Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Гринфилд" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2711

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 071	0	6 071	3 077	0	3 077	4 093	0	4 093	5 055	0	5 055
10610	18 335	0	18 335	0	0	0	0	0	0	18 335	0	18 335
20202	165 663	167 467	333 130	1 146 831	797 741	1 944 572	1 154 400	795 851	1 950 251	158 094	169 357	327 451
20209	0	0	0	295 233	52 006	347 239	295 233	52 006	347 239	0	0	0
30102	231 376	0	231 376	10 667 787	0	10 667 787	10 651 335	0	10 651 335	247 828	0	247 828
30110	20 317	13 342	33 659	274 940	168 920	443 860	276 837	166 843	443 680	18 420	15 419	33 839
30114	0	4 867	4 867	0	48 078	48 078	0	48 743	48 743	0	4 202	4 202
30202	16 978	0	16 978	0	0	0	501	0	501	16 477	0	16 477
30204	6 208	0	6 208	0	0	0	381	0	381	5 827	0	5 827
30215	1 000	3 363	4 363	0	1 409	1 409	0	127	127	1 000	4 645	5 645
30221	0	0	0	0	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0
30233	317	0	317	10 407	3 132	13 539	10 365	3 100	13 465	359	32	391
30302	512 925	163 692	676 617	26 576	26 191	52 767	4 691	7 839	12 530	534 810	182 044	716 854
30306	747 911	129 801	877 712	311 264	27 094	338 358	233 936	13 225	247 161	825 239	143 670	968 909
30413	94	0	94	261 850	0	261 850	261 756	0	261 756	188	0	188
30424	1 368	22 206	23 574	229 116	1 863	230 979	229 173	860	230 033	1 311	23 209	24 520
30602	57 191	0	57 191	2 205	0	2 205	2 009	0	2 009	57 387	0	57 387
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 530 000	0	1 530 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	1 250	0	1 250	35	0	35	35	0	35	1 250	0	1 250
45201	21 115	0	21 115	49 855	0	49 855	26 113	0	26 113	44 857	0	44 857
45204	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45205	2 550	0	2 550	15 325	0	15 325	3 600	0	3 600	14 275	0	14 275
45206	168 895	0	168 895	144 314	0	144 314	54 604	0	54 604	258 605	0	258 605
45207	143 892	0	143 892	30 451	0	30 451	112 012	0	112 012	62 331	0	62 331
45208	12 670	0	12 670	0	0	0	670	0	670	12 000	0	12 000
45403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45405	1 510	0	1 510	1 103	0	1 103	823	0	823	1 790	0	1 790
45406	1 225	0	1 225	0	0	0	1 145	0	1 145	80	0	80
45407	10 671	0	10 671	1 347	0	1 347	676	0	676	11 342	0	11 342
45502	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	749	0	749	0	0	0	749	0	749	0	0	0
45505	37 739	0	37 739	342	0	342	2 675	0	2 675	35 406	0	35 406
45506	207 364	2 018	209 382	11 636	196	11 832	8 946	70	9 016	210 054	2 144	212 198
45507	861 282	5 132	866 414	29 899	498	30 397	27 428	520	27 948	863 753	5 110	868 863
45509	6 427	0	6 427	739	0	739	949	0	949	6 217	0	6 217
45705	731	0	731	0	0	0	36	0	36	695	0	695
45812	17 733	0	17 733	0	0	0	188	0	188	17 545	0	17 545
45814	3 843	0	3 843	0	0	0	19	0	19	3 824	0	3 824
45815	35 792	0	35 792	7 478	0	7 478	2 833	0	2 833	40 437	0	40 437
45912	360	0	360	462	0	462	3	0	3	819	0	819
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	17 915	0	17 915	3 782	0	3 782	1 748	0	1 748	19 949	0	19 949
47404	0	0	0	641 471	0	641 471	641 471	0	641 471	0	0	0
47408	0	0	0	7 189 770	7 108 806	14 298 576	7 189 770	7 108 806	14 298 576	0	0	0
47423	378	0	378	112	12	124	178	12	190	312	0	312
47427	6 367	23	6 390	24 361	90	24 451	23 785	88	23 873	6 943	25	6 968
