Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 968	122 040	251 008	373 420	239 954	613 374	355 477	291 241	646 718	146 911	70 753	217 664
20208	34	0	34	868	0	868	790	0	790	112	0	112
20209	0	0	0	204 707	6 168	210 875	204 707	6 168	210 875	0	0	0
20315	0	48 498	48 498	0	2 120	2 120	0	50 618	50 618	0	0	0
30102	153 056	0	153 056	5 253 804	0	5 253 804	4 792 144	0	4 792 144	614 716	0	614 716
30110	17 328	958 396	975 724	61 537	2 088 647	2 150 184	56 900	2 045 875	2 102 775	21 965	1 001 168	1 023 133
30114	0	517 439	517 439	0	7 269	7 269	0	246 317	246 317	0	278 391	278 391
30118	0	11 041	11 041	0	47 081	47 081	0	1 285	1 285	0	56 837	56 837
30202	29 559	0	29 559	0	0	0	6 504	0	6 504	23 055	0	23 055
30204	51 888	0	51 888	0	0	0	13 518	0	13 518	38 370	0	38 370
30210	0	0	0	10 331	0	10 331	10 331	0	10 331	0	0	0
30215	3 800	5 099	8 899	1 749	3 086	4 835	1 749	3 156	4 905	3 800	5 029	8 829
30221	0	0	0	16 500	2 865	19 365	16 500	2 865	19 365	0	0	0
30233	1 533	17	1 550	46 466	1 812	48 278	47 896	1 829	49 725	103	0	103
30302	747 430	3 173 296	3 920 726	201 335	596 862	798 197	291 534	137 900	429 434	657 231	3 632 258	4 289 489
30306	926 452	2 813 646	3 740 098	310 759	943 066	1 253 825	240 010	393 960	633 970	997 201	3 362 752	4 359 953
30424	10 010	0	10 010	2 984 871	0	2 984 871	2 984 868	0	2 984 868	10 013	0	10 013
30602	76	0	76	0	0	0	11	0	11	65	0	65
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	497 000	0	497 000	527 000	0	527 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32005	0	36 150	36 150	110 000	66 745	176 745	30 000	37 437	67 437	80 000	65 458	145 458
32006	0	0	0	0	36 330	36 330	0	354	354	0	35 976	35 976
32201	0	1 214	1 214	0	19	19	0	36	36	0	1 197	1 197
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	221 000	107 873	328 873	0	377	377	110 000	108 250	218 250	111 000	0	111 000
45206	1 949 431	199 150	2 148 581	96 664	224 650	321 314	210 589	10 103	220 692	1 835 506	413 697	2 249 203
45207	538 020	240 622	778 642	114 279	3 569	117 848	5 000	27 868	32 868	647 299	216 323	863 622
45504	50 500	0	50 500	0	13 483	13 483	0	391	391	50 500	13 092	63 592
45505	68 393	0	68 393	495	0	495	5 724	0	5 724	63 164	0	63 164
45506	69 669	52 891	122 560	3 300	1 050	4 350	210	5 996	6 206	72 759	47 945	120 704
45605	0	341 873	341 873	0	5 307	5 307	0	10 069	10 069	0	337 111	337 111
45812	0	0	0	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45814	9 283	0	9 283	0	0	0	0	0	0	9 283	0	9 283
45912	882	0	882	49	0	49	931	0	931	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	0	446 217	446 217	0	2 453 199	2 453 199	0	2 761 371	2 761 371	0	138 045	138 045
47408	0	0	0	2 801 701	2 732 172	5 533 873	2 801 701	2 732 172	5 533 873	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	352	0	352	706	0	706	718	0	718	340	0	340
47427	29	385	414	39 049	12 826	51 875	39 078	12 992	52 070	0	219	219
50106	441 007	0	441 007	4 183	0	4 183	0	0	0	445 190	0	445 190
50110	0	529 812	529 812	0	12 354	12 354	0	15 605	15 605	0	526 561	526 561
50121	198	0	198	970	0	970	24	0	24	1 144	0	1 144
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	203 151	0	203 151	849	0	849	0	0	0	204 000	0	204 000
