Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	99 882	6 684	106 566	1 038 445	76 963	1 115 408	1 078 987	71 475	1 150 462	59 340	12 172	71 512
20209	6 928	497	7 425	795 390	27 582	822 972	792 766	26 785	819 551	9 552	1 294	10 846
30102	11 769	0	11 769	19 010 102	0	19 010 102	19 008 792	0	19 008 792	13 079	0	13 079
30110	292 014	16 088	308 102	11 710 615	27 082	11 737 697	11 646 114	36 156	11 682 270	356 515	7 014	363 529
30202	7 442	0	7 442	242	0	242	0	0	0	7 684	0	7 684
30204	588	0	588	96	0	96	0	0	0	684	0	684
30210	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
30215	0	987	987	0	62	62	0	50	50	0	999	999
30233	1 610	0	1 610	44 415	2 799	47 214	44 322	2 772	47 094	1 703	27	1 730
30602	1 980	0	1 980	2 191	0	2 191	1 099	0	1 099	3 072	0	3 072
31902	20 000	0	20 000	818 000	0	818 000	815 000	0	815 000	23 000	0	23 000
31903	988 940	0	988 940	4 300 000	0	4 300 000	4 288 940	0	4 288 940	1 000 000	0	1 000 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	26 850	0	26 850	7 100	0	7 100	23 400	0	23 400	10 550	0	10 550
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	56 734	0	56 734	55 020	0	55 020	84 889	0	84 889	26 865	0	26 865
45203	80 925	0	80 925	182 945	0	182 945	189 735	0	189 735	74 135	0	74 135
45204	364 790	0	364 790	212 203	0	212 203	274 407	0	274 407	302 586	0	302 586
45205	111 883	0	111 883	32 022	0	32 022	10 196	0	10 196	133 709	0	133 709
45206	218 187	0	218 187	23 040	0	23 040	5 506	0	5 506	235 721	0	235 721
45207	509 330	0	509 330	0	0	0	64 784	0	64 784	444 546	0	444 546
45208	130 221	0	130 221	0	0	0	300	0	300	129 921	0	129 921
45301	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
45401	184	0	184	48	0	48	152	0	152	80	0	80
45404	3 425	0	3 425	14 015	0	14 015	12 649	0	12 649	4 791	0	4 791
45405	9 355	0	9 355	4 760	0	4 760	3 763	0	3 763	10 352	0	10 352
45406	13 120	0	13 120	1 221	0	1 221	3 868	0	3 868	10 473	0	10 473
45407	81 317	0	81 317	28 971	0	28 971	1 704	0	1 704	108 584	0	108 584
45408	113 928	0	113 928	844	0	844	24 598	0	24 598	90 174	0	90 174
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	11	0	11	15	0	15	16	0	16	10	0	10
45504	123	0	123	1 930	0	1 930	70	0	70	1 983	0	1 983
45505	110 613	0	110 613	20 924	0	20 924	22 207	0	22 207	109 330	0	109 330
45506	160 872	0	160 872	23 571	0	23 571	48 847	0	48 847	135 596	0	135 596
45507	47 162	0	47 162	0	0	0	7 345	0	7 345	39 817	0	39 817
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	138 168	0	138 168	7 718	0	7 718	10 047	0	10 047	135 839	0	135 839
45814	29 655	0	29 655	0	0	0	1 288	0	1 288	28 367	0	28 367
45815	14 313	0	14 313	2 584	0	2 584	4 608	0	4 608	12 289	0	12 289
45912	1 326	0	1 326	0	0	0	8	0	8	1 318	0	1 318
45915	153	0	153	868	0	868	915	0	915	106	0	106
47105	6 719	0	6 719	0	0	0	6 719	0	6 719	0	0	0
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	22 372	10 069	32 441	22 372	10 069	32 441	0	0	0
47423	1 064	520	1 584	7 330	31	7 361	7 510	23	7 533	884	528	1 412
47427	20 182	0	20 182	28 406	0	28 406	30 212	0	30 212	18 376	0	18 376
47802	67 555	0	67 555	0	0	0	1 062	0	1 062	66 493	0	66 493
50104	46 530	0	46 530	496	0	496	553	0	553	46 473	0	46 473
50606	3 837	0	3 837	328	0	328	830	0	830	3 335	0	3 335
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51402	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52601	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60308	4	0	4	21	0	21	14	0	14	11	0	11
60310	178	0	178	63	0	63	66	0	66	175	0	175
60312	12 659	0	12 659	4 704	0	4 704	4 037	0	4 037	13 326	0	13 326
60323	2 032	0	2 032	60	0	60	70	0	70	2 022	0	2 022
60401	103 894	0	103 894	0	0	0	249	0	249	103 645	0	103 645
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	423	0	423	266	0	266	284	0	284	405	0	405
61009	8	0	8	171	0	171	171	0	171	8	0	8
61013	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
61212	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61214	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
