Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 056	32 001	112 057	1 752 419	271 784	2 024 203	1 740 780	282 826	2 023 606	91 695	20 959	112 654
20209	6 620	3 842	10 462	1 153 916	117 843	1 271 759	1 157 985	119 267	1 277 252	2 551	2 418	4 969
30102	113 224	0	113 224	10 671 350	0	10 671 350	10 611 199	0	10 611 199	173 375	0	173 375
30110	75 067	3 667	78 734	7 999 883	32 068	8 031 951	7 944 903	31 203	7 976 106	130 047	4 532	134 579
30202	24 263	0	24 263	858	0	858	0	0	0	25 121	0	25 121
30204	465	0	465	121	0	121	0	0	0	586	0	586
30210	0	0	0	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0
30233	0	709	709	14 240	4 156	18 396	14 240	4 356	18 596	0	509	509
30602	3 190	0	3 190	4 000	0	4 000	3 933	0	3 933	3 257	0	3 257
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000	190 000	0	190 000	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	2 860	2 860	0	1 715	1 715	0	1 199	1 199	0	3 376	3 376
44903	1 000	0	1 000	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0
44904	13 005	0	13 005	5 300	0	5 300	5 550	0	5 550	12 755	0	12 755
44905	13 579	0	13 579	6 500	0	6 500	16 179	0	16 179	3 900	0	3 900
44906	21 840	0	21 840	0	0	0	14 039	0	14 039	7 801	0	7 801
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45201	48 496	0	48 496	109 110	0	109 110	113 082	0	113 082	44 524	0	44 524
45203	97 563	0	97 563	258 078	0	258 078	294 245	0	294 245	61 396	0	61 396
45204	115 393	0	115 393	116 873	0	116 873	122 077	0	122 077	110 189	0	110 189
45205	123 947	0	123 947	55 517	0	55 517	69 402	0	69 402	110 062	0	110 062
45206	591 572	0	591 572	69 611	0	69 611	92 311	0	92 311	568 872	0	568 872
45207	430 246	0	430 246	28 275	0	28 275	59 081	0	59 081	399 440	0	399 440
45208	401 309	0	401 309	20 000	0	20 000	30 815	0	30 815	390 494	0	390 494
45401	3 999	0	3 999	15 249	0	15 249	17 272	0	17 272	1 976	0	1 976
45404	4 566	0	4 566	3 324	0	3 324	4 095	0	4 095	3 795	0	3 795
45405	2 545	0	2 545	554	0	554	1 875	0	1 875	1 224	0	1 224
45406	20 766	0	20 766	950	0	950	1 153	0	1 153	20 563	0	20 563
45407	52 426	0	52 426	1 176	0	1 176	1 599	0	1 599	52 003	0	52 003
45408	10 044	0	10 044	0	0	0	927	0	927	9 117	0	9 117
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45503	7 162	0	7 162	2 813	0	2 813	6 662	0	6 662	3 313	0	3 313
45504	34 135	0	34 135	6 539	0	6 539	11 603	0	11 603	29 071	0	29 071
45505	163 492	0	163 492	27 375	0	27 375	26 343	0	26 343	164 524	0	164 524
45506	327 762	0	327 762	44 976	0	44 976	31 646	0	31 646	341 092	0	341 092
45507	22 648	0	22 648	58 918	0	58 918	72 898	0	72 898	8 668	0	8 668
45509	128	0	128	307	0	307	349	0	349	86	0	86
45809	3 380	0	3 380	927	0	927	927	0	927	3 380	0	3 380
45812	66 009	0	66 009	65 976	0	65 976	10 186	0	10 186	121 799	0	121 799
45814	10 583	0	10 583	850	0	850	74	0	74	11 359	0	11 359
45815	4 993	0	4 993	5 330	0	5 330	5 604	0	5 604	4 719	0	4 719
45909	41	0	41	49	0	49	49	0	49	41	0	41
45912	1 411	0	1 411	703	0	703	626	0	626	1 488	0	1 488
45914	22	0	22	7	0	7	6	0	6	23	0	23
45915	342	0	342	2 520	0	2 520	2 617	0	2 617	245	0	245
47408	0	0	0	7 951	24 347	32 298	7 951	24 347	32 298	0	0	0
47423	10 332	0	10 332	74 003	0	74 003	82 987	0	82 987	1 348	0	1 348
47427	26 093	0	26 093	32 274	6	32 280	41 125	6	41 131	17 242	0	17 242
47802	117 798	0	117 798	36 419	0	36 419	18 272	0	18 272	135 945	0	135 945
50104	40 068	0	40 068	790	0	790	0	0	0	40 858	0	40 858
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
52601	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
60302	380	0	380	462	0	462	523	0	523	319	0	319
60306	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60308	184	0	184	221	0	221	405	0	405	0	0	0
60310	43	0	43	289	0	289	115	0	115	217	0	217
60312	4 243	0	4 243	3 788	0	3 788	6 592	0	6 592	1 439	0	1 439
60323	639	0	639	17	0	17	1	0	1	655	0	655
60401	87 964	0	87 964	510	0	510	1 193	0	1 193	87 281	0	87 281
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	8 608	0	8 608	2 998	0	2 998	2 184	0	2 184	9 422	0	9 422
60702	42	0	42	223	0	223	265	0	265	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	35	0	35	538	0	538	573	0	573	0	0	0
