Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 299	40 459	104 758	626 118	220 957	847 075	627 750	201 627	829 377	62 667	59 789	122 456
20208	448	0	448	4 949	0	4 949	4 176	0	4 176	1 221	0	1 221
20209	7 050	0	7 050	516 515	67 170	583 685	523 565	67 170	590 735	0	0	0
20315	0	58 293	58 293	0	4 674	4 674	0	8 963	8 963	0	54 004	54 004
30102	165 823	0	165 823	4 770 802	0	4 770 802	4 809 612	0	4 809 612	127 013	0	127 013
30110	9 757	310 423	320 180	261 406	1 432 841	1 694 247	140 893	1 137 984	1 278 877	130 270	605 280	735 550
30114	0	622 208	622 208	0	38 173	38 173	0	34 720	34 720	0	625 661	625 661
30118	0	10 658	10 658	0	1 210	1 210	0	1 639	1 639	0	10 229	10 229
30202	26 101	0	26 101	0	0	0	2 173	0	2 173	23 928	0	23 928
30204	41 295	0	41 295	0	0	0	10 717	0	10 717	30 578	0	30 578
30215	2 300	4 468	6 768	1 992	1 135	3 127	1 995	1 029	3 024	2 297	4 574	6 871
30221	0	0	0	701 205	224 593	925 798	701 205	224 593	925 798	0	0	0
30233	111	0	111	11 397	1 482	12 879	11 366	1 482	12 848	142	0	142
30302	431 030	2 035 460	2 466 490	195 841	209 013	404 854	53 018	276 986	330 004	573 853	1 967 487	2 541 340
30306	539 207	1 432 122	1 971 329	384 612	206 134	590 746	458 276	192 693	650 969	465 543	1 445 563	1 911 106
30602	420	0	420	206 000	0	206 000	205 400	0	205 400	1 020	0	1 020
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	390 000	0	390 000	330 000	0	330 000	120 000	0	120 000
32005	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
32201	0	3 563	3 563	0	183	183	0	2 176	2 176	0	1 570	1 570
45204	202 995	0	202 995	0	0	0	90 000	0	90 000	112 995	0	112 995
45205	278 500	99 467	377 967	160 500	6 102	166 602	230 000	5 550	235 550	209 000	100 019	309 019
45206	1 564 799	170 337	1 735 136	288 400	134 704	423 104	267 300	154 075	421 375	1 585 899	150 966	1 736 865
45207	377 030	180 268	557 298	15 000	77 559	92 559	3 850	31 238	35 088	388 180	226 589	614 769
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	29 433	0	29 433	0	0	0	9 433	0	9 433	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	0	1 614	1 614	0	51	51	0	1 563	1 563
45505	125 677	159 209	284 886	16 401	10 521	26 922	3 038	6 387	9 425	139 040	163 343	302 383
45506	128 276	19 909	148 185	2 500	85 567	88 067	2 559	16 036	18 595	128 217	89 440	217 657
45509	0	2 010	2 010	0	2 723	2 723	0	1 722	1 722	0	3 011	3 011
45605	0	124 334	124 334	0	7 628	7 628	0	6 938	6 938	0	125 024	125 024
45812	59 295	0	59 295	22 438	0	22 438	76 277	0	76 277	5 456	0	5 456
45814	0	0	0	9 433	0	9 433	0	0	0	9 433	0	9 433
45815	5 388	1 609	6 997	315	34	349	388	1 643	2 031	5 315	0	5 315
45912	5 460	0	5 460	229	0	229	5 689	0	5 689	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
47408	0	0	0	1 398 946	2 071 335	3 470 281	1 398 946	2 071 335	3 470 281	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	2 378	0	2 378	513	0	513	2 604	0	2 604	287	0	287
47427	80	169	249	31 631	8 563	40 194	31 680	8 483	40 163	31	249	280
50106	203 343	0	203 343	206 978	0	206 978	54 672	0	54 672	355 649	0	355 649
50110	0	472 920	472 920	0	102 313	102 313	0	130 300	130 300	0	444 933	444 933
