Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 568	8 324	103 892	1 416 011	90 199	1 506 210	1 457 816	87 967	1 545 783	53 763	10 556	64 319
20209	8 440	637	9 077	871 314	23 528	894 842	870 483	23 475	893 958	9 271	690	9 961
30102	263 069	0	263 069	6 379 594	0	6 379 594	6 455 633	0	6 455 633	187 030	0	187 030
30110	103 140	3 018	106 158	3 982 088	30 204	4 012 292	3 899 675	30 944	3 930 619	185 553	2 278	187 831
30202	26 915	0	26 915	2 081	0	2 081	0	0	0	28 996	0	28 996
30204	199	0	199	14	0	14	0	0	0	213	0	213
30210	0	0	0	58 911	0	58 911	58 811	0	58 811	100	0	100
30233	363	399	762	22 280	5 786	28 066	21 630	6 023	27 653	1 013	162	1 175
30602	2 625	0	2 625	1 015	0	1 015	923	0	923	2 717	0	2 717
32004	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44904	8 000	0	8 000	4 890	0	4 890	10 890	0	10 890	2 000	0	2 000
44905	15 187	0	15 187	1 810	0	1 810	3 265	0	3 265	13 732	0	13 732
44906	39 465	0	39 465	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	38 465	0	38 465
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	59 269	0	59 269	100 990	0	100 990	98 010	0	98 010	62 249	0	62 249
45203	122 480	0	122 480	205 285	0	205 285	238 624	0	238 624	89 141	0	89 141
45204	127 128	0	127 128	51 958	0	51 958	91 515	0	91 515	87 571	0	87 571
45205	170 327	0	170 327	56 887	0	56 887	77 451	0	77 451	149 763	0	149 763
45206	840 733	0	840 733	182 353	0	182 353	101 428	0	101 428	921 658	0	921 658
45207	545 008	0	545 008	21 200	0	21 200	2 681	0	2 681	563 527	0	563 527
45208	324 005	0	324 005	0	0	0	175	0	175	323 830	0	323 830
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	8 329	0	8 329	10 824	0	10 824	10 969	0	10 969	8 184	0	8 184
45404	1 764	0	1 764	2 440	0	2 440	2 558	0	2 558	1 646	0	1 646
45405	1 000	0	1 000	204	0	204	0	0	0	1 204	0	1 204
45406	31 244	0	31 244	1 833	0	1 833	5 614	0	5 614	27 463	0	27 463
45407	102 771	0	102 771	6 001	0	6 001	4 971	0	4 971	103 801	0	103 801
45408	19 150	0	19 150	4 000	0	4 000	1 277	0	1 277	21 873	0	21 873
45502	1 781	0	1 781	1 820	0	1 820	3 501	0	3 501	100	0	100
45503	222	0	222	5 868	0	5 868	5 963	0	5 963	127	0	127
45504	3 062	0	3 062	1 224	0	1 224	1 305	0	1 305	2 981	0	2 981
45505	139 891	1 744	141 635	21 927	26	21 953	29 972	1 770	31 742	131 846	0	131 846
45506	288 039	0	288 039	26 226	1 787	28 013	29 394	23	29 417	284 871	1 764	286 635
45507	2 715	0	2 715	12 436	0	12 436	12 522	0	12 522	2 629	0	2 629
45509	237	0	237	341	0	341	376	0	376	202	0	202
45812	95 116	0	95 116	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	95 116	0	95 116
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45814	0	0	0	55	0	55	13	0	13	42	0	42
45815	7 744	0	7 744	4 392	0	4 392	4 366	0	4 366	7 770	0	7 770
45912	1 097	0	1 097	287	0	287	458	0	458	926	0	926
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	21	0	21	1 470	0	1 470	1 423	0	1 423	68	0	68
47408	0	0	0	3 795	24 534	28 329	3 795	24 534	28 329	0	0	0
47423	11 262	0	11 262	12 903	1 997	14 900	18 172	1 997	20 169	5 993	0	5 993
47427	30 498	16	30 514	34 777	15	34 792	36 100	16	36 116	29 175	15	29 190
47802	13 268	0	13 268	0	0	0	392	0	392	12 876	0	12 876
50104	36 947	0	36 947	202	0	202	567	0	567	36 582	0	36 582
50121	333	0	333	0	0	0	177	0	177	156	0	156
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60302	5 270	0	5 270	796	0	796	1 147	0	1 147	4 919	0	4 919
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	27	0	27	101	0	101	96	0	96	32	0	32
60310	16	0	16	88	0	88	69	0	69	35	0	35
60312	2 221	0	2 221	5 268	0	5 268	2 414	0	2 414	5 075	0	5 075