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61011	24 572	0	24 572	0	0	0	8 070	0	8 070	16 502	0	16 502
61209	0	0	0	94 940	0	94 940	94 940	0	94 940	0	0	0
61210	0	0	0	5 404	0	5 404	5 404	0	5 404	0	0	0
61212	0	0	0	16 174	0	16 174	16 174	0	16 174	0	0	0
61403	642	0	642	383	0	383	286	0	286	739	0	739
61601	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
61702	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
70606	887 650	0	887 650	150 661	0	150 661	1 211	0	1 211	1 037 100	0	1 037 100
70607	5 058	0	5 058	3 611	0	3 611	57	0	57	8 612	0	8 612
70608	45 458	0	45 458	36 406	0	36 406	0	0	0	81 864	0	81 864
70611	21 670	0	21 670	0	0	0	319	0	319	21 351	0	21 351
70614	11 538	0	11 538	1 782	0	1 782	0	0	0	13 320	0	13 320
Итого по активу (баланс)	4 344 323	43 079	4 387 402	23 346 360	451 919	23 798 279	23 192 901	463 204	23 656 105	4 497 782	31 794	4 529 576
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	50 749	0	50 749	64 321	0	64 321	99 321	0	99 321	85 749	0	85 749
30126	43	0	43	122	0	122	85	0	85	6	0	6
30222	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
30232	145	0	145	10 680	3 604	14 284	10 710	3 729	14 439	175	125	300
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800	3 350	0	3 350	1 050	0	1 050
40502	113	0	113	1 245	0	1 245	1 193	0	1 193	61	0	61
40602	81 099	0	81 099	344 644	0	344 644	309 841	0	309 841	46 296	0	46 296
40701	10 074	0	10 074	97 761	0	97 761	94 438	0	94 438	6 751	0	6 751
40702	388 974	376	389 350	4 623 477	19 540	4 643 017	4 668 420	19 993	4 688 413	433 917	829	434 746
40703	8 697	0	8 697	29 453	0	29 453	32 447	0	32 447	11 691	0	11 691
40802	51 537	0	51 537	420 430	5 112	425 542	424 631	5 112	429 743	55 738	0	55 738
40817	11 684	3 138	14 822	125 931	1 435	127 366	126 614	1 905	128 519	12 367	3 608	15 975
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	454	0	454	95 380	0	95 380	95 996	0	95 996	1 070	0	1 070
40903	84	0	84	5 792	0	5 792	5 851	0	5 851	143	0	143
40905	23	0	23	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	23	0	23
40907	3	0	3	30 220	0	30 220	30 269	0	30 269	52	0	52
40909	0	0	0	3 909	2 334	6 243	3 909	2 334	6 243	0	0	0
40910	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40911	547	0	547	102 549	0	102 549	102 786	0	102 786	784	0	784
40912	0	0	0	4 748	3 074	7 822	4 748	3 074	7 822	0	0	0
40913	0	0	0	59	867	926	59	867	926	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42103	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700
42104	96 000	0	96 000	35 000	0	35 000	37 550	0	37 550	98 550	0	98 550
42105	29 950	0	29 950	9 000	0	9 000	8 621	0	8 621	29 571	0	29 571
42106	54 461	0	54 461	216	0	216	0	0	0	54 245	0	54 245
42107	19 764	0	19 764	0	0	0	1 150	0	1 150	20 914	0	20 914
42205	78 740	0	78 740	1 700	0	1 700	800	0	800	77 840	0	77 840
42206	34 112	0	34 112	1 001	0	1 001	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 121	0	12 121	0	0	0	390	0	390	12 511	0	12 511
42301	27 164	13 554	40 718	220 377	19 764	240 141	214 625	18 344	232 969	21 412	12 134	33 546
42304	1 263	0	1 263	825	0	825	14 943	0	14 943	15 381	0	15 381
42305	661 910	20 377	682 287	138 086	30 959	169 045	100 603	22 479	123 082	624 427	11 897	636 324
42306	226 246	0	226 246	69 868	0	69 868	10 273	0	10 273	166 651	0	166 651
42307	812	0	812	277	0	277	305	0	305	840	0	840
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	28	80	0	12	12	0	17	17	52	33	85
44915	657	0	657	405	0	405	80	0	80	332	0	332
45215	308 699	0	308 699	73 318	0	73 318	30 721	0	30 721	266 102	0	266 102
45415	12 173	0	12 173	570	0	570	33	0	33	11 636	0	11 636
45515	24 862	0	24 862	1 076	0	1 076	1 050	0	1 050	24 836	0	24 836
45818	79 838	0	79 838	5 451	0	5 451	65 819	0	65 819	140 206	0	140 206
45918	1 659	0	1 659	235	0	235	240	0	240	1 664	0	1 664
47405	3	0	3	3 625	0	3 625	3 622	0	3 622	0	0	0
47407	0	0	0	26 908	4 747	31 655	26 908	4 747	31 655	0	0	0
47411	25 482	232	25 714	8 337	219	8 556	5 172	117	5 289	22 317	130	22 447
47416	1 063	0	1 063	7 005	0	7 005	6 005	0	6 005	63	0	63
47425	6 044	0	6 044	7 247	0	7 247	5 113	0	5 113	3 910	0	3 910
