Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 754	182 520	323 274	299 432	642 915	942 347	395 440	469 716	865 156	44 746	355 719	400 465
20208	6 655	0	6 655	12 990	0	12 990	15 009	0	15 009	4 636	0	4 636
20209	0	0	0	59 402	258 589	317 991	59 402	258 589	317 991	0	0	0
30102	366 163	0	366 163	13 239 046	0	13 239 046	13 228 219	0	13 228 219	376 990	0	376 990
30110	2 389	15 620	18 009	9 349	1 971 398	1 980 747	8 508	1 965 094	1 973 602	3 230	21 924	25 154
30202	27 162	0	27 162	2 082	0	2 082	0	0	0	29 244	0	29 244
30204	55 023	0	55 023	1 603	0	1 603	0	0	0	56 626	0	56 626
30221	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40
30233	42	0	42	16 796	8 490	25 286	16 838	8 490	25 328	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 964	0	349 964	0	0	0	0	0	0	349 964	0	349 964
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	83	0	83	0	81 421	81 421	0	81 421	81 421	83	0	83
32002	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	4 025	4 025	0	491	491	0	81	81	0	4 435	4 435
45106	324 524	0	324 524	70 388	0	70 388	93 534	0	93 534	301 378	0	301 378
45107	54 036	0	54 036	93 534	0	93 534	2 466	0	2 466	145 104	0	145 104
45108	35 361	0	35 361	0	0	0	4 971	0	4 971	30 390	0	30 390
45201	46 817	0	46 817	31 520	0	31 520	27 963	0	27 963	50 374	0	50 374
45203	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000	62 000	0	62 000	0	0	0
45204	24 948	0	24 948	73 290	0	73 290	17 736	0	17 736	80 502	0	80 502
45205	344 573	40 508	385 081	93 990	21 371	115 361	65 849	37 183	103 032	372 714	24 696	397 410
45206	948 785	31 195	979 980	119 055	54 320	173 375	99 250	1 507	100 757	968 590	84 008	1 052 598
45207	921 952	354 992	1 276 944	111 395	38 244	149 639	158 944	59 578	218 522	874 403	333 658	1 208 061
45208	786 521	398 516	1 185 037	70 798	48 651	119 449	53 304	8 101	61 405	804 015	439 066	1 243 081
45303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45408	7 523	26 076	33 599	0	3 043	3 043	208	598	806	7 315	28 521	35 836
45502	5 250	0	5 250	5 110	0	5 110	5 250	0	5 250	5 110	0	5 110
45503	7 938	259 761	267 699	37 500	63 710	101 210	4 428	282 773	287 201	41 010	40 698	81 708
45504	94 780	14 883	109 663	7 085	285 995	293 080	68 490	2 347	70 837	33 375	298 531	331 906
45505	432 534	546 822	979 356	94 762	129 661	224 423	23 805	75 010	98 815	503 491	601 473	1 104 964
45506	712 094	671 057	1 383 151	8 529	148 684	157 213	79 728	17 510	97 238	640 895	802 231	1 443 126
45507	1 272 193	326 816	1 599 009	71 405	41 521	112 926	47 859	9 506	57 365	1 295 739	358 831	1 654 570
45509	18 528	5 702	24 230	8 762	2 829	11 591	9 740	6 546	16 286	17 550	1 985	19 535
45704	630	394	1 024	0	48	48	21	8	29	609	434	1 043
45705	0	36 630	36 630	0	1 106	1 106	0	27 755	27 755	0	9 981	9 981
45706	5 416	31 509	36 925	0	34 781	34 781	31	1 199	1 230	5 385	65 091	70 476
45708	131	0	131	97	35	132	67	0	67	161	35	196
45812	107 528	5 769	113 297	23 297	32 313	55 610	80 988	35 992	116 980	49 837	2 090	51 927
45814	1 900	0	1 900	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	115 443	49 856	165 299	37 387	29 396	66 783	31 155	32 701	63 856	121 675	46 551	168 226
45912	309	0	309	11 877	415	12 292	11 763	415	12 178	423	0	423
45915	7 854	4 510	12 364	3 695	9 676	13 371	4 410	9 769	14 179	7 139	4 417	11 556
47002	0	0	0	0	99 176	99 176	0	0	0	0	99 176	99 176
47404	109 212	0	109 212	41 488 917	41 694 766	83 183 683	41 476 719	41 694 766	83 171 485	121 410	0	121 410
