Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 949	575 473	681 422	832 110	342 389	1 174 499	845 149	505 319	1 350 468	92 910	412 543	505 453
20208	6 287	0	6 287	10 510	0	10 510	12 172	0	12 172	4 625	0	4 625
20209	0	0	0	59 453	309 594	369 047	59 453	309 594	369 047	0	0	0
30102	422 913	0	422 913	8 711 076	0	8 711 076	8 874 735	0	8 874 735	259 254	0	259 254
30110	2 707	121 252	123 959	11 510	1 325 994	1 337 504	12 161	1 431 274	1 443 435	2 056	15 972	18 028
30202	23 387	0	23 387	0	0	0	3 247	0	3 247	20 140	0	20 140
30204	75 166	0	75 166	5 905	0	5 905	0	0	0	81 071	0	81 071
30221	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
30233	1	0	1	21 911	8 093	30 004	21 911	8 093	30 004	1	0	1
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	560 512	0	560 512	4	0	4	4	0	4	560 512	0	560 512
30306	349 973	0	349 973	0	0	0	0	0	0	349 973	0	349 973
30602	83	3 357	3 440	0	357 900	357 900	0	356 047	356 047	83	5 210	5 293
32003	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	7 024	7 024	0	686	686	0	1 505	1 505	0	6 205	6 205
45106	285 138	0	285 138	0	0	0	0	0	0	285 138	0	285 138
45107	138 455	0	138 455	4 970	0	4 970	694	0	694	142 731	0	142 731
45108	13 186	0	13 186	0	0	0	561	0	561	12 625	0	12 625
45201	35 194	0	35 194	46 770	0	46 770	34 010	0	34 010	47 954	0	47 954
45203	8 064	0	8 064	14 583	0	14 583	8 064	0	8 064	14 583	0	14 583
45204	28 592	0	28 592	12 365	0	12 365	27 146	0	27 146	13 811	0	13 811
45205	248 463	32 910	281 373	23 140	25 045	48 185	110 463	7 650	118 113	161 140	50 305	211 445
45206	1 352 860	6 703	1 359 563	227 766	654	228 420	323 884	1 436	325 320	1 256 742	5 921	1 262 663
45207	734 359	317 522	1 051 881	212 000	29 104	241 104	15 918	66 578	82 496	930 441	280 048	1 210 489
45208	795 506	778 077	1 573 583	0	75 932	75 932	3 060	166 718	169 778	792 446	687 291	1 479 737
45408	6 901	41 034	47 935	0	3 700	3 700	134	8 106	8 240	6 767	36 628	43 395
45502	7 760	0	7 760	150 000	0	150 000	7 760	0	7 760	150 000	0	150 000
45503	58 930	449 485	508 415	170 334	29 172	199 506	6 930	445 435	452 365	222 334	33 222	255 556
45504	39 503	342 386	381 889	12 690	88 375	101 065	8 200	135 827	144 027	43 993	294 934	338 927
45505	632 365	799 314	1 431 679	25 100	77 056	102 156	6 318	169 805	176 123	651 147	706 565	1 357 712
45506	506 021	1 393 803	1 899 824	623	223 969	224 592	13 581	371 685	385 266	493 063	1 246 087	1 739 150
45507	1 245 912	473 191	1 719 103	10 726	45 096	55 822	51 172	104 689	155 861	1 205 466	413 598	1 619 064
45509	16 286	8 472	24 758	9 240	3 361	12 601	8 280	6 180	14 460	17 246	5 653	22 899
45702	0	10 084	10 084	0	984	984	0	2 161	2 161	0	8 907	8 907
45704	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45705	11 500	15 808	27 308	0	1 543	1 543	0	3 387	3 387	11 500	13 964	25 464
45706	9 019	103 095	112 114	7 450	10 061	17 511	4 128	22 090	26 218	12 341	91 066	103 407
45708	193	628	821	6	10	16	22	638	660	177	0	177
45812	48 534	35 742	84 276	7 068	3 096	10 164	5 484	7 054	12 538	50 118	31 784	81 902
45814	2 300	0	2 300	100	0	100	0	0	0	2 400	0	2 400
45815	119 937	63 888	183 825	4 713	400 842	405 555	3 159	46 652	49 811	121 491	418 078	539 569
45912	252	0	252	21	0	21	0	0	0	273	0	273
45915	6 279	2 560	8 839	2 157	10 951	13 108	1 837	6 875	8 712	6 599	6 636	13 235
47404	333 349	0	333 349	44 828 468	44 591 381	89 419 849	44 866 468	44 591 381	89 457 849	295 349	0	295 349
47408	0	0	0	8 189 926	8 178 915	16 368 841	8 189 926	8 178 915	16 368 841	0	0	0
47423	30 616	0	30 616	15 237	6 736	21 973	12 673	6 736	19 409	33 180	0	33 180
47427	43 858	31 471	75 329	66 173	38 096	104 269	57 956	35 217	93 173	52 075	34 350	86 425
47801	148 274	0	148 274	0	0	0	0	0	0	148 274	0	148 274
