Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 858	353 492	579 350	281 766	699 134	980 900	401 675	477 153	878 828	105 949	575 473	681 422
20208	7 388	0	7 388	8 660	0	8 660	9 761	0	9 761	6 287	0	6 287
20209	0	0	0	74 317	25 549	99 866	74 317	25 549	99 866	0	0	0
30102	123 140	0	123 140	6 059 595	0	6 059 595	5 759 822	0	5 759 822	422 913	0	422 913
30110	13 931	26 722	40 653	12 937	1 084 309	1 097 246	24 161	989 779	1 013 940	2 707	121 252	123 959
30202	24 282	0	24 282	0	0	0	895	0	895	23 387	0	23 387
30204	66 496	0	66 496	8 670	0	8 670	0	0	0	75 166	0	75 166
30221	0	0	0	126	1 711	1 837	126	1 711	1 837	0	0	0
30233	141	0	141	23 230	15 069	38 299	23 370	15 069	38 439	1	0	1
30302	560 512	0	560 512	7	0	7	7	0	7	560 512	0	560 512
30306	349 973	0	349 973	126	0	126	126	0	126	349 973	0	349 973
30602	83	0	83	0	90 644	90 644	0	87 287	87 287	83	3 357	3 440
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32201	0	5 750	5 750	0	1 715	1 715	0	441	441	0	7 024	7 024
45106	321 478	0	321 478	0	0	0	36 340	0	36 340	285 138	0	285 138
45107	157 999	0	157 999	0	0	0	19 544	0	19 544	138 455	0	138 455
45108	13 293	0	13 293	0	0	0	107	0	107	13 186	0	13 186
45201	45 018	0	45 018	13 468	0	13 468	23 292	0	23 292	35 194	0	35 194
45203	8 158	0	8 158	8 064	0	8 064	8 158	0	8 158	8 064	0	8 064
45204	24 220	4 442	28 662	18 504	2	18 506	14 132	4 444	18 576	28 592	0	28 592
45205	229 431	28 996	258 427	38 957	6 771	45 728	19 925	2 857	22 782	248 463	32 910	281 373
45206	1 324 045	5 486	1 329 531	63 000	1 637	64 637	34 185	420	34 605	1 352 860	6 703	1 359 563
45207	719 913	270 001	989 914	43 591	71 332	114 923	29 145	23 811	52 956	734 359	317 522	1 051 881
45208	798 786	636 886	1 435 672	0	190 023	190 023	3 280	48 832	52 112	795 506	778 077	1 573 583
45408	7 001	35 914	42 915	0	8 672	8 672	100	3 552	3 652	6 901	41 034	47 935
45502	5 918	0	5 918	8 760	0	8 760	6 918	0	6 918	7 760	0	7 760
45503	61 930	593 431	655 361	0	164 180	164 180	3 000	308 126	311 126	58 930	449 485	508 415
45504	43 269	71 114	114 383	784	301 750	302 534	4 550	30 478	35 028	39 503	342 386	381 889
45505	496 358	677 450	1 173 808	158 769	243 897	402 666	22 762	122 033	144 795	632 365	799 314	1 431 679
45506	517 884	1 145 570	1 663 454	7 050	451 271	458 321	18 913	203 038	221 951	506 021	1 393 803	1 899 824
45507	1 268 310	406 239	1 674 549	17 190	106 485	123 675	39 588	39 533	79 121	1 245 912	473 191	1 719 103
45509	12 575	3 731	16 306	10 384	6 676	17 060	6 673	1 935	8 608	16 286	8 472	24 758
45702	0	8 254	8 254	0	2 463	2 463	0	633	633	0	10 084	10 084
45704	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45705	11 500	12 939	24 439	0	3 861	3 861	0	992	992	11 500	15 808	27 308
45706	5 322	84 388	89 710	3 728	25 178	28 906	31	6 471	6 502	9 019	103 095	112 114
45708	134	0	134	80	628	708	21	0	21	193	628	821
45812	51 814	83 240	135 054	31 725	18 381	50 106	35 005	65 879	100 884	48 534	35 742	84 276
45814	2 200	0	2 200	100	0	100	0	0	0	2 300	0	2 300
45815	126 535	36 317	162 852	12 074	32 256	44 330	18 672	4 685	23 357	119 937	63 888	183 825
45912	252	0	252	292	0	292	292	0	292	252	0	252
45915	6 407	1 692	8 099	5 435	1 557	6 992	5 563	689	6 252	6 279	2 560	8 839
47404	427 230	0	427 230	31 830 407	31 754 797	63 585 204	31 924 288	31 754 797	63 679 085	333 349	0	333 349
47408	0	0	0	6 463 566	6 358 425	12 821 991	6 463 566	6 358 425	12 821 991	0	0	0
47423	25 660	0	25 660	26 031	8	26 039	21 075	8	21 083	30 616	0	30 616
47427	38 765	21 902	60 667	65 916	44 438	110 354	60 823	34 869	95 692	43 858	31 471	75 329
47801	148 274	0	148 274	0	0	0	0	0	0	148 274	0	148 274
51403	0	0	0	29 626	0	29 626	29 626	0	29 626	0	0	0