50207	10 237	0	10 237	280 331	0	280 331	251 309	0	251 309	39 259	0	39 259
50208	0	0	0	758 923	0	758 923	748 338	0	748 338	10 585	0	10 585
50218	182 280	0	182 280	960 677	0	960 677	960 569	0	960 569	182 388	0	182 388
50221	0	0	0	161	0	161	19	0	19	142	0	142
50706	28 304	0	28 304	1	0	1	23 116	0	23 116	5 189	0	5 189
50709	70 906	0	70 906	23 116	0	23 116	0	0	0	94 022	0	94 022
51401	0	0	0	22 367	42 587	64 954	22 367	42 587	64 954	0	0	0
51402	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
51403	59 349	40 420	99 769	39 149	3 112	42 261	59 513	43 532	103 045	38 985	0	38 985
52503	0	0	0	640	0	640	24	0	24	616	0	616
52601	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60302	70	0	70	211	0	211	123	0	123	158	0	158
60306	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	216	0	216	46	0	46
60310	226	0	226	382	0	382	379	0	379	229	0	229
60312	4 540	0	4 540	5 579	0	5 579	5 135	0	5 135	4 984	0	4 984
60314	0	0	0	0	394	394	0	131	131	0	263	263
60323	3 613	0	3 613	173	0	173	124	0	124	3 662	0	3 662
60347	1	0	1	122	0	122	123	0	123	0	0	0
60401	153 533	0	153 533	93	0	93	0	0	0	153 626	0	153 626
60404	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	74	0	74	41	0	41	24	0	24	91	0	91
61008	1 007	0	1 007	239	0	239	212	0	212	1 034	0	1 034
61009	177	0	177	114	0	114	95	0	95	196	0	196
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	57 994	0	57 994	0	0	0	0	0	0	57 994	0	57 994
61210	0	0	0	145 240	0	145 240	145 240	0	145 240	0	0	0
61403	5 854	0	5 854	18	0	18	190	0	190	5 682	0	5 682
61601	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
61702	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70606	430 094	0	430 094	71 261	0	71 261	93	0	93	501 262	0	501 262
70608	416 028	0	416 028	96 045	0	96 045	0	0	0	512 073	0	512 073
70611	2 402	0	2 402	3 265	0	3 265	0	0	0	5 667	0	5 667
70614	10 277	0	10 277	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	10 277	0	10 277
70802	10 093	0	10 093	0	0	0	10 093	0	10 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 823 794	552 331	5 376 125	25 657 438	8 286 991	33 944 429	25 250 072	8 289 202	33 539 274	5 231 160	550 120	5 781 280
Пассив
10207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
10601	97 005	0	97 005	0	0	0	0	0	0	97 005	0	97 005
10602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	19	0	19	161	0	161	142	0	142
10609	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
10701	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
10801	52 109	0	52 109	10 092	0	10 092	0	0	0	42 017	0	42 017
30109	41	201	242	42 629	42 934	85 563	42 600	43 479	86 079	12	746	758
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	980	2 644	3 624	19 470	39 065	58 535	19 533	37 193	56 726	1 043	772	1 815
30301	512 925	163 692	676 617	4 691	7 839	12 530	26 576	26 191	52 767	534 810	182 044	716 854
30305	747 911	129 801	877 712	233 936	13 225	247 161	311 264	27 094	338 358	825 239	143 670	968 909
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32901	168 742	0	168 742	860 722	0	860 722	862 205	0	862 205	170 225	0	170 225
40502	4 441	4	4 445	0	0	0	0	1	1	4 441	5	4 446
40701	1 759	0	1 759	3 810	0	3 810	3 000	0	3 000	949	0	949
40702	614 113	2 801	616 914	9 540 576	52 682	9 593 258	9 564 324	70 588	9 634 912	637 861	20 707	658 568
