Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 082	16 554	104 636	1 248 836	137 856	1 386 692	1 262 529	135 101	1 397 630	74 389	19 309	93 698
20209	5 492	1 517	7 009	831 939	58 012	889 951	831 515	58 076	889 591	5 916	1 453	7 369
30102	122 726	0	122 726	14 077 953	0	14 077 953	14 091 558	0	14 091 558	109 121	0	109 121
30110	50 715	15 900	66 615	12 072 636	18 843	12 091 479	12 070 067	30 565	12 100 632	53 284	4 178	57 462
30202	24 434	0	24 434	36 880	0	36 880	0	0	0	61 314	0	61 314
30204	523	0	523	1 194	0	1 194	0	0	0	1 717	0	1 717
30210	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
30233	2	0	2	14 818	5 112	19 930	14 728	4 988	19 716	92	124	216
30602	1 322	0	1 322	2 297	0	2 297	1 232	0	1 232	2 387	0	2 387
32004	0	0	0	96 000	0	96 000	76 000	0	76 000	20 000	0	20 000
32010	0	2 018	2 018	0	196	196	0	70	70	0	2 144	2 144
44903	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0
44904	13 751	0	13 751	18 372	0	18 372	18 061	0	18 061	14 062	0	14 062
44905	14 627	0	14 627	9 579	0	9 579	11 972	0	11 972	12 234	0	12 234
44906	47 169	0	47 169	2 500	0	2 500	22 844	0	22 844	26 825	0	26 825
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	8 200	0	8 200	4 800	0	4 800
45201	61 117	0	61 117	102 713	0	102 713	102 073	0	102 073	61 757	0	61 757
45203	98 484	0	98 484	265 992	0	265 992	217 602	0	217 602	146 874	0	146 874
45204	185 144	0	185 144	90 706	0	90 706	84 443	0	84 443	191 407	0	191 407
45205	96 868	0	96 868	31 628	0	31 628	31 979	0	31 979	96 517	0	96 517
45206	800 341	0	800 341	50 933	0	50 933	71 851	0	71 851	779 423	0	779 423
45207	423 775	0	423 775	6 000	0	6 000	35 022	0	35 022	394 753	0	394 753
45208	371 365	0	371 365	0	0	0	6 839	0	6 839	364 526	0	364 526
45307	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45401	692	0	692	9 272	0	9 272	5 966	0	5 966	3 998	0	3 998
45404	4 668	0	4 668	4 111	0	4 111	4 513	0	4 513	4 266	0	4 266
45405	2 178	0	2 178	0	0	0	519	0	519	1 659	0	1 659
45406	16 129	0	16 129	3 500	0	3 500	3 555	0	3 555	16 074	0	16 074
45407	65 669	0	65 669	213	0	213	3 557	0	3 557	62 325	0	62 325
45408	23 829	0	23 829	0	0	0	177	0	177	23 652	0	23 652
45502	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
45503	941	0	941	4 202	0	4 202	937	0	937	4 206	0	4 206
45504	6 166	0	6 166	694	0	694	4 968	0	4 968	1 892	0	1 892
45505	167 724	0	167 724	27 062	0	27 062	39 458	0	39 458	155 328	0	155 328
45506	251 160	0	251 160	28 856	0	28 856	24 300	0	24 300	255 716	0	255 716
45507	18 136	0	18 136	25 302	0	25 302	32 327	0	32 327	11 111	0	11 111
45509	541	0	541	259	0	259	690	0	690	110	0	110
45809	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	84 435	0	84 435	724	0	724	5 837	0	5 837	79 322	0	79 322
45814	10 215	0	10 215	825	0	825	675	0	675	10 365	0	10 365
45815	1 195	0	1 195	7 194	0	7 194	4 561	0	4 561	3 828	0	3 828
45912	865	0	865	439	0	439	452	0	452	852	0	852
45914	27	0	27	24	0	24	22	0	22	29	0	29
45915	255	0	255	1 946	0	1 946	1 867	0	1 867	334	0	334
47408	0	0	0	3 279	15 676	18 955	3 279	15 676	18 955	0	0	0
47423	9 091	0	9 091	32 607	3 516	36 123	26 184	3 516	29 700	15 514	0	15 514
47427	27 989	0	27 989	34 017	3	34 020	33 283	3	33 286	28 723	0	28 723
47802	173 586	0	173 586	1 379	0	1 379	15 533	0	15 533	159 432	0	159 432
50104	39 333	0	39 333	221	0	221	564	0	564	38 990	0	38 990
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60302	6 845	0	6 845	330	0	330	7 171	0	7 171	4	0	4
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	4	0	4	65	0	65	65	0	65	4	0	4
60310	7	0	7	52	0	52	52	0	52	7	0	7
60312	1 183	0	1 183	3 157	0	3 157	1 859	0	1 859	2 481	0	2 481
60323	687	0	687	0	0	0	44	0	44	643	0	643
60401	87 746	0	87 746	0	0	0	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 802	0	6 802	78	0	78	0	0	0	6 880	0	6 880
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	33	0	33	212	0	212	229	0	229	16	0	16
61009	0	0	0	125	0	125	122	0	122	3	0	3
