Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 137	117 977	208 114	475 234	73 084	548 318	472 976	147 840	620 816	92 395	43 221	135 616
20208	5 331	0	5 331	14 122	0	14 122	13 175	0	13 175	6 278	0	6 278
20209	0	0	0	49 002	17 392	66 394	49 002	17 392	66 394	0	0	0
30102	297 073	0	297 073	12 968 017	0	12 968 017	13 033 991	0	13 033 991	231 099	0	231 099
30110	2 314	18 412	20 726	8 510	6 709 600	6 718 110	8 114	6 379 591	6 387 705	2 710	348 421	351 131
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	153 885	0	153 885	0	0	0	23 875	0	23 875	130 010	0	130 010
30204	106 685	0	106 685	0	0	0	10 176	0	10 176	96 509	0	96 509
30221	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	2	0	2	16 442	7 607	24 049	16 444	7 607	24 051	0	0	0
30235	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30302	418 365	0	418 365	36 003	0	36 003	3	0	3	454 365	0	454 365
30306	0	0	0	69 770	0	69 770	39 496	0	39 496	30 274	0	30 274
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	430 000	180 870	610 870	2 610 000	3 850 720	6 460 720	3 040 000	4 031 590	7 071 590	0	0	0
32003	0	0	0	1 885 000	1 261 511	3 146 511	1 885 000	963 287	2 848 287	0	298 224	298 224
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32107	0	318 450	318 450	0	10 895	10 895	0	6 984	6 984	0	322 361	322 361
32201	0	2 061	2 061	0	71	71	0	46	46	0	2 086	2 086
45107	340 975	0	340 975	860	0	860	22 307	0	22 307	319 528	0	319 528
45108	17 298	0	17 298	0	0	0	300	0	300	16 998	0	16 998
45201	43 755	0	43 755	28 168	0	28 168	21 550	0	21 550	50 373	0	50 373
45203	0	0	0	0	60 821	60 821	0	1 327	1 327	0	59 494	59 494
45204	36 557	0	36 557	54 365	62 476	116 841	19 702	484	20 186	71 220	61 992	133 212
45205	167 902	35 627	203 529	12 406	4 639	17 045	86 707	2 110	88 817	93 601	38 156	131 757
45206	885 495	86 961	972 456	52 210	13 753	65 963	9 250	2 057	11 307	928 455	98 657	1 027 112
45207	1 607 121	247 304	1 854 425	72 000	7 137	79 137	188 172	5 667	193 839	1 490 949	248 774	1 739 723
45208	381 410	352 544	733 954	230	10 590	10 820	1 670	8 002	9 672	379 970	355 132	735 102
45407	32 673	0	32 673	0	0	0	1 342	0	1 342	31 331	0	31 331
45408	13 556	0	13 556	0	0	0	285	0	285	13 271	0	13 271
45502	51 000	22 965	73 965	57 300	1 095	58 395	102 100	24 060	126 160	6 200	0	6 200
45503	12 000	30 985	42 985	42 000	24 236	66 236	42 000	6 590	48 590	12 000	48 631	60 631
45504	42 200	560	42 760	40 300	7	40 307	32 033	567	32 600	50 467	0	50 467
45505	260 408	538 083	798 491	29 380	104 572	133 952	20 232	22 833	43 065	269 556	619 822	889 378
45506	415 621	456 082	871 703	4 459	12 977	17 436	9 084	16 222	25 306	410 996	452 837	863 833
45507	899 229	216 863	1 116 092	36 600	14 550	51 150	21 420	10 214	31 634	914 409	221 199	1 135 608
45509	7 931	716	8 647	7 594	1 201	8 795	6 553	932	7 485	8 972	985	9 957
45702	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45703	1 500	7 196	8 696	0	246	246	0	158	158	1 500	7 284	8 784
45704	0	1 531	1 531	0	53	53	0	34	34	0	1 550	1 550
