Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	55 943	19 719	75 662	948 966	107 000	1 055 966	926 853	105 119	1 031 972	78 056	21 600	99 656
20209	9 821	1 414	11 235	646 051	33 500	679 551	648 798	34 020	682 818	7 074	894	7 968
30102	36 077	0	36 077	11 406 573	0	11 406 573	11 407 511	0	11 407 511	35 139	0	35 139
30110	297 161	52 005	349 166	6 628 843	78 449	6 707 292	6 440 298	69 759	6 510 057	485 706	60 695	546 401
30202	11 035	0	11 035	0	0	0	147	0	147	10 888	0	10 888
30210	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
30215	0	1 183	1 183	0	54	54	0	99	99	0	1 138	1 138
30233	4 577	0	4 577	115 744	3 376	119 120	114 375	3 144	117 519	5 946	232	6 178
30602	2 709	0	2 709	2 260	0	2 260	970	0	970	3 999	0	3 999
31902	3 000	0	3 000	513 000	0	513 000	516 000	0	516 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 950 000	0	1 950 000	1 850 000	0	1 850 000	550 000	0	550 000
44904	130	0	130	1 300	0	1 300	0	0	0	1 430	0	1 430
44905	1 747	0	1 747	0	0	0	700	0	700	1 047	0	1 047
44906	32 019	0	32 019	0	0	0	0	0	0	32 019	0	32 019
44907	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
44916	348	0	348	128	0	128	0	0	0	476	0	476
45201	25 883	0	25 883	41 796	0	41 796	48 525	0	48 525	19 154	0	19 154
45203	77 430	0	77 430	214 963	0	214 963	189 939	0	189 939	102 454	0	102 454
45204	632 965	0	632 965	378 544	0	378 544	435 922	0	435 922	575 587	0	575 587
45205	117 611	0	117 611	15 916	0	15 916	45 574	0	45 574	87 953	0	87 953
45206	597 170	0	597 170	51 801	0	51 801	72 664	0	72 664	576 307	0	576 307
45207	583 427	0	583 427	1 760	0	1 760	73 667	0	73 667	511 520	0	511 520
45208	225 472	0	225 472	0	0	0	10 284	0	10 284	215 188	0	215 188
45216	138 569	0	138 569	15 698	0	15 698	38 593	0	38 593	115 674	0	115 674
45401	15 091	0	15 091	17 178	0	17 178	18 077	0	18 077	14 192	0	14 192
45404	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45405	2 332	0	2 332	429	0	429	562	0	562	2 199	0	2 199
45406	20 472	0	20 472	1 795	0	1 795	1 730	0	1 730	20 537	0	20 537
45407	180 312	0	180 312	151	0	151	6 969	0	6 969	173 494	0	173 494
45408	207 068	0	207 068	2 860	0	2 860	241	0	241	209 687	0	209 687
45416	17 952	0	17 952	164	0	164	2 547	0	2 547	15 569	0	15 569
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45503	3 036	0	3 036	5 005	0	5 005	3 041	0	3 041	5 000	0	5 000
45504	6 627	0	6 627	0	0	0	5 814	0	5 814	813	0	813
45505	66 677	0	66 677	12 011	0	12 011	15 710	0	15 710	62 978	0	62 978
45506	77 410	0	77 410	3 786	0	3 786	18 125	0	18 125	63 071	0	63 071
45507	64 517	0	64 517	5 840	0	5 840	3 979	0	3 979	66 378	0	66 378
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	30 977	0	30 977	1 181	0	1 181	583	0	583	31 575	0	31 575
45812	76 869	0	76 869	0	0	0	911	0	911	75 958	0	75 958
45814	13 457	0	13 457	0	0	0	10	0	10	13 447	0	13 447
45815	9 845	0	9 845	1 246	0	1 246	1 211	0	1 211	9 880	0	9 880
45820	9 987	0	9 987	27	0	27	160	0	160	9 854	0	9 854
45912	3 062	0	3 062	1 208	0	1 208	1 673	0	1 673	2 597	0	2 597
45915	2 064	0	2 064	407	0	407	381	0	381	2 090	0	2 090
45920	558	0	558	62	0	62	126	0	126	494	0	494
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	11 591	24 951	36 542	11 591	24 951	36 542	0	0	0
