871	846	0	846	667	0	667
45812	16 870	0	16 870	0	0	0	0	0	0	16 870	0	16 870
45814	249	0	249	0	0	0	42	0	42	207	0	207
45815	42 217	0	42 217	14 116	0	14 116	12 990	0	12 990	43 343	0	43 343
45912	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45914	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	3 276	0	3 276	6 431	0	6 431	6 189	0	6 189	3 518	0	3 518
47408	0	0	0	47 677	45 808	93 485	47 677	45 808	93 485	0	0	0
47423	17 698	112	17 810	13 932	11	13 943	18 000	112	18 112	13 630	11	13 641
47427	47 181	0	47 181	51 270	0	51 270	52 947	0	52 947	45 504	0	45 504
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	5 120	0	5 120	29	0	29	811	0	811	4 338	0	4 338
50105	25 847	0	25 847	178	0	178	1 879	0	1 879	24 146	0	24 146
50106	111 547	0	111 547	8 941	0	8 941	12 073	0	12 073	108 415	0	108 415
50107	58 456	0	58 456	11 966	0	11 966	26 113	0	26 113	44 309	0	44 309
50121	2	0	2	98	0	98	91	0	91	9	0	9
50709	108 826	0	108 826	0	0	0	0	0	0	108 826	0	108 826
51501	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
51502	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
60302	6 142	0	6 142	921	0	921	564	0	564	6 499	0	6 499
60306	10	0	10	5 935	0	5 935	5 932	0	5 932	13	0	13
60308	11 877	0	11 877	2 635	0	2 635	2 631	0	2 631	11 881	0	11 881
60310	72	0	72	722	0	722	726	0	726	68	0	68
60312	20 613	0	20 613	8 724	0	8 724	9 981	0	9 981	19 356	0	19 356
60323	447	0	447	19	0	19	428	0	428	38	0	38
60401	578 439	0	578 439	140	0	140	18	0	18	578 561	0	578 561
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	2 254	0	2 254	1 766	0	1 766	140	0	140	3 880	0	3 880
61002	1 400	0	1 400	150	0	150	467	0	467	1 083	0	1 083
61008	1 451	0	1 451	656	0	656	1 237	0	1 237	870	0	870
61009	2 629	0	2 629	391	0	391	963	0	963	2 057	0	2 057
61011	7 603	0	7 603	0	0	0	2 400	0	2 400	5 203	0	5 203
61209	0	0	0	12 902	0	12 902	12 902	0	12 902	0	0	0
61210	0	0	0	45 799	0	45 799	45 799	0	45 799	0	0	0
61403	3 906	0	3 906	378	0	378	249	0	249	4 035	0	4 035
70606	484 566	0	484 566	98 115	0	98 115	302	0	302	582 379	0	582 379
70607	1 910	0	1 910	528	0	528	1 172	0	1 172	1 266	0	1 266
70608	26 898	0	26 898	6 042	0	6 042	0	0	0	32 940	0	32 940
70611	2 501	0	2 501	476	0	476	0	0	0	2 977	0	2 977
Итого по активу (баланс)	5 648 366	65 832	5 714 198	14 653 793	198 345	14 852 138	14 436 529	208 818	14 645 347	5 865 630	55 359	5 920 989
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	265	0	265	42 451	0	42 451
10801	197 900	0	197 900	0	0	0	2 380	0	2 380	200 280	0	200 280
30223	3	0	3	870	0	870	1 635	0	1 635	768	0	768
30232	710	0	710	321 362	6 851	328 213	321 550	6 875	328 425	898	24	922
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	31 634	4 539	36 173	23 041	5 924	28 965	26 740	1 763	28 503	35 333	378	35 711
30305	36 428	4 883	41 311	14 121	4 927	19 048	39 172	149	39 321	61 479	105	61 584
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	13	0	13	54 412	0	54 412	69 611	0	69 611	15 212	0	15 212
40602	125	0	125	6 302	0	6 302	7 162	0	7 162	985	0	985
40603	1 272	0	1 272	2 169	0	2 169	2 874	0	2 874	1 977	0	1 977
40701	12 748	0	12 748	43 472	0	43 472	37 083	0	37 083	6 359	0	6 359
40702	404 137	14 562	418 699	2 817 767	90 319	2 908 086	2 873 926	94 923	2 968 849	460 296	19 166	479 462
40703	124 541	0	124 541	125 545	0	125 545	134 358	0	134 358	133 354	0	133 354
40802	196 763	486	197 249	650 893	935	651 828	642 279	984	643 263	188 149	535	188 684
40817	83 299	5	83 304	302 250	0	302 250	303 823	0	303 823	84 872	5	84 877
40820	4	0	4	3 629	0	3 629	3 628	0	3 628	3	0	3
40821	11 658	0	11 658	98 645	0	98 645	98 669	0	98 669	11 682	0	11 682
40905	191	0	191	5 032	0	5 032	5 059	0	5 059	218	0	218
40909	0	0	0	10 477	1 953	12 430	10 477	1 953	12 430	0	0	0
40910	0	0	0	23 588	2 606	26 194	23 588	2 606	26 194	0	0	0
40911	8 334	0	8 334	249 973	0	249 973	251 338	0	251 338	9 699	0	9 699
40912	0	0	0	4 774	5 092	9 866	4 774	5 092	9 866	0	0	0
40913	0	0	0	5 302	2 145	7 447	5 302	2 145	7 447	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	5 653	20 653	0	352	352	0	172	172	15 000	5 473	20 473
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	356 410	5 829	362 239	349 669	4 341	354 010	363 783	4 045	367 828	370 524	5 533	376 057
42303	7 712	0	7 712	6 711	0	6 711	1 583	0	1 583	2 584	0	2 584
42304	15 389	2 281	17 670	2 224	1 146	3 370	8 231	921	9 152	21 396	2 056	23 452
42305	1 014 042	3 040	1 017 082	137 609	606	138 215	118 194	372	118 566	994 627	2 806	997 433
42306	1 408 631	10 787	1 419 418	142 179	2 438	144 617	138 248	1 364	139 612	1 404 700	9 713	1 414 413