52503	531	6 102	6 633	234	1 432	1 666	618	2 165	2 783	147	5 369	5 516
60302	10 760	0	10 760	238	0	238	551	0	551	10 447	0	10 447
60306	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
60308	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
60310	187	0	187	3 297	0	3 297	1 215	0	1 215	2 269	0	2 269
60312	25 102	0	25 102	21 379	0	21 379	25 427	0	25 427	21 054	0	21 054
60314	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60401	43 288	0	43 288	80	0	80	0	0	0	43 368	0	43 368
60701	0	0	0	11 301	0	11 301	80	0	80	11 221	0	11 221
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	739	0	739	2 876	0	2 876	474	0	474	3 141	0	3 141
61009	3 203	0	3 203	2 832	0	2 832	1 055	0	1 055	4 980	0	4 980
61403	6 054	0	6 054	226	0	226	525	0	525	5 755	0	5 755
70606	3 830 674	0	3 830 674	213 389	0	213 389	2 633	0	2 633	4 041 430	0	4 041 430
70607	26 051	0	26 051	7 864	0	7 864	718	0	718	33 197	0	33 197
70608	5 619 244	0	5 619 244	449 132	0	449 132	0	0	0	6 068 376	0	6 068 376
70609	83 960	0	83 960	7 018	0	7 018	0	0	0	90 978	0	90 978
70611	8 102	0	8 102	438	0	438	0	0	0	8 540	0	8 540
Итого по активу (баланс)	15 343 602	9 611 761	24 955 363	14 668 359	9 502 722	24 171 081	13 533 673	8 906 302	22 439 975	16 478 288	10 208 181	26 686 469
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	17 158	17 158	0	1 756	1 756	0	923	923	0	16 325	16 325
30109	0	42	42	0	1	1	0	0	0	0	41	41
30126	13 565	0	13 565	0	0	0	6 260	0	6 260	19 825	0	19 825
30222	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30232	116	0	116	20 881	7 239	28 120	20 765	7 239	28 004	0	0	0
30301	747 430	3 173 296	3 920 726	291 534	137 900	429 434	201 335	596 862	798 197	657 231	3 632 258	4 289 489
30305	926 452	2 813 646	3 740 098	240 010	393 960	633 970	310 759	943 066	1 253 825	997 201	3 362 752	4 359 953
31206	43 165	0	43 165	0	0	0	0	0	0	43 165	0	43 165
31305	150 000	13 556	163 556	0	13 596	13 596	0	40	40	150 000	0	150 000
31306	0	69 702	69 702	0	2 053	2 053	0	1 082	1 082	0	68 731	68 731
31307	0	33 192	33 192	0	978	978	0	515	515	0	32 729	32 729
31501	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40502	11 648	0	11 648	15 886	0	15 886	21 028	0	21 028	16 790	0	16 790
40602	16 842	0	16 842	61 000	0	61 000	47 664	0	47 664	3 506	0	3 506
40701	406 922	0	406 922	64 836	0	64 836	64 291	0	64 291	406 377	0	406 377
40702	1 354 829	486	1 355 315	3 419 364	702 189	4 121 553	3 708 612	704 306	4 412 918	1 644 077	2 603	1 646 680
40703	1 575	0	1 575	908	0	908	989	0	989	1 656	0	1 656
40802	10 076	0	10 076	65 844	0	65 844	77 006	0	77 006	21 238	0	21 238
40807	10 360	174 169	184 529	149 817	671 228	821 045	149 989	586 588	736 577	10 532	89 529	100 061
40817	141 702	131 039	272 741	285 303	632 236	917 539	208 784	816 801	1 025 585	65 183	315 604	380 787
40820	781	570	1 351	3 401	162	3 563	2 708	170	2 878	88	578	666
40821	254	0	254	18 113	0	18 113	17 859	0	17 859	0	0	0
40901	0	0	0	59 300	0	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0
40905	81	0	81	44 655	0	44 655	44 655	0	44 655	81	0	81
40906	0	0	0	16 551	0	16 551	16 551	0	16 551	0	0	0