47426	3 934	0	3 934	5 650	0	5 650	5 511	0	5 511	3 795	0	3 795
47804	4 384	0	4 384	261	0	261	637	0	637	4 760	0	4 760
50120	7 300	0	7 300	57	0	57	3 611	0	3 611	10 854	0	10 854
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60301	15	0	15	5 580	0	5 580	6 744	0	6 744	1 179	0	1 179
60305	0	0	0	12 240	0	12 240	14 233	0	14 233	1 993	0	1 993
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	191	0	191	1 179	0	1 179	988	0	988	0	0	0
60311	9	0	9	7 458	0	7 458	7 466	0	7 466	17	0	17
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	645	0	645	1	0	1	0	0	0	644	0	644
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	34 281	0	34 281	1 157	0	1 157	356	0	356	33 480	0	33 480
60603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	977 337	0	977 337	2	0	2	139 059	0	139 059	1 116 394	0	1 116 394
70603	45 706	0	45 706	0	0	0	37 633	0	37 633	83 339	0	83 339
70613	13 444	0	13 444	0	0	0	3 177	0	3 177	16 621	0	16 621
70615	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
Итого по пассиву (баланс)	4 349 697	37 705	4 387 402	6 729 910	91 667	6 821 577	6 881 033	82 718	6 963 751	4 500 820	28 756	4 529 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 387	0	7 387	74 097	0	74 097	74 254	0	74 254	7 230	0	7 230
90902	497 942	0	497 942	192 157	0	192 157	176 524	0	176 524	513 575	0	513 575
91202	25 477	0	25 477	77 966	0	77 966	102 442	0	102 442	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 386 834	0	10 386 834	434 118	0	434 118	604 383	0	604 383	10 216 569	0	10 216 569
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	117 798	0	117 798	34 321	0	34 321	16 174	0	16 174	135 945	0	135 945
91501	11 789	0	11 789	3	0	3	4	0	4	11 788	0	11 788
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 168	0	8 168	1 710	0	1 710	1 854	0	1 854	8 024	0	8 024
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	19 048	0	19 048	0	0	0	0	0	0	19 048	0	19 048
91803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	3 502 584	0	3 502 584	895 881	0	895 881	1 106 007	0	1 106 007	3 292 458	0	3 292 458
Итого по активу (баланс)	14 869 071	0	14 869 071	1 710 254	0	1 710 254	2 081 643	0	2 081 643	14 497 682	0	14 497 682
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	40 475	0	40 475	116 771	0	116 771	92 296	0	92 296	16 000	0	16 000
91312	3 161 456	0	3 161 456	256 218	0	256 218	68 963	0	68 963	2 974 201	0	2 974 201
91315	37 086	0	37 086	30 766	0	30 766	0	0	0	6 320	0	6 320
91316	9 024	0	9 024	19 556	0	19 556	11 100	0	11 100	568	0	568
91317	239 028	0	239 028	681 716	0	681 716	722 403	0	722 403	279 715	0	279 715
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	139	0	139	15 219	0	15 219
99999	11 366 487	0	11 366 487	974 798	0	974 798	813 535	0	813 535	11 205 224	0	11 205 224
Итого по пассиву (баланс)	14 869 071	0	14 869 071	2 080 804	0	2 080 804	1 709 415	0	1 709 415	14 497 682	0	14 497 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	465	0	465	314	0	314	779	0	779	0	0	0
93304	0	0	0	10 151	0	10 151	2 504	0	2 504	7 647	0	7 647
93305	8 947	0	8 947	1 271	0	1 271	9 359	0	9 359	859	0	859
99996	20 025	0	20 025	4 234	0	4 234	4 867	0	4 867	19 392	0	19 392
Итого по активу (баланс)	29 437	0	29 437	15 970	0	15 970	17 509	0	17 509	27 898	0	27 898
Пассив
96303	773	0	773	1 087	0	1 087	314	0	314	0	0	0
96304	0	0	0	88	0	88	675	0	675	587	0	587
96305	778	0	778	1 297	0	1 297	1 763	0	1 763	1 244	0	1 244
96504	0	0	0	2 242	0	2 242	8 892	0	8 892	6 650	0	6 650
96505	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0
99997	19 849	0	19 849	4 058	0	4 058	3 626	0	3 626	19 417	0	19 417
Итого по пассиву (баланс)	29 437	0	29 437	16 809	0	16 809	15 270	0	15 270	27 898	0	27 898
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 041,0000	0	0	695,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 041,0000	0	0	698,0000	0	0	3,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 167,0000	0	0	3,0000	0	0	698,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 041,0000	0	0	3,0000	0	0	698,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?