52503	7 979	10 590	18 569	3 660	10 829	14 489	4 088	13 663	17 751	7 551	7 756	15 307
60302	527	0	527	12	0	12	12	0	12	527	0	527
60308	0	0	0	415	0	415	375	0	375	40	0	40
60310	3 738	0	3 738	309	0	309	75	0	75	3 972	0	3 972
60312	58 890	0	58 890	10 771	0	10 771	2 781	0	2 781	66 880	0	66 880
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	22 404	20 110	42 514	54	2 585	2 639	1 391	4 530	5 921	21 067	18 165	39 232
60401	124 379	0	124 379	494	0	494	0	0	0	124 873	0	124 873
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60901	492	0	492	25	0	25	0	0	0	517	0	517
61002	132	0	132	6	0	6	7	0	7	131	0	131
61008	3 230	0	3 230	317	0	317	345	0	345	3 202	0	3 202
61009	30	0	30	152	0	152	152	0	152	30	0	30
61011	582 335	0	582 335	0	0	0	7 635	0	7 635	574 700	0	574 700
61209	0	0	0	19 602	0	19 602	19 602	0	19 602	0	0	0
61403	10 069	0	10 069	602	0	602	778	0	778	9 893	0	9 893
70606	772 660	0	772 660	1 186 703	0	1 186 703	415	0	415	1 958 948	0	1 958 948
70608	2 232 491	0	2 232 491	1 970 752	0	1 970 752	0	0	0	4 203 243	0	4 203 243
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
70706	9 216 082	0	9 216 082	5 473	0	5 473	6 386	0	6 386	9 215 169	0	9 215 169
70708	11 251 166	0	11 251 166	0	0	0	0	0	0	11 251 166	0	11 251 166
70710	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70711	68 952	0	68 952	0	0	0	0	0	0	68 952	0	68 952
Итого по активу (баланс)	33 253 189	5 645 234	38 898 423	66 924 215	56 202 149	123 126 364	64 081 221	57 015 240	121 096 461	36 096 183	4 832 143	40 928 326
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	9	0	9	18	0	18	21	0	21	12	0	12
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	21 764	8 092	29 856	21 764	8 092	29 856	0	0	0
30301	560 512	0	560 512	4	0	4	4	0	4	560 512	0	560 512
30305	349 973	0	349 973	0	0	0	0	0	0	349 973	0	349 973
30607	705	0	705	1 184	0	1 184	1 573	0	1 573	1 094	0	1 094
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31306	200 000	137 461	337 461	200 000	29 454	229 454	0	13 415	13 415	0	121 422	121 422
31307	100 000	549 842	649 842	0	117 814	117 814	0	53 659	53 659	100 000	485 687	585 687
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	211 746	0	211 746	0	0	0	0	0	0	211 746	0	211 746
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40701	214 992	919	215 911	1 119 705	197	1 119 902	911 345	89	911 434	6 632	811	7 443
40702	620 596	14 939	635 535	7 362 272	139 443	7 501 715	7 321 894	137 590	7 459 484	580 218	13 086	593 304
40703	19 827	54	19 881	24 527	11	24 538	21 754	5	21 759	17 054	48	17 102
40802	7 936	5 097	13 033	32 416	8 257	40 673	34 575	4 232	38 807	10 095	1 072	11 167
40807	2 856	50 188	53 044	1 071	51 663	52 734	942	21 364	22 306	2 727	19 889	22 616
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 624	209 467	254 091	1 977 851	1 173 966	3 151 817	2 002 820	1 113 946	3 116 766	69 593	149 447	219 040
40820	943	338	1 281	16 035	3 158	19 193	15 858	8 599	24 457	766	5 779	6 545
40901	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
40911	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40913	0	0	0	484	174	658	484	174	658	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	47 000	0	47 000	0	0	0	1 000	0	1 000	48 000	0	48 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	84 000	44 674	128 674	0	9 572	9 572	0	4 359	4 359	84 000	39 461	123 461
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	8 694	20 619	29 313	4 694	4 993	9 687	5 165	7 135	12 300	9 165	22 761	31 926
42106	0	518 494	518 494	0	154 923	154 923	0	48 217	48 217	0	411 788	411 788
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	2 547	2 547	0	525	525	0	235	235	0	2 257	2 257
42206	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6	7 222	7 228	0	9 864	9 864	0	7 651	7 651	6	5 009	5 015