40703	7 348	0	7 348	6 636	0	6 636	7 568	0	7 568	8 280	0	8 280
40802	12 670	3	12 673	57 741	0	57 741	61 407	0	61 407	16 336	3	16 339
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	54 589	7 755	62 344	418 258	68 507	486 765	399 945	68 325	468 270	36 276	7 573	43 849
40820	392	2	394	529	0	529	617	0	617	480	2	482
40905	0	0	0	1 408	199	1 607	1 408	199	1 607	0	0	0
40909	0	0	0	460	2 077	2 537	460	2 077	2 537	0	0	0
40910	0	0	0	74	883	957	74	883	957	0	0	0
40911	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0
40912	0	0	0	2 192	16 598	18 790	2 192	16 598	18 790	0	0	0
40913	0	0	0	3 893	18 849	22 742	3 893	18 849	22 742	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
42106	3 440	0	3 440	6 055	0	6 055	5 735	0	5 735	3 120	0	3 120
42301	7 120	1 138	8 258	0	39	39	0	110	110	7 120	1 209	8 329
42305	684	1 793	2 477	133	621	754	55	140	195	606	1 312	1 918
42306	1 050 525	446 513	1 497 038	43 109	66 997	110 106	95 063	45 131	140 194	1 102 479	424 647	1 527 126
42307	12 543	5 813	18 356	1 842	581	2 423	4 228	1 750	5 978	14 929	6 982	21 911
42309	1	38	39	0	2	2	0	3	3	1	39	40
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	92 446	92 446	0	3 409	3 409	0	8 307	8 307	0	97 344	97 344
42606	193	514	707	0	20	20	11	44	55	204	538	742
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	0	0	0	29 413	0	29 413	29 413	0	29 413	0	0	0
45215	4 943	0	4 943	5 572	0	5 572	5 566	0	5 566	4 937	0	4 937
45415	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45515	18 840	0	18 840	3 813	0	3 813	3 389	0	3 389	18 416	0	18 416
45818	37 355	0	37 355	1 627	0	1 627	2 949	0	2 949	38 677	0	38 677
45918	3 032	0	3 032	223	0	223	411	0	411	3 220	0	3 220
47403	0	0	0	287 296	0	287 296	287 296	0	287 296	0	0	0
47407	0	0	0	7 276 143	7 015 937	14 292 080	7 276 143	7 015 937	14 292 080	0	0	0
47411	10 534	2 091	12 625	8 446	2 432	10 878	9 137	1 820	10 957	11 225	1 479	12 704
47416	450	37	487	17 454	38	17 492	17 414	1	17 415	410	0	410
47422	34	0	34	45	0	45	18	0	18	7	0	7
47425	1 828	0	1 828	4 812	0	4 812	5 670	0	5 670	2 686	0	2 686
47426	704	2 634	3 338	1 291	98	1 389	1 160	547	1 707	573	3 083	3 656
50220	2 607	0	2 607	2 940	0	2 940	3 077	0	3 077	2 744	0	2 744
50719	1 441	0	1 441	17	0	17	1 156	0	1 156	2 580	0	2 580
50720	3 294	0	3 294	983	0	983	0	0	0	2 311	0	2 311
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52306	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	219	0	219	0	0	0	11	0	11	230	0	230
52602	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60301	3 846	0	3 846	8 781	0	8 781	8 061	0	8 061	3 126	0	3 126
60305	3 620	0	3 620	10 002	0	10 002	10 066	0	10 066	3 684	0	3 684
60309	312	0	312	325	0	325	80	0	80	67	0	67
60311	194	0	194	661	0	661	726	0	726	259	0	259
60322	60	0	60	1 765	0	1 765	43 766	0	43 766	42 061	0	42 061
60324	4 133	0	4 133	144	0	144	209	0	209	4 198	0	4 198
60601	32 339	0	32 339	0	0	0	456	0	456	32 795	0	32 795
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
61304	54	0	54	18	0	18	33	0	33	69	0	69
61501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61701	18 335	0	18 335	0	0	0	0	0	0	18 335	0	18 335
70601	468 673	0	468 673	95	0	95	84 062	0	84 062	552 640	0	552 640
70603	397 353	0	397 353	0	0	0	81 265	0	81 265	478 618	0	478 618
70613	13 598	0	13 598	1 691	0	1 691	1 897	0	1 897	13 804	0	13 804
