Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 221	4 292	42 513	1 119 933	112 080	1 232 013	1 126 507	112 679	1 239 186	31 647	3 693	35 340
20207	0	0	0	85 061	3 067	88 128	85 061	3 067	88 128	0	0	0
20209	8 999	884	9 883	299 415	21 062	320 477	298 459	21 065	319 524	9 955	881	10 836
30102	53 815	0	53 815	1 890 812	0	1 890 812	1 879 516	0	1 879 516	65 111	0	65 111
30110	15 533	5 585	21 118	1 438 052	44 857	1 482 909	1 434 862	46 119	1 480 981	18 723	4 323	23 046
30114	0	51	51	0	1	1	0	1	1	0	51	51
30202	20 466	0	20 466	0	0	0	218	0	218	20 248	0	20 248
30204	612	0	612	61	0	61	0	0	0	673	0	673
30210	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 836	0	1 836	106 417	0	106 417	106 026	0	106 026	2 227	0	2 227
30302	539 401	1 959	541 360	2 215 708	10 882	2 226 590	2 167 393	10 493	2 177 886	587 716	2 348	590 064
30602	652	0	652	24 249	0	24 249	23 573	0	23 573	1 328	0	1 328
32005	0	0	0	0	7 425	7 425	0	47	47	0	7 378	7 378
32006	0	5 533	5 533	0	131	131	0	5 664	5 664	0	0	0
44601	14 585	0	14 585	49 724	0	49 724	47 816	0	47 816	16 493	0	16 493
44603	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44606	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	18 500	0	18 500	0	0	0	282	0	282	18 218	0	18 218
45201	31 398	0	31 398	128 508	0	128 508	116 981	0	116 981	42 925	0	42 925
45203	77 199	0	77 199	136 920	0	136 920	111 037	0	111 037	103 082	0	103 082
45204	41 934	0	41 934	29 484	0	29 484	40 124	0	40 124	31 294	0	31 294
45205	19 610	0	19 610	1 535	0	1 535	800	0	800	20 345	0	20 345
45206	229 187	0	229 187	36 142	0	36 142	8 318	0	8 318	257 011	0	257 011
45207	198 831	0	198 831	1 200	0	1 200	1 905	0	1 905	198 126	0	198 126
45208	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45401	2 869	0	2 869	13 321	0	13 321	3 203	0	3 203	12 987	0	12 987
45403	9 246	0	9 246	8 970	0	8 970	9 383	0	9 383	8 833	0	8 833
45404	845	0	845	250	0	250	595	0	595	500	0	500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	38 730	0	38 730	7 950	0	7 950	5 722	0	5 722	40 958	0	40 958
45407	17 782	0	17 782	1 451	0	1 451	608	0	608	18 625	0	18 625
45502	1 181	0	1 181	2 000	0	2 000	1 181	0	1 181	2 000	0	2 000
45503	3 939	0	3 939	1 466	0	1 466	320	0	320	5 085	0	5 085
45504	53 049	0	53 049	14 799	0	14 799	12 837	0	12 837	55 011	0	55 011
45505	276 035	0	276 035	62 565	0	62 565	44 926	0	44 926	293 674	0	293 674
45506	151 795	0	151 795	9 264	0	9 264	9 652	0	9 652	151 407	0	151 407
45507	142 081	0	142 081	10 341	0	10 341	75 943	0	75 943	76 479	0	76 479
45509	1 591	0	1 591	2 374	73	2 447	1 899	59	1 958	2 066	14	2 080
45812	10 679	0	10 679	1 479	0	1 479	1 066	0	1 066	11 092	0	11 092
45814	2 380	0	2 380	12	0	12	11	0	11	2 381	0	2 381
45815	286	0	286	209	0	209	139	0	139	356	0	356
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
45915	178	0	178	128	0	128	108	0	108	198	0	198
47408	0	0	0	3 138	30 708	33 846	3 138	30 708	33 846	0	0	0
47423	23 368	0	23 368	88 727	4 506	93 233	93 747	4 506	98 253	18 348	0	18 348
47427	9 529	28	9 557	20 064	15	20 079	17 672	41	17 713	11 921	2	11 923
50104	0	0	0	18 032	0	18 032	0	0	0	18 032	0	18 032
50106	5 042	0	5 042	665	0	665	50	0	50	5 657	0	5 657
50107	204	0	204	2 772	0	2 772	130	0	130	2 846	0	2 846
50121	30	0	30	368	0	368	0	0	0	398	0	398
50605	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
50606	0	0	0	1 418	0	1 418	1 238	0	1 238	180	0	180
50621	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
50706	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
51402	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	123	0	123	116	0	116	72	0	72	167	0	167
60306	0	0	0	736	0	736	735	0	735	1	0	1
60308	26	0	26	247	0	247	258	0	258	15	0	15
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 073	0	1 073	2 662	0	2 662	2 701	0	2 701	1 034	0	1 034
60323	30	0	30	50	0	50	51	0	51	29	0	29
60401	63 061	0	63 061	82	0	82	0	0	0	63 143	0	63 143
