Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 015	4 933	9 948	5 205	423	5 628	6 606	188	6 794	3 614	5 168	8 782
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	77 526	0	77 526	1 157 426	0	1 157 426	1 229 751	0	1 229 751	5 201	0	5 201
30110	144	1 210	1 354	156 014	169	156 183	156 007	94	156 101	151	1 285	1 436
30114	0	35 762	35 762	0	62 646	62 646	0	10 529	10 529	0	87 879	87 879
30202	1 170	0	1 170	0	0	0	367	0	367	803	0	803
30204	436	0	436	8	0	8	0	0	0	444	0	444
30221	86	0	86	2 466	51	2 517	2 552	51	2 603	0	0	0
30413	203	0	203	40 634	0	40 634	40 688	0	40 688	149	0	149
30424	284	1 146	1 430	60 465	7 547	68 012	60 466	311	60 777	283	8 382	8 665
31902	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	780 000	0	780 000	765 000	0	765 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	235 000	0	235 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
45815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	1 556 674	0	1 556 674	1 556 674	0	1 556 674	0	0	0
47408	0	0	0	43 906	1 514 582	1 558 488	43 906	1 514 582	1 558 488	0	0	0
47427	1 645	0	1 645	1 467	0	1 467	2 541	0	2 541	571	0	571
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	153 855	0	153 855	877	0	877	40 638	0	40 638	114 094	0	114 094
50121	67	0	67	6	0	6	52	0	52	21	0	21
60302	723	0	723	0	0	0	2	0	2	721	0	721
60306	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60308	271	0	271	289	0	289	280	0	280	280	0	280
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	4 197	0	4 197	4 171	0	4 171	4 811	0	4 811	3 557	0	3 557
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
61002	49	0	49	12	0	12	0	0	0	61	0	61
61008	35	0	35	91	0	91	91	0	91	35	0	35
61210	0	0	0	40 690	0	40 690	40 690	0	40 690	0	0	0
61403	272	0	272	0	0	0	95	0	95	177	0	177
70606	118 046	0	118 046	15 363	0	15 363	3	0	3	133 406	0	133 406
70607	337	0	337	70	0	70	8	0	8	399	0	399
70608	18 050	0	18 050	6 900	0	6 900	0	0	0	24 950	0	24 950
Итого по активу (баланс)	581 590	43 051	624 641	4 313 223	1 585 426	5 898 649	4 351 722	1 525 763	5 877 485	543 091	102 714	645 805
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	69 258	0	69 258	0	0	0	0	0	0	69 258	0	69 258
30232	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
40702	17 700	0	17 700	106 248	0	106 248	105 041	0	105 041	16 493	0	16 493
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	3 045	103	3 148	408	6	414	331	9	340	2 968	106	3 074
40820	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
42301	42 428	33 851	76 279	6 724	1 586	8 310	11 279	3 291	14 570	46 983	35 556	82 539
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42306	0	140	140	0	4	4	0	14	14	0	150	150
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45515	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 515 985	0	1 515 985	1 515 985	0	1 515 985	0	0	0
47407	0	0	0	40 690	1 458 468	1 499 158	40 690	1 458 468	1 499 158	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	121	0	121	1 343	0	1 343	1 222	0	1 222	0	0	0
47422	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
50120	352	0	352	2	0	2	70	0	70	420	0	420
60301	56	0	56	1 332	0	1 332	1 289	0	1 289	13	0	13
60305	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
60309	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60405	310	0	310	3	0	3	0	0	0	307	0	307
60601	17 822	0	17 822	0	0	0	167	0	167	17 989	0	17 989
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	161 954	0	161 954	0	0	0	6 678	0	6 678	168 632	0	168 632
70602	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70603	20 524	0	20 524	0	0	0	9 364	0	9 364	29 888	0	29 888
Итого по пассиву (баланс)	590 546	34 095	624 641	1 679 318	1 460 065	3 139 383	1 698 765	1 461 782	3 160 547	609 993	35 812	645 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42	0	42	115	0	115	142	0	142	15	0	15
90902	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	65 966	0	65 966	1 600	0	1 600	0	0	0	67 566	0	67 566
Итого по активу (баланс)	120 328	0	120 328	1 716	0	1 716	142	0	142	121 902	0	121 902
Пассив
91316	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	65 951	0	65 951	0	0	0	0	0	0	65 951	0	65 951
99999	54 362	0	54 362	142	0	142	116	0	116	54 336	0	54 336
Итого по пассиву (баланс)	120 328	0	120 328	142	0	142	1 716	0	1 716	121 902	0	121 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 203	0	9 203	1 512 976	218	1 513 194	1 455 518	218	1 455 736	66 661	0	66 661
99996	9 165	0	9 165	1 517 179	0	1 517 179	1 459 290	0	1 459 290	67 054	0	67 054
Итого по активу (баланс)	18 368	0	18 368	3 030 155	218	3 030 373	2 914 808	218	2 915 026	133 715	0	133 715
Пассив
96901	0	9 165	9 165	218	1 459 072	1 459 290	218	1 516 961	1 517 179	0	67 054	67 054
99997	9 203	0	9 203	1 455 736	0	1 455 736	1 513 194	0	1 513 194	66 661	0	66 661
Итого по пассиву (баланс)	9 203	9 165	18 368	1 455 954	1 459 072	2 915 026	1 513 412	1 516 961	3 030 373	66 661	67 054	133 715
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	175 700,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	135 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 700,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	135 700,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	135 700,0000

Страница была полезной?