50121	3 535	0	3 535	270	0	270	545	0	545	3 260	0	3 260
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	30 501	6 305	36 806	240	8 645	8 885	3 457	2 217	5 674	27 284	12 733	40 017
60302	10 253	0	10 253	3 207	0	3 207	2 471	0	2 471	10 989	0	10 989
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	10	0	10	278	0	278	288	0	288	0	0	0
60310	381	0	381	852	0	852	1 035	0	1 035	198	0	198
60312	15 722	0	15 722	6 631	0	6 631	6 312	0	6 312	16 041	0	16 041
60314	0	0	0	0	1 798	1 798	0	1 798	1 798	0	0	0
60401	40 162	0	40 162	1 599	0	1 599	139	0	139	41 622	0	41 622
60701	1 027	0	1 027	569	0	569	1 525	0	1 525	71	0	71
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	186	0	186	284	0	284	283	0	283	187	0	187
61009	2 699	0	2 699	893	0	893	1 430	0	1 430	2 162	0	2 162
61210	0	0	0	46 046	33 958	80 004	46 046	33 958	80 004	0	0	0
61403	6 045	0	6 045	80	0	80	264	0	264	5 861	0	5 861
70606	659 401	0	659 401	360 001	0	360 001	73	0	73	1 019 329	0	1 019 329
70607	3 207	0	3 207	944	0	944	2 227	0	2 227	1 924	0	1 924
70608	774 322	0	774 322	653 956	0	653 956	0	0	0	1 428 278	0	1 428 278
70609	14 598	0	14 598	12 255	0	12 255	0	0	0	26 853	0	26 853
70611	9 887	0	9 887	2 294	0	2 294	3 001	0	3 001	9 180	0	9 180
Итого по активу (баланс)	5 946 420	5 754 191	11 700 611	11 405 937	4 960 629	16 366 566	10 217 424	4 622 793	14 840 217	7 134 933	6 092 027	13 226 960
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	41 260	0	41 260	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	20 624	20 624	0	3 171	3 171	0	1 653	1 653	0	19 106	19 106
30109	0	223 934	223 934	170 000	41 490	211 490	170 000	13 590	183 590	0	196 034	196 034
30126	1 075	0	1 075	916	0	916	0	0	0	159	0	159
30226	202	0	202	8	0	8	6	0	6	200	0	200
30232	49	66	115	14 338	6 841	21 179	14 310	6 886	21 196	21	111	132
30301	431 030	2 035 460	2 466 490	53 018	276 986	330 004	195 841	209 013	404 854	573 853	1 967 487	2 541 340
30305	539 207	1 432 122	1 971 329	458 276	192 693	650 969	384 612	206 134	590 746	465 543	1 445 563	1 911 106
31202	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
40502	43	0	43	2 392	0	2 392	20 911	0	20 911	18 562	0	18 562
40602	16 928	0	16 928	36 445	0	36 445	41 521	0	41 521	22 004	0	22 004
40701	401 605	0	401 605	2 044	0	2 044	0	0	0	399 561	0	399 561
40702	442 003	748	442 751	2 518 040	266 519	2 784 559	2 475 080	266 527	2 741 607	399 043	756	399 799
40703	881	0	881	2 348	0	2 348	2 310	0	2 310	843	0	843
40802	19 164	0	19 164	45 510	0	45 510	38 331	0	38 331	11 985	0	11 985
40807	56 473	29 801	86 274	159 211	72 888	232 099	109 140	87 031	196 171	6 402	43 944	50 346
40817	87 196	41 633	128 829	578 695	286 938	865 633	545 109	287 561	832 670	53 610	42 256	95 866
40820	10	844	854	56 261	84 256	140 517	56 661	84 709	141 370	410	1 297	1 707
40821	859	0	859	19 461	0	19 461	18 603	0	18 603	1	0	1
40905	81	0	81	7 499	0	7 499	7 419	0	7 419	1	0	1
40906	0	0	0	13 239	0	13 239	13 239	0	13 239	0	0	0
40909	0	0	0	477	1 207	1 684	477	1 211	1 688	0	4	4
40910	0	0	0	38	145	183	38	145	183	0	0	0
40911	16	0	16	15 420	0	15 420	15 414	0	15 414	10	0	10
