Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 174	284	63 458	1 032 545	315	1 032 860	919 250	259	919 509	176 469	340	176 809
20209	0	0	0	895 900	0	895 900	895 900	0	895 900	0	0	0
30102	13 007	0	13 007	7 308 567	0	7 308 567	6 970 915	0	6 970 915	350 659	0	350 659
30110	1 813 665	537	1 814 202	3 915 106	183	3 915 289	5 713 868	157	5 714 025	14 903	563	15 466
30114	0	614	614	0	212	212	0	567	567	0	259	259
30202	4 948	0	4 948	10 140	0	10 140	0	0	0	15 088	0	15 088
30204	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30221	0	0	0	240 100	0	240 100	240 100	0	240 100	0	0	0
30413	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30424	280	0	280	132	110	242	132	110	242	280	0	280
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 257	0	3 257	2 382 733	0	2 382 733	2 385 583	0	2 385 583	407	0	407
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45206	334 000	0	334 000	665 000	0	665 000	63 200	0	63 200	935 800	0	935 800
45207	0	0	0	180 000	0	180 000	100 907	0	100 907	79 093	0	79 093
45507	22	0	22	6 600	0	6 600	4	0	4	6 618	0	6 618
47404	0	0	0	132	110	242	132	110	242	0	0	0
47408	0	0	0	7 696 699	3 060 887	10 757 586	7 696 699	3 060 887	10 757 586	0	0	0
47423	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47427	10 036	0	10 036	44 161	1	44 162	12 141	0	12 141	42 056	1	42 057
47802	0	0	0	1 272 478	0	1 272 478	77 125	0	77 125	1 195 353	0	1 195 353
50104	0	0	0	1 783 493	0	1 783 493	1 380 444	0	1 380 444	403 049	0	403 049
50106	0	0	0	381 443	0	381 443	381 443	0	381 443	0	0	0
50107	0	0	0	98 379	0	98 379	98 379	0	98 379	0	0	0
50121	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
51402	39 938	0	39 938	46	0	46	39 984	0	39 984	0	0	0
51403	454 749	0	454 749	400	0	400	455 149	0	455 149	0	0	0
60302	273	0	273	6	0	6	6	0	6	273	0	273
60306	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	792	0	792	773	0	773	19	0	19
60312	4 048	0	4 048	6 233	0	6 233	5 862	0	5 862	4 419	0	4 419
60314	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
60401	13 993	0	13 993	13 107	0	13 107	13 993	0	13 993	13 107	0	13 107
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60702	149	0	149	907	0	907	780	0	780	276	0	276
61008	32	0	32	337	0	337	369	0	369	0	0	0
61009	40	0	40	65	0	65	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
61210	0	0	0	2 358 432	0	2 358 432	2 358 432	0	2 358 432	0	0	0
61212	0	0	0	84 322	0	84 322	84 322	0	84 322	0	0	0
61403	300	0	300	460	0	460	105	0	105	655	0	655
70606	152 876	0	152 876	395 116	0	395 116	163	0	163	547 829	0	547 829
70607	0	0	0	2 111	0	2 111	1 924	0	1 924	187	0	187
70608	12 667	0	12 667	10 639	0	10 639	0	0	0	23 306	0	23 306
Итого по активу (баланс)	3 401 673	1 435	3 403 108	31 942 052	3 061 828	35 003 880	31 530 556	3 062 090	34 592 646	3 813 169	1 173	3 814 342
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	75 382	0	75 382	0	0	0	0	0	0	75 382	0	75 382
30109	255 000	0	255 000	455 100	0	455 100	300 000	0	300 000	99 900	0	99 900
30126	0	0	0	175 124	0	175 124	178 096	0	178 096	2 972	0	2 972
30232	43	0	43	187	0	187	144	0	144	0	0	0
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	225 000	0	225 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
40702	23 168	0	23 168	312 400	0	312 400	315 602	0	315 602	26 370	0	26 370
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	5 810	114	5 924	15 275	10	15 285	42 402	17	42 419	32 937	121	33 058
40820	30	0	30	301	0	301	312	0	312	41	0	41
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	6 250	1 077	7 327	1 342	500	1 842	269	165	434	5 177	742	5 919
42305	966 027	0	966 027	7 871	0	7 871	203 832	0	203 832	1 161 988	0	1 161 988
42306	948 024	228	948 252	6 399	256	6 655	228 459	28	228 487	1 170 084	0	1 170 084
42605	300	0	300	550	0	550	250	0	250	0	0	0
42606	801	0	801	0	0	0	200	0	200	1 001	0	1 001
45215	33 400	0	33 400	16 411	0	16 411	83 740	0	83 740	100 729	0	100 729
45515	11	0	11	2	0	2	3 300	0	3 300	3 309	0	3 309
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	494 688	0	494 688	8 165 397	3 086 716	11 252 113	7 670 709	3 086 716	10 757 425	0	0	0
47411	0	1	1	29 919	1	29 920	29 919	0	29 919	0	0	0
47416	8	0	8	2 359	28	2 387	2 351	28	2 379	0	0	0
47422	0	0	0	674	0	674	724	0	724	50	0	50
47425	160	0	160	33 983	0	33 983	37 549	0	37 549	3 726	0	3 726
47426	2 659	0	2 659	3 361	0	3 361	1 398	0	1 398	696	0	696
47804	0	0	0	13 454	0	13 454	37 361	0	37 361	23 907	0	23 907
50120	0	0	0	1 721	0	1 721	1 908	0	1 908	187	0	187
60301	11	0	11	2 114	0	2 114	2 120	0	2 120	17	0	17
60305	0	0	0	5 061	0	5 061	5 287	0	5 287	226	0	226
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	17	0	17	17	0	17	2	0	2	2	0	2
60601	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976
61301	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
70601	167 871	0	167 871	0	0	0	640 991	0	640 991	808 862	0	808 862
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	12 641	0	12 641	0	0	0	10 646	0	10 646	23 287	0	23 287
Итого по пассиву (баланс)	3 401 688	1 420	3 403 108	10 164 811	3 087 511	13 252 322	10 576 602	3 086 954	13 663 556	3 813 479	863	3 814 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
90902	26 988	0	26 988	0	0	0	0	0	0	26 988	0	26 988
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	11 363	0	11 363	0	0	0	11 363	0	11 363
91418	0	0	0	1 301 751	0	1 301 751	83 672	0	83 672	1 218 079	0	1 218 079
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	7 094	0	7 094	32 320	0	32 320	10 140	0	10 140	29 274	0	29 274
Итого по активу (баланс)	58 143	0	58 143	1 345 437	0	1 345 437	93 812	0	93 812	1 309 768	0	1 309 768
Пассив
91004	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
99999	51 049	0	51 049	83 672	0	83 672	1 313 117	0	1 313 117	1 280 494	0	1 280 494
Итого по пассиву (баланс)	58 143	0	58 143	93 812	0	93 812	1 345 437	0	1 345 437	1 309 768	0	1 309 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
99996	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109	112	221	109	112	221	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
99997	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 745,0000	0	0	2 265 609,0000	0	0	1 862 654,0000	0	0	428 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 745,0000	0	0	2 265 609,0000	0	0	1 862 654,0000	0	0	428 700,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	1 862 654,0000	0	0	2 265 609,0000	0	0	403 000,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 745,0000	0	0	1 862 654,0000	0	0	2 265 609,0000	0	0	428 700,0000

Страница была полезной?