61403	501	0	501	82	0	82	7	0	7	576	0	576
61601	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61702	5 351	0	5 351	402	0	402	0	0	0	5 753	0	5 753
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	83 261	0	83 261	5 726	0	5 726	0	0	0	88 987	0	88 987
70606	1 133 056	0	1 133 056	100 819	0	100 819	0	0	0	1 233 875	0	1 233 875
70607	1 759	0	1 759	114	0	114	108	0	108	1 765	0	1 765
70608	27 322	0	27 322	2 466	0	2 466	0	0	0	29 788	0	29 788
70611	11 398	0	11 398	51	0	51	0	0	0	11 449	0	11 449
70614	3 613	0	3 613	295	0	295	0	0	0	3 908	0	3 908
70616	536	0	536	0	0	0	402	0	402	134	0	134
Итого по активу (баланс)	5 334 673	24 776	5 359 449	38 545 693	144 588	38 690 281	38 568 404	147 330	38 715 734	5 311 962	22 034	5 333 996
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
30222	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
30232	4	46	50	47 459	5 352	52 811	47 455	5 306	52 761	0	0	0
31207	72 700	0	72 700	0	0	0	0	0	0	72 700	0	72 700
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
405	44	0	44	2 741	0	2 741	2 941	0	2 941	244	0	244
406	15 721	0	15 721	331 343	0	331 343	351 858	0	351 858	36 236	0	36 236
407	407 332	0	407 332	3 390 430	14 950	3 405 380	3 401 992	14 950	3 416 942	418 894	0	418 894
408.1	98 781	0	98 781	465 570	3 999	469 569	469 428	3 999	473 427	102 639	0	102 639
40817	9 305	3 369	12 674	63 846	147	63 993	63 631	262	63 893	9 090	3 484	12 574
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 823	0	1 823	109 271	0	109 271	109 054	0	109 054	1 606	0	1 606
40903	1 103	0	1 103	34 875	0	34 875	34 969	0	34 969	1 197	0	1 197
40905	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
40907	0	0	0	51 525	0	51 525	51 525	0	51 525	0	0	0
40909	0	0	0	1 473	2 430	3 903	1 473	2 430	3 903	0	0	0
40910	0	0	0	669	19	688	669	19	688	0	0	0
40911	307	0	307	48 109	0	48 109	48 285	0	48 285	483	0	483
40912	0	0	0	1 310	4 287	5 597	1 310	4 287	5 597	0	0	0
40913	0	0	0	147	688	835	147	688	835	0	0	0
41802	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0
41803	32 000	0	32 000	16 000	0	16 000	50 000	0	50 000	66 000	0	66 000
42007	7 450	0	7 450	0	0	0	150	0	150	7 600	0	7 600
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
42103	103 000	0	103 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000
42104	178 900	0	178 900	111 900	0	111 900	0	0	0	67 000	0	67 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
42106	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	79 935	0	79 935	0	0	0	0	0	0	79 935	0	79 935
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	56 334	12 070	68 404	102 583	1 968	104 551	105 050	1 716	106 766	58 801	11 818	70 619
42304	26 303	0	26 303	10 186	0	10 186	12 206	0	12 206	28 323	0	28 323
42305	1 065 341	3 798	1 069 139	109 765	3 440	113 205	94 615	116	94 731	1 050 191	474	1 050 665
42306	307 946	4 071	312 017	26 755	196	26 951	26 043	251	26 294	307 234	4 126	311 360
42307	1 833	0	1 833	356	0	356	368	0	368	1 845	0	1 845
42601	57	5	62	0	1	1	1	0	1	58	4	62
44915	537	0	537	518	0	518	2 292	0	2 292	2 311	0	2 311
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	192 505	0	192 505	21 770	0	21 770	10 187	0	10 187	180 922	0	180 922
45315	40	0	40	8	0	8	6	0	6	38	0	38
45415	59 390	0	59 390	8 410	0	8 410	7 832	0	7 832	58 812	0	58 812
45515	45 175	0	45 175	8 055	0	8 055	6 307	0	6 307	43 427	0	43 427
45818	181 776	0	181 776	12 830	0	12 830	7 298	0	7 298	176 244	0	176 244
45918	1 470	0	1 470	46	0	46	0	0	0	1 424	0	1 424
47108	6 825	0	6 825	6 719	0	6 719	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	12 184	20 187	32 371	12 184	20 187	32 371	0	0	0
47411	16 177	10	16 187	7 481	6	7 487	8 099	5	8 104	16 795	9	16 804
47416	340	0	340	4 258	0	4 258	5 198	0	5 198	1 280	0	1 280
47422	456	0	456	460	0	460	438	0	438	434	0	434
47425	44 700	0	44 700	19 308	0	19 308	42 041	0	42 041	67 433	0	67 433
47426	2 587	0	2 587	3 398	0	3 398	3 782	0	3 782	2 971	0	2 971
47804	65 595	0	65 595	572	0	572	0	0	0	65 023	0	65 023
