Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	69 342	25 436	94 778	848 798	52 549	901 347	850 280	58 654	908 934	67 860	19 331	87 191
20209	2 677	199	2 876	621 472	27 165	648 637	613 591	23 607	637 198	10 558	3 757	14 315
30102	24 826	0	24 826	13 145 426	0	13 145 426	13 142 840	0	13 142 840	27 412	0	27 412
30110	47 159	16 113	63 272	8 310 091	47 606	8 357 697	8 160 454	39 562	8 200 016	196 796	24 157	220 953
30202	10 293	0	10 293	0	0	0	635	0	635	9 658	0	9 658
30210	0	0	0	20 504	0	20 504	20 504	0	20 504	0	0	0
30215	0	1 166	1 166	0	73	73	0	134	134	0	1 105	1 105
30233	3 109	0	3 109	96 473	1 574	98 047	93 344	1 458	94 802	6 238	116	6 354
30602	1 763	0	1 763	7 079	0	7 079	6 673	0	6 673	2 169	0	2 169
31902	46 000	0	46 000	577 000	0	577 000	602 000	0	602 000	21 000	0	21 000
31903	750 000	0	750 000	2 450 000	0	2 450 000	2 700 000	0	2 700 000	500 000	0	500 000
44904	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
44905	66 000	0	66 000	0	0	0	10 000	0	10 000	56 000	0	56 000
44906	15 643	0	15 643	17 152	0	17 152	430	0	430	32 365	0	32 365
44916	405	0	405	389	0	389	74	0	74	720	0	720
45107	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45201	6 175	0	6 175	28 909	0	28 909	19 433	0	19 433	15 651	0	15 651
45203	21 382	0	21 382	103 212	0	103 212	80 932	0	80 932	43 662	0	43 662
45204	547 123	0	547 123	144 826	0	144 826	266 420	0	266 420	425 529	0	425 529
45205	78 088	0	78 088	38 999	0	38 999	47 244	0	47 244	69 843	0	69 843
45206	437 205	0	437 205	118 923	0	118 923	35 345	0	35 345	520 783	0	520 783
45207	774 065	0	774 065	9 322	0	9 322	113 357	0	113 357	670 030	0	670 030
45208	48 613	0	48 613	90 300	0	90 300	200	0	200	138 713	0	138 713
45216	69 055	0	69 055	9 014	0	9 014	6 597	0	6 597	71 472	0	71 472
45301	4 920	0	4 920	884	0	884	1 008	0	1 008	4 796	0	4 796
45401	15 055	0	15 055	17 197	0	17 197	17 721	0	17 721	14 531	0	14 531
45404	4 818	0	4 818	7 207	0	7 207	7 598	0	7 598	4 427	0	4 427
45405	5 254	0	5 254	1 992	0	1 992	1 881	0	1 881	5 365	0	5 365
45406	33 767	0	33 767	21 291	0	21 291	22 932	0	22 932	32 126	0	32 126
45407	216 219	0	216 219	1 839	0	1 839	1 818	0	1 818	216 240	0	216 240
45408	120 840	0	120 840	86 456	0	86 456	800	0	800	206 496	0	206 496
45416	7 456	0	7 456	13 051	0	13 051	14 368	0	14 368	6 139	0	6 139
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	286	0	286	168	0	168	102	0	102	352	0	352
45505	61 201	0	61 201	6 763	0	6 763	22 477	0	22 477	45 487	0	45 487
45506	76 277	0	76 277	16 004	0	16 004	7 614	0	7 614	84 667	0	84 667
45507	46 573	0	46 573	0	0	0	484	0	484	46 089	0	46 089
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	30 545	0	30 545	1 199	0	1 199	559	0	559	31 185	0	31 185
45812	169 078	0	169 078	0	0	0	1 330	0	1 330	167 748	0	167 748
45814	14 380	0	14 380	99	0	99	3	0	3	14 476	0	14 476
45815	10 351	0	10 351	1 552	0	1 552	1 966	0	1 966	9 937	0	9 937
45820	37 812	0	37 812	28	0	28	344	0	344	37 496	0	37 496
45912	3 115	0	3 115	0	0	0	2	0	2	3 113	0	3 113
45914	85	0	85	61	0	61	71	0	71	75	0	75
45915	2 094	0	2 094	414	0	414	450	0	450	2 058	0	2 058
45920	1 850	0	1 850	0	0	0	9	0	9	1 841	0	1 841
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	21 903	13 515	35 418	21 903	13 515	35 418	0	0	0