40912	0	0	0	1 283	6 210	7 493	1 283	6 210	7 493	0	0	0
40913	0	0	0	320	1 238	1 558	320	1 238	1 558	0	0	0
42103	88 000	0	88 000	81 395	0	81 395	8 395	0	8 395	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	2 989	0	2 989	3 072	0	3 072	83	0	83
42303	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
42304	2 195	130	2 325	2 838	5	2 843	8 681	27	8 708	8 038	152	8 190
42305	23 046	4 830	27 876	10 821	389	11 210	13 187	1 291	14 478	25 412	5 732	31 144
42306	151 232	861 983	1 013 215	13 135	48 087	61 222	28 773	104 824	133 597	166 870	918 720	1 085 590
42307	0	135 030	135 030	0	7 548	7 548	0	9 234	9 234	0	136 716	136 716
42309	31	57	88	4	3	7	3	4	7	30	58	88
42310	9	0	9	8	0	8	1	0	1	2	0	2
42311	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	650 897	651 225	0	36 940	36 940	0	52 429	52 429	328	666 386	666 714
42609	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
43801	0	0	0	128 004	0	128 004	128 004	0	128 004	0	0	0
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
45215	388 019	0	388 019	196 834	0	196 834	223 600	0	223 600	414 785	0	414 785
45415	15 314	0	15 314	9 433	0	9 433	193	0	193	6 074	0	6 074
45515	32 622	0	32 622	31 939	0	31 939	46 587	0	46 587	47 270	0	47 270
45818	6 992	0	6 992	3 274	0	3 274	10 806	0	10 806	14 524	0	14 524
45918	194	0	194	19	0	19	11	0	11	186	0	186
47407	0	0	0	1 551 692	1 917 445	3 469 137	1 551 692	1 917 445	3 469 137	0	0	0
47411	1 842	10 319	12 161	1 002	8 063	9 065	1 581	9 785	11 366	2 421	12 041	14 462
47416	12	0	12	20 372	0	20 372	20 360	0	20 360	0	0	0
47422	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47425	32 558	0	32 558	25 541	0	25 541	31 914	0	31 914	38 931	0	38 931
47426	3 180	0	3 180	2 380	81	2 461	4 313	81	4 394	5 113	0	5 113
50120	3 226	0	3 226	2 729	0	2 729	844	0	844	1 341	0	1 341
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
52304	41 080	0	41 080	0	1 749	1 749	0	131 356	131 356	41 080	129 607	170 687
52305	106 440	145 531	251 971	51 440	17 076	68 516	8 240	179 256	187 496	63 240	307 711	370 951
52306	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0	432 000	0	432 000
52406	42 800	0	42 800	8 240	0	8 240	51 440	0	51 440	86 000	0	86 000
52501	849	789	1 638	0	44	44	740	171	911	1 589	916	2 505
60301	337	0	337	4 680	0	4 680	4 504	0	4 504	161	0	161
60305	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60322	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
60324	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
60601	11 631	0	11 631	0	0	0	493	0	493	12 124	0	12 124
61301	3 117	0	3 117	1 302	10	1 312	143	1 688	1 831	1 958	1 678	3 636
61304	173	0	173	35	0	35	42	0	42	180	0	180
70601	679 338	0	679 338	1 147	0	1 147	336 088	0	336 088	1 014 279	0	1 014 279
70602	21 316	0	21 316	445	0	445	771	0	771	21 642	0	21 642
70603	776 959	0	776 959	0	0	0	658 187	0	658 187	1 435 146	0	1 435 146
70604	13 967	0	13 967	0	0	0	8 699	0	8 699	22 666	0	22 666
