Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	49 896	19 009	68 905	1 195 374	148 080	1 343 454	1 179 771	152 162	1 331 933	65 499	14 927	80 426
20209	5 651	1 532	7 183	865 800	61 240	927 040	855 157	61 080	916 237	16 294	1 692	17 986
30102	39 615	0	39 615	17 353 560	0	17 353 560	17 343 556	0	17 343 556	49 619	0	49 619
30110	152 379	4 018	156 397	9 881 883	30 049	9 911 932	9 956 070	27 263	9 983 333	78 192	6 804	84 996
30202	31 816	0	31 816	1 356	0	1 356	0	0	0	33 172	0	33 172
30204	930	0	930	0	0	0	245	0	245	685	0	685
30210	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
30215	0	876	876	0	30	30	0	38	38	0	868	868
30233	991	20	1 011	38 967	1 774	40 741	38 928	1 794	40 722	1 030	0	1 030
30602	545	0	545	10 845	0	10 845	10 752	0	10 752	638	0	638
31902	320 000	0	320 000	2 755 000	0	2 755 000	3 015 000	0	3 015 000	60 000	0	60 000
31903	550 000	0	550 000	2 650 000	0	2 650 000	2 600 000	0	2 600 000	600 000	0	600 000
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000
44906	33 337	0	33 337	0	0	0	0	0	0	33 337	0	33 337
45106	7 300	0	7 300	4 500	0	4 500	0	0	0	11 800	0	11 800
45201	31 448	0	31 448	104 972	0	104 972	83 406	0	83 406	53 014	0	53 014
45203	63 756	0	63 756	237 498	0	237 498	209 982	0	209 982	91 272	0	91 272
45204	145 413	0	145 413	177 047	0	177 047	110 754	0	110 754	211 706	0	211 706
45205	127 530	0	127 530	13 043	0	13 043	81 224	0	81 224	59 349	0	59 349
45206	280 544	0	280 544	49 488	0	49 488	13 553	0	13 553	316 479	0	316 479
45207	330 796	0	330 796	66 455	0	66 455	33 059	0	33 059	364 192	0	364 192
45208	229 101	0	229 101	0	0	0	24 678	0	24 678	204 423	0	204 423
45307	6 600	0	6 600	0	0	0	100	0	100	6 500	0	6 500
45403	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
45404	10 960	0	10 960	12 662	0	12 662	22 480	0	22 480	1 142	0	1 142
45405	7 959	0	7 959	4 591	0	4 591	4 336	0	4 336	8 214	0	8 214
45406	12 877	0	12 877	1 019	0	1 019	1 052	0	1 052	12 844	0	12 844
45407	56 455	0	56 455	1 779	0	1 779	3 429	0	3 429	54 805	0	54 805
45408	61 203	0	61 203	0	0	0	348	0	348	60 855	0	60 855
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	52 315	0	52 315	50	0	50	167	0	167	52 198	0	52 198
45505	123 549	0	123 549	24 347	0	24 347	29 384	0	29 384	118 512	0	118 512
45506	255 759	0	255 759	18 919	0	18 919	18 822	0	18 822	255 856	0	255 856
45507	28 316	0	28 316	4 250	0	4 250	14 408	0	14 408	18 158	0	18 158
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	114 942	0	114 942	42 956	0	42 956	224	0	224	157 674	0	157 674
45814	3 961	0	3 961	174	0	174	0	0	0	4 135	0	4 135
45815	16 321	0	16 321	5 138	0	5 138	5 125	0	5 125	16 334	0	16 334
45912	1 390	0	1 390	346	0	346	4	0	4	1 732	0	1 732
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	375	0	375	1 602	0	1 602	1 603	0	1 603	374	0	374
47106	74 727	0	74 727	0	0	0	1 000	0	1 000	73 727	0	73 727
47408	0	0	0	24 882	23 864	48 746	24 882	23 864	48 746	0	0	0
47423	6 451	469	6 920	13 640	16	13 656	14 651	23	14 674	5 440	462	5 902
47427	20 181	0	20 181	29 222	0	29 222	28 500	0	28 500	20 903	0	20 903
47802	140 125	0	140 125	328	0	328	5 071	0	5 071	135 382	0	135 382
50104	46 887	0	46 887	9 644	0	9 644	9 915	0	9 915	46 616	0	46 616
50121	133	0	133	195	0	195	44	0	44	284	0	284
50606	522	0	522	865	0	865	318	0	318	1 069	0	1 069
50621	16	0	16	22	0	22	12	0	12	26	0	26
51403	0	0	0	28 730	0	28 730	28 730	0	28 730	0	0	0
51502	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
52601	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60302	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
60308	81	0	81	260	0	260	337	0	337	4	0	4
60310	168	0	168	43	0	43	43	0	43	168	0	168
60312	17 611	0	17 611	1 727	0	1 727	2 999	0	2 999	16 339	0	16 339
60323	2 357	0	2 357	177	0	177	31	0	31	2 503	0	2 503
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	101 514	0	101 514	0	0	0	0	0	0	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 287	0	9 287	17	0	17	0	0	0	9 304	0	9 304