60404	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60701	308	0	308	81	0	81	81	0	81	308	0	308
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	3	0	3	402	0	402	401	0	401	4	0	4
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61209	0	0	0	75 619	0	75 619	75 619	0	75 619	0	0	0
61210	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
61403	258	0	258	180	0	180	10	0	10	428	0	428
70501	14 671	0	14 671	3 667	0	3 667	0	0	0	18 338	0	18 338
70606	131 915	0	131 915	44 032	0	44 032	45	0	45	175 902	0	175 902
70607	11	0	11	125	0	125	129	0	129	7	0	7
70608	4 911	0	4 911	1 062	0	1 062	0	0	0	5 973	0	5 973
Итого по активу (баланс)	2 343 858	18 332	2 362 190	8 017 958	234 807	8 252 765	7 853 588	234 449	8 088 037	2 508 228	18 690	2 526 918
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	195 678	0	195 678	10 142	0	10 142	0	0	0	185 536	0	185 536
30109	345	0	345	11 750	0	11 750	12 844	0	12 844	1 439	0	1 439
30220	0	0	0	3 490	0	3 490	3 507	0	3 507	17	0	17
30223	38	0	38	23 122	0	23 122	23 103	0	23 103	19	0	19
30232	396	0	396	48 776	0	48 776	48 588	0	48 588	208	0	208
30301	539 401	1 959	541 360	2 167 393	11 400	2 178 793	2 215 708	11 789	2 227 497	587 716	2 348	590 064
31202	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	44 300	0	44 300	71 800	0	71 800	102 600	0	102 600	75 100	0	75 100
31305	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400
31307	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
31308	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
40502	1 689	10	1 699	218 070	13 349	231 419	217 399	14 295	231 694	1 018	956	1 974
40503	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40602	45 638	0	45 638	86 386	0	86 386	57 475	0	57 475	16 727	0	16 727
40603	69	0	69	209	0	209	169	0	169	29	0	29
40701	1 739	0	1 739	368	0	368	40	0	40	1 411	0	1 411
40702	290 942	36	290 978	3 431 642	13 101	3 444 743	3 500 710	13 070	3 513 780	360 010	5	360 015
40703	14 905	0	14 905	23 310	0	23 310	30 194	0	30 194	21 789	0	21 789
40802	20 413	0	20 413	246 440	0	246 440	248 429	0	248 429	22 402	0	22 402
40817	63 973	2 120	66 093	104 925	1 086	106 011	107 983	1 557	109 540	67 031	2 591	69 622
40820	2	0	2	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	2	0	2
40905	93	0	93	1 618	0	1 618	1 538	0	1 538	13	0	13
40909	0	0	0	70	2 382	2 452	70	2 382	2 452	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	867	0	867	52 382	0	52 382	52 174	0	52 174	659	0	659
40912	0	0	0	87	5 456	5 543	87	5 456	5 543	0	0	0
40913	0	0	0	40	1 678	1 718	40	1 678	1 718	0	0	0
42004	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42005	21 387	0	21 387	0	0	0	109	0	109	21 496	0	21 496
42103	2 481	0	2 481	0	0	0	30	0	30	2 511	0	2 511
42104	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500
42105	54 770	0	54 770	0	0	0	1 260	0	1 260	56 030	0	56 030
42106	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380	0	24 380
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	28 852	2 005	30 857	262 049	11 648	273 697	277 360	10 421	287 781	44 163	778	44 941
42303	1 338	0	1 338	1 509	0	1 509	6 388	0	6 388	6 217	0	6 217
42304	14 492	223	14 715	11 405	87	11 492	3 001	6	3 007	6 088	142	6 230
42305	336 977	18 364	355 341	93 981	1 387	95 368	85 890	1 507	87 397	328 886	18 484	347 370
42306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	16	8	24	83	0	83	83	0	83	16	8	24
44615	4 959	0	4 959	6 582	0	6 582	7 772	0	7 772	6 149	0	6 149
44915	185	0	185	3	0	3	0	0	0	182	0	182
45215	15 667	0	15 667	7 357	0	7 357	11 060	0	11 060	19 370	0	19 370
45415	928	0	928	289	0	289	551	0	551	1 190	0	1 190
45515	14 285	0	14 285	1 927	0	1 927	2 589	0	2 589	14 947	0	14 947
45818	9 153	0	9 153	46	0	46	1 233	0	1 233	10 340	0	10 340
45918	46	0	46	12	0	12	20	0	20	54	0	54
47405	0	0	0	17 812	0	17 812	17 812	0	17 812	0	0	0
47407	0	0	0	30 726	3 133	33 859	30 726	3 133	33 859	0	0	0
47411	6 552	424	6 976	610	60	670	3 030	105	3 135	8 972	469	9 441