61011	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	32 264	0	32 264	32 264	0	32 264	0	0	0
61212	0	0	0	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	0	0	0
61403	556	0	556	37	0	37	7	0	7	586	0	586
61601	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
61702	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70606	443 514	0	443 514	88 769	0	88 769	66	0	66	532 217	0	532 217
70607	1 495	0	1 495	1 314	0	1 314	7	0	7	2 802	0	2 802
70608	17 696	0	17 696	4 397	0	4 397	0	0	0	22 093	0	22 093
70611	3 221	0	3 221	8 958	0	8 958	0	0	0	12 179	0	12 179
70614	7 983	0	7 983	702	0	702	0	0	0	8 685	0	8 685
Итого по активу (баланс)	3 907 656	35 989	3 943 645	29 322 872	239 214	29 562 086	29 250 088	247 995	29 498 083	3 980 440	27 208	4 007 648
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	0	0	0	0	0	0	389 650	0	389 650
30109	52 763	0	52 763	1 993	0	1 993	10 000	0	10 000	60 770	0	60 770
30126	8	0	8	94	0	94	88	0	88	2	0	2
30222	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	134	415	549	4 392	5 705	10 097	4 308	5 319	9 627	50	29	79
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
40502	264	0	264	8 699	0	8 699	8 751	0	8 751	316	0	316
40602	129 469	0	129 469	446 549	0	446 549	385 712	0	385 712	68 632	0	68 632
40701	5 979	0	5 979	56 763	0	56 763	57 938	0	57 938	7 154	0	7 154
40702	314 615	94	314 709	3 647 103	8 831	3 655 934	3 654 698	8 738	3 663 436	322 210	1	322 211
40703	18 495	0	18 495	45 653	0	45 653	47 067	0	47 067	19 909	0	19 909
40802	43 590	989	44 579	294 395	5 658	300 053	305 045	4 669	309 714	54 240	0	54 240
40817	19 764	2 686	22 450	109 351	311	109 662	110 482	225	110 707	20 895	2 600	23 495
40820	4	0	4	378	1	379	378	1	379	4	0	4
40821	878	0	878	78 833	0	78 833	79 297	0	79 297	1 342	0	1 342
40903	45	0	45	2 343	0	2 343	2 332	0	2 332	34	0	34
40905	23	0	23	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	23	0	23
40907	55	0	55	15 211	0	15 211	15 162	0	15 162	6	0	6
40909	0	0	0	1 548	1 633	3 181	1 548	1 633	3 181	0	0	0
40910	0	0	0	25	17	42	25	17	42	0	0	0
40911	346	0	346	72 833	0	72 833	72 730	0	72 730	243	0	243
40912	0	0	0	1 960	2 684	4 644	1 960	2 684	4 644	0	0	0
40913	0	0	0	155	2 670	2 825	155	2 670	2 825	0	0	0
42103	64 500	0	64 500	25 000	0	25 000	20 800	0	20 800	60 300	0	60 300
42104	79 000	0	79 000	63 800	0	63 800	15 700	0	15 700	30 900	0	30 900
42105	41 050	0	41 050	18 050	0	18 050	50 050	0	50 050	73 050	0	73 050
42106	75 609	0	75 609	310	0	310	3 270	0	3 270	78 569	0	78 569
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	0	0	0	21 416	0	21 416
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	22 900	0	22 900	20 000	0	20 000	37 860	0	37 860	40 760	0	40 760
42206	89 662	0	89 662	0	0	0	1 000	0	1 000	90 662	0	90 662
42301	25 829	15 050	40 879	198 347	15 960	214 307	207 719	6 760	214 479	35 201	5 850	41 051
42304	1 575	0	1 575	622	0	622	377	0	377	1 330	0	1 330
42305	523 550	17 270	540 820	94 877	3 301	98 178	140 156	3 281	143 437	568 829	17 250	586 079
42306	345 813	0	345 813	76 880	0	76 880	39 963	0	39 963	308 896	0	308 896
42307	816	0	816	213	0	213	310	0	310	913	0	913
42309	79 930	0	79 930	0	0	0	0	0	0	79 930	0	79 930
42601	52	20	72	0	1	1	0	2	2	52	21	73
44915	4 562	0	4 562	3 917	0	3 917	1 078	0	1 078	1 723	0	1 723
45215	273 935	0	273 935	42 449	0	42 449	24 468	0	24 468	255 954	0	255 954
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	9 233	0	9 233	358	0	358	240	0	240	9 115	0	9 115
45515	21 955	0	21 955	5 110	0	5 110	4 354	0	4 354	21 199	0	21 199
45818	89 642	0	89 642	6 011	0	6 011	6 271	0	6 271	89 902	0	89 902
45918	919	0	919	233	0	233	246	0	246	932	0	932
47405	8	0	8	2 143	0	2 143	2 135	0	2 135	0	0	0
47407	0	0	0	16 435	1 722	18 157	16 435	1 722	18 157	0	0	0
47411	26 980	138	27 118	8 781	34	8 815	5 601	57	5 658	23 800	161	23 961
47416	110	0	110	2 734	0	2 734	3 824	0	3 824	1 200	0	1 200
