Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 545	51 428	182 973	583 746	187 981	771 727	648 985	204 763	853 748	66 306	34 646	100 952
20208	6 727	0	6 727	16 307	0	16 307	16 891	0	16 891	6 143	0	6 143
20209	0	0	0	97 012	105 347	202 359	97 012	105 347	202 359	0	0	0
30102	354 559	0	354 559	10 282 632	0	10 282 632	10 297 561	0	10 297 561	339 630	0	339 630
30110	2 559	17 662	20 221	15 684	4 452 902	4 468 586	16 246	4 453 948	4 470 194	1 997	16 616	18 613
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	35 946	0	35 946	0	0	0	478	0	478	35 468	0	35 468
30204	53 965	0	53 965	3 577	0	3 577	0	0	0	57 542	0	57 542
30221	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
30233	13	0	13	28 414	6 358	34 772	28 427	6 358	34 785	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30306	30 309	0	30 309	451 107	0	451 107	155 200	0	155 200	326 216	0	326 216
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	50 000	1 901 111	1 951 111	50 000	1 901 111	1 951 111	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	0	429 130	429 130	400 000	429 130	829 130	0	0	0
32201	0	3 291	3 291	0	538	538	0	182	182	0	3 647	3 647
45106	79 290	0	79 290	74 630	0	74 630	0	0	0	153 920	0	153 920
45107	81 657	0	81 657	0	0	0	1 146	0	1 146	80 511	0	80 511
45108	62 848	0	62 848	0	0	0	1 042	0	1 042	61 806	0	61 806
45201	56 056	0	56 056	25 146	0	25 146	32 493	0	32 493	48 709	0	48 709
45203	98 090	0	98 090	50 075	0	50 075	140 090	0	140 090	8 075	0	8 075
45204	140 936	0	140 936	149 991	21 195	171 186	84 309	912	85 221	206 618	20 283	226 901
45205	617 570	94 569	712 139	106 864	7 489	114 353	163 178	5 599	168 777	561 256	96 459	657 715
45206	1 445 549	607 485	2 053 034	81 100	30 236	111 336	271 778	34 340	306 118	1 254 871	603 381	1 858 252
45207	605 737	101 862	707 599	138 067	4 282	142 349	74 435	5 748	80 183	669 369	100 396	769 765
45208	676 691	320 777	997 468	2 000	12 952	14 952	5 976	16 182	22 158	672 715	317 547	990 262
45303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45408	9 060	0	9 060	0	0	0	174	0	174	8 886	0	8 886
45502	10 700	0	10 700	116 200	0	116 200	10 700	0	10 700	116 200	0	116 200
45503	11 113	2 615	13 728	57 600	13	57 613	0	2 628	2 628	68 713	0	68 713
45504	84 838	47 138	131 976	3 085	1 334	4 419	14 000	18 316	32 316	73 923	30 156	104 079
45505	556 328	526 249	1 082 577	76 840	65 775	142 615	83 673	254 623	338 296	549 495	337 401	886 896
45506	568 000	544 547	1 112 547	22 079	327 224	349 303	68 454	103 305	171 759	521 625	768 466	1 290 091
45507	1 290 849	283 928	1 574 777	52 627	87 128	139 755	26 423	23 485	49 908	1 317 053	347 571	1 664 624
45509	13 379	5 617	18 996	7 306	2 345	9 651	6 644	2 352	8 996	14 041	5 610	19 651
45703	0	8 292	8 292	0	75	75	0	8 367	8 367	0	0	0
45704	0	0	0	0	8 626	8 626	0	418	418	0	8 208	8 208
45705	0	25 235	25 235	0	1 019	1 019	0	1 273	1 273	0	24 981	24 981
45706	5 637	28 840	34 477	0	1 164	1 164	31	1 455	1 486	5 606	28 549	34 155
45708	12	0	12	160	0	160	73	0	73	99	0	99
45812	96 493	0	96 493	41 070	0	41 070	73 702	0	73 702	63 861	0	63 861
45814	1 200	0	1 200	100	0	100	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	218 370	286 711	505 081	64 871	211 956	276 827	151 432	354 314	505 746	131 809	144 353	276 162
45912	10 796	0	10 796	4 816	0	4 816	9 048	0	9 048	6 564	0	6 564
45915	5 592	2 253	7 845	4 707	5 055	9 762	4 489	3 025	7 514	5 810	4 283	10 093
47404	100 790	0	100 790	27 175 414	27 482 884	54 658 298	27 175 414	27 482 884	54 658 298	100 790	0	100 790