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	2	0	2	22	0	22	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61009	149	0	149	89	0	89	230	0	230	8	0	8
61210	0	0	0	114 815	0	114 815	114 815	0	114 815	0	0	0
61212	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
61214	0	0	0	13 673	0	13 673	13 673	0	13 673	0	0	0
61403	389	0	389	3	0	3	2	0	2	390	0	390
61601	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
70606	737 534	0	737 534	131 723	0	131 723	38	0	38	869 219	0	869 219
70607	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
70608	36 609	0	36 609	2 041	0	2 041	0	0	0	38 650	0	38 650
70611	10 446	0	10 446	249	0	249	0	0	0	10 695	0	10 695
70614	6 254	0	6 254	277	0	277	0	0	0	6 531	0	6 531
Итого по активу (баланс)	4 442 615	25 924	4 468 539	36 021 876	265 053	36 286 929	36 003 623	266 224	36 269 847	4 460 868	24 753	4 485 621
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
30232	0	0	0	34 562	5 579	40 141	34 595	5 912	40 507	33	333	366
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
405	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
406	38 338	0	38 338	309 910	0	309 910	340 981	0	340 981	69 409	0	69 409
407	467 678	1 284	468 962	4 057 547	5 565	4 063 112	3 985 713	5 538	3 991 251	395 844	1 257	397 101
408.1	83 036	24	83 060	365 548	9 118	374 666	361 142	9 094	370 236	78 630	0	78 630
40817	8 331	3 047	11 378	80 371	216	80 587	80 866	265	81 131	8 826	3 096	11 922
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 657	0	1 657	100 880	0	100 880	100 081	0	100 081	858	0	858
40903	550	0	550	21 619	0	21 619	21 789	0	21 789	720	0	720
40905	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
40907	0	0	0	37 024	0	37 024	37 024	0	37 024	0	0	0
40909	0	0	0	11 314	1 395	12 709	11 314	1 395	12 709	0	0	0
40910	0	0	0	94	368	462	94	368	462	0	0	0
40911	295	0	295	44 073	0	44 073	44 102	0	44 102	324	0	324
40912	0	0	0	2 939	3 429	6 368	2 939	3 429	6 368	0	0	0
40913	0	0	0	298	2 479	2 777	298	2 479	2 777	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42007	24 032	0	24 032	0	0	0	150	0	150	24 182	0	24 182
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	57 000	0	57 000	52 000	0	52 000	31 000	0	31 000	36 000	0	36 000
42104	85 500	0	85 500	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000	91 500	0	91 500
42105	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	19 537	0	19 537	0	0	0	6 513	0	6 513	26 050	0	26 050
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500	500	0	500	0	0	0
42301	44 663	6 330	50 993	147 065	4 957	152 022	167 845	10 725	178 570	65 443	12 098	77 541
42304	25 274	0	25 274	11 368	0	11 368	8 841	0	8 841	22 747	0	22 747
42305	922 317	14 321	936 638	142 290	7 463	149 753	128 995	325	129 320	909 022	7 183	916 205
42306	287 957	0	287 957	35 716	0	35 716	27 587	0	27 587	279 828	0	279 828
42307	1 979	0	1 979	303	0	303	385	0	385	2 061	0	2 061
42601	58	5	63	57	0	57	58	0	58	59	5	64
44915	667	0	667	280	0	280	600	0	600	987	0	987
45115	73	0	73	0	0	0	45	0	45	118	0	118
45215	176 381	0	176 381	64 359	0	64 359	25 779	0	25 779	137 801	0	137 801
45315	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
45415	38 847	0	38 847	2 390	0	2 390	76	0	76	36 533	0	36 533
45515	42 008	0	42 008	3 885	0	3 885	895	0	895	39 018	0	39 018
45818	135 089	0	135 089	84	0	84	42 954	0	42 954	177 959	0	177 959
45918	1 751	0	1 751	4	0	4	345	0	345	2 092	0	2 092
47108	74 727	0	74 727	1 000	0	1 000	0	0	0	73 727	0	73 727
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	44 420	4 317	48 737	44 420	4 317	48 737	0	0	0
47411	19 196	69	19 265	7 898	61	7 959	8 592	10	8 602	19 890	18	19 908
47416	522	0	522	12 030	0	12 030	11 674	0	11 674	166	0	166
47422	24	0	24	80	0	80	75	0	75	19	0	19
47425	19 371	0	19 371	24 259	0	24 259	29 136	0	29 136	24 248	0	24 248
47426	2 967	0	2 967	2 968	0	2 968	2 949	0	2 949	2 948	0	2 948
47804	68 017	0	68 017	366	0	366	0	0	0	67 651	0	67 651
