Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 476	16 916	74 392	1 017 236	129 311	1 146 547	986 630	129 673	1 116 303	88 082	16 554	104 636
20209	5 368	831	6 199	635 160	24 509	659 669	635 036	23 823	658 859	5 492	1 517	7 009
30102	90 141	0	90 141	6 182 674	0	6 182 674	6 150 089	0	6 150 089	122 726	0	122 726
30110	43 982	21 911	65 893	4 557 007	44 987	4 601 994	4 550 274	50 998	4 601 272	50 715	15 900	66 615
30202	25 176	0	25 176	0	0	0	742	0	742	24 434	0	24 434
30204	414	0	414	109	0	109	0	0	0	523	0	523
30210	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
30233	2	430	432	13 589	3 008	16 597	13 589	3 438	17 027	2	0	2
30602	1 632	0	1 632	1 150	0	1 150	1 460	0	1 460	1 322	0	1 322
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	2 079	2 079	0	69	69	0	130	130	0	2 018	2 018
44903	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153
44904	29 747	0	29 747	3 901	0	3 901	19 897	0	19 897	13 751	0	13 751
44905	14 042	0	14 042	3 645	0	3 645	3 060	0	3 060	14 627	0	14 627
44906	53 889	0	53 889	10 225	0	10 225	16 945	0	16 945	47 169	0	47 169
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	65 398	0	65 398	95 587	0	95 587	99 868	0	99 868	61 117	0	61 117
45203	95 150	0	95 150	154 578	0	154 578	151 244	0	151 244	98 484	0	98 484
45204	190 549	0	190 549	80 284	0	80 284	85 689	0	85 689	185 144	0	185 144
45205	90 837	0	90 837	24 331	0	24 331	18 300	0	18 300	96 868	0	96 868
45206	807 503	0	807 503	32 282	0	32 282	39 444	0	39 444	800 341	0	800 341
45207	442 205	0	442 205	0	0	0	18 430	0	18 430	423 775	0	423 775
45208	387 760	0	387 760	0	0	0	16 395	0	16 395	371 365	0	371 365
45307	679	0	679	0	0	0	88	0	88	591	0	591
45401	2 753	0	2 753	2 854	0	2 854	4 915	0	4 915	692	0	692
45404	4 348	0	4 348	3 187	0	3 187	2 867	0	2 867	4 668	0	4 668
45405	2 434	0	2 434	0	0	0	256	0	256	2 178	0	2 178
45406	18 069	0	18 069	0	0	0	1 940	0	1 940	16 129	0	16 129
45407	76 559	0	76 559	689	0	689	11 579	0	11 579	65 669	0	65 669
45408	24 005	0	24 005	0	0	0	176	0	176	23 829	0	23 829
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	2 681	0	2 681	46	0	46	1 786	0	1 786	941	0	941
45504	6 001	0	6 001	609	0	609	444	0	444	6 166	0	6 166
45505	147 602	0	147 602	43 252	0	43 252	23 130	0	23 130	167 724	0	167 724
45506	236 098	0	236 098	35 983	0	35 983	20 921	0	20 921	251 160	0	251 160
45507	18 911	0	18 911	25 440	0	25 440	26 215	0	26 215	18 136	0	18 136
45509	98	0	98	722	0	722	279	0	279	541	0	541
45812	91 774	0	91 774	0	0	0	7 339	0	7 339	84 435	0	84 435
45814	1 500	0	1 500	8 715	0	8 715	0	0	0	10 215	0	10 215
45815	3 224	0	3 224	4 519	0	4 519	6 548	0	6 548	1 195	0	1 195
45912	870	0	870	0	0	0	5	0	5	865	0	865
45914	24	0	24	11	0	11	8	0	8	27	0	27
45915	202	0	202	1 771	0	1 771	1 718	0	1 718	255	0	255
47408	0	0	0	2 845	42 205	45 050	2 845	42 205	45 050	0	0	0
47423	13 950	0	13 950	25 923	0	25 923	30 782	0	30 782	9 091	0	9 091
47427	28 023	0	28 023	32 495	3	32 498	32 529	3	32 532	27 989	0	27 989
47802	188 050	0	188 050	1 018	0	1 018	15 482	0	15 482	173 586	0	173 586
50104	39 119	0	39 119	214	0	214	0	0	0	39 333	0	39 333
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52503	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
52601	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60302	392	0	392	6 615	0	6 615	162	0	162	6 845	0	6 845
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	6	0	6	49	0	49	51	0	51	4	0	4
60310	7	0	7	38	0	38	38	0	38	7	0	7
60312	1 515	0	1 515	1 157	0	1 157	1 489	0	1 489	1 183	0	1 183
60323	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60401	87 746	0	87 746	0	0	0	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	5	0	5	268	0	268	240	0	240	33	0	33
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	39 948	0	39 948	39 948	0	39 948	0	0	0
61212	0	0	0	14 465	0	14 465	14 465	0	14 465	0	0	0
61403	774	0	774	38	0	38	256	0	256	556	0	556