40909	0	0	0	1 176	1 290	2 466	1 181	1 290	2 471	5	0	5
40910	0	0	0	446	420	866	446	420	866	0	0	0
40911	6	0	6	27 409	0	27 409	27 403	0	27 403	0	0	0
40912	0	0	0	2 393	7 616	10 009	2 393	7 616	10 009	0	0	0
40913	0	0	0	417	1 788	2 205	417	1 788	2 205	0	0	0
42103	32 575	0	32 575	32 757	0	32 757	57 382	0	57 382	57 200	0	57 200
42104	0	0	0	19 000	0	19 000	32 757	0	32 757	13 757	0	13 757
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	1 534	0	1 534	812	0	812	0	0	0	722	0	722
42304	14 167	481	14 648	5 099	44	5 143	1 324	45	1 369	10 392	482	10 874
42305	50 923	4 961	55 884	8 679	648	9 327	16 403	2 987	19 390	58 647	7 300	65 947
42306	229 120	1 631 787	1 860 907	9 189	632 985	642 174	46 269	281 291	327 560	266 200	1 280 093	1 546 293
42307	0	153 281	153 281	0	4 514	4 514	0	2 378	2 378	0	151 145	151 145
42309	30	63	93	1	64	65	1	1	2	30	0	30
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	29	0	29	9	0	9	1	0	1	21	0	21
42314	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42601	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
42605	20	126	146	0	3	3	0	25	25	20	148	168
42606	338	712 461	712 799	359	20 984	21 343	31	11 077	11 108	10	702 554	702 564
42609	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
44001	0	33	33	0	50 908	50 908	0	50 875	50 875	0	0	0
44915	15	0	15	90	0	90	90	0	90	15	0	15
45215	565 181	0	565 181	141 141	0	141 141	126 674	0	126 674	550 714	0	550 714
45515	43 076	0	43 076	756	0	756	8 082	0	8 082	50 402	0	50 402
45615	20 911	0	20 911	292	0	292	0	0	0	20 619	0	20 619
45818	9 283	0	9 283	1 200	0	1 200	17 200	0	17 200	25 283	0	25 283
45918	301	0	301	145	0	145	30	0	30	186	0	186
47407	0	0	0	2 671 237	2 856 184	5 527 421	2 671 237	2 856 184	5 527 421	0	0	0
47411	8 664	22 150	30 814	6 487	18 838	25 325	2 859	14 093	16 952	5 036	17 405	22 441
47416	12	0	12	15 729	0	15 729	15 717	0	15 717	0	0	0
47425	24 471	0	24 471	5 234	0	5 234	4 144	0	4 144	23 381	0	23 381
47426	11 367	867	12 234	13 775	78	13 853	4 189	330	4 519	1 781	1 119	2 900
50120	23 005	0	23 005	1 008	0	1 008	7 865	0	7 865	29 862	0	29 862
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	19 749	19 749	0	581	581	0	306	306	0	19 474	19 474
52304	0	15 268	15 268	0	450	450	0	237	237	0	15 055	15 055
52305	29 870	315 093	344 963	21 630	9 349	30 979	0	57 326	57 326	8 240	363 070	371 310
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52501	6 866	949	7 815	0	28	28	764	81	845	7 630	1 002	8 632
60301	57	0	57	5 193	0	5 193	5 563	0	5 563	427	0	427
60305	0	0	0	10 074	0	10 074	10 074	0	10 074	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	136	0	136	439	0	439	303	0	303	0	0	0
60311	70	0	70	482	0	482	541	0	541	129	0	129
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 786	0	1 786	1 212	0	1 212	829	0	829	1 403	0	1 403
60601	15 637	0	15 637	0	0	0	511	0	511	16 148	0	16 148
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	102	0	102	34	0	34	62	0	62	130	0	130
70601	3 832 569	0	3 832 569	0	0	0	228 025	0	228 025	4 060 594	0	4 060 594
70602	21 043	0	21 043	24	0	24	1 259	0	1 259	22 278	0	22 278
70603	5 650 650	0	5 650 650	0	0	0	446 039	0	446 039	6 096 689	0	6 096 689
