Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 973	31 365	102 338	520 159	327 514	847 673	506 273	295 579	801 852	84 859	63 300	148 159
20208	2 511	0	2 511	20 191	0	20 191	17 448	0	17 448	5 254	0	5 254
20209	0	0	0	139 472	54 339	193 811	139 472	54 339	193 811	0	0	0
30102	174 281	0	174 281	11 920 461	0	11 920 461	11 902 722	0	11 902 722	192 020	0	192 020
30110	2 364	243 777	246 141	18 499	7 519 645	7 538 144	15 506	7 744 179	7 759 685	5 357	19 243	24 600
30114	0	14	14	0	5 079	5 079	0	5 060	5 060	0	33	33
30202	126 281	0	126 281	11 713	0	11 713	0	0	0	137 994	0	137 994
30204	129 765	0	129 765	7 180	0	7 180	0	0	0	136 945	0	136 945
30221	0	0	0	33 919	0	33 919	33 919	0	33 919	0	0	0
30233	4	0	4	28 248	10 947	39 195	28 251	10 947	39 198	1	0	1
30302	558 312	0	558 312	33 503	0	33 503	40 003	0	40 003	551 812	0	551 812
30306	30 285	0	30 285	419	0	419	419	0	419	30 285	0	30 285
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	1 255 000	4 738 516	5 993 516	1 040 000	4 619 194	5 659 194	215 000	119 322	334 322
32003	0	276 542	276 542	395 000	1 071 635	1 466 635	395 000	1 348 177	1 743 177	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32107	0	341 917	341 917	0	13 900	13 900	0	13 760	13 760	0	342 057	342 057
32201	0	2 213	2 213	0	882	882	0	92	92	0	3 003	3 003
45107	275 660	0	275 660	0	0	0	203 807	0	203 807	71 853	0	71 853
45108	14 656	0	14 656	0	0	0	46	0	46	14 610	0	14 610
45201	50 901	0	50 901	67 999	0	67 999	49 658	0	49 658	69 242	0	69 242
45203	34 910	0	34 910	0	0	0	34 910	0	34 910	0	0	0
45204	196 011	64 252	260 263	61 871	3 329	65 200	26 997	2 168	29 165	230 885	65 413	296 298
45205	109 439	8 567	118 006	53 535	136 157	189 692	42 688	4 442	47 130	120 286	140 282	260 568
45206	1 290 795	139 726	1 430 521	241 470	83 926	325 396	402 465	41 552	444 017	1 129 800	182 100	1 311 900
45207	1 116 754	155 318	1 272 072	286 500	6 307	292 807	52 895	7 853	60 748	1 350 359	153 772	1 504 131
45208	691 555	455 311	1 146 866	0	17 953	17 953	128 472	93 388	221 860	563 083	379 876	942 959
45407	19 042	0	19 042	0	0	0	1 073	0	1 073	17 969	0	17 969
45408	8 082	0	8 082	0	0	0	100	0	100	7 982	0	7 982
45502	9 000	0	9 000	6 300	24 923	31 223	9 300	255	9 555	6 000	24 668	30 668
45503	6 500	33 824	40 324	3 000	8 074	11 074	5 500	30 996	36 496	4 000	10 902	14 902
45504	43 980	112 776	156 756	23 050	21 105	44 155	10 725	4 886	15 611	56 305	128 995	185 300
45505	295 473	762 697	1 058 170	53 931	139 443	193 374	7 905	194 296	202 201	341 499	707 844	1 049 343
45506	493 297	444 544	937 841	22 815	104 504	127 319	58 340	32 935	91 275	457 772	516 113	973 885
45507	977 307	282 452	1 259 759	52 628	18 446	71 074	31 339	15 897	47 236	998 596	285 001	1 283 597
45509	10 635	1 091	11 726	9 279	1 309	10 588	8 705	897	9 602	11 209	1 503	12 712
45703	0	7 726	7 726	0	314	314	0	311	311	0	7 729	7 729
45705	0	49 315	49 315	0	2 005	2 005	0	1 985	1 985	0	49 335	49 335
45708	66	0	66	31	0	31	40	0	40	57	0	57
45811	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
45812	122 060	0	122 060	0	0	0	9 379	0	9 379	112 681	0	112 681
45814	400	0	400	100	0	100	0	0	0	500	0	500
45815	103 335	98 845	202 180	5 961	12 801	18 762	2 444	8 881	11 325	106 852	102 765	209 617
45911	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