42303	0	75 328	75 328	0	18 938	18 938	700	21 684	22 384	700	78 074	78 774
42304	52 737	99 718	152 455	4 000	20 870	24 870	30	12 740	12 770	48 767	91 588	140 355
42305	164 283	240 018	404 301	1 020	76 640	77 660	15 260	157 604	172 864	178 523	320 982	499 505
42306	393 611	5 116 489	5 510 100	126 848	1 947 326	2 074 174	55 664	1 167 211	1 222 875	322 427	4 336 374	4 658 801
42307	16 115	42 809	58 924	1 161	11 311	12 472	91	4 047	4 138	15 045	35 545	50 590
42309	600	0	600	80	0	80	100	0	100	620	0	620
42505	0	63 301	63 301	0	13 563	13 563	0	6 177	6 177	0	55 915	55 915
42506	0	393 728	393 728	0	83 051	83 051	0	37 573	37 573	0	348 250	348 250
42601	0	197	197	0	41	41	0	18	18	0	174	174
42605	0	1 319	1 319	0	261	261	0	117	117	0	1 175	1 175
42606	20	69 213	69 233	0	15 494	15 494	0	6 892	6 892	20	60 611	60 631
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43702	0	90 644	90 644	0	371 588	371 588	0	366 516	366 516	0	85 572	85 572
43705	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43706	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	95 811	0	95 811	37 761	0	37 761	10 750	0	10 750	68 800	0	68 800
45215	601 473	0	601 473	143 877	0	143 877	79 659	0	79 659	537 255	0	537 255
45415	2 700	0	2 700	100	0	100	0	0	0	2 600	0	2 600
45515	540 035	0	540 035	93 803	0	93 803	88 302	0	88 302	534 534	0	534 534
45715	33 816	0	33 816	10 482	0	10 482	3 198	0	3 198	26 532	0	26 532
45818	163 349	0	163 349	24 587	0	24 587	20 837	0	20 837	159 599	0	159 599
45918	5 696	0	5 696	715	0	715	840	0	840	5 821	0	5 821
47405	0	0	0	52 729	81 687	134 416	52 729	81 687	134 416	0	0	0
47411	16 682	85 504	102 186	6 581	47 060	53 641	6 696	29 104	35 800	16 797	67 548	84 345
47416	56	0	56	2 331	0	2 331	3 401	0	3 401	1 126	0	1 126
47422	81	0	81	700 070	20 346	720 416	700 079	20 346	720 425	90	0	90
47425	70 081	0	70 081	32 272	0	32 272	34 738	0	34 738	72 547	0	72 547
47426	20 692	8 840	29 532	15 841	8 144	23 985	15 790	9 854	25 644	20 641	10 550	31 191
47804	8 766	0	8 766	317	0	317	0	0	0	8 449	0	8 449
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
52302	6 656	0	6 656	49 103	0	49 103	42 447	0	42 447	0	0	0
52303	0	0	0	0	1 587	1 587	303 312	10 755	314 067	303 312	9 168	312 480
52304	36 469	330 906	367 375	36 469	337 052	373 521	0	300 066	300 066	0	293 920	293 920
52306	32 389	0	32 389	13 969	0	13 969	0	0	0	18 420	0	18 420
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	0	0	0	49 103	0	49 103	85 572	0	85 572	36 469	0	36 469
52501	0	0	0	13	0	13	171	0	171	158	0	158
60301	6 742	0	6 742	7 136	0	7 136	6 624	0	6 624	6 230	0	6 230
60305	11 557	0	11 557	25 006	0	25 006	25 005	0	25 005	11 556	0	11 556
60307	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60309	102	0	102	9	0	9	208	0	208	301	0	301
60311	1 497	0	1 497	11 382	0	11 382	11 507	0	11 507	1 622	0	1 622
60313	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
60322	0	0	0	5 177	181	5 358	5 191	181	5 372	14	0	14
60324	41 621	0	41 621	7 412	0	7 412	3 632	0	3 632	37 841	0	37 841
60405	40 610	0	40 610	267	0	267	0	0	0	40 343	0	40 343
60601	37 878	0	37 878	0	0	0	705	0	705	38 583	0	38 583
60903	212	0	212	0	0	0	5	0	5	217	0	217
61012	43 360	0	43 360	764	0	764	0	0	0	42 596	0	42 596
61301	1 374	2 087	3 461	3 456	2 311	5 767	5 145	226	5 371	3 063	2	3 065
61304	248	0	248	38	0	38	56	0	56	266	0	266
70601	1 133 752	0	1 133 752	153	0	153	941 672	0	941 672	2 075 271	0	2 075 271
70603	1 830 490	0	1 830 490	0	0	0	2 244 609	0	2 244 609	4 075 099	0	4 075 099
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70701	10 230 885	0	10 230 885	0	0	0	12	0	12	10 230 897	0	10 230 897
70702	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70703	10 510 618	0	10 510 618	0	0	0	0	0	0	10 510 618	0	10 510 618