47425	7 678	0	7 678	9 373	0	9 373	8 918	0	8 918	7 223	0	7 223
47426	4 654	0	4 654	5 743	0	5 743	6 373	0	6 373	5 284	0	5 284
47804	6 060	0	6 060	443	0	443	59	0	59	5 676	0	5 676
50120	3 737	0	3 737	7	0	7	1 314	0	1 314	5 044	0	5 044
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	5 056	0	5 056	6 006	0	6 006	950	0	950
52602	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60301	167	0	167	9 638	0	9 638	9 473	0	9 473	2	0	2
60305	1 272	0	1 272	13 049	0	13 049	12 943	0	12 943	1 166	0	1 166
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60324	692	0	692	44	0	44	308	0	308	956	0	956
60405	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
60601	32 492	0	32 492	0	0	0	358	0	358	32 850	0	32 850
60603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	505 335	0	505 335	0	0	0	111 313	0	111 313	616 648	0	616 648
70603	17 625	0	17 625	0	0	0	4 440	0	4 440	22 065	0	22 065
70613	8 234	0	8 234	0	0	0	1 557	0	1 557	9 791	0	9 791
70615	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	3 906 983	36 662	3 943 645	5 461 570	48 528	5 510 098	5 536 323	37 778	5 574 101	3 981 736	25 912	4 007 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 454	0	35 454	25 400	0	25 400	50 781	0	50 781	10 073	0	10 073
90902	779 179	0	779 179	144 360	0	144 360	301 194	0	301 194	622 345	0	622 345
91202	19 958	0	19 958	24 628	0	24 628	33 185	0	33 185	11 401	0	11 401
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	287 060	0	287 060	0	0	0	0	0	0	287 060	0	287 060
91414	11 853 720	0	11 853 720	542 648	0	542 648	794 988	0	794 988	11 601 380	0	11 601 380
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	173 586	0	173 586	0	0	0	14 154	0	14 154	159 432	0	159 432
91501	11 791	0	11 791	0	0	0	354	0	354	11 437	0	11 437
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	3 572	0	3 572	3 094	0	3 094	3 087	0	3 087	3 579	0	3 579
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	329	0	329	18	0	18	0	0	0	347	0	347
99998	4 175 959	0	4 175 959	840 818	0	840 818	1 006 213	0	1 006 213	4 010 564	0	4 010 564
Итого по активу (баланс)	17 392 689	0	17 392 689	1 580 968	0	1 580 968	2 203 957	0	2 203 957	16 769 700	0	16 769 700
Пассив
91003	0	0	0	36 880	0	36 880	36 880	0	36 880	0	0	0
91004	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
91311	34 956	0	34 956	46 762	0	46 762	38 206	0	38 206	26 400	0	26 400
91312	3 625 337	0	3 625 337	239 897	0	239 897	116 685	0	116 685	3 502 125	0	3 502 125
91315	121 528	0	121 528	693	0	693	0	0	0	120 835	0	120 835
91316	51 621	0	51 621	7 995	0	7 995	10 400	0	10 400	54 026	0	54 026
91317	327 002	0	327 002	676 642	0	676 642	641 303	0	641 303	291 663	0	291 663
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080
99999	13 216 730	0	13 216 730	1 196 120	0	1 196 120	738 526	0	738 526	12 759 136	0	12 759 136
Итого по пассиву (баланс)	17 392 689	0	17 392 689	2 206 183	0	2 206 183	1 583 194	0	1 583 194	16 769 700	0	16 769 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	13 490	0	13 490	11 267	0	11 267	13 380	0	13 380	11 377	0	11 377
93305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99996	15 321	0	15 321	13 714	0	13 714	13 261	0	13 261	15 774	0	15 774
Итого по активу (баланс)	29 368	0	29 368	24 981	0	24 981	26 641	0	26 641	27 708	0	27 708
Пассив
96303	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
96304	3 150	0	3 150	12 002	0	12 002	10 745	0	10 745	1 893	0	1 893
96305	553	0	553	137	0	137	96	0	96	512	0	512
96504	9 391	0	9 391	721	0	721	122	0	122	8 792	0	8 792
99997	15 872	0	15 872	10 628	0	10 628	11 267	0	11 267	16 511	0	16 511
Итого по пассиву (баланс)	29 368	0	29 368	23 890	0	23 890	22 230	0	22 230	27 708	0	27 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Пассив
98050	0	0	21 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 115,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000

Страница была полезной?