52503	8 530	3 786	12 316	17	10 745	10 762	568	3 941	4 509	7 979	10 590	18 569
60302	645	0	645	3	0	3	121	0	121	527	0	527
60308	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60310	3 594	0	3 594	144	0	144	0	0	0	3 738	0	3 738
60312	60 576	0	60 576	4 700	0	4 700	6 386	0	6 386	58 890	0	58 890
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	22 517	16 475	38 992	127	5 021	5 148	240	1 386	1 626	22 404	20 110	42 514
60401	123 766	0	123 766	613	0	613	0	0	0	124 379	0	124 379
60406	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
60701	552	0	552	387	0	387	939	0	939	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	146	0	146	16	0	16	30	0	30	132	0	132
61008	3 232	0	3 232	125	0	125	127	0	127	3 230	0	3 230
61009	30	0	30	56	0	56	56	0	56	30	0	30
61011	582 335	0	582 335	0	0	0	0	0	0	582 335	0	582 335
61209	0	0	0	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295	0	0	0
61210	0	0	0	29 636	0	29 636	29 636	0	29 636	0	0	0
61403	10 499	0	10 499	199	0	199	629	0	629	10 069	0	10 069
70606	9 215 094	0	9 215 094	772 722	0	772 722	9 215 156	0	9 215 156	772 660	0	772 660
70608	11 251 166	0	11 251 166	2 232 491	0	2 232 491	11 251 166	0	11 251 166	2 232 491	0	2 232 491
70610	4	0	4	56	0	56	4	0	4	56	0	56
70611	68 952	0	68 952	6 913	0	6 913	68 952	0	68 952	6 913	0	6 913
70706	0	0	0	9 220 681	0	9 220 681	4 599	0	4 599	9 216 082	0	9 216 082
70708	0	0	0	11 251 166	0	11 251 166	0	0	0	11 251 166	0	11 251 166
70710	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70711	0	0	0	68 952	0	68 952	0	0	0	68 952	0	68 952
Итого по активу (баланс)	29 649 363	4 535 472	34 184 835	69 511 927	41 728 585	111 240 512	65 908 101	40 618 823	106 526 924	33 253 189	5 645 234	38 898 423
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	10	0	10	368	0	368	367	0	367	9	0	9
30226	1	0	1	651	0	651	650	0	650	0	0	0
30232	0	0	0	23 050	15 068	38 118	23 050	15 068	38 118	0	0	0
30301	560 512	0	560 512	7	0	7	7	0	7	560 512	0	560 512
30305	349 973	0	349 973	126	0	126	126	0	126	349 973	0	349 973
30607	0	0	0	17 893	0	17 893	18 598	0	18 598	705	0	705
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31306	300 000	112 517	412 517	100 000	8 627	108 627	0	33 571	33 571	200 000	137 461	337 461
31307	100 000	450 067	550 067	0	34 508	34 508	0	134 283	134 283	100 000	549 842	649 842
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	229 446	0	229 446	17 700	0	17 700	0	0	0	211 746	0	211 746
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40701	6 106	752	6 858	107 928	57	107 985	316 814	224	317 038	214 992	919	215 911
40702	640 795	11 855	652 650	4 616 577	96 590	4 713 167	4 596 378	99 674	4 696 052	620 596	14 939	635 535
40703	18 478	3	18 481	11 250	2 627	13 877	12 599	2 678	15 277	19 827	54	19 881
40802	10 436	1 191	11 627	39 894	14 538	54 432	37 394	18 444	55 838	7 936	5 097	13 033
40807	2 696	25 298	27 994	1 137	28 286	29 423	1 297	53 176	54 473	2 856	50 188	53 044
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 543	200 847	266 390	766 327	1 235 635	2 001 962	745 408	1 244 255	1 989 663	44 624	209 467	254 091
40820	543	348	891	5 641	60 537	66 178	6 041	60 527	66 568	943	338	1 281
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40913	0	0	0	216	92	308	216	92	308	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	2 000	0	2 000	47 000	0	47 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	84 000	36 567	120 567	0	2 803	2 803	0	10 910	10 910	84 000	44 674	128 674
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 694	20 893	27 587	0	6 039	6 039	2 000	5 765	7 765	8 694	20 619	29 313
42106	98 555	437 952	536 507	98 555	51 998	150 553	0	132 540	132 540	0	518 494	518 494
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	0	0	0	13	13	0	2 560	2 560	0	2 547	2 547