61601	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61702	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70606	368 771	0	368 771	75 073	0	75 073	330	0	330	443 514	0	443 514
70607	1 832	0	1 832	1	0	1	338	0	338	1 495	0	1 495
70608	14 031	0	14 031	3 665	0	3 665	0	0	0	17 696	0	17 696
70611	9 215	0	9 215	0	0	0	5 994	0	5 994	3 221	0	3 221
70614	7 013	0	7 013	970	0	970	0	0	0	7 983	0	7 983
Итого по активу (баланс)	3 824 458	42 167	3 866 625	13 161 553	244 092	13 405 645	13 078 355	250 270	13 328 625	3 907 656	35 989	3 943 645
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	0	0	0	0	0	0	389 650	0	389 650
30109	52 763	0	52 763	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	52 763	0	52 763
30126	2	0	2	218	0	218	224	0	224	8	0	8
30222	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	482	17	499	8 969	5 238	14 207	8 621	5 636	14 257	134	415	549
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31309	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	1 270	0	1 270	3 530	0	3 530	2 524	0	2 524	264	0	264
40602	72 149	0	72 149	261 097	0	261 097	318 417	0	318 417	129 469	0	129 469
40701	8 859	0	8 859	67 819	0	67 819	64 939	0	64 939	5 979	0	5 979
40702	363 375	2	363 377	2 995 425	5 403	3 000 828	2 946 665	5 495	2 952 160	314 615	94	314 709
40703	16 698	0	16 698	21 639	0	21 639	23 436	0	23 436	18 495	0	18 495
40802	46 894	0	46 894	280 022	4 901	284 923	276 718	5 890	282 608	43 590	989	44 579
40817	16 614	2 686	19 300	105 137	338	105 475	108 287	338	108 625	19 764	2 686	22 450
40820	4	0	4	452	0	452	452	0	452	4	0	4
40821	1 616	0	1 616	80 084	0	80 084	79 346	0	79 346	878	0	878
40903	25	0	25	2 240	0	2 240	2 260	0	2 260	45	0	45
40905	23	0	23	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	23	0	23
40907	9	0	9	15 914	0	15 914	15 960	0	15 960	55	0	55
40909	0	0	0	1 654	1 348	3 002	1 654	1 348	3 002	0	0	0
40910	0	0	0	48	17	65	48	17	65	0	0	0
40911	383	0	383	68 491	0	68 491	68 454	0	68 454	346	0	346
40912	0	0	0	1 821	2 631	4 452	1 821	2 631	4 452	0	0	0
40913	0	0	0	232	3 106	3 338	232	3 106	3 338	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	65 500	0	65 500	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	64 500	0	64 500
42104	67 200	0	67 200	8 200	0	8 200	20 000	0	20 000	79 000	0	79 000
42105	62 610	0	62 610	27 560	0	27 560	6 000	0	6 000	41 050	0	41 050
42106	62 408	0	62 408	5 409	0	5 409	18 610	0	18 610	75 609	0	75 609
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	0	0	0	21 416	0	21 416
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000	400	0	400	22 900	0	22 900
42206	88 662	0	88 662	0	0	0	1 000	0	1 000	89 662	0	89 662
42301	30 660	23 783	54 443	159 823	60 845	220 668	154 992	52 112	207 104	25 829	15 050	40 879
42304	4 964	0	4 964	4 075	0	4 075	686	0	686	1 575	0	1 575
42305	524 120	15 750	539 870	81 300	8 484	89 784	80 730	10 004	90 734	523 550	17 270	540 820
42306	347 598	0	347 598	23 323	0	23 323	21 538	0	21 538	345 813	0	345 813
42307	690	0	690	185	0	185	311	0	311	816	0	816
42309	79 930	0	79 930	0	0	0	0	0	0	79 930	0	79 930
42601	52	20	72	0	1	1	0	1	1	52	20	72
44915	3 347	0	3 347	646	0	646	1 861	0	1 861	4 562	0	4 562
45215	295 304	0	295 304	34 338	0	34 338	12 969	0	12 969	273 935	0	273 935
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	14 417	0	14 417	5 212	0	5 212	28	0	28	9 233	0	9 233
45515	18 510	0	18 510	1 796	0	1 796	5 241	0	5 241	21 955	0	21 955
45818	94 429	0	94 429	9 923	0	9 923	5 136	0	5 136	89 642	0	89 642
45918	901	0	901	14	0	14	32	0	32	919	0	919
47405	0	0	0	928	0	928	936	0	936	8	0	8
47407	0	0	0	43 273	2 217	45 490	43 273	2 217	45 490	0	0	0
47411	27 743	205	27 948	6 150	117	6 267	5 387	50	5 437	26 980	138	27 118
47416	321	0	321	8 854	0	8 854	8 643	0	8 643	110	0	110
47425	8 117	0	8 117	24 244	0	24 244	23 805	0	23 805	7 678	0	7 678
47426	4 832	0	4 832	6 191	0	6 191	6 013	0	6 013	4 654	0	4 654
47804	6 550	0	6 550	509	0	509	19	0	19	6 060	0	6 060
