Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 791	104 489	193 280	246 525	206 406	452 931	253 294	201 556	454 850	82 022	109 339	191 361
20208	33	0	33	2 833	0	2 833	1 253	0	1 253	1 613	0	1 613
20209	5 750	0	5 750	135 366	121 174	256 540	141 116	118 988	260 104	0	2 186	2 186
30102	157 368	0	157 368	4 210 493	0	4 210 493	4 172 330	0	4 172 330	195 531	0	195 531
30110	29 175	1 001 864	1 031 039	117 452	961 411	1 078 863	67 414	1 099 686	1 167 100	79 213	863 589	942 802
30114	0	295 564	295 564	0	9 014	9 014	0	18 414	18 414	0	286 164	286 164
30202	25 824	0	25 824	0	0	0	1 723	0	1 723	24 101	0	24 101
30204	40 242	0	40 242	0	0	0	2 614	0	2 614	37 628	0	37 628
30215	1 300	4 168	5 468	0	128	128	0	260	260	1 300	4 036	5 336
30233	1 865	0	1 865	15 886	5 263	21 149	15 762	5 165	20 927	1 989	98	2 087
30302	651 793	4 264 992	4 916 785	59 082	328 561	387 643	69 412	386 457	455 869	641 463	4 207 096	4 848 559
30306	1 288 668	3 670 987	4 959 655	470 314	257 735	728 049	18	245 179	245 197	1 758 964	3 683 543	5 442 507
30413	0	0	0	253 000	0	253 000	252 749	0	252 749	251	0	251
30424	15 505	0	15 505	3 379 885	0	3 379 885	3 385 441	0	3 385 441	9 949	0	9 949
30602	35	0	35	1 507 647	0	1 507 647	1 507 517	0	1 507 517	165	0	165
32005	0	0	0	50 000	28 439	78 439	0	944	944	50 000	27 495	77 495
32006	80 000	28 361	108 361	0	533	533	80 000	28 894	108 894	0	0	0
32201	0	886	886	0	27	27	0	55	55	0	858	858
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	176 176	0	176 176	0	0	0	59 400	0	59 400	116 776	0	116 776
45206	1 985 369	352 215	2 337 584	156 100	10 743	166 843	521 080	21 944	543 024	1 620 389	341 014	1 961 403
45207	777 689	106 290	883 979	173 700	3 242	176 942	0	6 622	6 622	951 389	102 910	1 054 299
45504	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45505	30 087	46 024	76 111	330	1 207	1 537	5 588	13 601	19 189	24 829	33 630	58 459
45506	127 823	24 922	152 745	3 500	763	4 263	2 151	3 384	5 535	129 172	22 301	151 473
45605	0	357 773	357 773	0	5 205	5 205	0	228 456	228 456	0	134 522	134 522
45812	30 800	0	30 800	30 000	0	30 000	0	0	0	60 800	0	60 800
45814	8 933	0	8 933	0	0	0	0	0	0	8 933	0	8 933
45912	315	264	579	813	1	814	315	265	580	813	0	813
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
47404	0	18 925	18 925	0	5 349 300	5 349 300	0	5 189 666	5 189 666	0	178 559	178 559
47408	0	0	0	3 338 829	5 132 834	8 471 663	3 338 829	5 132 834	8 471 663	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	241	0	241	502	0	502	457	0	457	286	0	286
47427	395	605	1 000	36 369	8 985	45 354	36 568	9 497	46 065	196	93	289
47801	34 173	0	34 173	0	0	0	743	0	743	33 430	0	33 430
50106	287 311	0	287 311	1 770 649	0	1 770 649	1 886 707	0	1 886 707	171 253	0	171 253
50110	0	511 813	511 813	0	9 063	9 063	0	468 347	468 347	0	52 529	52 529
50118	306 729	0	306 729	1 810 441	109 113	1 919 554	1 769 010	4 055	1 773 065	348 160	105 058	453 218
50121	399	0	399	0	0	0	229	0	229	170	0	170
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	208 137	0	208 137	822	0	822	0	0	0	208 959	0	208 959