47423	330	633	963	2 619	7 693	10 312	2 518	7 714	10 232	431	612	1 043
47427	25 341	0	25 341	28 378	0	28 378	32 538	0	32 538	21 181	0	21 181
47443	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
47465	16 444	0	16 444	8 008	0	8 008	4 960	0	4 960	19 492	0	19 492
47502	1 347	0	1 347	84	0	84	188	0	188	1 243	0	1 243
50104	48 283	0	48 283	191	0	191	740	0	740	47 734	0	47 734
50121	459	0	459	4	0	4	0	0	0	463	0	463
50605	2 747	0	2 747	0	0	0	1 007	0	1 007	1 740	0	1 740
50606	6 244	0	6 244	665	0	665	155	0	155	6 754	0	6 754
50608	304	0	304	0	0	0	94	0	94	210	0	210
50621	375	0	375	689	0	689	161	0	161	903	0	903
52601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	85	0	85	5	0	5
60310	4	0	4	66	0	66	69	0	69	1	0	1
60312	24 925	0	24 925	4 459	0	4 459	2 149	0	2 149	27 235	0	27 235
60323	1 374	0	1 374	175	0	175	1 100	0	1 100	449	0	449
60351	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	119 430	0	119 430	0	0	0	261	0	261	119 169	0	119 169
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	4	0	4	109	0	109	109	0	109	4	0	4
61008	20	0	20	320	0	320	262	0	262	78	0	78
61009	0	0	0	131	0	131	126	0	126	5	0	5
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61210	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61214	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
61601	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61702	21 227	0	21 227	0	0	0	304	0	304	20 923	0	20 923
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 328	0	66 328	0	0	0	0	0	0	66 328	0	66 328
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 534 329	0	1 534 329	189 137	0	189 137	202	0	202	1 723 264	0	1 723 264
70607	2 577	0	2 577	0	0	0	854	0	854	1 723	0	1 723
70608	88 218	0	88 218	8 895	0	8 895	0	0	0	97 113	0	97 113
70611	18 514	0	18 514	1 160	0	1 160	0	0	0	19 674	0	19 674
70614	962	0	962	163	0	163	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	1 758	0	1 758	304	0	304	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	6 154 820	74 954	6 229 774	23 283 174	255 023	23 538 197	22 975 756	244 806	23 220 562	6 462 238	85 171	6 547 409
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30232	0	55	55	75 225	3 470	78 695	75 225	3 415	78 640	0	0	0
31207	74 946	0	74 946	12 000	0	12 000	0	0	0	62 946	0	62 946
406	96 647	0	96 647	545 388	0	545 388	588 701	0	588 701	139 960	0	139 960
407	459 746	31 519	491 265	3 953 881	48 443	4 002 324	3 959 056	59 328	4 018 384	464 921	42 404	507 325
408.1	94 891	0	94 891	458 195	11 860	470 055	472 987	11 860	484 847	109 683	0	109 683
40817	10 539	5 397	15 936	40 302	525	40 827	39 493	375	39 868	9 730	5 247	14 977
40821	5 263	0	5 263	90 350	0	90 350	90 912	0	90 912	5 825	0	5 825
40901	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40903	3 984	0	3 984	97 763	0	97 763	99 075	0	99 075	5 296	0	5 296
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40907	0	0	0	112 277	0	112 277	112 277	0	112 277	0	0	0
40909	0	0	0	9 875	3 218	13 093	9 875	3 218	13 093	0	0	0
40910	0	0	0	52	142	194	52	142	194	0	0	0
40911	301	0	301	41 749	0	41 749	41 878	0	41 878	430	0	430
40912	0	0	0	4 299	2 755	7 054	4 299	2 755	7 054	0	0	0
40913	0	0	0	145	657	802	145	657	802	0	0	0