70615	4 621	0	4 621	0	0	0	0	0	0	4 621	0	4 621
Итого по пассиву (баланс)	4 516 194	859 931	5 376 125	18 994 983	7 353 032	26 348 015	19 367 902	7 385 268	26 753 170	4 889 113	892 167	5 781 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	611 447	0	611 447	5 537	0	5 537	615	0	615	616 369	0	616 369
90902	101 087	0	101 087	2 555	0	2 555	6 131	0	6 131	97 511	0	97 511
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	59 349	0	59 349	38 985	0	38 985	59 349	0	59 349	38 985	0	38 985
91414	1 998 927	0	1 998 927	29 233	0	29 233	144 350	0	144 350	1 883 810	0	1 883 810
91501	0	0	0	17 553	0	17 553	0	0	0	17 553	0	17 553
91502	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91604	1 360	0	1 360	514	0	514	333	0	333	1 541	0	1 541
91802	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
91803	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
99998	2 137 306	0	2 137 306	382 332	0	382 332	347 493	0	347 493	2 172 145	0	2 172 145
Итого по активу (баланс)	4 910 054	0	4 910 054	476 927	0	476 927	558 271	0	558 271	4 828 710	0	4 828 710
Пассив
91312	1 934 871	21 333	1 956 204	88 359	740	89 099	159 165	2 070	161 235	2 005 677	22 663	2 028 340
91315	7 034	0	7 034	0	0	0	543	0	543	7 577	0	7 577
91317	97 951	0	97 951	258 317	0	258 317	220 417	0	220 417	60 051	0	60 051
91319	17 446	0	17 446	0	0	0	0	0	0	17 446	0	17 446
91507	58 649	0	58 649	77	0	77	137	0	137	58 709	0	58 709
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 772 748	0	2 772 748	209 915	0	209 915	93 732	0	93 732	2 656 565	0	2 656 565
Итого по пассиву (баланс)	4 888 721	21 333	4 910 054	556 668	740	557 408	473 994	2 070	476 064	4 806 047	22 663	4 828 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
93304	0	6 726	6 726	0	160 014	160 014	0	166 740	166 740	0	0	0
93501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93704	0	0	0	167 522	0	167 522	167 522	0	167 522	0	0	0
93901	0	296 977	296 977	725 102	6 993 457	7 718 559	725 102	6 939 062	7 664 164	0	351 372	351 372
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	305 109	0	305 109	8 074 655	0	8 074 655	8 030 132	0	8 030 132	349 632	0	349 632
Итого по активу (баланс)	305 112	303 703	608 815	8 967 280	7 153 471	16 120 751	8 922 760	7 105 802	16 028 562	349 632	351 372	701 004
Пассив
96301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96304	6 931	0	6 931	336 798	0	336 798	329 867	0	329 867	0	0	0
96501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96901	298 176	0	298 176	6 921 988	10 328	6 932 316	6 973 444	10 328	6 983 772	349 632	0	349 632
97101	0	0	0	761 019	0	761 019	761 019	0	761 019	0	0	0
99997	303 706	0	303 706	7 998 427	0	7 998 427	8 046 093	0	8 046 093	351 372	0	351 372
Итого по пассиву (баланс)	608 815	0	608 815	16 018 234	10 328	16 028 562	16 110 423	10 328	16 120 751	701 004	0	701 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	94 549 925,0000	0	0	267 500,0000	0	0	227 500,0000	0	0	94 589 925,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 549 929,0000	0	0	267 522,0000	0	0	227 524,0000	0	0	94 589 927,0000
Пассив
98050	0	0	94 539 927,0000	0	0	217 512,0000	0	0	257 510,0000	0	0	94 579 925,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 549 929,0000	0	0	227 512,0000	0	0	267 510,0000	0	0	94 589 927,0000

Страница была полезной?