Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 940	64 936	135 876	374 928	184 190	559 118	314 323	197 698	512 021	131 545	51 428	182 973
20208	4 336	0	4 336	28 805	0	28 805	26 414	0	26 414	6 727	0	6 727
20209	0	0	0	88 941	66 824	155 765	88 941	66 824	155 765	0	0	0
30102	316 438	0	316 438	9 614 151	0	9 614 151	9 576 030	0	9 576 030	354 559	0	354 559
30110	3 631	18 105	21 736	17 815	4 233 741	4 251 556	18 887	4 234 184	4 253 071	2 559	17 662	20 221
30114	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
30202	37 087	0	37 087	0	0	0	1 141	0	1 141	35 946	0	35 946
30204	54 446	0	54 446	0	0	0	481	0	481	53 965	0	53 965
30221	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
30233	0	0	0	34 563	10 212	44 775	34 550	10 212	44 762	13	0	13
30302	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30306	30 309	0	30 309	451	0	451	451	0	451	30 309	0	30 309
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	0	2 404 756	2 404 756	0	2 404 756	2 404 756	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	409 882	809 882	0	409 882	409 882	400 000	0	400 000
32201	0	3 218	3 218	0	198	198	0	125	125	0	3 291	3 291
45105	90 431	0	90 431	0	0	0	90 431	0	90 431	0	0	0
45106	79 290	0	79 290	0	0	0	0	0	0	79 290	0	79 290
45107	73 022	0	73 022	12 693	0	12 693	4 058	0	4 058	81 657	0	81 657
45108	64 145	0	64 145	0	0	0	1 297	0	1 297	62 848	0	62 848
45201	56 084	0	56 084	31 091	0	31 091	31 119	0	31 119	56 056	0	56 056
45203	0	0	0	176 290	0	176 290	78 200	0	78 200	98 090	0	98 090
45204	382 946	0	382 946	66 189	0	66 189	308 199	0	308 199	140 936	0	140 936
45205	348 489	88 652	437 141	418 910	57 384	476 294	149 829	51 467	201 296	617 570	94 569	712 139
45206	1 291 406	592 449	1 883 855	292 000	41 555	333 555	137 857	26 519	164 376	1 445 549	607 485	2 053 034
45207	883 903	101 753	985 656	3 600	6 312	9 912	281 766	6 203	287 969	605 737	101 862	707 599
45208	674 167	313 611	987 778	5 500	19 281	24 781	2 976	12 115	15 091	676 691	320 777	997 468
45303	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	3 752	0	3 752	0	0	0	3 752	0	3 752	0	0	0
45408	9 234	0	9 234	0	0	0	174	0	174	9 060	0	9 060
45502	6 200	0	6 200	73 200	0	73 200	68 700	0	68 700	10 700	0	10 700
45503	61 085	28 983	90 068	1 648	506	2 154	51 620	26 874	78 494	11 113	2 615	13 728
45504	89 045	46 329	135 374	9 948	33 790	43 738	14 155	32 981	47 136	84 838	47 138	131 976
45505	544 879	655 454	1 200 333	19 750	49 556	69 306	8 301	178 761	187 062	556 328	526 249	1 082 577
45506	552 222	500 776	1 052 998	25 660	123 340	149 000	9 882	79 569	89 451	568 000	544 547	1 112 547
45507	1 334 430	298 649	1 633 079	15 350	20 611	35 961	58 931	35 332	94 263	1 290 849	283 928	1 574 777
45509	12 506	5 746	18 252	7 307	1 985	9 292	6 434	2 114	8 548	13 379	5 617	18 996
45602	0	144 285	144 285	0	10 426	10 426	0	154 711	154 711	0	0	0
45603	0	115 428	115 428	0	8 341	8 341	0	123 769	123 769	0	0	0
45703	0	8 106	8 106	0	499	499	0	313	313	0	8 292	8 292
45705	0	24 671	24 671	0	1 517	1 517	0	953	953	0	25 235	25 235
45706	5 669	28 196	33 865	0	1 733	1 733	32	1 089	1 121	5 637	28 840	34 477
45708	147	0	147	12	123	135	147	123	270	12	0	12
45812	90 505	0	90 505	85 489	16 420	101 909	79 501	16 420	95 921	96 493	0	96 493
45814	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	172 865	136 984	309 849	46 173	169 337	215 510	668	19 610	20 278	218 370	286 711	505 081
45912	3 753	0	3 753	21 989	0	21 989	14 946	0	14 946	10 796	0	10 796
45915	4 500	2 121	6 621	2 275	4 195	6 470	1 183	4 063	5 246	5 592	2 253	7 845
45916	0	0	0	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0