41802	0	0	0	38 000	0	38 000	108 000	0	108 000	70 000	0	70 000
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41804	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41805	189 000	0	189 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	149 000	0	149 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42007	4 919	0	4 919	0	0	0	100	0	100	5 019	0	5 019
42102	50 000	0	50 000	52 350	0	52 350	11 350	0	11 350	9 000	0	9 000
42103	24 000	0	24 000	37 000	0	37 000	83 300	0	83 300	70 300	0	70 300
42104	138 000	0	138 000	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	133 000	0	133 000
42105	163 506	0	163 506	15 740	0	15 740	15 440	0	15 440	163 206	0	163 206
42106	91 300	0	91 300	3 000	0	3 000	7 900	0	7 900	96 200	0	96 200
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42111	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	31 500	0	31 500	10 000	0	10 000	0	0	0	21 500	0	21 500
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
42204	6 300	0	6 300	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	6 300	0	6 300
42301	110 200	23 776	133 976	74 808	7 072	81 880	75 939	5 988	81 927	111 331	22 692	134 023
42304	30 076	0	30 076	11 520	0	11 520	3 538	0	3 538	22 094	0	22 094
42305	926 670	0	926 670	110 813	0	110 813	93 942	0	93 942	909 799	0	909 799
42306	322 799	13 513	336 312	21 282	4 437	25 719	18 347	3 989	22 336	319 864	13 065	332 929
42307	2 545	0	2 545	255	0	255	362	0	362	2 652	0	2 652
44915	765	0	765	140	0	140	260	0	260	885	0	885
44917	3 398	0	3 398	22	0	22	0	0	0	3 376	0	3 376
45215	261 845	0	261 845	23 831	0	23 831	41 185	0	41 185	279 199	0	279 199
45217	62 235	0	62 235	9 608	0	9 608	29 591	0	29 591	82 218	0	82 218
45415	43 564	0	43 564	3 902	0	3 902	189	0	189	39 851	0	39 851
45417	19 473	0	19 473	818	0	818	1 498	0	1 498	20 153	0	20 153
45515	46 466	0	46 466	990	0	990	1 266	0	1 266	46 742	0	46 742
45524	1 362	0	1 362	295	0	295	166	0	166	1 233	0	1 233
45818	100 171	0	100 171	931	0	931	40	0	40	99 280	0	99 280
45918	5 126	0	5 126	734	0	734	295	0	295	4 687	0	4 687
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	27 298	9 415	36 713	27 298	9 415	36 713	0	0	0
47411	10 742	100	10 842	4 697	74	4 771	5 314	16	5 330	11 359	42	11 401
47416	87	0	87	2 424	0	2 424	2 525	0	2 525	188	0	188
47422	372	0	372	349	0	349	338	0	338	361	0	361
47425	28 086	0	28 086	22 242	0	22 242	28 844	0	28 844	34 688	0	34 688
47426	6 895	0	6 895	2 652	0	2 652	3 222	0	3 222	7 465	0	7 465
47441	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
47452	299	0	299	13	0	13	0	0	0	286	0	286
47466	37 769	0	37 769	16 192	0	16 192	15 954	0	15 954	37 531	0	37 531
47501	4 332	0	4 332	522	0	522	84	0	84	3 894	0	3 894
50120	258	0	258	42	0	42	0	0	0	216	0	216
50620	607	0	607	457	0	457	0	0	0	150	0	150
52302	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
52401	0	0	0	230	0	230	1 300	0	1 300	1 070	0	1 070
52602	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60301	22	0	22	2 188	0	2 188	2 187	0	2 187	21	0	21
60305	4 740	0	4 740	6 107	0	6 107	6 149	0	6 149	4 782	0	4 782
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	121	0	121	220	0	220
60311	30	0	30	1 819	0	1 819	1 830	0	1 830	41	0	41