47423	3 388	501	3 889	7 747	93 128	100 875	4 726	93 131	97 857	6 409	498	6 907
47427	29 746	10 872	40 618	84 676	34 929	119 605	78 819	33 628	112 447	35 603	12 173	47 776
47801	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
47802	0	17 888	17 888	0	628	628	0	18 516	18 516	0	0	0
52503	3 571	0	3 571	1 544	6	1 550	1 863	2	1 865	3 252	4	3 256
60302	527	0	527	24 136	0	24 136	12 627	0	12 627	12 036	0	12 036
60308	0	0	0	179	0	179	170	0	170	9	0	9
60310	26 839	0	26 839	18 680	0	18 680	35 445	0	35 445	10 074	0	10 074
60312	40 996	0	40 996	99 442	0	99 442	4 771	0	4 771	135 667	0	135 667
60314	0	1 255	1 255	0	10	10	0	10	10	0	1 255	1 255
60323	20 517	8 643	29 160	140	5 970	6 110	2 117	2 031	4 148	18 540	12 582	31 122
60401	158 752	0	158 752	0	0	0	0	0	0	158 752	0	158 752
60701	71	0	71	90	0	90	90	0	90	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	87	0	87	31	0	31	10	0	10	108	0	108
61008	2 601	0	2 601	132	0	132	130	0	130	2 603	0	2 603
61009	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
61011	178 510	0	178 510	268 954	0	268 954	91 525	0	91 525	355 939	0	355 939
61209	0	0	0	166 155	0	166 155	166 155	0	166 155	0	0	0
61403	6 200	0	6 200	1 256	0	1 256	1 057	0	1 057	6 399	0	6 399
70606	1 262 695	0	1 262 695	564 371	0	564 371	792	0	792	1 826 274	0	1 826 274
70608	810 678	0	810 678	349 644	0	349 644	0	0	0	1 160 322	0	1 160 322
70611	26 136	0	26 136	13 068	0	13 068	0	0	0	39 204	0	39 204
70706	4 855 225	0	4 855 225	155 226	0	155 226	5 010 451	0	5 010 451	0	0	0
70707	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
70708	2 857 938	0	2 857 938	0	0	0	2 857 938	0	2 857 938	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	113 724	0	113 724	0	0	0	113 724	0	113 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 034 147	3 000 545	22 034 692	41 541 716	35 488 906	77 030 622	48 495 086	35 567 528	84 062 614	12 080 777	2 921 923	15 002 700
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	9	0	9	203 451	0	203 451	203 445	0	203 445	3	0	3
30126	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	28 406	6 358	34 764	28 406	6 358	34 764	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30305	30 309	0	30 309	155 200	0	155 200	451 107	0	451 107	326 216	0	326 216
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31306	0	25 235	25 235	0	1 273	1 273	0	1 019	1 019	0	24 981	24 981
31307	0	46 865	46 865	0	2 364	2 364	0	1 892	1 892	0	46 393	46 393
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	282 988	0	282 988	0	0	0	40 000	0	40 000	322 988	0	322 988
40502	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
40602	101 553	0	101 553	101 500	0	101 500	0	0	0	53	0	53
40701	23 871	8 592	32 463	155 606	52 344	207 950	160 942	44 229	205 171	29 207	477	29 684
40702	1 510 593	14 222	1 524 815	10 543 676	270 847	10 814 523	9 820 532	271 752	10 092 284	787 449	15 127	802 576
40703	4 779	2	4 781	20 502	0	20 502	21 796	0	21 796	6 073	2	6 075
40802	11 233	107	11 340	59 967	5	59 972	57 329	4	57 333	8 595	106	8 701
40807	41 168	4 677	45 845	36 585	5 860	42 445	3 049	3 913	6 962	7 632	2 730	10 362
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 294	75 869	161 163	1 100 596	600 915	1 701 511	1 158 077	600 895	1 758 972	142 775	75 849	218 624
40820	45 719	661	46 380	45 798	87	45 885	865	138	1 003	786	712	1 498
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0
42004	62 150	43 260	105 410	19 800	44 136	63 936	0	876	876	42 350	0	42 350