47404	100 790	0	100 790	31 658 219	32 047 860	63 706 079	31 658 219	32 047 860	63 706 079	100 790	0	100 790
47423	3 144	568	3 712	37 938	23 064	61 002	37 694	23 131	60 825	3 388	501	3 889
47427	41 283	9 837	51 120	71 609	28 493	100 102	83 146	27 458	110 604	29 746	10 872	40 618
47801	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
47802	0	17 434	17 434	0	1 260	1 260	0	806	806	0	17 888	17 888
50106	30 732	0	30 732	168	0	168	30 900	0	30 900	0	0	0
52503	3 724	0	3 724	1 594	0	1 594	1 747	0	1 747	3 571	0	3 571
60302	527	0	527	28	0	28	28	0	28	527	0	527
60308	20	0	20	355	0	355	375	0	375	0	0	0
60310	26 634	0	26 634	205	0	205	0	0	0	26 839	0	26 839
60312	36 882	0	36 882	23 705	0	23 705	19 591	0	19 591	40 996	0	40 996
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	19 283	8 450	27 733	2 329	591	2 920	1 095	398	1 493	20 517	8 643	29 160
60401	158 747	0	158 747	5	0	5	0	0	0	158 752	0	158 752
60701	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	89	0	89	83	0	83	85	0	85	87	0	87
61008	2 607	0	2 607	232	0	232	238	0	238	2 601	0	2 601
61009	2	0	2	65	0	65	66	0	66	1	0	1
61011	193 510	0	193 510	0	0	0	15 000	0	15 000	178 510	0	178 510
61209	0	0	0	148 271	0	148 271	148 271	0	148 271	0	0	0
61210	0	0	0	29 495	0	29 495	29 495	0	29 495	0	0	0
61403	6 142	0	6 142	991	0	991	933	0	933	6 200	0	6 200
70606	455 021	0	455 021	808 089	0	808 089	415	0	415	1 262 695	0	1 262 695
70607	9	0	9	140	0	140	149	0	149	0	0	0
70608	369 625	0	369 625	441 053	0	441 053	0	0	0	810 678	0	810 678
70611	13 068	0	13 068	13 068	0	13 068	0	0	0	26 136	0	26 136
70706	4 854 927	0	4 854 927	342	0	342	44	0	44	4 855 225	0	4 855 225
70707	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70708	2 857 938	0	2 857 938	0	0	0	0	0	0	2 857 938	0	2 857 938
70710	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70711	113 724	0	113 724	0	0	0	0	0	0	113 724	0	113 724
Итого по активу (баланс)	17 411 702	3 218 818	20 630 520	45 115 771	39 980 419	85 096 190	43 493 326	40 198 692	83 692 018	19 034 147	3 000 545	22 034 692
Пассив
10207	324 480	0	324 480	64 896	0	64 896	64 896	0	64 896	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	35	0	35	203 421	0	203 421	203 395	0	203 395	9	0	9
30126	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30232	0	0	0	34 545	10 212	44 757	34 545	10 212	44 757	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30305	30 309	0	30 309	451	0	451	451	0	451	30 309	0	30 309
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	285 000	24 671	309 671	285 000	953	285 953	0	1 517	1 517	0	25 235	25 235
31307	0	45 818	45 818	0	1 770	1 770	0	2 817	2 817	0	46 865	46 865
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	282 988	0	282 988	0	0	0	0	0	0	282 988	0	282 988
40502	76	0	76	53	0	53	0	0	0	23	0	23
40602	0	0	0	0	0	0	101 553	0	101 553	101 553	0	101 553
40701	34 557	8 569	43 126	345 477	2 235	347 712	334 791	2 258	337 049	23 871	8 592	32 463
40702	1 115 961	20 548	1 136 509	10 443 599	836 205	11 279 804	10 838 231	829 879	11 668 110	1 510 593	14 222	1 524 815
40703	12 805	2	12 807	24 704	0	24 704	16 678	0	16 678	4 779	2	4 781
40802	8 293	105	8 398	48 538	4	48 542	51 478	6	51 484	11 233	107	11 340
40807	1 397	12 266	13 663	228 491	505 088	733 579	268 262	497 499	765 761	41 168	4 677	45 845
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 408	79 570	152 978	678 774	228 983	907 757	690 660	225 282	915 942	85 294	75 869	161 163
40820	829	957	1 786	783	1 463	2 246	45 673	1 167	46 840	45 719	661	46 380
40901	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42003	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
