Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 813	77 695	205 508	442 309	328 217	770 526	425 368	225 986	651 354	144 754	179 926	324 680
20208	1 891	0	1 891	5 274	0	5 274	4 860	0	4 860	2 305	0	2 305
20209	0	0	0	181 623	25 149	206 772	167 623	25 149	192 772	14 000	0	14 000
20315	0	50 155	50 155	0	5 186	5 186	0	4 572	4 572	0	50 769	50 769
30102	242 121	0	242 121	3 982 652	0	3 982 652	4 077 205	0	4 077 205	147 568	0	147 568
30110	115 300	1 343 293	1 458 593	302 820	1 358 922	1 661 742	404 442	1 737 543	2 141 985	13 678	964 672	978 350
30114	0	503 087	503 087	0	14 067	14 067	0	16 105	16 105	0	501 049	501 049
30118	0	10 916	10 916	0	1 387	1 387	0	995	995	0	11 308	11 308
30202	22 159	0	22 159	1 490	0	1 490	0	0	0	23 649	0	23 649
30204	55 172	0	55 172	0	0	0	977	0	977	54 195	0	54 195
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	3 800	4 686	8 486	661	1 980	2 641	661	1 737	2 398	3 800	4 929	8 729
30221	0	0	0	102 181	75 283	177 464	102 181	75 154	177 335	0	129	129
30233	583	0	583	40 598	629	41 227	38 974	586	39 560	2 207	43	2 250
30302	842 404	2 950 014	3 792 418	189 061	643 610	832 671	307 606	635 123	942 729	723 859	2 958 501	3 682 360
30306	740 145	2 556 011	3 296 156	393 894	197 186	591 080	297 774	96 413	394 187	836 265	2 656 784	3 493 049
30424	4 980	0	4 980	4 146 941	0	4 146 941	4 141 914	0	4 141 914	10 007	0	10 007
30602	57	0	57	155 000	0	155 000	154 968	0	154 968	89	0	89
32002	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	330 000	0	330 000	120 000	0	120 000
32003	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	35 247	35 247	30 000	0	30 000	30 000	35 247	65 247
32201	0	1 184	1 184	188	34	222	188	44	232	0	1 174	1 174
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45205	112 901	105 122	218 023	60 000	3 068	63 068	2 901	3 991	6 892	170 000	104 199	274 199
45206	1 856 571	156 226	2 012 797	397 860	15 042	412 902	439 500	6 152	445 652	1 814 931	165 116	1 980 047
45207	557 550	234 485	792 035	11 980	6 844	18 824	40 000	8 901	48 901	529 530	232 428	761 958
45504	0	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0	50 500	0	50 500
45505	155 643	0	155 643	2 910	0	2 910	37 251	0	37 251	121 302	0	121 302
45506	80 982	60 002	140 984	820	1 567	2 387	40 246	5 786	46 032	41 556	55 783	97 339
45509	0	2 970	2 970	0	2 350	2 350	0	985	985	0	4 335	4 335
45605	0	333 155	333 155	0	9 723	9 723	0	12 647	12 647	0	330 231	330 231
45812	26 661	0	26 661	50 000	0	50 000	73 190	0	73 190	3 471	0	3 471
45814	22 461	0	22 461	0	0	0	8 154	0	8 154	14 307	0	14 307
45815	0	0	0	0	84	84	0	1	1	0	83	83
45912	1 682	0	1 682	1 400	0	1 400	2 180	0	2 180	902	0	902
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	0	0	0	0	3 992 291	3 992 291	0	3 785 674	3 785 674	0	206 617	206 617
47408	0	0	0	6 045 201	6 394 417	12 439 618	6 045 201	6 394 417	12 439 618	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	330	0	330	518	1 325	1 843	515	1 325	1 840	333	0	333
47427	102	110	212	31 675	11 448	43 123	31 124	11 381	42 505	653	177	830
50104	0	131 995	131 995	0	2 699	2 699	0	134 694	134 694	0	0	0