70801	41 260	0	41 260	41 260	0	41 260	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 105 770	5 594 841	11 700 611	6 851 630	3 278 025	10 129 655	8 076 501	3 579 503	11 656 004	7 330 641	5 896 319	13 226 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311 712	0	311 712	18 759	0	18 759	57	0	57	330 414	0	330 414
90902	70 334	0	70 334	2 833	0	2 833	755	0	755	72 412	0	72 412
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	146 735	0	146 735	146 735	0	146 735	0	0	0
91414	347 941	27 924	375 865	78 000	1 713	79 713	726	1 558	2 284	425 215	28 079	453 294
91604	11 284	5 024	16 308	2 916	2 159	5 075	7 760	1 559	9 319	6 440	5 624	12 064
99998	3 227 189	0	3 227 189	154 951	0	154 951	397 069	0	397 069	2 985 071	0	2 985 071
Итого по активу (баланс)	3 968 462	32 948	4 001 410	404 194	3 872	408 066	553 102	3 117	556 219	3 819 554	33 703	3 853 257
Пассив
91311	537 930	108 541	646 471	9 500	6 056	15 556	9 500	6 659	16 159	537 930	109 144	647 074
91312	1 930 284	0	1 930 284	31 501	0	31 501	1 188	0	1 188	1 899 971	0	1 899 971
91315	93 017	42 031	135 048	0	2 292	2 292	0	2 696	2 696	93 017	42 435	135 452
91316	90 500	0	90 500	35 000	0	35 000	0	0	0	55 500	0	55 500
91317	193 620	4 994	198 614	309 400	2 900	312 300	129 400	5 089	134 489	13 620	7 183	20 803
91507	225 424	0	225 424	419	0	419	419	0	419	225 424	0	225 424
91508	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99999	774 221	0	774 221	159 026	0	159 026	252 991	0	252 991	868 186	0	868 186
Итого по пассиву (баланс)	3 845 844	155 566	4 001 410	544 847	11 248	556 095	393 498	14 444	407 942	3 694 495	158 762	3 853 257
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	62 172	0	62 172	619 407	1 049 341	1 668 748	557 367	1 049 341	1 606 708	124 212	0	124 212
93002	0	0	0	0	34 310	34 310	0	34 310	34 310	0	0	0
93301	0	0	0	0	79 634	79 634	0	79 634	79 634	0	0	0
93302	0	79 605	79 605	0	0	0	0	79 605	79 605	0	0	0
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
93801	785	0	785	4 667	0	4 667	4 640	0	4 640	812	0	812
Итого по активу (баланс)	122 871	79 605	202 476	624 074	1 163 285	1 787 359	562 007	1 242 890	1 804 897	184 938	0	184 938
Пассив
96001	0	62 167	62 167	697 366	906 927	1 604 293	697 366	969 784	1 667 150	0	125 024	125 024
96202	0	0	0	0	34 310	34 310	0	34 310	34 310	0	0	0
96301	0	0	0	0	79 643	79 643	0	79 643	79 643	0	0	0
96302	0	79 576	79 576	0	79 576	79 576	0	0	0	0	0	0
96404	0	58 293	58 293	0	8 963	8 963	0	4 674	4 674	0	54 004	54 004
96801	819	0	819	12 684	0	12 684	11 865	0	11 865	0	0	0
96802	1 621	0	1 621	4 673	0	4 673	8 962	0	8 962	5 910	0	5 910
Итого по пассиву (баланс)	2 440	200 036	202 476	714 723	1 109 419	1 824 142	718 193	1 088 411	1 806 604	5 910	179 028	184 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	210 412,0000	0	0	301 068,0000	0	0	145 500,0000	0	0	365 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 445,0000	0	0	301 075,0000	0	0	145 508,0000	0	0	366 012,0000
Пассив
98050	0	0	115 912,0000	0	0	147 500,0000	0	0	247 568,0000	0	0	215 980,0000
98070	0	0	94 533,0000	0	0	44 508,0000	0	0	100 007,0000	0	0	150 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 445,0000	0	0	192 008,0000	0	0	347 575,0000	0	0	366 012,0000

Страница была полезной?