Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 855 | 310 | 2 165 | 1 054 874 | 45 | 1 054 919 | 1 043 912 | 77 | 1 043 989 | 12 817 | 278 | 13 095 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 034 500 | 0 | 1 034 500 | 1 034 500 | 0 | 1 034 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 407 | 0 | 14 407 | 3 823 640 | 0 | 3 823 640 | 3 829 110 | 0 | 3 829 110 | 8 937 | 0 | 8 937 |
30110 | 80 094 | 593 | 80 687 | 4 133 053 | 164 | 4 133 217 | 3 589 989 | 233 | 3 590 222 | 623 158 | 524 | 623 682 |
30114 | 0 | 593 | 593 | 0 | 475 | 475 | 0 | 519 | 519 | 0 | 549 | 549 |
30202 | 253 | 0 | 253 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
30204 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 109 | 0 | 109 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 707 649 | 79 | 1 707 728 | 1 707 649 | 79 | 1 707 728 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 152 | 0 | 152 | 108 | 0 | 108 | 60 | 0 | 60 | 200 | 0 | 200 |
30424 | 220 | 0 | 220 | 440 | 0 | 440 | 380 | 0 | 380 | 280 | 0 | 280 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 995 400 | 0 | 995 400 | 995 370 | 0 | 995 370 | 30 | 0 | 30 |
31901 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 158 000 | 0 | 1 158 000 | 1 158 000 | 0 | 1 158 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 240 000 | 0 | 240 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 720 000 | 0 | 720 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 |
45507 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 464 466 | 1 059 477 | 3 523 943 | 2 464 466 | 1 059 477 | 3 523 943 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 309 | 0 | 309 | 18 505 | 0 | 18 505 | 17 825 | 0 | 17 825 | 989 | 0 | 989 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 458 126 | 0 | 458 126 | 458 126 | 0 | 458 126 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 387 650 | 0 | 387 650 | 0 | 0 | 0 | 387 650 | 0 | 387 650 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 48 650 | 0 | 48 650 | 48 650 | 0 | 48 650 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 0 | 2 358 | 2 358 | 0 | 2 358 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 611 | 0 | 1 611 | 7 590 | 0 | 7 590 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 201 | 0 | 4 201 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 14 163 | 0 | 14 163 | 98 | 0 | 98 | 317 | 0 | 317 | 13 944 | 0 | 13 944 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 18 | 0 | 18 | 694 | 0 | 694 | 688 | 0 | 688 | 24 | 0 | 24 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 520 400 | 0 | 520 400 | 520 400 | 0 | 520 400 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 263 | 0 | 263 | 72 | 0 | 72 | 41 | 0 | 41 | 294 | 0 | 294 |
70606 | 20 561 | 0 | 20 561 | 68 322 | 0 | 68 322 | 0 | 0 | 0 | 88 883 | 0 | 88 883 |
70608 | 11 754 | 0 | 11 754 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 12 366 | 0 | 12 366 |
Итого по активу (баланс) | 401 146 | 1 496 | 402 642 | 18 973 770 | 1 060 249 | 20 034 019 | 17 283 436 | 1 060 394 | 18 343 830 | 2 091 480 | 1 351 | 2 092 831 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 69 258 | 0 | 69 258 | 0 | 0 | 0 | 6 124 | 0 | 6 124 | 75 382 | 0 | 75 382 |
30232 | 121 | 0 | 121 | 636 | 0 | 636 | 534 | 0 | 534 | 19 | 0 | 19 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
40702 | 22 594 | 0 | 22 594 | 236 073 | 0 | 236 073 | 235 644 | 0 | 235 644 | 22 165 | 0 | 22 165 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 1 511 | 127 | 1 638 | 25 092 | 33 | 25 125 | 26 369 | 19 | 26 388 | 2 788 | 113 | 2 901 |
40820 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
42301 | 7 043 | 1 099 | 8 142 | 3 751 | 544 | 4 295 | 2 995 | 450 | 3 445 | 6 287 | 1 005 | 7 292 |
42305 | 101 | 0 | 101 | 5 920 | 0 | 5 920 | 531 879 | 0 | 531 879 | 526 060 | 0 | 526 060 |
42306 | 0 | 250 | 250 | 5 904 | 64 | 5 968 | 540 924 | 36 | 540 960 | 535 020 | 222 | 535 242 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 17 360 | 0 | 17 360 | 21 700 | 0 | 21 700 | 4 340 | 0 | 4 340 |
45515 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 071 536 | 1 062 918 | 3 134 454 | 2 459 186 | 1 062 918 | 3 522 104 | 387 650 | 0 | 387 650 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 6 270 | 0 | 6 270 | 6 270 | 0 | 6 270 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 176 | 0 | 176 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 160 | 0 | 160 | 1 985 | 0 | 1 985 | 1 986 | 0 | 1 986 | 161 | 0 | 161 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 233 | 0 | 233 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 658 | 0 | 1 658 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 247 | 0 | 4 247 | 4 247 | 0 | 4 247 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 10 799 | 0 | 10 799 | 283 | 0 | 283 | 109 | 0 | 109 | 10 625 | 0 | 10 625 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 067 | 0 | 9 067 | 9 067 | 0 | 9 067 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 14 644 | 0 | 14 644 | 0 | 0 | 0 | 78 096 | 0 | 78 096 | 92 740 | 0 | 92 740 |
70603 | 11 741 | 0 | 11 741 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 12 341 | 0 | 12 341 |
70801 | 6 124 | 0 | 6 124 | 6 124 | 0 | 6 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 401 166 | 1 476 | 402 642 | 2 389 197 | 1 063 559 | 3 452 756 | 4 079 522 | 1 063 423 | 5 142 945 | 2 091 491 | 1 340 | 2 092 831 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 8 | 0 | 8 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 8 | 0 | 8 |
90902 | 998 | 0 | 998 | 25 992 | 0 | 25 992 | 1 | 0 | 1 | 26 989 | 0 | 26 989 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 6 551 | 0 | 6 551 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 161 | 0 | 75 161 | 6 390 | 0 | 6 390 |
Итого по активу (баланс) | 31 615 | 0 | 31 615 | 101 047 | 0 | 101 047 | 75 217 | 0 | 75 217 | 57 445 | 0 | 57 445 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 4 936 | 0 | 4 936 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 775 | 0 | 4 775 |
99999 | 25 064 | 0 | 25 064 | 56 | 0 | 56 | 26 047 | 0 | 26 047 | 51 055 | 0 | 51 055 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 615 | 0 | 31 615 | 75 217 | 0 | 75 217 | 101 047 | 0 | 101 047 | 57 445 | 0 | 57 445 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 357 | 362 | 719 | 357 | 362 | 719 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 971 433,0000 | 0 | 0 | 971 401,0000 | 0 | 0 | 25 732,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 971 433,0000 | 0 | 0 | 971 401,0000 | 0 | 0 | 25 732,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 971 401,0000 | 0 | 0 | 971 433,0000 | 0 | 0 | 32,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 971 401,0000 | 0 | 0 | 971 433,0000 | 0 | 0 | 25 732,0000 |
Страница была полезной?