52503	188	287	475	0	7	7	39	294	333	149	0	149
60302	318	0	318	60	0	60	60	0	60	318	0	318
60306	0	0	0	2 027	0	2 027	2 025	0	2 025	2	0	2
60308	105	0	105	336	0	336	441	0	441	0	0	0
60310	7 591	0	7 591	2 691	0	2 691	872	0	872	9 410	0	9 410
60312	25 215	0	25 215	14 216	0	14 216	22 663	0	22 663	16 768	0	16 768
60314	0	210	210	0	15	15	0	21	21	0	204	204
60323	25	0	25	40	0	40	0	0	0	65	0	65
60401	44 116	0	44 116	126	0	126	0	0	0	44 242	0	44 242
60701	38 808	0	38 808	8 437	0	8 437	607	0	607	46 638	0	46 638
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2 946	0	2 946	228	0	228	230	0	230	2 944	0	2 944
61009	9 082	0	9 082	3 896	0	3 896	1 653	0	1 653	11 325	0	11 325
61010	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61210	0	0	0	79 250	353 334	432 584	79 250	353 334	432 584	0	0	0
61212	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61403	6 568	0	6 568	37	0	37	604	0	604	6 001	0	6 001
61702	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
70606	1 280 103	0	1 280 103	296 726	0	296 726	76	0	76	1 576 753	0	1 576 753
70607	23 803	0	23 803	20	0	20	15 391	0	15 391	8 432	0	8 432
70608	5 330 443	0	5 330 443	960 384	0	960 384	0	0	0	6 290 827	0	6 290 827
70609	11 084	0	11 084	1 195	0	1 195	0	0	0	12 279	0	12 279
70611	22 782	0	22 782	4 557	0	4 557	0	0	0	27 339	0	27 339
70616	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	13 204 467	10 790 639	23 995 106	19 146 208	12 902 503	32 048 711	17 696 871	13 537 918	31 234 789	14 653 804	10 155 224	24 809 028
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	18 083	18 083	0	916	916	0	1 196	1 196	0	18 363	18 363
30109	0	44	44	0	3	3	0	1	1	0	42	42
30126	33 719	0	33 719	14 557	0	14 557	769	0	769	19 931	0	19 931
30220	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30222	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	0	0	0	0	0
30226	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
30232	645	44	689	25 156	12 182	37 338	24 550	12 421	36 971	39	283	322
30301	651 793	4 264 992	4 916 785	69 412	386 457	455 869	59 082	328 561	387 643	641 463	4 207 096	4 848 559
30305	1 288 668	3 670 987	4 959 655	18	245 179	245 197	470 314	257 735	728 049	1 758 964	3 683 543	5 442 507
30607	1	0	1	5 243	0	5 243	5 250	0	5 250	8	0	8
31205	93 475	0	93 475	0	0	0	0	0	0	93 475	0	93 475
31206	96 953	0	96 953	0	0	0	0	0	0	96 953	0	96 953
31304	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
31502	0	0	0	122 309	0	122 309	122 309	0	122 309	0	0	0
31503	243 034	0	243 034	932 242	0	932 242	778 117	0	778 117	88 909	0	88 909
31504	0	0	0	202 128	0	202 128	202 128	0	202 128	0	0	0
32901	0	0	0	186 000	0	186 000	379 000	0	379 000	193 000	0	193 000
40502	2 130	0	2 130	4 166	0	4 166	9 421	0	9 421	7 385	0	7 385
40602	19 627	0	19 627	45 485	0	45 485	49 685	0	49 685	23 827	0	23 827
40701	216 056	0	216 056	11 943	0	11 943	24 498	0	24 498	228 611	0	228 611
40702	1 181 277	15 746	1 197 023	3 504 670	96 285	3 600 955	2 692 424	82 445	2 774 869	369 031	1 906	370 937