45912	8 995	0	8 995	3 702	0	3 702	4 691	0	4 691	8 006	0	8 006
45915	4 488	1 764	6 252	1 531	756	2 287	1 992	337	2 329	4 027	2 183	6 210
47404	0	0	0	6 010 220	6 283 705	12 293 925	6 010 220	6 283 705	12 293 925	0	0	0
47423	5 740	29	5 769	10 205	129 247	139 452	15 130	129 276	144 406	815	0	815
47427	19 782	14 551	34 333	70 348	27 934	98 282	68 692	32 564	101 256	21 438	9 921	31 359
47801	245 014	0	245 014	0	0	0	6 024	0	6 024	238 990	0	238 990
47802	220 719	0	220 719	0	31 964	31 964	199 420	16 156	215 576	21 299	15 808	37 107
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	3 239	0	3 239	0	0	0	284	0	284	2 955	0	2 955
60302	527	0	527	11	0	11	9	0	9	529	0	529
60308	115	0	115	232	0	232	322	0	322	25	0	25
60310	6 734	0	6 734	4 529	0	4 529	8	0	8	11 255	0	11 255
60312	43 048	0	43 048	5 012	0	5 012	31 712	0	31 712	16 348	0	16 348
60314	0	7 060	7 060	0	0	0	0	5 805	5 805	0	1 255	1 255
60323	33 418	23 799	57 217	220	3 661	3 881	667	1 083	1 750	32 971	26 377	59 348
60401	79 114	0	79 114	43 262	0	43 262	0	0	0	122 376	0	122 376
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60702	18 781	0	18 781	24 431	0	24 431	43 212	0	43 212	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	71	0	71	11	0	11	9	0	9	73	0	73
61008	2 551	0	2 551	296	0	296	186	0	186	2 661	0	2 661
61009	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
61011	128 760	0	128 760	0	0	0	0	0	0	128 760	0	128 760
61209	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
61212	0	0	0	199 446	0	199 446	199 446	0	199 446	0	0	0
61403	5 295	0	5 295	2 092	0	2 092	1 976	0	1 976	5 411	0	5 411
70606	2 345 891	0	2 345 891	449 255	0	449 255	4 573	0	4 573	2 790 573	0	2 790 573
70608	1 324 963	0	1 324 963	288 328	0	288 328	0	0	0	1 613 291	0	1 613 291
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	30 459	0	30 459	11 390	0	11 390	0	0	0	41 849	0	41 849
Итого по активу (баланс)	11 497 406	3 562 105	15 059 511	22 629 857	20 800 427	43 430 284	22 027 468	21 001 101	43 028 569	12 099 795	3 361 431	15 461 226
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	0	0	0	269 400	0	269 400	269 708	0	269 708	308	0	308
30126	5	0	5	107	0	107	108	0	108	6	0	6
30232	0	0	0	28 251	10 947	39 198	28 251	10 947	39 198	0	0	0
30301	558 312	0	558 312	40 003	0	40 003	33 503	0	33 503	551 812	0	551 812
30305	30 285	0	30 285	419	0	419	419	0	419	30 285	0	30 285
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	1 424	1 424	0	44 181	44 181	0	42 757	42 757
31307	252 400	88 767	341 167	252 400	3 573	255 973	0	3 609	3 609	0	88 803	88 803
31308	193 457	0	193 457	25 418	0	25 418	252 400	0	252 400	420 439	0	420 439
31309	206 857	0	206 857	5 613	0	5 613	0	0	0	201 244	0	201 244
32015	0	0	0	8 050	0	8 050	8 500	0	8 500	450	0	450
40502	2 669	0	2 669	2 674	0	2 674	87	0	87	82	0	82
40701	40 789	1	40 790	57 892	0	57 892	34 669	0	34 669	17 566	1	17 567
40702	1 422 748	20 216	1 442 964	11 363 734	899 471	12 263 205	11 284 158	894 360	12 178 518	1 343 172	15 105	1 358 277
40703	5 200	2	5 202	106 528	0	106 528	106 739	0	106 739	5 411	2	5 413
40802	8 957	32	8 989	66 569	1	66 570	64 361	1	64 362	6 749	32	6 781
40807	779	35 218	35 997	165 790	70 745	236 535	168 186	55 385	223 571	3 175	19 858	23 033