60323	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60401	85 860	0	85 860	0	0	0	0	0	0	85 860	0	85 860
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 013	0	2 013	764	0	764	0	0	0	2 777	0	2 777
61002	16	0	16	61	0	61	67	0	67	10	0	10
61008	102	0	102	463	0	463	290	0	290	275	0	275
61009	42	0	42	167	0	167	182	0	182	27	0	27
61209	0	0	0	12 728	0	12 728	12 728	0	12 728	0	0	0
61212	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	580	0	580	173	0	173	14	0	14	739	0	739
61601	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
70606	512 448	0	512 448	53 940	0	53 940	78	0	78	566 310	0	566 310
70607	70	0	70	127	0	127	0	0	0	197	0	197
70608	6 766	0	6 766	862	0	862	0	0	0	7 628	0	7 628
70611	14 094	0	14 094	1 000	0	1 000	600	0	600	14 494	0	14 494
70614	3 811	0	3 811	478	0	478	0	0	0	4 289	0	4 289
Итого по активу (баланс)	4 316 558	14 467	4 331 025	13 688 379	178 088	13 866 467	13 741 234	176 758	13 917 992	4 263 703	15 797	4 279 500
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30222	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
30232	191	88	279	12 401	10 897	23 298	12 489	11 026	23 515	279	217	496
30236	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
31307	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	2 155	67	2 222	89 341	3 498	92 839	99 437	3 481	102 918	12 251	50	12 301
40602	229 710	0	229 710	548 967	0	548 967	461 689	0	461 689	142 432	0	142 432
40701	39 553	0	39 553	106	0	106	410	0	410	39 857	0	39 857
40702	618 802	781	619 583	4 042 703	13 016	4 055 719	4 119 569	12 236	4 131 805	695 668	1	695 669
40703	21 600	0	21 600	78 018	0	78 018	75 520	0	75 520	19 102	0	19 102
40802	59 525	0	59 525	290 963	994	291 957	295 231	994	296 225	63 793	0	63 793
40817	26 492	3 056	29 548	122 232	532	122 764	117 223	368	117 591	21 483	2 892	24 375
40820	15	0	15	2 475	0	2 475	2 468	0	2 468	8	0	8
40821	147	0	147	74 665	0	74 665	74 575	0	74 575	57	0	57
40905	22	0	22	4 663	0	4 663	4 684	0	4 684	43	0	43
40907	22	0	22	16 129	0	16 129	16 126	0	16 126	19	0	19
40909	0	0	0	3 405	1 985	5 390	3 405	1 985	5 390	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	273	0	273	65 796	0	65 796	66 097	0	66 097	574	0	574
40912	0	0	0	3 975	7 523	11 498	3 975	7 523	11 498	0	0	0
40913	0	0	0	664	3 591	4 255	664	3 591	4 255	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 850	0	50 850	1 000	0	1 000	8 900	0	8 900	58 750	0	58 750
42105	63 940	0	63 940	7 000	0	7 000	10 070	0	10 070	67 010	0	67 010
42106	51 002	0	51 002	570	0	570	300	0	300	50 732	0	50 732
42107	20 678	0	20 678	0	0	0	2 522	0	2 522	23 200	0	23 200
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	63 762	0	63 762	0	0	0	0	0	0	63 762	0	63 762
42206	65 275	0	65 275	0	0	0	2 100	0	2 100	67 375	0	67 375
42301	33 684	3 103	36 787	155 332	4 529	159 861	166 419	4 110	170 529	44 771	2 684	47 455
42304	8 467	0	8 467	5 039	0	5 039	619	0	619	4 047	0	4 047
42305	510 503	6 403	516 906	179 624	289	179 913	176 640	2 196	178 836	507 519	8 310	515 829
42306	402 154	0	402 154	79 464	0	79 464	52 625	0	52 625	375 315	0	375 315
42307	933	0	933	192	0	192	199	0	199	940	0	940
42309	80 160	0	80 160	0	0	0	0	0	0	80 160	0	80 160
42601	52	20	72	0	1	1	0	1	1	52	20	72
43106	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
44615	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
44915	3 724	0	3 724	513	0	513	379	0	379	3 590	0	3 590
45215	206 775	0	206 775	16 763	0	16 763	17 245	0	17 245	207 257	0	207 257
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	10 906	0	10 906	578	0	578	1 451	0	1 451	11 779	0	11 779