42005	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	147 600	0	147 600
42006	64 000	34 247	98 247	0	1 728	1 728	0	1 383	1 383	64 000	33 902	97 902
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
42105	396 141	25 645	421 786	1 000	1 293	2 293	0	1 035	1 035	395 141	25 387	420 528
42106	205 281	416 669	621 950	0	21 131	21 131	0	19 118	19 118	205 281	414 656	619 937
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	117 300	0	117 300
42301	6	4 730	4 736	0	45 108	45 108	0	45 085	45 085	6	4 707	4 713
42304	6 518	13 293	19 811	433	4 129	4 562	0	429	429	6 085	9 593	15 678
42305	79 955	354 629	434 584	7 774	37 606	45 380	112	16 836	16 948	72 293	333 859	406 152
42306	676 230	2 805 581	3 481 811	61 510	471 941	533 451	79 047	446 155	525 202	693 767	2 779 795	3 473 562
42307	20 823	14 083	34 906	439	729	1 168	3 466	597	4 063	23 850	13 951	37 801
42309	540	0	540	110	0	110	120	0	120	550	0	550
42505	0	249 423	249 423	0	12 956	12 956	0	10 648	10 648	0	247 115	247 115
42601	0	135	135	0	46	46	0	45	45	0	134	134
42606	3 610	36 394	40 004	100	1 839	1 939	0	1 527	1 527	3 510	36 082	39 592
42607	0	1 110	1 110	0	56	56	0	52	52	0	1 106	1 106
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43105	51 870	0	51 870	51 870	0	51 870	0	0	0	0	0	0
45115	21 113	0	21 113	38	0	38	15 676	0	15 676	36 751	0	36 751
45215	588 736	0	588 736	234 354	0	234 354	159 034	0	159 034	513 416	0	513 416
45415	3 807	0	3 807	100	0	100	0	0	0	3 707	0	3 707
45515	270 284	0	270 284	67 524	0	67 524	67 879	0	67 879	270 639	0	270 639
45715	11 963	0	11 963	315	0	315	2	0	2	11 650	0	11 650
45818	215 982	0	215 982	56 931	0	56 931	86 421	0	86 421	245 472	0	245 472
45918	5 405	0	5 405	1 970	0	1 970	6 917	0	6 917	10 352	0	10 352
47405	0	0	0	141 604	35 353	176 957	141 604	35 353	176 957	0	0	0
47411	17 127	22 625	39 752	4 400	21 647	26 047	6 638	18 756	25 394	19 365	19 734	39 099
47416	74	0	74	9 666	0	9 666	9 907	0	9 907	315	0	315
47422	81	0	81	157	12 579	12 736	169	12 579	12 748	93	0	93
47425	39 877	0	39 877	34 637	0	34 637	41 598	0	41 598	46 838	0	46 838
47426	49 151	7 890	57 041	6 700	3 765	10 465	16 063	4 715	20 778	58 514	8 840	67 354
47804	19 217	0	19 217	520	0	520	0	0	0	18 697	0	18 697
52301	147 250	0	147 250	147 250	0	147 250	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	71	71	0	2 753	2 753	0	2 682	2 682
52303	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594	203 544	0	203 544	203 544	0	203 544
52305	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	12 664	0	12 664	26 074	0	26 074	19 582	0	19 582	6 172	0	6 172
60305	10 897	0	10 897	23 505	0	23 505	23 939	0	23 939	11 331	0	11 331
60307	0	0	0	5	0	5	43	0	43	38	0	38
60309	2 601	0	2 601	19 370	0	19 370	16 769	0	16 769	0	0	0
60311	15 602	0	15 602	112 171	0	112 171	98 153	0	98 153	1 584	0	1 584
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	21 327	0	21 327	1 788	0	1 788	5 863	0	5 863	25 402	0	25 402
60405	33 977	0	33 977	215	0	215	0	0	0	33 762	0	33 762
60601	31 504	0	31 504	0	0	0	1 053	0	1 053	32 557	0	32 557
60903	166	0	166	0	0	0	4	0	4	170	0	170
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61301	4 551	71	4 622	5 436	254	5 690	3 593	331	3 924	2 708	148	2 856
61304	294	0	294	44	0	44	49	0	49	299	0	299
61501	634	0	634	0	0	0	6 278	0	6 278	6 912	0	6 912
70601	1 403 227	0	1 403 227	14	0	14	606 111	0	606 111	2 009 324	0	2 009 324
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	698 381	0	698 381	0	0	0	364 500	0	364 500	1 062 881	0	1 062 881
