Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 592	5 102	9 694	3 747	159	3 906	3 324	328	3 652	5 015	4 933	9 948
30102	10 231	0	10 231	873 792	0	873 792	806 497	0	806 497	77 526	0	77 526
30110	148	1 249	1 397	2 000	90	2 090	2 004	129	2 133	144	1 210	1 354
30114	0	36 928	36 928	0	1 197	1 197	0	2 363	2 363	0	35 762	35 762
30202	1 151	0	1 151	19	0	19	0	0	0	1 170	0	1 170
30204	387	0	387	49	0	49	0	0	0	436	0	436
30221	49	0	49	3 262	51	3 313	3 225	51	3 276	86	0	86
30413	200	0	200	70 648	0	70 648	70 645	0	70 645	203	0	203
30424	241	1 182	1 423	1 025	37	1 062	982	73	1 055	284	1 146	1 430
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	490 000	0	490 000	25 000	0	25 000
32003	65 000	0	65 000	120 000	0	120 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	77	0	77	0	0	0	5	0	5	72	0	72
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	17	0	17	5	0	5	22	0	22	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	249 760	0	249 760	249 760	0	249 760	0	0	0
47408	0	0	0	1 258	168 888	170 146	1 258	168 888	170 146	0	0	0
47423	1	0	1	18 050	0	18 050	18 051	0	18 051	0	0	0
47427	1 121	0	1 121	1 259	0	1 259	735	0	735	1 645	0	1 645
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	152 763	0	152 763	39 451	0	39 451	38 359	0	38 359	153 855	0	153 855
50118	0	0	0	38 359	0	38 359	38 359	0	38 359	0	0	0
50121	58	0	58	24	0	24	15	0	15	67	0	67
51501	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60306	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60308	334	0	334	185	0	185	248	0	248	271	0	271
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	4 712	0	4 712	5 328	0	5 328	5 843	0	5 843	4 197	0	4 197
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	25 381	0	25 381	0	0	0	1 274	0	1 274	24 107	0	24 107
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	28	0	28	85	0	85	78	0	78	35	0	35
61009	66	0	66	39	0	39	105	0	105	0	0	0
61209	0	0	0	20 927	0	20 927	20 927	0	20 927	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	339	0	339	0	0	0	67	0	67	272	0	272
70606	107 268	0	107 268	11 451	0	11 451	673	0	673	118 046	0	118 046
70607	350	0	350	35	0	35	48	0	48	337	0	337
70608	14 216	0	14 216	3 834	0	3 834	0	0	0	18 050	0	18 050
Итого по активу (баланс)	628 502	44 461	672 963	2 112 571	170 430	2 283 001	2 159 483	171 840	2 331 323	581 590	43 051	624 641
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	69 258	0	69 258	0	0	0	0	0	0	69 258	0	69 258
30232	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
32901	0	0	0	35 603	0	35 603	35 603	0	35 603	0	0	0
40702	92 232	0	92 232	99 242	0	99 242	24 710	0	24 710	17 700	0	17 700
40703	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 060	108	3 168	222	8	230	207	3	210	3 045	103	3 148
40820	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	22 127	34 822	56 949	7 216	2 182	9 398	27 517	1 211	28 728	42 428	33 851	76 279
42304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42306	0	144	144	0	9	9	0	5	5	0	140	140
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45515	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
45818	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
45918	17	0	17	22	0	22	5	0	5	0	0	0
47403	0	0	0	178 503	0	178 503	178 503	0	178 503	0	0	0
47407	0	0	0	0	178 371	178 371	0	178 371	178 371	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8	0	8	225	0	225	338	0	338	121	0	121
47422	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50120	380	0	380	48	0	48	20	0	20	352	0	352
51510	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60301	30	0	30	1 273	0	1 273	1 299	0	1 299	56	0	56
60305	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60309	16	0	16	42	0	42	32	0	32	6	0	6
60324	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60405	314	0	314	4	0	4	0	0	0	310	0	310
60601	18 928	0	18 928	1 274	0	1 274	168	0	168	17 822	0	17 822
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	88 651	0	88 651	0	0	0	73 303	0	73 303	161 954	0	161 954
70602	28	0	28	0	0	0	24	0	24	52	0	52
70603	16 975	0	16 975	0	0	0	3 549	0	3 549	20 524	0	20 524
Итого по пассиву (баланс)	637 888	35 075	672 963	400 275	180 570	580 845	352 933	179 590	532 523	590 546	34 095	624 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	136	0	136	112	0	112	42	0	42
90902	1 365	0	1 365	0	0	0	1	0	1	1 364	0	1 364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	15 611	0	15 611	0	0	0
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	103 448	0	103 448	1 280	0	1 280	38 762	0	38 762	65 966	0	65 966
Итого по активу (баланс)	173 872	0	173 872	1 416	0	1 416	54 960	0	54 960	120 328	0	120 328
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	68 423	0	68 423	3 684	0	3 684	1 212	0	1 212	65 951	0	65 951
99999	70 424	0	70 424	16 198	0	16 198	136	0	136	54 362	0	54 362
Итого по пассиву (баланс)	173 872	0	173 872	54 960	0	54 960	1 416	0	1 416	120 328	0	120 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 448	0	9 448	177 920	0	177 920	178 165	0	178 165	9 203	0	9 203
99996	9 453	0	9 453	178 457	0	178 457	178 745	0	178 745	9 165	0	9 165
Итого по активу (баланс)	18 901	0	18 901	356 377	0	356 377	356 910	0	356 910	18 368	0	18 368
Пассив
96901	0	9 453	9 453	0	178 745	178 745	0	178 457	178 457	0	9 165	9 165
99997	9 448	0	9 448	178 165	0	178 165	177 920	0	177 920	9 203	0	9 203
Итого по пассиву (баланс)	9 448	9 453	18 901	178 165	178 745	356 910	177 920	178 457	356 377	9 203	9 165	18 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	175 700,0000	0	0	38 000,0000	0	0	38 000,0000	0	0	175 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 730,0000	0	0	38 000,0000	0	0	38 030,0000	0	0	175 700,0000
Пассив
98050	0	0	150 030,0000	0	0	38 030,0000	0	0	38 000,0000	0	0	150 000,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 730,0000	0	0	38 030,0000	0	0	38 000,0000	0	0	175 700,0000

Страница была полезной?