42004	62 150	42 294	104 444	0	1 634	1 634	0	2 600	2 600	62 150	43 260	105 410
42005	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	147 600	0	147 600
42006	64 000	33 482	97 482	0	1 294	1 294	0	2 059	2 059	64 000	34 247	98 247
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	264 790	506 023	770 813	27 593	481 920	509 513	158 944	1 542	160 486	396 141	25 645	421 786
42106	230 281	404 992	635 273	25 000	526 893	551 893	0	538 570	538 570	205 281	416 669	621 950
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	117 300	0	117 300
42301	6	4 562	4 568	0	18 303	18 303	0	18 471	18 471	6	4 730	4 736
42304	6 518	12 833	19 351	0	500	500	0	960	960	6 518	13 293	19 811
42305	92 133	373 623	465 756	13 223	44 916	58 139	1 045	25 922	26 967	79 955	354 629	434 584
42306	680 938	2 736 920	3 417 858	81 847	185 859	267 706	77 139	254 520	331 659	676 230	2 805 581	3 481 811
42307	20 879	13 761	34 640	180	550	730	124	872	996	20 823	14 083	34 906
42309	490	0	490	100	0	100	150	0	150	540	0	540
42505	0	243 704	243 704	0	9 782	9 782	0	15 501	15 501	0	249 423	249 423
42601	0	132	132	0	687	687	0	690	690	0	135	135
42606	4 400	35 521	39 921	790	1 375	2 165	0	2 248	2 248	3 610	36 394	40 004
42607	0	1 080	1 080	0	42	42	0	72	72	0	1 110	1 110
42609	0	0	0	20	0	20	30	0	30	10	0	10
43105	51 870	0	51 870	0	0	0	0	0	0	51 870	0	51 870
45115	20 670	0	20 670	27	0	27	470	0	470	21 113	0	21 113
45215	540 998	0	540 998	398 800	0	398 800	446 538	0	446 538	588 736	0	588 736
45415	2 890	0	2 890	74	0	74	991	0	991	3 807	0	3 807
45515	237 407	0	237 407	32 743	0	32 743	65 620	0	65 620	270 284	0	270 284
45615	6 197	0	6 197	6 197	0	6 197	0	0	0	0	0	0
45715	11 268	0	11 268	63	0	63	758	0	758	11 963	0	11 963
45818	232 392	0	232 392	51 066	0	51 066	34 656	0	34 656	215 982	0	215 982
45918	3 953	0	3 953	1 533	0	1 533	2 985	0	2 985	5 405	0	5 405
47405	0	0	0	247 617	291 525	539 142	247 617	291 525	539 142	0	0	0
47411	15 702	22 902	38 604	4 718	18 261	22 979	6 143	17 984	24 127	17 127	22 625	39 752
47416	287	0	287	16 148	0	16 148	15 935	0	15 935	74	0	74
47422	86	0	86	189	38 552	38 741	184	38 552	38 736	81	0	81
47425	44 659	0	44 659	80 298	0	80 298	75 516	0	75 516	39 877	0	39 877
47426	47 716	12 845	60 561	10 752	12 069	22 821	12 187	7 114	19 301	49 151	7 890	57 041
47804	18 733	0	18 733	0	0	0	484	0	484	19 217	0	19 217
50120	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	147 250	0	147 250	147 250	0	147 250
52303	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594
52305	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	7 408	0	7 408	22 450	0	22 450	27 706	0	27 706	12 664	0	12 664
60305	11 218	0	11 218	66 428	0	66 428	66 107	0	66 107	10 897	0	10 897
60309	253	0	253	8	0	8	2 356	0	2 356	2 601	0	2 601
60311	14 659	0	14 659	4 084	0	4 084	5 027	0	5 027	15 602	0	15 602
60313	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	20 872	0	20 872	2	0	2	457	0	457	21 327	0	21 327
60405	34 191	0	34 191	214	0	214	0	0	0	33 977	0	33 977
60601	30 448	0	30 448	0	0	0	1 056	0	1 056	31 504	0	31 504
60903	162	0	162	0	0	0	4	0	4	166	0	166
61012	7 607	0	7 607	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	7 607	0	7 607
61301	1 571	56	1 627	6 031	1 347	7 378	9 011	1 362	10 373	4 551	71	4 622
61304	301	0	301	37	0	37	30	0	30	294	0	294
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	583 968	0	583 968	21	0	21	819 280	0	819 280	1 403 227	0	1 403 227
70602	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
70603	284 111	0	284 111	0	0	0	414 270	0	414 270	698 381	0	698 381
70701	5 191 885	0	5 191 885	0	0	0	3	0	3	5 191 888	0	5 191 888