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 771	81 761	171 532	997 867	549 711	1 547 578	1 002 066	537 380	1 539 446	93 970	69 430	163 400
40820	417	449	866	644	230	874	434	66	500	207	285	492
40911	0	0	0	10 158	0	10 158	10 158	0	10 158	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	2 000	0	2 000	47 000	0	47 000
42006	86 000	70 684	156 684	22 000	2 845	24 845	0	2 874	2 874	64 000	70 713	134 713
42007	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	51 500	238 590	290 090	1 500	93 721	95 221	0	10 815	10 815	50 000	155 684	205 684
42105	472 601	851 644	1 324 245	0	31 574	31 574	4 788	41 889	46 677	477 389	861 959	1 339 348
42106	505 000	0	505 000	405 445	0	405 445	0	0	0	99 555	0	99 555
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	105 500	0	105 500	105 500	0	105 500
42301	6	2 512	2 518	0	18 285	18 285	0	17 625	17 625	6	1 852	1 858
42304	86 606	84 580	171 186	13 118	13 196	26 314	126 391	3 849	130 240	199 879	75 233	275 112
42305	116 889	261 615	378 504	8 876	13 437	22 313	4 817	71 378	76 195	112 830	319 556	432 386
42306	736 856	1 204 843	1 941 699	74 504	115 136	189 640	66 327	146 483	212 810	728 679	1 236 190	1 964 869
42307	15 778	140 789	156 567	260	5 652	5 912	1 146	5 748	6 894	16 664	140 885	157 549
42309	515	0	515	155	0	155	70	0	70	430	0	430
42504	0	75 712	75 712	0	37 244	37 244	43 464	63 521	106 985	43 464	101 989	145 453
42505	0	40 274	40 274	0	1 621	1 621	0	1 637	1 637	0	40 290	40 290
42506	0	108 493	108 493	0	4 366	4 366	0	4 410	4 410	0	108 537	108 537
42601	0	125	125	0	623	623	0	3 466	3 466	0	2 968	2 968
42606	3 200	13 825	17 025	0	557	557	0	562	562	3 200	13 830	17 030
43103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
43104	0	0	0	0	0	0	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400
43105	94 143	0	94 143	0	0	0	17 570	0	17 570	111 713	0	111 713
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 131	0	1 131	405	0	405	666	0	666	1 392	0	1 392
45215	550 672	0	550 672	230 341	0	230 341	125 086	0	125 086	445 417	0	445 417
45415	1 945	0	1 945	42	0	42	0	0	0	1 903	0	1 903
45515	247 314	0	247 314	77 336	0	77 336	87 380	0	87 380	257 358	0	257 358
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	238 129	0	238 129	20 168	0	20 168	10 778	0	10 778	228 739	0	228 739
45918	10 225	0	10 225	601	0	601	501	0	501	10 125	0	10 125
47405	0	0	0	528 423	191 250	719 673	528 423	191 250	719 673	0	0	0
47411	17 840	25 903	43 743	5 952	15 673	21 625	8 508	11 234	19 742	20 396	21 464	41 860
47416	7 173	9	7 182	12 244	9	12 253	5 150	0	5 150	79	0	79
47422	92	0	92	64	74 903	74 967	55	74 903	74 958	83	0	83
47425	34 545	0	34 545	61 523	0	61 523	70 844	0	70 844	43 866	0	43 866
47426	45 711	12 206	57 917	26 422	4 600	31 022	14 895	5 889	20 784	34 184	13 495	47 679
47804	85 468	0	85 468	12 347	0	12 347	5 884	0	5 884	79 005	0	79 005
52305	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	4 816	0	4 816	29 449	0	29 449	30 061	0	30 061	5 428	0	5 428
60305	9 752	0	9 752	39 683	0	39 683	39 410	0	39 410	9 479	0	9 479
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
60311	2 164	0	2 164	20 703	0	20 703	21 767	0	21 767	3 228	0	3 228
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	152 506	0	152 506	152 506	0	152 506	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60324	44 791	0	44 791	1 294	0	1 294	15 138	0	15 138	58 635	0	58 635