50120	1 579	0	1 579	55	0	55	16	0	16	1 540	0	1 540
50620	285	0	285	53	0	53	98	0	98	330	0	330
52602	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60301	25	0	25	948	0	948	948	0	948	25	0	25
60305	4 745	0	4 745	6 347	0	6 347	6 174	0	6 174	4 572	0	4 572
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	87	0	87	173	0	173
60311	38	0	38	2 731	0	2 731	2 777	0	2 777	84	0	84
60322	77 499	0	77 499	0	0	0	0	0	0	77 499	0	77 499
60324	2 276	0	2 276	45	0	45	2	0	2	2 233	0	2 233
60335	1 313	0	1 313	1 762	0	1 762	1 690	0	1 690	1 241	0	1 241
60414	46 794	0	46 794	248	0	248	382	0	382	46 928	0	46 928
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61910	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	1 242 593	0	1 242 593	0	0	0	118 707	0	118 707	1 361 300	0	1 361 300
70602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70603	27 701	0	27 701	0	0	0	2 444	0	2 444	30 145	0	30 145
70613	4 426	0	4 426	0	0	0	361	0	361	4 787	0	4 787
70615	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 336 080	23 369	5 359 449	5 222 654	57 670	5 280 324	5 200 655	54 216	5 254 871	5 314 081	19 915	5 333 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226	0	226	3 470	0	3 470	3 530	0	3 530	166	0	166
90902	1 631 125	0	1 631 125	118 755	0	118 755	36 660	0	36 660	1 713 220	0	1 713 220
91202	8 483	0	8 483	4 081	0	4 081	11 562	0	11 562	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 253 535	0	11 253 535	419 429	0	419 429	453 442	0	453 442	11 219 522	0	11 219 522
91418	67 555	0	67 555	0	0	0	1 062	0	1 062	66 493	0	66 493
91501	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	13 950	0	13 950
91502	6 828	0	6 828	29	0	29	0	0	0	6 857	0	6 857
91604	40 556	0	40 556	2 634	0	2 634	3 308	0	3 308	39 882	0	39 882
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 269	0	8 269	0	0	0	3	0	3	8 266	0	8 266
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	74 254	0	74 254	0	0	0	0	0	0	74 254	0	74 254
91803	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 455 350	0	3 455 350	1 037 363	0	1 037 363	753 738	0	753 738	3 738 975	0	3 738 975
Итого по активу (баланс)	16 572 608	0	16 572 608	1 585 762	0	1 585 762	1 263 305	0	1 263 305	16 895 065	0	16 895 065
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	8 480	0	8 480	11 560	0	11 560	4 080	0	4 080	1 000	0	1 000
91312	2 790 962	0	2 790 962	75 568	0	75 568	264 796	0	264 796	2 980 190	0	2 980 190
91316	31 008	0	31 008	23 885	0	23 885	33 300	0	33 300	40 423	0	40 423
91317	608 098	0	608 098	642 387	0	642 387	734 849	0	734 849	700 560	0	700 560
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 117 258	0	13 117 258	509 238	0	509 238	548 070	0	548 070	13 156 090	0	13 156 090
Итого по пассиву (баланс)	16 572 608	0	16 572 608	1 262 976	0	1 262 976	1 585 433	0	1 585 433	16 895 065	0	16 895 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	5 495	0	5 495	2	0	2	5 493	0	5 493
93303	0	0	0	13 768	0	13 768	13 768	0	13 768	0	0	0
93304	8 105	0	8 105	4 016	0	4 016	12 121	0	12 121	0	0	0
93305	0	0	0	945	0	945	475	0	475	470	0	470
93901	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
94101	0	0	0	942	0	942	578	0	578	364	0	364
99996	8 162	0	8 162	13 469	0	13 469	15 299	0	15 299	6 332	0	6 332
Итого по активу (баланс)	16 267	0	16 267	39 841	0	39 841	43 449	0	43 449	12 659	0	12 659
Пассив
96303	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
96304	993	0	993	5 005	0	5 005	4 012	0	4 012	0	0	0
96305	0	0	0	491	0	491	966	0	966	475	0	475
96502	0	0	0	2	0	2	5 495	0	5 495	5 493	0	5 493
96503	0	0	0	7 816	0	7 816	7 816	0	7 816	0	0	0
96504	7 169	0	7 169	7 181	0	7 181	12	0	12	0	0	0
96901	0	0	0	578	0	578	942	0	942	364	0	364
97101	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
99997	8 105	0	8 105	15 215	0	15 215	13 437	0	13 437	6 327	0	6 327
Итого по пассиву (баланс)	16 267	0	16 267	43 519	0	43 519	39 911	0	39 911	12 659	0	12 659

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?