50106	343 341	0	343 341	156 252	0	156 252	62 635	0	62 635	436 958	0	436 958
50110	0	540 306	540 306	0	18 872	18 872	0	170 319	170 319	0	388 859	388 859
50121	1 165	0	1 165	472	0	472	456	0	456	1 181	0	1 181
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	201 479	0	201 479	850	0	850	0	0	0	202 329	0	202 329
52503	1 506	12 111	13 617	252	5 523	5 775	980	10 314	11 294	778	7 320	8 098
60302	14 178	0	14 178	46	0	46	1 814	0	1 814	12 410	0	12 410
60306	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	222	0	222	434	0	434	434	0	434	222	0	222
60312	19 175	0	19 175	15 086	0	15 086	10 382	0	10 382	23 879	0	23 879
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60401	42 093	0	42 093	0	0	0	0	0	0	42 093	0	42 093
60701	0	0	0	1 331	0	1 331	583	0	583	748	0	748
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	503	0	503	169	0	169	176	0	176	496	0	496
61009	4 318	0	4 318	226	0	226	247	0	247	4 297	0	4 297
61010	114	0	114	19	0	19	2	0	2	131	0	131
61210	0	0	0	50 000	265 619	315 619	50 000	265 619	315 619	0	0	0
61403	4 889	0	4 889	1 115	0	1 115	293	0	293	5 711	0	5 711
70606	2 824 241	0	2 824 241	467 862	0	467 862	398	0	398	3 291 705	0	3 291 705
70607	20 702	0	20 702	3 965	0	3 965	5 760	0	5 760	18 907	0	18 907
70608	4 427 188	0	4 427 188	572 422	0	572 422	0	0	0	4 999 610	0	4 999 610
70609	70 382	0	70 382	7 402	0	7 402	0	0	0	77 784	0	77 784
70611	5 914	0	5 914	1 751	0	1 751	0	0	0	7 665	0	7 665
Итого по активу (баланс)	13 226 378	9 073 523	22 299 901	18 542 301	13 417 798	31 960 099	17 764 254	13 631 642	31 395 896	14 004 425	8 859 679	22 864 104
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	17 745	17 745	0	1 618	1 618	0	1 835	1 835	0	17 962	17 962
30109	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
30126	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
30222	0	0	0	0	2 652	2 652	0	2 652	2 652	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	9	63	72	17 745	10 393	28 138	17 785	10 335	28 120	49	5	54
30301	842 404	2 950 014	3 792 418	307 606	635 123	942 729	189 061	643 610	832 671	723 859	2 958 501	3 682 360
30305	740 145	2 556 011	3 296 156	297 774	96 413	394 187	393 894	197 186	591 080	836 265	2 656 784	3 493 049
30607	1	0	1	3 099	0	3 099	3 100	0	3 100	2	0	2
31205	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	0	0	0	0	0	0	43 165	0	43 165	43 165	0	43 165
31305	150 000	47 622	197 622	0	1 459	1 459	0	1 319	1 319	150 000	47 482	197 482
31306	0	67 925	67 925	0	2 578	2 578	0	1 982	1 982	0	67 329	67 329
40502	12 633	0	12 633	5 675	0	5 675	754	0	754	7 712	0	7 712
40602	34 647	0	34 647	66 623	0	66 623	42 013	0	42 013	10 037	0	10 037
40701	411 499	0	411 499	40 290	0	40 290	33 556	0	33 556	404 765	0	404 765
40702	1 309 045	795	1 309 840	2 343 319	49 941	2 393 260	2 235 152	50 032	2 285 184	1 200 878	886	1 201 764
40703	1 052	0	1 052	869	0	869	701	0	701	884	0	884
40802	9 641	0	9 641	56 037	0	56 037	53 462	0	53 462	7 066	0	7 066
40807	39 136	69 562	108 698	119 291	446 949	566 240	83 911	417 078	500 989	3 756	39 691	43 447
40817	84 218	379 384	463 602	479 424	791 590	1 271 014	455 396	581 855	1 037 251	60 190	169 649	229 839