47423	233	607	840	179	38	217	75	73	148	337	572	909
47427	23 234	0	23 234	27 856	0	27 856	31 001	0	31 001	20 089	0	20 089
47443	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47465	16 907	0	16 907	6 563	0	6 563	4 780	0	4 780	18 690	0	18 690
47502	1 661	0	1 661	68	0	68	297	0	297	1 432	0	1 432
47805	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
50104	54 022	0	54 022	281	0	281	5 805	0	5 805	48 498	0	48 498
50121	828	0	828	11	0	11	138	0	138	701	0	701
50605	479	0	479	588	0	588	0	0	0	1 067	0	1 067
50606	5 951	0	5 951	813	0	813	1 030	0	1 030	5 734	0	5 734
50608	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
50621	49	0	49	332	0	332	85	0	85	296	0	296
52601	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	194	0	194	74	0	74	76	0	76	192	0	192
60312	22 935	0	22 935	5 629	0	5 629	11 583	0	11 583	16 981	0	16 981
60323	1 722	0	1 722	6	0	6	163	0	163	1 565	0	1 565
60401	102 413	0	102 413	91	0	91	0	0	0	102 504	0	102 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	12 757	0	12 757	637	0	637	92	0	92	13 302	0	13 302
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	21	0	21	315	0	315	321	0	321	15	0	15
61009	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	41 251	0	41 251	41 251	0	41 251	0	0	0
61210	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
61214	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61601	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61702	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	1 000	0	1 000	24 614	0	24 614	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	469 419	0	469 419	146 773	0	146 773	0	0	0	616 192	0	616 192
70607	2 121	0	2 121	18	0	18	326	0	326	1 813	0	1 813
70608	33 887	0	33 887	10 285	0	10 285	0	0	0	44 172	0	44 172
70611	3 973	0	3 973	2 450	0	2 450	0	0	0	6 423	0	6 423
70614	362	0	362	90	0	90	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	4 860 833	43 521	4 904 354	27 099 423	142 520	27 241 943	27 092 651	137 003	27 229 654	4 867 605	49 038	4 916 643
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	50 000	0	50 000	116 973	0	116 973	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	0	0	0
30232	0	56	56	34 622	890	35 512	34 632	834	35 466	10	0	10
31207	85 171	0	85 171	500	0	500	0	0	0	84 671	0	84 671
406	12 808	0	12 808	94 659	0	94 659	87 791	0	87 791	5 940	0	5 940
407	381 223	315	381 538	2 855 597	42 242	2 897 839	2 820 969	57 115	2 878 084	346 595	15 188	361 783
408.1	72 150	707	72 857	487 577	4 071	491 648	490 655	3 364	494 019	75 228	0	75 228
40817	8 297	4 259	12 556	30 210	549	30 759	32 452	377	32 829	10 539	4 087	14 626
40821	1 745	0	1 745	88 839	0	88 839	89 700	0	89 700	2 606	0	2 606
40903	3 047	0	3 047	82 593	0	82 593	84 260	0	84 260	4 714	0	4 714
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40907	0	0	0	95 966	0	95 966	95 966	0	95 966	0	0	0
40909	0	0	0	3 960	1 510	5 470	3 960	1 510	5 470	0	0	0
40910	0	0	0	627	50	677	627	50	677	0	0	0
40911	179	0	179	69 866	0	69 866	70 341	0	70 341	654	0	654
40912	0	0	0	1 351	628	1 979	1 351	628	1 979	0	0	0
40913	0	0	0	211	204	415	211	204	415	0	0	0
41802	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41803	83 200	0	83 200	67 200	0	67 200	0	0	0	16 000	0	16 000