70703	2 873 986	0	2 873 986	0	0	0	0	0	0	2 873 986	0	2 873 986
Итого по пассиву (баланс)	15 993 284	4 637 236	20 630 520	13 794 408	3 222 592	17 017 000	15 629 801	2 791 371	18 421 172	17 828 677	4 206 015	22 034 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594	0	0	0
90803	214 879	0	214 879	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594	214 879	0	214 879
90901	274 949	0	274 949	63 771	0	63 771	98 848	0	98 848	239 872	0	239 872
90902	1 488 496	0	1 488 496	49 518	0	49 518	51 315	0	51 315	1 486 699	0	1 486 699
90907	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	480 022	0	480 022	563 468	0	563 468	480 022	0	480 022	563 468	0	563 468
91414	11 150 114	690 074	11 840 188	995 219	47 370	1 042 589	1 607 005	120 024	1 727 029	10 538 328	617 420	11 155 748
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
91418	140 574	17 434	158 008	0	1 260	1 260	0	806	806	140 574	17 888	158 462
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	145 321	46 951	192 272	18 843	9 873	28 716	20 108	8 248	28 356	144 056	48 576	192 632
91704	39 427	8 843	48 270	0	544	544	30	342	372	39 397	9 045	48 442
91802	72 437	0	72 437	0	0	0	3	0	3	72 434	0	72 434
91803	11 962	10 685	22 647	0	656	656	0	412	412	11 962	10 929	22 891
99998	12 611 599	0	12 611 599	1 586 969	0	1 586 969	2 261 648	0	2 261 648	11 936 920	0	11 936 920
Итого по активу (баланс)	26 769 186	773 987	27 543 173	3 984 976	59 703	4 044 679	5 026 967	129 832	5 156 799	25 727 195	703 858	26 431 053
Пассив
91311	193 862	0	193 862	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	193 862	0	193 862
91312	11 529 640	74 377	11 604 017	1 044 613	2 873	1 047 486	451 396	4 573	455 969	10 936 423	76 077	11 012 500
91315	374 157	0	374 157	12 074	0	12 074	7 457	0	7 457	369 540	0	369 540
91316	78 225	22 616	100 841	631 068	17 517	648 585	618 536	13 903	632 439	65 693	19 002	84 695
91317	213 985	108 359	322 344	489 958	55 008	544 966	429 557	57 954	487 511	153 584	111 305	264 889
91507	16 305	0	16 305	4 944	0	4 944	0	0	0	11 361	0	11 361
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	14 931 574	0	14 931 574	2 890 315	0	2 890 315	2 452 874	0	2 452 874	14 494 133	0	14 494 133
Итого по пассиву (баланс)	27 337 821	205 352	27 543 173	5 076 564	75 398	5 151 962	3 963 412	76 430	4 039 842	26 224 669	206 384	26 431 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 744 218	1 744 218	0	30 579 944	30 579 944	0	30 774 339	30 774 339	0	1 549 823	1 549 823
99996	1 732 847	0	1 732 847	30 479 354	0	30 479 354	30 708 391	0	30 708 391	1 503 810	0	1 503 810
Итого по активу (баланс)	1 732 847	1 744 218	3 477 065	30 479 354	30 579 944	61 059 298	30 708 391	30 774 339	61 482 730	1 503 810	1 549 823	3 053 633
Пассив
96901	1 732 847	0	1 732 847	30 708 391	0	30 708 391	30 479 354	0	30 479 354	1 503 810	0	1 503 810
99997	1 744 218	0	1 744 218	30 774 339	0	30 774 339	30 579 944	0	30 579 944	1 549 823	0	1 549 823
Итого по пассиву (баланс)	3 477 065	0	3 477 065	61 482 730	0	61 482 730	61 059 298	0	61 059 298	3 053 633	0	3 053 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	161,0000	0	0	205,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	29 338,0000	0	0	0,0000	0	0	29 338,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 509,0000	0	0	206,0000	0	0	29 587,0000	0	0	128,0000
Пассив
98050	0	0	29 509,0000	0	0	29 499,0000	0	0	118,0000	0	0	128,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	29 338,0000	0	0	29 338,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 509,0000	0	0	58 837,0000	0	0	29 456,0000	0	0	128,0000

Страница была полезной?