70604	75 084	0	75 084	0	0	0	4 960	0	4 960	80 044	0	80 044
Итого по пассиву (баланс)	15 651 225	9 304 138	24 955 363	7 761 969	6 170 153	13 932 122	8 717 216	6 946 012	15 663 228	16 606 472	10 079 997	26 686 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 109	0	268 109	19 286	0	19 286	19 359	0	19 359	268 036	0	268 036
90902	88 321	53	88 374	38 862	2	38 864	12 093	2	12 095	115 090	53	115 143
90907	0	0	0	59 300	0	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0
91202	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91414	533 481	29 818	563 299	298 305	24 380	322 685	57 965	30 335	88 300	773 821	23 863	797 684
91604	4 476	0	4 476	2 767	148	2 915	3 120	148	3 268	4 123	0	4 123
99998	1 191 435	0	1 191 435	149 260	0	149 260	128 475	0	128 475	1 212 220	0	1 212 220
Итого по активу (баланс)	2 155 824	29 871	2 185 695	567 786	24 530	592 316	280 312	30 485	310 797	2 443 298	23 916	2 467 214
Пассив
91311	86 000	0	86 000	0	450	450	0	67 872	67 872	86 000	67 422	153 422
91312	597 795	0	597 795	46 070	0	46 070	38 156	0	38 156	589 881	0	589 881
91315	183 558	0	183 558	13 652	0	13 652	42 782	0	42 782	212 688	0	212 688
91316	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
91317	72 870	0	72 870	67 854	0	67 854	0	0	0	5 016	0	5 016
91507	227 615	0	227 615	450	0	450	450	0	450	227 615	0	227 615
91508	847	0	847	0	0	0	1	0	1	848	0	848
99999	994 260	0	994 260	163 276	0	163 276	424 010	0	424 010	1 254 994	0	1 254 994
Итого по пассиву (баланс)	2 185 695	0	2 185 695	291 302	450	291 752	505 399	67 872	573 271	2 399 792	67 422	2 467 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	225 488	0	225 488	2 555 487	106 062	2 661 549	2 721 061	106 062	2 827 123	59 914	0	59 914
93301	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93302	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93303	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	447	0	447	5 417	0	5 417	5 864	0	5 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	285 849	0	285 849	2 680 732	106 062	2 786 794	2 906 667	106 062	3 012 729	59 914	0	59 914
Пассив
96001	0	225 935	225 935	80 154	2 510 835	2 590 989	80 154	2 284 900	2 365 054	0	0	0
96101	0	0	0	0	184 300	184 300	0	230 442	230 442	0	46 142	46 142
96401	0	0	0	0	46 116	46 116	0	46 116	46 116	0	0	0
96402	0	0	0	0	47 712	47 712	0	47 712	47 712	0	0	0
96403	0	48 498	48 498	0	50 618	50 618	0	2 120	2 120	0	0	0
96801	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
96802	11 416	0	11 416	2 608	0	2 608	4 964	0	4 964	13 772	0	13 772
Итого по пассиву (баланс)	11 416	274 433	285 849	86 974	2 839 581	2 926 555	89 330	2 611 290	2 700 620	13 772	46 142	59 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 726,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	444 731,0000
Пассив
98050	0	0	353 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	353 886,0000
98070	0	0	90 840,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	90 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 726,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	444 731,0000

Страница была полезной?