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6	6 033	6 039	0	6 821	6 821	0	8 010	8 010	6	7 222	7 228
42303	0	61 659	61 659	0	4 728	4 728	0	18 397	18 397	0	75 328	75 328
42304	24 577	78 101	102 678	65	7 949	8 014	28 225	29 566	57 791	52 737	99 718	152 455
42305	136 216	183 400	319 616	14 208	18 309	32 517	42 275	74 927	117 202	164 283	240 018	404 301
42306	424 346	3 978 960	4 403 306	172 091	486 166	658 257	141 356	1 623 695	1 765 051	393 611	5 116 489	5 510 100
42307	20 094	33 845	53 939	4 101	2 670	6 771	122	11 634	11 756	16 115	42 809	58 924
42309	615	0	615	145	0	145	130	0	130	600	0	600
42505	0	51 814	51 814	0	3 973	3 973	0	15 460	15 460	0	63 301	63 301
42506	0	327 131	327 131	0	26 575	26 575	0	93 172	93 172	0	393 728	393 728
42601	0	165	165	0	65 569	65 569	0	65 601	65 601	0	197	197
42605	0	0	0	0	66	66	0	1 385	1 385	0	1 319	1 319
42606	20	57 037	57 057	0	63 375	63 375	0	75 551	75 551	20	69 213	69 233
42609	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43702	0	0	0	0	0	0	0	90 644	90 644	0	90 644	90 644
43705	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43706	142 000	0	142 000	0	0	0	7 000	0	7 000	149 000	0	149 000
45115	95 945	0	95 945	134	0	134	0	0	0	95 811	0	95 811
45215	592 240	0	592 240	118 467	0	118 467	127 700	0	127 700	601 473	0	601 473
45415	2 800	0	2 800	100	0	100	0	0	0	2 700	0	2 700
45515	450 851	0	450 851	65 729	0	65 729	154 913	0	154 913	540 035	0	540 035
45715	26 304	0	26 304	2 191	0	2 191	9 703	0	9 703	33 816	0	33 816
45818	147 032	0	147 032	19 304	0	19 304	35 621	0	35 621	163 349	0	163 349
45918	4 799	0	4 799	234	0	234	1 131	0	1 131	5 696	0	5 696
47405	0	0	0	52 087	40 061	92 148	52 087	40 061	92 148	0	0	0
47411	14 620	50 634	65 254	4 646	9 257	13 903	6 708	44 127	50 835	16 682	85 504	102 186
47416	2 273	0	2 273	11 616	0	11 616	9 399	0	9 399	56	0	56
47422	98	0	98	200 217	5	200 222	200 200	5	200 205	81	0	81
47425	62 284	0	62 284	44 048	0	44 048	51 845	0	51 845	70 081	0	70 081
47426	39 449	6 761	46 210	39 617	9 898	49 515	20 860	11 977	32 837	20 692	8 840	29 532
47804	9 853	0	9 853	1 087	0	1 087	0	0	0	8 766	0	8 766
52302	0	0	0	12 951	0	12 951	19 607	0	19 607	6 656	0	6 656
52303	0	228 596	228 596	0	262 941	262 941	0	34 345	34 345	0	0	0
52304	36 469	55 765	92 234	0	5 595	5 595	0	280 736	280 736	36 469	330 906	367 375
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	0	0	0	12 951	0	12 951	12 951	0	12 951	0	0	0
60301	1 615	0	1 615	7 873	0	7 873	13 000	0	13 000	6 742	0	6 742
60305	0	0	0	2 395	0	2 395	13 952	0	13 952	11 557	0	11 557
60309	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60311	15 430	0	15 430	18 212	0	18 212	4 279	0	4 279	1 497	0	1 497
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	26	118	144	26	118	144	0	0	0
60324	38 545	0	38 545	3 815	0	3 815	6 891	0	6 891	41 621	0	41 621
60405	28 615	0	28 615	268	0	268	12 263	0	12 263	40 610	0	40 610
60601	37 190	0	37 190	0	0	0	688	0	688	37 878	0	37 878
60903	208	0	208	0	0	0	4	0	4	212	0	212
61012	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
61301	8 806	5 061	13 867	9 172	6 599	15 771	1 740	3 625	5 365	1 374	2 087	3 461
61304	258	0	258	45	0	45	35	0	35	248	0	248
70601	10 212 090	0	10 212 090	10 212 091	0	10 212 091	1 133 753	0	1 133 753	1 133 752	0	1 133 752
70602	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
70603	10 510 618	0	10 510 618	10 510 618	0	10 510 618	1 830 490	0	1 830 490	1 830 490	0	1 830 490
70701	0	0	0	0	0	0	10 230 885	0	10 230 885	10 230 885	0	10 230 885
70702	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
70703	0	0	0	0	0	0	10 510 618	0	10 510 618	10 510 618	0	10 510 618