40703	909	0	909	523	0	523	304	0	304	690	0	690
40802	9 760	0	9 760	26 370	0	26 370	27 065	0	27 065	10 455	0	10 455
40807	21 223	157 963	179 186	303 004	370 988	673 992	297 300	223 923	521 223	15 519	10 898	26 417
40817	256 165	200 853	457 018	392 590	249 319	641 909	323 038	235 528	558 566	186 613	187 062	373 675
40820	388	434	822	20 565	29	20 594	20 380	55	20 435	203	460	663
40821	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
40905	1	0	1	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	1	0	1
40906	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	787	1 917	1 130	787	1 917	0	0	0
40910	0	0	0	291	440	731	291	440	731	0	0	0
40911	6	0	6	17 638	0	17 638	17 693	0	17 693	61	0	61
40912	0	0	0	2 726	5 118	7 844	2 726	5 118	7 844	0	0	0
40913	0	0	0	484	2 438	2 922	484	2 438	2 922	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42304	4 332	1 821	6 153	140	290	430	2 812	870	3 682	7 004	2 401	9 405
42305	76 422	55 425	131 847	13 840	8 236	22 076	13 474	2 774	16 248	76 056	49 963	126 019
42306	332 690	1 241 168	1 573 858	20 415	98 682	119 097	29 238	52 207	81 445	341 513	1 194 693	1 536 206
42307	0	163 883	163 883	0	10 209	10 209	0	5 302	5 302	0	158 976	158 976
42309	2	0	2	3	16 012	16 015	2	16 012	16 014	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	10	723 677	723 687	0	45 478	45 478	0	32 583	32 583	10	710 782	710 792
43702	0	0	0	0	0	0	74 993	0	74 993	74 993	0	74 993
45215	607 443	0	607 443	184 175	0	184 175	168 800	0	168 800	592 068	0	592 068
45515	53 781	0	53 781	2 146	0	2 146	100	0	100	51 735	0	51 735
45615	57 660	0	57 660	44 208	0	44 208	0	0	0	13 452	0	13 452
45818	39 733	0	39 733	0	0	0	18 000	0	18 000	57 733	0	57 733
45918	209	0	209	23	0	23	209	0	209	395	0	395
47407	0	0	0	3 058 647	5 416 215	8 474 862	3 058 647	5 416 215	8 474 862	0	0	0
47411	9 200	18 794	27 994	3 017	11 752	14 769	3 597	12 267	15 864	9 780	19 309	29 089
47416	12	0	12	3 846	188 654	192 500	4 186	188 654	192 840	352	0	352
47425	29 662	0	29 662	15 783	0	15 783	14 068	0	14 068	27 947	0	27 947
47426	8 707	0	8 707	11 460	0	11 460	8 850	0	8 850	6 097	0	6 097
50120	45 761	0	45 761	32 229	0	32 229	20	0	20	13 552	0	13 552
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	36 646	36 646	0	17 693	17 693	0	1 057	1 057	0	20 010	20 010
52305	63 240	0	63 240	0	0	0	0	0	0	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52501	2 293	1 406	3 699	0	88	88	805	109	914	3 098	1 427	4 525
60301	82	0	82	7 607	0	7 607	7 940	0	7 940	415	0	415
60305	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	263	0	263	488	0	488	225	0	225	0	0	0
60311	13	0	13	327	0	327	314	0	314	0	0	0
60324	6 820	0	6 820	1 481	0	1 481	351	0	351	5 690	0	5 690
60601	18 707	0	18 707	0	0	0	519	0	519	19 226	0	19 226
61301	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	3	0	3	3	0	3
61304	129	0	129	32	0	32	48	0	48	145	0	145
61701	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
70601	1 330 802	0	1 330 802	0	0	0	340 394	0	340 394	1 671 196	0	1 671 196