47416	191	1 653	1 844	17 611	1 659	19 270	19 124	6	19 130	1 704	0	1 704
47422	0	374	374	2 495	12 570	15 065	2 495	12 281	14 776	0	85	85
47425	2 119	0	2 119	4 234	0	4 234	5 053	0	5 053	2 938	0	2 938
47426	3 035	0	3 035	2 042	0	2 042	2 693	0	2 693	3 686	0	3 686
50120	11	0	11	124	0	124	120	0	120	7	0	7
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50719	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
52301	2 362	0	2 362	5 678	0	5 678	4 408	0	4 408	1 092	0	1 092
52302	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
52406	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60301	145	0	145	9 185	0	9 185	9 210	0	9 210	170	0	170
60305	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	24	0	24	348	0	348	347	0	347	23	0	23
60320	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	78	0	78	2	0	2	7	0	7	83	0	83
60601	12 342	0	12 342	0	0	0	456	0	456	12 798	0	12 798
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	185 391	0	185 391	3	0	3	49 617	0	49 617	235 005	0	235 005
70602	30	0	30	11	0	11	380	0	380	399	0	399
70603	4 863	0	4 863	0	0	0	1 070	0	1 070	5 933	0	5 933
Итого по пассиву (баланс)	2 335 014	27 176	2 362 190	7 078 065	79 025	7 157 090	7 244 103	77 715	7 321 818	2 501 052	25 866	2 526 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	970 357	0	970 357	76 462	0	76 462	7 689	0	7 689	1 039 130	0	1 039 130
90901	8 661	0	8 661	61 043	0	61 043	56 171	0	56 171	13 533	0	13 533
90902	1 270 007	0	1 270 007	28 702	0	28 702	68 750	0	68 750	1 229 959	0	1 229 959
91202	123 153	0	123 153	52 975	0	52 975	86 702	0	86 702	89 426	0	89 426
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
91414	3 972 578	89	3 972 667	497 545	2	497 547	293 846	1	293 847	4 176 277	90	4 176 367
91417	0	0	0	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
91501	12 698	0	12 698	178	0	178	544	0	544	12 332	0	12 332
91604	1 087	0	1 087	713	0	713	788	0	788	1 012	0	1 012
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91803	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	1 613 508	0	1 613 508	589 859	0	589 859	582 872	0	582 872	1 620 495	0	1 620 495
Итого по активу (баланс)	7 972 225	89	7 972 314	1 355 460	2	1 355 462	1 115 344	1	1 115 345	8 212 341	90	8 212 431
Пассив
91311	205 615	0	205 615	89 067	0	89 067	79 888	0	79 888	196 436	0	196 436
91312	1 162 152	0	1 162 152	30 837	0	30 837	71 727	0	71 727	1 203 042	0	1 203 042
91315	97 118	0	97 118	0	0	0	1 500	0	1 500	98 618	0	98 618
91316	19 212	0	19 212	57 472	0	57 472	50 000	0	50 000	11 740	0	11 740
91317	121 885	74	121 959	405 424	75	405 499	386 502	245	386 747	102 963	244	103 207
91507	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99999	6 358 806	0	6 358 806	527 167	0	527 167	760 297	0	760 297	6 591 936	0	6 591 936
Итого по пассиву (баланс)	7 972 240	74	7 972 314	1 109 967	75	1 110 042	1 349 914	245	1 350 159	8 212 187	244	8 212 431
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	6 048	0	6 048	2 121	0	2 121	3 927	0	3 927
93304	1 956	0	1 956	2 699	0	2 699	4 655	0	4 655	0	0	0
95002	12	0	12	16	0	16	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 968	0	1 968	8 763	0	8 763	6 804	0	6 804	3 927	0	3 927
Пассив
96304	12	0	12	28	0	28	16	0	16	0	0	0
97102	1 956	0	1 956	3 343	0	3 343	5 314	0	5 314	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	1 968	0	1 968	3 371	0	3 371	5 330	0	5 330	3 927	0	3 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 201,0000	0	0	1 035 431,0000	0	0	1 011 925,0000	0	0	28 707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 201,0000	0	0	1 035 432,0000	0	0	1 011 926,0000	0	0	28 707,0000
Пассив
98050	0	0	5 201,0000	0	0	834 449,0000	0	0	852 955,0000	0	0	23 707,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	19 936,0000	0	0	24 936,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 201,0000	0	0	854 385,0000	0	0	877 891,0000	0	0	28 707,0000

Страница была полезной?