Итого по пассиву (баланс)	30 716 461	8 181 962	38 898 423	12 743 517	4 769 938	17 513 455	15 881 417	3 661 941	19 543 358	33 854 361	7 073 965	40 928 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	83 072	0	83 072	83 072	0	83 072	0	0	0
90802	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
90803	44 933	330 907	375 840	0	310 820	310 820	13 968	338 640	352 608	30 965	303 087	334 052
90901	458 109	0	458 109	51 125	0	51 125	10 376	0	10 376	498 858	0	498 858
90902	1 392 020	0	1 392 020	11 691	0	11 691	50 615	0	50 615	1 353 096	0	1 353 096
90907	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
91411	513 652	0	513 652	0	0	0	513 652	0	513 652	0	0	0
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 240 361	61 558	14 301 919	168 829	6 007	174 836	259 367	13 190	272 557	14 149 823	54 375	14 204 198
91418	148 274	0	148 274	0	0	0	0	0	0	148 274	0	148 274
91419	0	114 449	114 449	0	457 737	457 737	0	464 681	464 681	0	107 505	107 505
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	219 294	51 493	270 787	27 087	23 421	50 508	10 047	22 766	32 813	236 334	52 148	288 482
91704	31 598	36 570	68 168	0	3 569	3 569	5 382	7 836	13 218	26 216	32 303	58 519
91802	56 747	20 410	77 157	0	1 991	1 991	8 179	4 373	12 552	48 568	18 028	66 596
91803	4 467	25 215	29 682	0	2 461	2 461	0	5 403	5 403	4 467	22 273	26 740
99998	11 821 550	0	11 821 550	1 729 561	0	1 729 561	1 589 154	0	1 589 154	11 961 957	0	11 961 957
Итого по активу (баланс)	29 295 438	640 602	29 936 040	3 478 155	806 006	4 284 161	3 950 602	856 889	4 807 491	28 822 991	589 719	29 412 710
Пассив
91004	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
91311	156 258	330 906	487 164	13 969	338 639	352 608	6 548	310 820	317 368	148 837	303 087	451 924
91312	9 861 944	12 407	9 874 351	312 052	2 448	314 500	336 129	1 074	337 203	9 886 021	11 033	9 897 054
91314	0	114 449	114 449	0	26 428	26 428	0	19 483	19 483	0	107 504	107 504
91315	767 697	0	767 697	148 298	0	148 298	318 706	0	318 706	938 105	0	938 105
91316	58 389	1 784	60 173	572 344	4 976	577 320	549 894	7 735	557 629	35 939	4 543	40 482
91317	128 045	117 761	245 806	123 979	45 623	169 602	144 307	34 467	178 774	148 373	106 605	254 978
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	18 114 490	0	18 114 490	2 462 603	0	2 462 603	1 798 866	0	1 798 866	17 450 753	0	17 450 753
Итого по пассиву (баланс)	29 358 733	577 307	29 936 040	3 635 903	418 114	4 054 017	3 157 108	373 579	3 530 687	28 879 938	532 772	29 412 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 220 114	3 220 114	46 039	51 943 174	51 989 213	46 039	52 311 038	52 357 077	0	2 852 250	2 852 250
99996	3 236 968	0	3 236 968	51 692 038	0	51 692 038	52 066 049	0	52 066 049	2 862 957	0	2 862 957
Итого по активу (баланс)	3 236 968	3 220 114	6 457 082	51 738 077	51 943 174	103 681 251	52 112 088	52 311 038	104 423 126	2 862 957	2 852 250	5 715 207
Пассив
96901	3 236 968	0	3 236 968	52 019 313	46 736	52 066 049	51 645 302	46 736	51 692 038	2 862 957	0	2 862 957
99997	3 220 114	0	3 220 114	52 357 077	0	52 357 077	51 989 213	0	51 989 213	2 852 250	0	2 852 250
Итого по пассиву (баланс)	6 457 082	0	6 457 082	104 376 390	46 736	104 423 126	103 634 515	46 736	103 681 251	5 715 207	0	5 715 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	140,0000	0	0	30,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116,0000	0	0	9 800 165,0000	0	0	9 800 055,0000	0	0	226,0000
Пассив
98050	0	0	116,0000	0	0	9 800 005,0000	0	0	9 800 115,0000	0	0	226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116,0000	0	0	9 800 005,0000	0	0	9 800 115,0000	0	0	226,0000

Страница была полезной?