40820	630	1 602	2 232	4	9 796	9 800	77	30 267	30 344	703	22 073	22 776
40821	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956	0	0	0
40905	116	0	116	35 561	0	35 561	35 526	0	35 526	81	0	81
40906	0	0	0	13 547	0	13 547	13 547	0	13 547	0	0	0
40909	0	0	0	449	482	931	449	482	931	0	0	0
40910	0	0	0	156	88	244	156	88	244	0	0	0
40911	0	0	0	16 359	19	16 378	16 372	19	16 391	13	0	13
40912	0	0	0	1 545	5 853	7 398	1 545	5 853	7 398	0	0	0
40913	0	0	0	576	1 433	2 009	576	1 433	2 009	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	1 083	0	1 083	700	0	700	0	0	0	383	0	383
42304	11 616	1 230	12 846	2 773	28	2 801	5 888	33	5 921	14 731	1 235	15 966
42305	42 310	2 095	44 405	8 507	67	8 574	13 530	267	13 797	47 333	2 295	49 628
42306	199 566	1 502 719	1 702 285	18 567	119 422	137 989	36 334	173 031	209 365	217 333	1 556 328	1 773 661
42307	0	148 608	148 608	0	5 648	5 648	0	4 620	4 620	0	147 580	147 580
42309	30	61	91	1	2	3	3	2	5	32	61	93
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	37	0	37	5	0	5	1	0	1	33	0	33
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	0	0	0	0	0	0	20	13	33	20	13	33
42606	553	691 993	692 546	215	46 017	46 232	0	20 607	20 607	338	666 583	666 921
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
44001	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
44915	105	0	105	90	0	90	0	0	0	15	0	15
45215	529 335	0	529 335	238 176	0	238 176	277 240	0	277 240	568 399	0	568 399
45515	52 258	0	52 258	62 125	0	62 125	52 574	0	52 574	42 707	0	42 707
45818	34 775	0	34 775	27 134	0	27 134	10 199	0	10 199	17 840	0	17 840
45918	650	0	650	558	0	558	142	0	142	234	0	234
47407	0	0	0	6 123 424	6 306 522	12 429 946	6 123 424	6 306 522	12 429 946	0	0	0
47411	6 413	15 320	21 733	1 441	16 127	17 568	2 462	14 485	16 947	7 434	13 678	21 112
47416	28	0	28	10 987	14 481	25 468	11 016	14 481	25 497	57	0	57
47425	27 654	0	27 654	59 326	0	59 326	67 688	0	67 688	36 016	0	36 016
47426	9 402	550	9 952	1 074	80	1 154	4 711	369	5 080	13 039	839	13 878
50120	17 721	0	17 721	5 760	0	5 760	3 610	0	3 610	15 571	0	15 571
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	19 245	19 245	0	731	731	0	562	562	0	19 076	19 076
52305	62 830	476 927	539 757	36 050	349 436	385 486	8 240	176 872	185 112	35 020	304 363	339 383
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	8 240	166 752	174 992	8 240	166 752	174 992	86 000	0	86 000
52501	5 362	797	6 159	0	31	31	764	88	852	6 126	854	6 980
60301	263	0	263	3 874	0	3 874	3 726	0	3 726	115	0	115
60305	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	75	0	75	74	0	74
60311	70	0	70	434	0	434	434	0	434	70	0	70
60322	0	0	0	2 969	0	2 969	2 978	0	2 978	9	0	9
60324	679	0	679	294	0	294	840	0	840	1 225	0	1 225
60601	14 644	0	14 644	0	0	0	496	0	496	15 140	0	15 140
61301	292	0	292	292	0	292	263	0	263	263	0	263
61304	122	0	122	37	0	37	24	0	24	109	0	109
70601	2 814 977	0	2 814 977	1 161	0	1 161	473 975	0	473 975	3 287 791	0	3 287 791
70602	21 945	0	21 945	101	0	101	472	0	472	22 316	0	22 316
70603	4 450 189	0	4 450 189	0	0	0	570 867	0	570 867	5 021 056	0	5 021 056