70701	5 191 888	0	5 191 888	5 378 008	0	5 378 008	186 120	0	186 120	0	0	0
70703	2 873 986	0	2 873 986	2 873 986	0	2 873 986	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 803 211	0	7 803 211	8 065 874	0	8 065 874	262 663	0	262 663
Итого по пассиву (баланс)	17 828 677	4 206 015	22 034 692	29 816 475	1 656 476	31 472 951	22 892 430	1 548 529	24 440 959	10 904 632	4 098 068	15 002 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	350 844	0	350 844	350 844	0	350 844	0	0	0
90803	214 879	0	214 879	203 544	2 754	206 298	203 594	72	203 666	214 829	2 682	217 511
90901	239 872	0	239 872	20 936	0	20 936	14 134	0	14 134	246 674	0	246 674
90902	1 486 699	0	1 486 699	48 214	0	48 214	86 382	0	86 382	1 448 531	0	1 448 531
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	0	0	0	0	0	0	563 468	0	563 468
91414	10 538 328	617 420	11 155 748	557 967	48 335	606 302	715 161	153 163	868 324	10 381 134	512 592	10 893 726
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	140 574	17 888	158 462	0	628	628	0	18 516	18 516	140 574	0	140 574
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	144 056	48 576	192 632	18 682	9 414	28 096	25 285	13 104	38 389	137 453	44 886	182 339
91704	39 397	9 045	48 442	65	365	430	30	456	486	39 432	8 954	48 386
91802	72 434	0	72 434	79	0	79	7	0	7	72 506	0	72 506
91803	11 962	10 929	22 891	14	441	455	0	551	551	11 976	10 819	22 795
99998	11 936 920	0	11 936 920	908 849	0	908 849	1 254 155	0	1 254 155	11 591 614	0	11 591 614
Итого по активу (баланс)	25 727 195	703 858	26 431 053	2 109 194	61 937	2 171 131	2 849 592	185 862	3 035 454	24 986 797	579 933	25 566 730
Пассив
91004	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
91311	193 862	0	193 862	0	0	0	0	0	0	193 862	0	193 862
91312	10 936 423	76 077	11 012 500	497 943	4 199	502 142	86 226	11 278	97 504	10 524 706	83 156	10 607 862
91315	369 540	0	369 540	49 323	0	49 323	26 008	0	26 008	346 225	0	346 225
91316	65 693	19 002	84 695	426 702	44 000	470 702	493 916	35 625	529 541	132 907	10 627	143 534
91317	153 584	111 305	264 889	217 334	11 555	228 889	242 578	10 119	252 697	178 828	109 869	288 697
91507	11 361	0	11 361	0	0	0	0	0	0	11 361	0	11 361
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	14 494 133	0	14 494 133	1 768 115	0	1 768 115	1 249 098	0	1 249 098	13 975 116	0	13 975 116
Итого по пассиву (баланс)	26 224 669	206 384	26 431 053	2 962 516	59 754	3 022 270	2 100 925	57 022	2 157 947	25 363 078	203 652	25 566 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 549 823	1 549 823	0	25 883 464	25 883 464	0	25 905 936	25 905 936	0	1 527 351	1 527 351
99996	1 503 810	0	1 503 810	25 830 596	0	25 830 596	25 834 331	0	25 834 331	1 500 075	0	1 500 075
Итого по активу (баланс)	1 503 810	1 549 823	3 053 633	25 830 596	25 883 464	51 714 060	25 834 331	25 905 936	51 740 267	1 500 075	1 527 351	3 027 426
Пассив
96901	1 503 810	0	1 503 810	25 834 331	0	25 834 331	25 830 596	0	25 830 596	1 500 075	0	1 500 075
99997	1 549 823	0	1 549 823	25 905 936	0	25 905 936	25 883 464	0	25 883 464	1 527 351	0	1 527 351
Итого по пассиву (баланс)	3 053 633	0	3 053 633	51 740 267	0	51 740 267	51 714 060	0	51 714 060	3 027 426	0	3 027 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	130,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	130,0000
Пассив
98050	0	0	128,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	130,0000

Страница была полезной?