47423	23 886	0	23 886	23 145	220 303	243 448	22 877	220 303	243 180	24 154	0	24 154
47427	33 832	14 984	48 816	82 345	31 924	114 269	79 512	33 640	113 152	36 665	13 268	49 933
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
51403	0	0	0	54 679	0	54 679	54 679	0	54 679	0	0	0
52503	10 425	0	10 425	84	0	84	1 058	0	1 058	9 451	0	9 451
60302	22 287	0	22 287	6	0	6	21 160	0	21 160	1 133	0	1 133
60308	95	0	95	828	0	828	883	0	883	40	0	40
60310	3 594	0	3 594	554	0	554	0	0	0	4 148	0	4 148
60312	42 055	0	42 055	14 115	0	14 115	5 622	0	5 622	50 548	0	50 548
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	22 265	13 852	36 117	70	1 865	1 935	412	3 005	3 417	21 923	12 712	34 635
60401	122 422	0	122 422	0	0	0	0	0	0	122 422	0	122 422
60701	1 411	0	1 411	592	0	592	0	0	0	2 003	0	2 003
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	214	0	214	60	0	60	52	0	52	222	0	222
61008	2 620	0	2 620	228	0	228	138	0	138	2 710	0	2 710
61009	269	0	269	396	0	396	207	0	207	458	0	458
61011	558 427	0	558 427	0	0	0	0	0	0	558 427	0	558 427
61209	0	0	0	170 930	0	170 930	170 930	0	170 930	0	0	0
61210	0	0	0	54 699	0	54 699	54 699	0	54 699	0	0	0
61403	8 448	0	8 448	792	0	792	1 074	0	1 074	8 166	0	8 166
70606	5 458 554	0	5 458 554	885 104	0	885 104	1 053	0	1 053	6 342 605	0	6 342 605
70608	3 647 820	0	3 647 820	624 977	0	624 977	0	0	0	4 272 797	0	4 272 797
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	29 636	0	29 636	25 490	0	25 490	0	0	0	55 126	0	55 126
Итого по активу (баланс)	18 436 783	3 040 403	21 477 186	58 091 789	45 957 562	104 049 351	56 915 953	45 343 667	102 259 620	19 612 619	3 654 298	23 266 917
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30126	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	16 803	8 490	25 293	16 803	8 490	25 293	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 964	0	349 964	0	0	0	0	0	0	349 964	0	349 964
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	300 000	1 595	301 595	400 000	88 384	488 384	600 000	86 789	686 789
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	249 021	0	249 021	19 575	0	19 575	0	0	0	229 446	0	229 446
31505	0	0	0	0	0	0	0	99 176	99 176	0	99 176	99 176
31702	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40502	55	0	55	51	0	51	0	0	0	4	0	4
40602	725	0	725	658	0	658	0	0	0	67	0	67
40701	38 191	526	38 717	1 109 324	11	1 109 335	1 134 049	65	1 134 114	62 916	580	63 496
40702	873 719	104 108	977 827	14 220 887	481 994	14 702 881	14 288 281	492 204	14 780 485	941 113	114 318	1 055 431
40703	7 942	2	7 944	14 900	0	14 900	22 810	1	22 811	15 852	3	15 855
40802	10 652	2 677	13 329	57 054	12 740	69 794	58 053	22 039	80 092	11 651	11 976	23 627
40807	3 262	3 175	6 437	2 031	50 314	52 345	1 977	49 405	51 382	3 208	2 266	5 474
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 991	53 969	137 960	841 699	911 547	1 753 246	797 507	919 860	1 717 367	39 799	62 282	102 081
40820	586	974	1 560	3 197	2 370	5 567	3 036	2 263	5 299	425	867	1 292
40901	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403	18 403	0	18 403
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
41805	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	10 800	0	10 800	15 500	0	15 500
42005	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42007	84 000	25 601	109 601	0	520	520	0	3 125	3 125	84 000	28 206	112 206