70602	7 159	0	7 159	230	0	230	16 838	0	16 838	23 767	0	23 767
70603	5 353 451	0	5 353 451	0	0	0	964 296	0	964 296	6 317 747	0	6 317 747
70604	15 968	0	15 968	0	0	0	916	0	916	16 884	0	16 884
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	13 419 895	10 575 211	23 995 106	9 336 572	7 186 764	16 523 336	10 458 491	6 878 767	17 337 258	14 541 814	10 267 214	24 809 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279 463	0	279 463	35 427	0	35 427	7 043	0	7 043	307 847	0	307 847
90902	313 693	1 146	314 839	13 495	28 296	41 791	8 866	1 417	10 283	318 322	28 025	346 347
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	306 025	0	306 025	0	0	0	0	0	0	306 025	0	306 025
91414	1 353 054	84 405	1 437 459	188 131	2 574	190 705	133 480	5 258	138 738	1 407 705	81 721	1 489 426
91418	0	33 954	33 954	0	1 036	1 036	0	2 831	2 831	0	32 159	32 159
91604	6 372	107	6 479	4 419	438	4 857	5 685	55	5 740	5 106	490	5 596
99998	1 844 471	0	1 844 471	321 219	0	321 219	39 760	0	39 760	2 125 930	0	2 125 930
Итого по активу (баланс)	4 103 085	119 612	4 222 697	562 692	32 344	595 036	194 834	9 561	204 395	4 470 943	142 395	4 613 338
Пассив
91311	43 763	15 978	59 741	0	16 293	16 293	1	315	316	43 764	0	43 764
91312	1 263 909	52 205	1 316 114	4 115	3 253	7 368	279 081	1 592	280 673	1 538 875	50 544	1 589 419
91315	185 053	0	185 053	0	0	0	0	0	0	185 053	0	185 053
91316	23 000	0	23 000	16 100	0	16 100	30 000	0	30 000	36 900	0	36 900
91317	2 645	0	2 645	0	0	0	10 110	0	10 110	12 755	0	12 755
91507	257 071	0	257 071	0	0	0	121	0	121	257 192	0	257 192
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 378 226	0	2 378 226	156 711	0	156 711	265 893	0	265 893	2 487 408	0	2 487 408
Итого по пассиву (баланс)	4 154 514	68 183	4 222 697	176 926	19 546	196 472	585 206	1 907	587 113	4 562 794	50 544	4 613 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	180 415	200 172	380 587	460 076	3 288 285	3 748 361	640 491	3 373 894	4 014 385	0	114 563	114 563
99996	380 850	0	380 850	3 741 530	0	3 741 530	4 007 344	0	4 007 344	115 036	0	115 036
Итого по активу (баланс)	561 265	200 172	761 437	4 201 606	3 288 285	7 489 891	4 647 835	3 373 894	8 021 729	115 036	114 563	229 599
Пассив
96901	44 270	336 580	380 850	2 414 292	1 593 051	4 007 343	2 485 058	1 256 471	3 741 529	115 036	0	115 036
99997	380 587	0	380 587	4 014 386	0	4 014 386	3 748 362	0	3 748 362	114 563	0	114 563
Итого по пассиву (баланс)	424 857	336 580	761 437	6 428 678	1 593 051	8 021 729	6 233 420	1 256 471	7 489 891	229 599	0	229 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	293 486,0000	0	0	2 299 866,0000	0	0	2 422 865,0000	0	0	170 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 495,0000	0	0	2 299 866,0000	0	0	2 422 866,0000	0	0	170 495,0000
Пассив
98050	0	0	293 490,0000	0	0	2 422 865,0000	0	0	2 299 866,0000	0	0	170 491,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 495,0000	0	0	2 422 866,0000	0	0	2 299 866,0000	0	0	170 495,0000

Страница была полезной?