70604	62 948	0	62 948	0	0	0	7 931	0	7 931	70 879	0	70 879
Итого по пассиву (баланс)	13 349 548	8 950 353	22 299 901	10 534 729	9 081 733	19 616 462	11 355 933	8 824 732	20 180 665	14 170 752	8 693 352	22 864 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 780	0	241 780	49 835	0	49 835	23 530	0	23 530	268 085	0	268 085
90902	170 286	34	170 320	48 988	1	48 989	116 090	1	116 091	103 184	34	103 218
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	284 319	0	284 319	0	0	0	142 008	0	142 008	142 311	0	142 311
91412	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91414	557 953	29 057	587 010	0	848	848	125	1 103	1 228	557 828	28 802	586 630
91604	4 943	31	4 974	6 789	45	6 834	5 818	32	5 850	5 914	44	5 958
99998	1 905 921	0	1 905 921	473 932	0	473 932	856 154	0	856 154	1 523 699	0	1 523 699
Итого по активу (баланс)	3 165 203	29 122	3 194 325	649 545	894	650 439	1 143 725	1 136	1 144 861	2 671 023	28 880	2 699 903
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91311	86 000	217 501	303 501	0	220 936	220 936	0	3 435	3 435	86 000	0	86 000
91312	1 133 957	0	1 133 957	244 107	0	244 107	28 629	0	28 629	918 479	0	918 479
91315	183 558	0	183 558	0	0	0	0	0	0	183 558	0	183 558
91316	47 250	0	47 250	7 500	10 797	18 297	0	32 599	32 599	39 750	21 802	61 552
91317	10 000	7 607	17 607	220 340	2 483	222 823	402 000	957	402 957	191 660	6 081	197 741
91507	219 201	0	219 201	149 479	0	149 479	5 800	0	5 800	75 522	0	75 522
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	1 288 404	0	1 288 404	216 431	0	216 431	104 231	0	104 231	1 176 204	0	1 176 204
Итого по пассиву (баланс)	2 969 217	225 108	3 194 325	838 370	234 216	1 072 586	541 173	36 991	578 164	2 672 020	27 883	2 699 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	52 632	0	52 632	3 624 614	43 487	3 668 101	3 571 834	21 458	3 593 292	105 412	22 029	127 441
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
93801	0	0	0	7 011	0	7 011	6 973	0	6 973	38	0	38
Итого по активу (баланс)	112 546	0	112 546	3 631 625	43 487	3 675 112	3 578 807	21 458	3 600 265	165 364	22 029	187 393
Пассив
96001	0	52 380	52 380	21 422	3 575 857	3 597 279	43 327	3 628 971	3 672 298	21 905	105 494	127 399
96404	0	50 155	50 155	0	4 572	4 572	0	5 186	5 186	0	50 769	50 769
96801	252	0	252	7 227	0	7 227	7 055	0	7 055	80	0	80
96802	9 759	0	9 759	5 185	0	5 185	4 571	0	4 571	9 145	0	9 145
Итого по пассиву (баланс)	10 011	102 535	112 546	33 834	3 580 429	3 614 263	54 953	3 634 157	3 689 110	31 130	156 263	187 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	4 844 714,0000	0	0	200 000,0000	0	0	4 604 000,0000	0	0	440 714,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 844 737,0000	0	0	200 016,0000	0	0	4 604 027,0000	0	0	440 726,0000
Пассив
98050	0	0	4 562 259,0000	0	0	4 604 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	208 259,0000
98070	0	0	282 478,0000	0	0	50 011,0000	0	0	0,0000	0	0	232 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 844 737,0000	0	0	4 654 011,0000	0	0	250 000,0000	0	0	440 726,0000

Страница была полезной?