42103	0	0	0	0	68 964	68 964	0	68 964	68 964	0	0	0
42105	4 694	14 627	19 321	0	298	298	0	1 786	1 786	4 694	16 115	20 809
42106	99 555	441 728	541 283	1 000	49 994	50 994	0	54 148	54 148	98 555	445 882	544 437
42107	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	2 500	0	2 500	52 500	0	52 500
42301	6	5 014	5 020	0	9 051	9 051	0	10 935	10 935	6	6 898	6 904
42304	12 359	8 288	20 647	50	4 266	4 316	1 850	250 158	252 008	14 159	254 180	268 339
42305	49 297	278 205	327 502	7 284	6 936	14 220	15 923	37 237	53 160	57 936	308 506	366 442
42306	630 921	3 390 364	4 021 285	124 391	630 698	755 089	114 754	532 739	647 493	621 284	3 292 405	3 913 689
42307	17 878	15 189	33 067	1 460	1 133	2 593	4 019	13 285	17 304	20 437	27 341	47 778
42309	615	0	615	165	0	165	110	0	110	560	0	560
42505	0	267 526	267 526	0	43 910	43 910	0	70 602	70 602	0	294 218	294 218
42601	0	119	119	0	84	84	0	96	96	0	131	131
42606	720	40 369	41 089	700	823	1 523	0	5 045	5 045	20	44 591	44 611
42607	0	1 887	1 887	0	38	38	0	243	243	0	2 092	2 092
43702	0	0	0	0	0	0	0	83 343	83 343	0	83 343	83 343
43704	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43705	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43706	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	28 000	0	28 000
45115	72 039	0	72 039	68	0	68	13 679	0	13 679	85 650	0	85 650
45215	585 306	0	585 306	464 093	0	464 093	402 208	0	402 208	523 421	0	523 421
45415	3 103	0	3 103	100	0	100	0	0	0	3 003	0	3 003
45515	343 684	0	343 684	64 584	0	64 584	106 530	0	106 530	385 630	0	385 630
45715	7 865	0	7 865	1	0	1	1 603	0	1 603	9 467	0	9 467
45818	207 639	0	207 639	105 990	0	105 990	47 625	0	47 625	149 274	0	149 274
45918	4 130	0	4 130	827	0	827	1 216	0	1 216	4 519	0	4 519
47008	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
47403	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47405	0	0	0	126 444	182 419	308 863	126 444	182 419	308 863	0	0	0
47411	21 725	34 780	56 505	5 789	18 419	24 208	5 905	24 780	30 685	21 841	41 141	62 982
47416	2 444	0	2 444	22 672	0	22 672	20 508	0	20 508	280	0	280
47422	97	0	97	279	112 051	112 330	269	112 051	112 320	87	0	87
47425	54 426	0	54 426	57 244	0	57 244	50 708	0	50 708	47 890	0	47 890
47426	43 748	16 981	60 729	15 137	5 785	20 922	14 320	6 653	20 973	42 931	17 849	60 780
47804	9 326	0	9 326	133	0	133	0	0	0	9 193	0	9 193
52303	97 153	0	97 153	0	0	0	0	0	0	97 153	0	97 153
52305	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
60301	4 136	0	4 136	29 942	0	29 942	29 157	0	29 157	3 351	0	3 351
60305	11 056	0	11 056	24 915	0	24 915	24 524	0	24 524	10 665	0	10 665
60309	0	0	0	10	0	10	315	0	315	305	0	305
60311	14 475	0	14 475	16 135	0	16 135	16 167	0	16 167	14 507	0	14 507
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	300	0	300
60324	22 719	0	22 719	3 162	0	3 162	821	0	821	20 378	0	20 378
60405	29 175	0	29 175	374	0	374	0	0	0	28 801	0	28 801
60601	35 114	0	35 114	0	0	0	691	0	691	35 805	0	35 805
60903	196	0	196	0	0	0	4	0	4	200	0	200
61012	13 982	0	13 982	0	0	0	1 231	0	1 231	15 213	0	15 213
61301	2 103	167	2 270	3 928	630	4 558	4 692	1 055	5 747	2 867	592	3 459
61304	211	0	211	42	0	42	54	0	54	223	0	223
70601	5 800 200	0	5 800 200	3 994	0	3 994	1 063 122	0	1 063 122	6 859 328	0	6 859 328
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	3 425 117	0	3 425 117	0	0	0	496 577	0	496 577	3 921 694	0	3 921 694