60405	9 587	0	9 587	0	0	0	8 581	0	8 581	18 168	0	18 168
60601	24 768	0	24 768	0	0	0	538	0	538	25 306	0	25 306
60903	133	0	133	0	0	0	4	0	4	137	0	137
61012	3 602	0	3 602	0	0	0	5 438	0	5 438	9 040	0	9 040
61301	57	0	57	57	0	57	105	0	105	105	0	105
61304	263	0	263	45	0	45	30	0	30	248	0	248
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	2 427 203	0	2 427 203	48	0	48	522 631	0	522 631	2 949 786	0	2 949 786
70603	1 357 777	0	1 357 777	0	0	0	288 947	0	288 947	1 646 724	0	1 646 724
Итого по пассиву (баланс)	11 701 261	3 358 250	15 059 511	16 288 323	2 160 801	18 449 124	16 647 370	2 203 469	18 850 839	12 060 308	3 400 918	15 461 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	188 532	0	188 532	112 658	0	112 658	11 785	0	11 785	289 405	0	289 405
90902	1 691 481	0	1 691 481	163 406	0	163 406	28 977	0	28 977	1 825 910	0	1 825 910
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 098 143	1 492 023	11 590 166	1 160 619	343 756	1 504 375	1 882 491	96 046	1 978 537	9 376 271	1 739 733	11 116 004
91418	464 117	17 992	482 109	0	16 909	16 909	199 444	19 093	218 537	264 673	15 808	280 481
91604	137 639	33 696	171 335	19 210	8 354	27 564	20 651	3 332	23 983	136 198	38 718	174 916
91704	32 053	8 248	40 301	7 181	336	7 517	0	332	332	39 234	8 252	47 486
91802	55 709	0	55 709	15 674	0	15 674	23	0	23	71 360	0	71 360
91803	10 379	8 821	19 200	533	459	992	0	356	356	10 912	8 924	19 836
99998	11 655 408	0	11 655 408	1 750 952	0	1 750 952	1 795 411	0	1 795 411	11 610 949	0	11 610 949
Итого по активу (баланс)	24 344 746	1 560 780	25 905 526	3 230 234	369 814	3 600 048	3 938 782	119 159	4 057 941	23 636 198	1 811 435	25 447 633
Пассив
91003	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713	0	0	0
91004	0	0	0	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 830 608	118 695	10 949 303	536 773	4 777	541 550	438 084	4 826	442 910	10 731 919	118 744	10 850 663
91315	414 605	36 369	450 974	7 403	4 255	11 658	75 229	4 270	79 499	482 431	36 384	518 815
91316	38 238	10 708	48 946	580 300	259 028	839 328	581 205	250 501	831 706	39 143	2 181	41 324
91317	103 267	68 287	171 554	275 856	108 126	383 982	271 542	106 402	377 944	98 953	66 563	165 516
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	14 250 118	0	14 250 118	2 244 484	0	2 244 484	1 831 050	0	1 831 050	13 836 684	0	13 836 684
Итого по пассиву (баланс)	25 671 467	234 059	25 905 526	3 663 709	376 186	4 039 895	3 216 003	365 999	3 582 002	25 223 761	223 872	25 447 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	107 087	107 087	780 662	4 261 158	5 041 820	774 062	4 019 373	4 793 435	6 600	348 872	355 472
93801	0	0	0	11 780	0	11 780	11 468	0	11 468	312	0	312
Итого по активу (баланс)	0	107 087	107 087	792 442	4 261 158	5 053 600	785 530	4 019 373	4 804 903	6 912	348 872	355 784
Пассив
96001	106 654	0	106 654	4 010 954	774 282	4 785 236	4 253 506	780 860	5 034 366	349 206	6 578	355 784
96801	433	0	433	15 275	0	15 275	14 842	0	14 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 087	0	107 087	4 026 229	774 282	4 800 511	4 268 348	780 860	5 049 208	349 206	6 578	355 784

Страница была полезной?