50120	1 133	0	1 133	106	0	106	11	0	11	1 038	0	1 038
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51510	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
52302	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
52602	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60301	227	0	227	3 609	0	3 609	3 407	0	3 407	25	0	25
60305	4 991	0	4 991	10 773	0	10 773	9 633	0	9 633	3 851	0	3 851
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	69	0	69	67	0	67
60311	186	0	186	2 784	0	2 784	2 759	0	2 759	161	0	161
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	2 125	0	2 125	11	0	11	1	0	1	2 115	0	2 115
60335	1 415	0	1 415	3 051	0	3 051	2 713	0	2 713	1 077	0	1 077
60414	42 508	0	42 508	0	0	0	351	0	351	42 859	0	42 859
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61501	90 228	0	90 228	0	0	0	0	0	0	90 228	0	90 228
61910	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
62002	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
70601	784 308	0	784 308	0	0	0	140 091	0	140 091	924 399	0	924 399
70602	1 361	0	1 361	56	0	56	316	0	316	1 621	0	1 621
70603	36 826	0	36 826	0	0	0	2 034	0	2 034	38 860	0	38 860
70613	4 701	0	4 701	0	0	0	326	0	326	5 027	0	5 027
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 443 459	25 080	4 468 539	5 818 826	44 947	5 863 773	5 836 998	43 857	5 880 855	4 461 631	23 990	4 485 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	342	0	342	10 069	0	10 069	10 123	0	10 123	288	0	288
90902	1 949 294	0	1 949 294	62 041	0	62 041	210 752	0	210 752	1 800 583	0	1 800 583
91202	24 842	0	24 842	14 021	0	14 021	24 641	0	24 641	14 222	0	14 222
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	10 762 427	0	10 762 427	1 010 060	0	1 010 060	789 581	0	789 581	10 982 906	0	10 982 906
91418	140 125	0	140 125	0	0	0	4 743	0	4 743	135 382	0	135 382
91501	13 939	0	13 939	7	0	7	0	0	0	13 946	0	13 946
91604	40 505	0	40 505	9 486	0	9 486	10 330	0	10 330	39 661	0	39 661
91704	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
91802	84 561	0	84 561	0	0	0	0	0	0	84 561	0	84 561
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 427 207	0	3 427 207	873 650	0	873 650	949 912	0	949 912	3 350 945	0	3 350 945
Итого по активу (баланс)	16 544 023	0	16 544 023	1 979 334	0	1 979 334	2 000 082	0	2 000 082	16 523 275	0	16 523 275
Пассив
91003	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91311	20 840	0	20 840	24 640	0	24 640	14 020	0	14 020	10 220	0	10 220
91312	2 742 903	274	2 743 177	154 683	16	154 699	207 348	11	207 359	2 795 568	269	2 795 837
91315	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
91316	59 913	0	59 913	67 214	0	67 214	105 300	0	105 300	97 999	0	97 999
91317	564 179	0	564 179	702 248	0	702 248	545 860	0	545 860	407 791	0	407 791
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 116 816	0	13 116 816	1 043 752	0	1 043 752	1 099 266	0	1 099 266	13 172 330	0	13 172 330
Итого по пассиву (баланс)	16 543 749	274	16 544 023	1 993 648	16	1 993 664	1 972 905	11	1 972 916	16 523 006	269	16 523 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 729	0	15 729	8 887	0	8 887	8 903	0	8 903	15 713	0	15 713
93901	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
94101	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
99996	15 695	0	15 695	29 051	0	29 051	29 281	0	29 281	15 465	0	15 465
Итого по активу (баланс)	31 424	0	31 424	58 172	0	58 172	58 418	0	58 418	31 178	0	31 178
Пассив
96304	3 095	0	3 095	8 889	0	8 889	8 659	0	8 659	2 865	0	2 865
96504	12 600	0	12 600	158	0	158	158	0	158	12 600	0	12 600
96901	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
97101	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
99997	15 729	0	15 729	29 137	0	29 137	29 121	0	29 121	15 713	0	15 713
Итого по пассиву (баланс)	31 424	0	31 424	58 418	0	58 418	58 172	0	58 172	31 178	0	31 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?