Итого по пассиву (баланс)	16 770 910	4 706 276	21 477 186	18 916 980	2 605 088	21 522 068	20 171 240	3 140 559	23 311 799	18 025 170	5 241 747	23 266 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
90803	72 690	0	72 690	32 389	0	32 389	0	0	0	105 079	0	105 079
90901	513 157	0	513 157	4 797	0	4 797	66 945	0	66 945	451 009	0	451 009
90902	1 393 251	0	1 393 251	44 003	0	44 003	44 163	0	44 163	1 393 091	0	1 393 091
90907	0	0	0	18 403	0	18 403	0	0	0	18 403	0	18 403
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	440 157	0	440 157	0	0	0	0	0	0	440 157	0	440 157
91412	334 446	0	334 446	0	0	0	0	0	0	334 446	0	334 446
91414	11 755 762	57 091	11 812 853	480 525	6 874	487 399	1 064 767	6 699	1 071 466	11 171 520	57 266	11 228 786
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	205 687	38 935	244 622	30 484	13 095	43 579	26 955	13 314	40 269	209 216	38 716	247 932
91704	32 600	11 953	44 553	0	6 679	6 679	0	243	243	32 600	18 389	50 989
91802	67 033	5 374	72 407	0	5 143	5 143	2	110	112	67 031	10 407	77 438
91803	11 030	11 941	22 971	39	4 005	4 044	0	242	242	11 069	15 704	26 773
99998	11 752 085	0	11 752 085	1 267 837	0	1 267 837	1 356 245	0	1 356 245	11 663 677	0	11 663 677
Итого по активу (баланс)	26 836 504	125 294	26 961 798	1 889 327	35 796	1 925 123	2 569 927	20 608	2 590 535	26 155 904	140 482	26 296 386
Пассив
91003	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
91004	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
91311	93 854	0	93 854	7 058	0	7 058	69 462	0	69 462	156 258	0	156 258
91312	10 308 181	7 990	10 316 171	344 822	183	345 005	240 645	932	241 577	10 204 004	8 739	10 212 743
91314	0	0	0	0	95 924	95 924	0	95 924	95 924	0	0	0
91315	811 280	0	811 280	111 162	0	111 162	122 972	0	122 972	823 090	0	823 090
91316	27 071	690	27 761	415 318	99 589	514 907	398 756	99 427	498 183	10 509	528	11 037
91317	149 763	86 313	236 076	217 676	60 829	278 505	176 052	59 983	236 035	108 139	85 467	193 606
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	15 209 713	0	15 209 713	1 218 374	0	1 218 374	641 370	0	641 370	14 632 709	0	14 632 709
Итого по пассиву (баланс)	26 866 805	94 993	26 961 798	2 318 095	256 525	2 574 620	1 652 942	256 266	1 909 208	26 201 652	94 734	26 296 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 081 632	2 081 632	43 029	39 902 816	39 945 845	37 926	39 923 219	39 961 145	5 103	2 061 229	2 066 332
99996	1 902 414	0	1 902 414	39 738 901	0	39 738 901	39 926 387	0	39 926 387	1 714 928	0	1 714 928
Итого по активу (баланс)	1 902 414	2 081 632	3 984 046	39 781 930	39 902 816	79 684 746	39 964 313	39 923 219	79 887 532	1 720 031	2 061 229	3 781 260
Пассив
96901	1 902 414	0	1 902 414	39 888 461	37 926	39 926 387	39 695 511	43 390	39 738 901	1 709 464	5 464	1 714 928
99997	2 081 632	0	2 081 632	39 961 145	0	39 961 145	39 945 845	0	39 945 845	2 066 332	0	2 066 332
Итого по пассиву (баланс)	3 984 046	0	3 984 046	79 849 606	37 926	79 887 532	79 641 356	43 390	79 684 746	3 775 796	5 464	3 781 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3 050 000,0000	0	0	3 050 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141,0000	0	0	3 050 023,0000	0	0	3 050 024,0000	0	0	140,0000
Пассив
98050	0	0	141,0000	0	0	3 050 021,0000	0	0	3 050 020,0000	0	0	140,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141,0000	0	0	3 050 022,0000	0	0	3 050 021,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?