42307	242 420	0	242 420	104 103	0	104 103	108 763	0	108 763	247 080	0	247 080
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	135	22	157	15	3	18	37	1	38	157	20	177
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	35 374	0	35 374	20 559	0	20 559	19 873	0	19 873	34 688	0	34 688
45415	26	0	26	19	0	19	11	0	11	18	0	18
45515	53 254	0	53 254	8 381	0	8 381	13 000	0	13 000	57 873	0	57 873
45818	51 923	0	51 923	2 071	0	2 071	2 569	0	2 569	52 421	0	52 421
45918	1 212	0	1 212	268	0	268	344	0	344	1 288	0	1 288
47407	0	0	0	45 550	47 608	93 158	45 550	47 608	93 158	0	0	0
47411	59 631	2	59 633	17 656	35	17 691	18 091	35	18 126	60 066	2	60 068
47416	1 022	0	1 022	4 907	0	4 907	5 046	0	5 046	1 161	0	1 161
47422	9 313	0	9 313	665 301	0	665 301	673 848	0	673 848	17 860	0	17 860
47425	17 745	0	17 745	5 649	0	5 649	1 817	0	1 817	13 913	0	13 913
47426	297	39	336	1 039	2	1 041	1 139	11	1 150	397	48	445
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 728	0	1 728	1 176	0	1 176	513	0	513	1 065	0	1 065
50719	75 322	0	75 322	0	0	0	0	0	0	75 322	0	75 322
51510	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
52301	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
60301	2 190	0	2 190	9 432	0	9 432	10 332	0	10 332	3 090	0	3 090
60305	0	0	0	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161	0	0	0
60309	46	0	46	65	0	65	70	0	70	51	0	51
60311	2 030	0	2 030	2 916	0	2 916	916	0	916	30	0	30
60322	46	0	46	115	0	115	136	0	136	67	0	67
60324	694	0	694	415	0	415	41	0	41	320	0	320
60601	158 408	0	158 408	18	0	18	1 612	0	1 612	160 002	0	160 002
61012	569	0	569	240	0	240	240	0	240	569	0	569
61304	255	0	255	43	0	43	3	0	3	215	0	215
61701	15 023	0	15 023	0	0	0	0	0	0	15 023	0	15 023
70601	508 203	0	508 203	29	0	29	102 496	0	102 496	610 670	0	610 670
70602	22	0	22	75	0	75	101	0	101	48	0	48
70603	29 194	0	29 194	0	0	0	5 477	0	5 477	34 671	0	34 671
70615	18 830	0	18 830	0	0	0	0	0	0	18 830	0	18 830
70801	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 662 070	52 128	5 714 198	6 333 447	177 283	6 510 730	6 546 502	171 019	6 717 521	5 875 125	45 864	5 920 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 161	2	101 163	10 736	1	10 737	25 168	0	25 168	86 729	3	86 732
90902	719 776	3	719 779	56 850	2	56 852	44 011	0	44 011	732 615	5	732 620
90909	2 779	0	2 779	1 640	0	1 640	1 776	0	1 776	2 643	0	2 643
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 517 482	1 911	6 519 393	108 501	58	108 559	96 787	1 969	98 756	6 529 196	0	6 529 196
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
91502	2 913	0	2 913	266	0	266	0	0	0	3 179	0	3 179
91604	9 905	0	9 905	855	0	855	580	0	580	10 180	0	10 180
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	9	0	9	3 346	0	3 346
91802	41 864	0	41 864	0	0	0	155	0	155	41 709	0	41 709
99998	2 696 826	0	2 696 826	281 645	0	281 645	228 691	0	228 691	2 749 780	0	2 749 780
Итого по активу (баланс)	10 109 578	1 916	10 111 494	460 495	61	460 556	397 179	1 969	399 148	10 172 894	8	10 172 902
Пассив
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 503 825	0	2 503 825	83 683	0	83 683	133 197	0	133 197	2 553 339	0	2 553 339
91315	6 909	0	6 909	544	0	544	0	0	0	6 365	0	6 365
91316	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91317	146 830	0	146 830	144 274	0	144 274	148 422	0	148 422	150 978	0	150 978
91507	24 770	0	24 770	190	0	190	26	0	26	24 606	0	24 606
99999	7 414 668	0	7 414 668	167 632	0	167 632	176 086	0	176 086	7 423 122	0	7 423 122
Итого по пассиву (баланс)	10 111 494	0	10 111 494	396 323	0	396 323	457 731	0	457 731	10 172 902	0	10 172 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 389	4 583	27 972	23 389	4 583	27 972	0	0	0
99996	0	0	0	28 146	0	28 146	28 146	0	28 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 535	4 583	56 118	51 535	4 583	56 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 586	23 560	28 146	4 586	23 560	28 146	0	0	0
99997	0	0	0	27 972	0	27 972	27 972	0	27 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 558	23 560	56 118	32 558	23 560	56 118	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 399 589,0000	0	0	919 632,0000	0	0	937 000,0000	0	0	1 382 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 595,0000	0	0	919 643,0000	0	0	937 009,0000	0	0	1 382 229,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	499 899,0000	0	0	37 315,0000	0	0	19 949,0000	0	0	482 533,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 595,0000	0	0	37 315,0000	0	0	19 949,0000	0	0	1 382 229,0000

Страница была полезной?