Итого по пассиву (баланс)	27 761 571	6 423 264	34 184 835	27 919 386	2 578 105	30 497 491	30 874 276	4 336 803	35 211 079	30 716 461	8 181 962	38 898 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 951	240 517	253 468	12 951	240 517	253 468	0	0	0
90802	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90803	44 933	284 361	329 294	0	315 081	315 081	0	268 535	268 535	44 933	330 907	375 840
90901	455 366	0	455 366	7 951	0	7 951	5 208	0	5 208	458 109	0	458 109
90902	1 400 629	0	1 400 629	40 107	0	40 107	48 716	0	48 716	1 392 020	0	1 392 020
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91411	513 652	0	513 652	0	0	0	0	0	0	513 652	0	513 652
91412	334 446	0	334 446	0	0	0	72 700	0	72 700	261 746	0	261 746
91414	13 745 697	50 387	13 796 084	612 738	15 034	627 772	118 074	3 863	121 937	14 240 361	61 558	14 301 919
91418	148 274	0	148 274	0	0	0	0	0	0	148 274	0	148 274
91419	0	0	0	0	114 449	114 449	0	0	0	0	114 449	114 449
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	202 537	35 751	238 288	28 899	23 266	52 165	12 142	7 524	19 666	219 294	51 493	270 787
91704	31 598	29 934	61 532	0	8 931	8 931	0	2 295	2 295	31 598	36 570	68 168
91802	56 747	16 706	73 453	0	4 985	4 985	0	1 281	1 281	56 747	20 410	77 157
91803	4 284	20 640	24 924	183	6 158	6 341	0	1 583	1 583	4 467	25 215	29 682
99998	11 865 787	0	11 865 787	1 443 356	0	1 443 356	1 487 593	0	1 487 593	11 821 550	0	11 821 550
Итого по активу (баланс)	28 906 637	437 779	29 344 416	2 546 185	728 421	3 274 606	2 157 384	525 598	2 682 982	29 295 438	640 602	29 936 040
Пассив
91004	0	0	0	7 775	0	7 775	7 775	0	7 775	0	0	0
91311	165 782	284 361	450 143	9 524	268 536	278 060	0	315 081	315 081	156 258	330 906	487 164
91312	10 004 791	10 931	10 015 722	234 638	1 077	235 715	91 791	2 553	94 344	9 861 944	12 407	9 874 351
91314	0	0	0	0	1 101	1 101	0	115 550	115 550	0	114 449	114 449
91315	887 104	0	887 104	168 149	0	168 149	48 742	0	48 742	767 697	0	767 697
91316	19 929	1 711	21 640	389 797	292 374	682 171	428 257	292 447	720 704	58 389	1 784	60 173
91317	121 095	103 617	224 712	99 915	14 708	114 623	106 865	28 852	135 717	128 045	117 761	245 806
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	13 881	0	13 881	0	0	0	5 444	0	5 444	19 325	0	19 325
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	17 478 629	0	17 478 629	988 621	0	988 621	1 624 482	0	1 624 482	18 114 490	0	18 114 490
Итого по пассиву (баланс)	28 943 796	400 620	29 344 416	1 898 419	577 796	2 476 215	2 313 356	754 483	3 067 839	29 358 733	577 307	29 936 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 273	2 441 615	2 504 888	171 116	37 910 332	38 081 448	234 389	37 131 833	37 366 222	0	3 220 114	3 220 114
99996	1 610 992	0	1 610 992	38 648 949	0	38 648 949	37 022 973	0	37 022 973	3 236 968	0	3 236 968
Итого по активу (баланс)	1 674 265	2 441 615	4 115 880	38 820 065	37 910 332	76 730 397	37 257 362	37 131 833	74 389 195	3 236 968	3 220 114	6 457 082
Пассив
96901	1 610 992	0	1 610 992	36 849 767	173 206	37 022 973	38 475 743	173 206	38 648 949	3 236 968	0	3 236 968
99997	2 504 888	0	2 504 888	37 366 222	0	37 366 222	38 081 448	0	38 081 448	3 220 114	0	3 220 114
Итого по пассиву (баланс)	4 115 880	0	4 115 880	74 215 989	173 206	74 389 195	76 557 191	173 206	76 730 397	6 457 082	0	6 457 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2 450 000,0000	0	0	2 450 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122,0000	0	0	2 450 010,0000	0	0	2 450 016,0000	0	0	116,0000
Пассив
98050	0	0	122,0000	0	0	2 450 012,0000	0	0	2 450 006,0000	0	0	116,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122,0000	0	0	2 450 015,0000	0	0	2 450 009,0000	0	0	116,0000

Страница была полезной?