41804	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41805	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
41806	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42006	201	0	201	0	0	0	11	0	11	212	0	212
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	19 600	0	19 600	21 600	0	21 600	9 600	0	9 600	7 600	0	7 600
42103	123 100	0	123 100	88 300	0	88 300	22 000	0	22 000	56 800	0	56 800
42104	54 200	0	54 200	12 000	0	12 000	30 250	0	30 250	72 450	0	72 450
42105	56 700	0	56 700	12 500	0	12 500	100 600	0	100 600	144 800	0	144 800
42106	102 700	0	102 700	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	102 200	0	102 200
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	900	0	900	900	0	900
42111	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42112	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	83 533	24 399	107 932	64 333	7 754	72 087	74 477	3 247	77 724	93 677	19 892	113 569
42304	47 231	0	47 231	7 829	0	7 829	69 505	0	69 505	108 907	0	108 907
42305	949 145	0	949 145	114 277	0	114 277	46 795	0	46 795	881 663	0	881 663
42306	378 263	13 310	391 573	40 518	4 171	44 689	5 110	696	5 806	342 855	9 835	352 690
42307	2 057	0	2 057	437	0	437	393	0	393	2 013	0	2 013
42601	36	4	40	0	1	1	0	0	0	36	3	39
44915	2 089	0	2 089	371	0	371	676	0	676	2 394	0	2 394
44917	4 072	0	4 072	815	0	815	618	0	618	3 875	0	3 875
45115	180	0	180	80	0	80	0	0	0	100	0	100
45117	1 218	0	1 218	589	0	589	0	0	0	629	0	629
45215	174 669	0	174 669	14 095	0	14 095	14 934	0	14 934	175 508	0	175 508
45217	57 902	0	57 902	12 733	0	12 733	6 178	0	6 178	51 347	0	51 347
45315	98	0	98	20	0	20	18	0	18	96	0	96
45317	225	0	225	37	0	37	0	0	0	188	0	188
45415	33 601	0	33 601	21 286	0	21 286	22 378	0	22 378	34 693	0	34 693
45417	19 512	0	19 512	605	0	605	6 325	0	6 325	25 232	0	25 232
45515	45 317	0	45 317	623	0	623	1 049	0	1 049	45 743	0	45 743
45524	723	0	723	85	0	85	397	0	397	1 035	0	1 035
45818	193 638	0	193 638	1 610	0	1 610	84	0	84	192 112	0	192 112
45821	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45918	5 278	0	5 278	34	0	34	1	0	1	5 245	0	5 245
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	16 135	19 333	35 468	16 135	19 333	35 468	0	0	0
47411	8 373	180	8 553	6 376	55	6 431	7 222	30	7 252	9 219	155	9 374
47416	707	0	707	6 024	0	6 024	6 087	0	6 087	770	0	770
47422	371	0	371	354	0	354	2 284	0	2 284	2 301	0	2 301
47425	34 332	0	34 332	18 736	0	18 736	18 138	0	18 138	33 734	0	33 734
47426	3 856	0	3 856	4 612	0	4 612	3 144	0	3 144	2 388	0	2 388
47441	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47452	344	0	344	0	0	0	13	0	13	357	0	357
47466	41 806	0	41 806	9 085	0	9 085	15 486	0	15 486	48 207	0	48 207
47501	6 638	0	6 638	408	0	408	68	0	68	6 298	0	6 298
50620	163	0	163	105	0	105	18	0	18	76	0	76
52602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	17 626	0	17 626	23 581	0	23 581	5 978	0	5 978	23	0	23
60305	7 858	0	7 858	11 806	0	11 806	10 239	0	10 239	6 291	0	6 291
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	5 527	0	5 527	5 525	0	5 525
60311	159	0	159	48 806	0	48 806	48 691	0	48 691	44	0	44
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	3 425	0	3 425	1	0	1	9	0	9	3 433	0	3 433
60335	2 373	0	2 373	2 199	0	2 199	1 726	0	1 726	1 900	0	1 900
