Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 679	1 372	6 051	135	57	192	496	215	711	4 318	1 214	5 532
30102	6 578	0	6 578	1 010 977	0	1 010 977	997 850	0	997 850	19 705	0	19 705
30110	200	1 293	1 493	20	107	127	61	120	181	159	1 280	1 439
30114	0	20 271	20 271	0	3 365	3 365	0	2 560	2 560	0	21 076	21 076
30202	1 608	0	1 608	0	0	0	66	0	66	1 542	0	1 542
30204	279	0	279	10	0	10	0	0	0	289	0	289
30221	901	0	901	4 894	0	4 894	5 283	0	5 283	512	0	512
30413	200	0	200	92 065	0	92 065	92 065	0	92 065	200	0	200
30424	280	0	280	2 920	0	2 920	2 416	0	2 416	784	0	784
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	685 000	0	685 000	25 000	0	25 000
32003	70 000	0	70 000	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	30 000	0	30 000
32004	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
45812	19 000	0	19 000	12 320	0	12 320	12 320	0	12 320	19 000	0	19 000
45815	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45912	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
47408	0	0	0	80 479	2 395	82 874	80 479	2 395	82 874	0	0	0
47423	0	0	0	52 886	0	52 886	52 886	0	52 886	0	0	0
47427	1 089	0	1 089	1 583	0	1 583	1 044	0	1 044	1 628	0	1 628
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	196 284	0	196 284	41 901	0	41 901	93 134	0	93 134	145 051	0	145 051
50121	287	0	287	36	0	36	265	0	265	58	0	58
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	754	0	754	0	0	0	15	0	15	739	0	739
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	110	0	110	1 049	0	1 049	505	0	505	654	0	654
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	7 556	0	7 556	3 689	0	3 689	4 165	0	4 165	7 080	0	7 080
60314	0	0	0	0	482	482	0	482	482	0	0	0
60401	27 492	0	27 492	111	0	111	0	0	0	27 603	0	27 603
60701	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
61008	20	0	20	240	0	240	224	0	224	36	0	36
61210	0	0	0	92 212	0	92 212	92 212	0	92 212	0	0	0
61403	594	0	594	10	0	10	117	0	117	487	0	487
70606	69 240	0	69 240	10 323	0	10 323	0	0	0	79 563	0	79 563
70607	14	0	14	622	0	622	0	0	0	636	0	636
70608	4 513	0	4 513	2 386	0	2 386	0	0	0	6 899	0	6 899
Итого по активу (баланс)	651 901	22 936	674 837	2 435 467	6 406	2 441 873	2 475 314	5 772	2 481 086	612 054	23 570	635 624
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30232	6	0	6	2 983	0	2 983	2 977	0	2 977	0	0	0
40702	99 693	0	99 693	54 346	0	54 346	6 069	0	6 069	51 416	0	51 416
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	541	0	541	2 500	0	2 500	1 959	0	1 959
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	4 779	118	4 897	446	9	455	732	7	739	5 065	116	5 181
40820	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	45 975	22 911	68 886	16 949	2 353	19 302	6 479	12 634	19 113	35 505	33 192	68 697
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	149	149	0	7	7	0	6	6	0	148	148
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45515	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
45818	19 001	0	19 001	12 390	0	12 390	12 391	0	12 391	19 002	0	19 002
45918	17	0	17	16	0	16	17	0	17	18	0	18
47403	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
47407	0	0	0	80 483	0	80 483	80 483	0	80 483	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	761	0	761	755	0	755	0	0	0
47422	0	0	0	53 768	0	53 768	53 768	0	53 768	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	613	0	613	184	0	184	650	0	650	1 079	0	1 079
51510	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	26	0	26	1 387	0	1 387	1 411	0	1 411	50	0	50
60305	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
60309	17	0	17	40	0	40	34	0	34	11	0	11
60324	105	0	105	105	0	105	1	0	1	1	0	1
60405	324	0	324	4	0	4	0	0	0	320	0	320
60601	20 939	0	20 939	0	0	0	166	0	166	21 105	0	21 105
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	76 104	0	76 104	0	0	0	4 164	0	4 164	80 268	0	80 268
70602	109	0	109	87	0	87	36	0	36	58	0	58
70603	7 629	0	7 629	0	0	0	2 371	0	2 371	10 000	0	10 000
70801	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
Итого по пассиву (баланс)	651 658	23 179	674 837	230 569	2 369	232 938	181 078	12 647	193 725	602 167	33 457	635 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	246	0	246	69	0	69	308	0	308	7	0	7
90902	52 419	0	52 419	0	0	0	51 055	0	51 055	1 364	0	1 364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	395	0	395	395	0	395	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	73 263	0	73 263	15 472	0	15 472	274	0	274	88 461	0	88 461
Итого по активу (баланс)	194 969	0	194 969	15 936	0	15 936	52 032	0	52 032	158 873	0	158 873
Пассив
91312	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
91318	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91507	38 236	0	38 236	272	0	272	15 472	0	15 472	53 436	0	53 436
99999	121 706	0	121 706	51 363	0	51 363	69	0	69	70 412	0	70 412
Итого по пассиву (баланс)	194 969	0	194 969	51 637	0	51 637	15 541	0	15 541	158 873	0	158 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 210	12 210	0	2 399	2 399	0	9 811	9 811
99996	0	0	0	12 174	0	12 174	2 393	0	2 393	9 781	0	9 781
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 174	12 210	24 384	2 393	2 399	4 792	9 781	9 811	19 592
Пассив
96901	0	0	0	2 393	0	2 393	12 174	0	12 174	9 781	0	9 781
99997	0	0	0	2 399	0	2 399	12 210	0	12 210	9 811	0	9 811
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 792	0	4 792	24 384	0	24 384	19 592	0	19 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	215 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	165 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 890,0000	0	0	40 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	165 890,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98050	0	0	30,0000	0	0	50 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	140 030,0000
98070	0	0	215 700,0000	0	0	230 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 890,0000	0	0	280 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	165 890,0000

Страница была полезной?