45515	16 599	0	16 599	829	0	829	853	0	853	16 623	0	16 623
45818	90 485	0	90 485	28	0	28	31	0	31	90 488	0	90 488
45918	595	0	595	167	0	167	77	0	77	505	0	505
47405	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47407	0	0	0	25 042	3 318	28 360	25 042	3 318	28 360	0	0	0
47411	25 046	20	25 066	5 254	1	5 255	6 161	20	6 181	25 953	39	25 992
47416	359	0	359	4 574	0	4 574	4 483	0	4 483	268	0	268
47425	7 123	0	7 123	7 303	0	7 303	8 942	0	8 942	8 762	0	8 762
47426	8 361	0	8 361	5 432	0	5 432	5 382	0	5 382	8 311	0	8 311
47804	398	0	398	12	0	12	0	0	0	386	0	386
50120	1 056	0	1 056	1	0	1	46	0	46	1 101	0	1 101
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	7 800	0	7 800	55 419	0	55 419	47 619	0	47 619	0	0	0
52602	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60301	1	0	1	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	1	0	1
60305	1 201	0	1 201	7 250	0	7 250	6 049	0	6 049	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	65	0	65	126	0	126
60311	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60322	5	0	5	18	0	18	13	0	13	0	0	0
60324	3 762	0	3 762	1	0	1	10	0	10	3 771	0	3 771
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	29 888	0	29 888	0	0	0	377	0	377	30 265	0	30 265
60603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61501	51	0	51	13	0	13	23	0	23	61	0	61
70601	556 680	0	556 680	0	0	0	75 772	0	75 772	632 452	0	632 452
70602	360	0	360	95	0	95	1	0	1	266	0	266
70603	6 758	0	6 758	0	0	0	866	0	866	7 624	0	7 624
70613	3 800	0	3 800	0	0	0	473	0	473	4 273	0	4 273
Итого по пассиву (баланс)	4 317 487	13 538	4 331 025	6 086 835	50 174	6 137 009	6 034 635	50 849	6 085 484	4 265 287	14 213	4 279 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 078	0	134 078	24 058	0	24 058	22 357	0	22 357	135 779	0	135 779
90902	640 839	0	640 839	25 115	0	25 115	133 180	0	133 180	532 774	0	532 774
91202	1 002	0	1 002	5	0	5	6	0	6	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	261 560	0	261 560	0	0	0	0	0	0	261 560	0	261 560
91414	11 309 053	0	11 309 053	777 084	0	777 084	522 535	0	522 535	11 563 602	0	11 563 602
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	13 268	0	13 268	0	0	0	392	0	392	12 876	0	12 876
91501	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 708	0	6 708	479	0	479	446	0	446	6 741	0	6 741
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	4 075 994	0	4 075 994	1 181 324	0	1 181 324	896 619	0	896 619	4 360 699	0	4 360 699
Итого по активу (баланс)	16 488 466	0	16 488 466	2 008 070	0	2 008 070	1 575 540	0	1 575 540	16 920 996	0	16 920 996
Пассив
91003	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	30 075	0	30 075	20 947	0	20 947	20 947	0	20 947	30 075	0	30 075
91312	3 619 862	0	3 619 862	204 631	0	204 631	390 726	0	390 726	3 805 957	0	3 805 957
91315	166 085	10 077	176 162	24 324	275	24 599	30 384	363	30 747	172 145	10 165	182 310
91316	3 528	0	3 528	76 536	0	76 536	103 300	0	103 300	30 292	0	30 292
91317	230 807	0	230 807	566 858	0	566 858	633 509	0	633 509	297 458	0	297 458
91318	1 966	0	1 966	953	0	953	0	0	0	1 013	0	1 013
91507	13 594	0	13 594	0	0	0	0	0	0	13 594	0	13 594
99999	12 412 472	0	12 412 472	678 804	0	678 804	826 629	0	826 629	12 560 297	0	12 560 297
Итого по пассиву (баланс)	16 478 389	10 077	16 488 466	1 575 148	275	1 575 423	2 007 590	363	2 007 953	16 910 831	10 165	16 920 996
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	2 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 053,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?