60352	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60414	50 485	0	50 485	0	0	0	361	0	361	50 846	0	50 846
60805	1 276	0	1 276	0	0	0	421	0	421	1 697	0	1 697
60806	22 160	0	22 160	487	0	487	107	0	107	21 780	0	21 780
60903	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
61910	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61912	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
62002	46 564	0	46 564	2 362	0	2 362	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
70601	538 658	0	538 658	11	0	11	152 186	0	152 186	690 833	0	690 833
70602	39	0	39	24	0	24	135	0	135	150	0	150
70603	34 354	0	34 354	0	0	0	10 248	0	10 248	44 602	0	44 602
70613	949	0	949	0	0	0	77	0	77	1 026	0	1 026
70801	116 972	0	116 972	116 972	0	116 972	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 861 124	43 230	4 904 354	4 921 863	81 458	5 003 321	4 928 222	87 388	5 015 610	4 867 483	49 160	4 916 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 298	0	1 298	3 620	0	3 620	4 501	0	4 501	417	0	417
90902	1 022 664	0	1 022 664	4 500	0	4 500	24 580	0	24 580	1 002 584	0	1 002 584
91202	1 003	0	1 003	1	0	1	1	0	1	1 003	0	1 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 499 079	0	12 499 079	775 695	0	775 695	410 024	0	410 024	12 864 750	0	12 864 750
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	18 378	0	18 378	0	0	0	0	0	0	18 378	0	18 378
91502	12 055	0	12 055	0	0	0	11 647	0	11 647	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 128	0	32 128	0	0	0	0	0	0	32 128	0	32 128
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 464	0	80 464	0	0	0	4	0	4	80 460	0	80 460
91803	2 948	0	2 948	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 172 993	0	4 172 993	938 917	0	938 917	781 336	0	781 336	4 330 574	0	4 330 574
Итого по активу (баланс)	18 087 551	0	18 087 551	1 722 733	0	1 722 733	1 232 093	0	1 232 093	18 578 191	0	18 578 191
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 364 089	0	3 364 089	93 340	0	93 340	194 910	0	194 910	3 465 659	0	3 465 659
91315	243 607	0	243 607	0	0	0	7 255	0	7 255	250 862	0	250 862
91317	531 420	0	531 420	687 996	0	687 996	739 483	0	739 483	582 907	0	582 907
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	26 321	0	26 321	2 731	0	2 731	0	0	0	23 590	0	23 590
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	13 914 558	0	13 914 558	450 756	0	450 756	783 815	0	783 815	14 247 617	0	14 247 617
Итого по пассиву (баланс)	18 087 551	0	18 087 551	1 234 823	0	1 234 823	1 725 463	0	1 725 463	18 578 191	0	18 578 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	877	0	877	392	0	392	485	0	485
93901	0	0	0	1 230	0	1 230	1 087	0	1 087	143	0	143
94101	0	0	0	2 352	0	2 352	1 401	0	1 401	951	0	951
99996	0	0	0	4 368	0	4 368	2 802	0	2 802	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 827	0	8 827	5 682	0	5 682	3 145	0	3 145
Пассив
96305	0	0	0	315	0	315	786	0	786	471	0	471
96901	0	0	0	1 400	0	1 400	2 352	0	2 352	952	0	952
97101	0	0	0	1 087	0	1 087	1 230	0	1 230	143	0	143
99997	0	0	0	2 879	0	2 879	4 458	0	4 458	1 579	0	1 579
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 681	0	5 681	8 826	0	8 826	3 145	0	3 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?