50120	4 074	0	4 074	338	0	338	1	0	1	3 737	0	3 737
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	757	0	757	15 368	0	15 368	14 611	0	14 611	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60301	1	0	1	2 607	0	2 607	2 773	0	2 773	167	0	167
60305	0	0	0	5 326	0	5 326	6 598	0	6 598	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	110	0	110	165	0	165	55	0	55	0	0	0
60311	1	0	1	979	0	979	978	0	978	0	0	0
60322	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
60324	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	32 113	0	32 113	0	0	0	379	0	379	32 492	0	32 492
60603	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61501	52	0	52	20	0	20	2	0	2	34	0	34
70601	385 295	0	385 295	39	0	39	120 079	0	120 079	505 335	0	505 335
70603	13 978	0	13 978	0	0	0	3 647	0	3 647	17 625	0	17 625
70613	7 610	0	7 610	0	0	0	624	0	624	8 234	0	8 234
70615	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	3 824 162	42 463	3 866 625	4 440 574	94 646	4 535 220	4 523 395	88 845	4 612 240	3 906 983	36 662	3 943 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 393	0	10 393	37 198	0	37 198	12 137	0	12 137	35 454	0	35 454
90902	592 068	0	592 068	224 807	0	224 807	37 696	0	37 696	779 179	0	779 179
91202	24 942	0	24 942	24 189	0	24 189	29 173	0	29 173	19 958	0	19 958
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	287 060	0	287 060	0	0	0	0	0	0	287 060	0	287 060
91414	11 592 687	0	11 592 687	680 913	0	680 913	419 880	0	419 880	11 853 720	0	11 853 720
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	188 050	0	188 050	0	0	0	14 464	0	14 464	173 586	0	173 586
91501	11 787	0	11 787	6	0	6	2	0	2	11 791	0	11 791
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	4 318	0	4 318	2 736	0	2 736	3 482	0	3 482	3 572	0	3 572
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	4 048 257	0	4 048 257	895 540	0	895 540	767 838	0	767 838	4 175 959	0	4 175 959
Итого по активу (баланс)	16 811 973	0	16 811 973	1 865 390	0	1 865 390	1 284 674	0	1 284 674	17 392 689	0	17 392 689
Пассив
91311	39 940	0	39 940	38 920	0	38 920	33 936	0	33 936	34 956	0	34 956
91312	3 587 125	0	3 587 125	243 067	0	243 067	281 279	0	281 279	3 625 337	0	3 625 337
91315	130 986	0	130 986	13 623	0	13 623	4 165	0	4 165	121 528	0	121 528
91316	93 160	0	93 160	41 539	0	41 539	0	0	0	51 621	0	51 621
91317	183 531	0	183 531	430 689	0	430 689	574 160	0	574 160	327 002	0	327 002
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	13 080	0	13 080	0	0	0	2 000	0	2 000	15 080	0	15 080
99999	12 763 716	0	12 763 716	515 510	0	515 510	968 524	0	968 524	13 216 730	0	13 216 730
Итого по пассиву (баланс)	16 811 973	0	16 811 973	1 283 348	0	1 283 348	1 864 064	0	1 864 064	17 392 689	0	17 392 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	2 059	0	2 059	3 769	0	3 769	5 828	0	5 828	0	0	0
93303	4 258	0	4 258	4 509	0	4 509	8 767	0	8 767	0	0	0
93304	0	0	0	19 454	0	19 454	5 964	0	5 964	13 490	0	13 490
93305	7 305	0	7 305	7 853	0	7 853	14 601	0	14 601	557	0	557
99996	13 585	0	13 585	22 177	0	22 177	20 441	0	20 441	15 321	0	15 321
Итого по активу (баланс)	27 207	0	27 207	57 762	0	57 762	55 601	0	55 601	29 368	0	29 368
Пассив
96302	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
96303	4 221	0	4 221	8 462	0	8 462	4 643	0	4 643	402	0	402
96304	0	0	0	6 395	0	6 395	9 545	0	9 545	3 150	0	3 150
96305	0	0	0	5 213	0	5 213	5 766	0	5 766	553	0	553
96502	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	208	0	208	9 599	0	9 599	9 391	0	9 391
96505	7 305	0	7 305	9 377	0	9 377	2 072	0	2 072	0	0	0
99997	13 622	0	13 622	18 299	0	18 299	20 549	0	20 549	15 872	0	15 872
Итого по пассиву (баланс)	27 207	0	27 207	53 880	0	53 880	56 041	0	56 041	29 368	0	29 368
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Пассив
98050	0	0	21 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 115,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000

Страница была полезной?