60320	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
60322	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60324	3 253	0	3 253	1 110	0	1 110	3	0	3	2 146	0	2 146
60335	721	0	721	1 232	0	1 232	1 238	0	1 238	727	0	727
60414	53 039	0	53 039	261	0	261	488	0	488	53 266	0	53 266
60805	4 279	0	4 279	0	0	0	420	0	420	4 699	0	4 699
60806	19 474	0	19 474	487	0	487	94	0	94	19 081	0	19 081
60903	70	0	70	0	0	0	6	0	6	76	0	76
61701	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61910	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
62002	45 598	0	45 598	0	0	0	0	0	0	45 598	0	45 598
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	1 707 775	0	1 707 775	0	0	0	147 555	0	147 555	1 855 330	0	1 855 330
70602	218	0	218	21	0	21	338	0	338	535	0	535
70603	88 621	0	88 621	0	0	0	8 793	0	8 793	97 414	0	97 414
70613	1 625	0	1 625	0	0	0	65	0	65	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	6 155 414	74 360	6 229 774	6 086 200	92 068	6 178 268	6 394 745	101 158	6 495 903	6 463 959	83 450	6 547 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	4 478	0	4 478	4 385	0	4 385	124	0	124
90902	1 065 129	0	1 065 129	50 390	0	50 390	38 059	0	38 059	1 077 460	0	1 077 460
90907	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	8 661	0	8 661	2 711	0	2 711	6 251	0	6 251	5 121	0	5 121
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 434 218	0	13 434 218	1 448 867	0	1 448 867	1 278 594	0	1 278 594	13 604 491	0	13 604 491
91501	23 201	0	23 201	0	0	0	765	0	765	22 436	0	22 436
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	91 115	0	91 115	0	0	0	4	0	4	91 111	0	91 111
91803	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 369 496	0	4 369 496	1 295 673	0	1 295 673	1 308 181	0	1 308 181	4 356 988	0	4 356 988
Итого по активу (баланс)	19 212 815	0	19 212 815	2 802 119	0	2 802 119	2 639 739	0	2 639 739	19 375 195	0	19 375 195
Пассив
91311	12 508	0	12 508	4 201	0	4 201	2 710	0	2 710	11 017	0	11 017
91312	3 606 673	0	3 606 673	436 274	0	436 274	203 998	0	203 998	3 374 397	0	3 374 397
91315	274 856	0	274 856	19 086	0	19 086	10 565	0	10 565	266 335	0	266 335
91317	462 543	0	462 543	848 621	0	848 621	1 078 401	0	1 078 401	692 323	0	692 323
91319	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 843 319	0	14 843 319	1 331 559	0	1 331 559	1 506 447	0	1 506 447	15 018 207	0	15 018 207
Итого по пассиву (баланс)	19 212 815	0	19 212 815	2 639 741	0	2 639 741	2 802 121	0	2 802 121	19 375 195	0	19 375 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	420	0	420	1 085	0	1 085	355	0	355	1 150	0	1 150
93901	0	0	0	1 461	0	1 461	1 337	0	1 337	124	0	124
94101	0	0	0	982	0	982	749	0	749	233	0	233
99996	505	0	505	3 364	0	3 364	2 377	0	2 377	1 492	0	1 492
Итого по активу (баланс)	925	0	925	6 892	0	6 892	4 818	0	4 818	2 999	0	2 999
Пассив
96305	505	0	505	292	0	292	922	0	922	1 135	0	1 135
96901	0	0	0	749	0	749	982	0	982	233	0	233
97101	0	0	0	1 337	0	1 337	1 461	0	1 461	124	0	124
99997	420	0	420	2 441	0	2 441	3 528	0	3 528	1 507	0	1 507
Итого по пассиву (баланс)	925	0	925	4 819	0	4 819	6 893	0	6 893	2 999	0	2 999

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?