45705	0	45 930	45 930	0	1 571	1 571	0	1 007	1 007	0	46 494	46 494
45708	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45812	33 262	0	33 262	3 830	0	3 830	1 200	0	1 200	35 892	0	35 892
45814	506	0	506	606	0	606	0	0	0	1 112	0	1 112
45815	71 881	71 727	143 608	65 038	6 092	71 130	63 480	4 523	68 003	73 439	73 296	146 735
45912	215	0	215	600	0	600	600	0	600	215	0	215
45915	5 027	2 091	7 118	1 223	2 395	3 618	1 398	2 244	3 642	4 852	2 242	7 094
47404	0	0	0	1 855 154	1 874 927	3 730 081	1 855 154	1 874 927	3 730 081	0	0	0
47423	419	27	446	8 554	20 740	29 294	4 488	20 730	25 218	4 485	37	4 522
47427	14 332	9 047	23 379	69 577	25 997	95 574	63 250	22 726	85 976	20 659	12 318	32 977
47801	228 470	0	228 470	0	0	0	356	0	356	228 114	0	228 114
47802	260 219	0	260 219	0	0	0	20 000	0	20 000	240 219	0	240 219
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
51403	0	0	0	119 408	0	119 408	74 621	0	74 621	44 787	0	44 787
52503	7 753	0	7 753	0	0	0	987	0	987	6 766	0	6 766
60302	5 886	0	5 886	2	0	2	4 393	0	4 393	1 495	0	1 495
60308	34	0	34	189	0	189	223	0	223	0	0	0
60310	7 009	0	7 009	1 033	0	1 033	512	0	512	7 530	0	7 530
60312	33 794	0	33 794	7 606	0	7 606	7 527	0	7 527	33 873	0	33 873
60314	0	16 056	16 056	0	49	49	0	9 045	9 045	0	7 060	7 060
60323	33 301	16 731	50 032	165	2 068	2 233	169	455	624	33 297	18 344	51 641
60401	78 346	0	78 346	0	0	0	0	0	0	78 346	0	78 346
60702	5 360	0	5 360	13 421	0	13 421	0	0	0	18 781	0	18 781
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	62	0	62	12	0	12	20	0	20	54	0	54
61008	2 567	0	2 567	228	0	228	233	0	233	2 562	0	2 562
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61011	128 756	0	128 756	0	0	0	0	0	0	128 756	0	128 756
61209	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
61210	0	0	0	74 637	0	74 637	74 637	0	74 637	0	0	0
61212	0	0	0	20 355	0	20 355	20 355	0	20 355	0	0	0
61403	5 108	0	5 108	989	0	989	614	0	614	5 483	0	5 483
70606	853 979	0	853 979	253 862	0	253 862	120	0	120	1 107 721	0	1 107 721
70608	238 569	0	238 569	155 997	0	155 997	0	0	0	394 566	0	394 566
70611	4 805	0	4 805	2 402	0	2 402	0	0	0	7 207	0	7 207
70706	4 097 207	0	4 097 207	41 562	0	41 562	4 138 769	0	4 138 769	0	0	0
70708	2 607 973	0	2 607 973	0	0	0	2 607 973	0	2 607 973	0	0	0
70710	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
70711	42 426	0	42 426	1 988	0	1 988	44 414	0	44 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 494 609	2 799 249	18 293 858	21 386 788	14 183 156	35 569 944	28 280 958	13 591 305	41 872 263	8 600 439	3 391 100	11 991 539
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	3	0	3
30232	0	0	0	16 444	7 607	24 051	16 444	7 607	24 051	0	0	0
30301	418 365	0	418 365	3	0	3	36 003	0	36 003	454 365	0	454 365
30305	0	0	0	39 496	0	39 496	69 770	0	69 770	30 274	0	30 274
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	311 400	0	311 400	2 080	0	2 080	0	0	0	309 320	0	309 320
31309	210 947	0	210 947	0	0	0	0	0	0	210 947	0	210 947
32015	2 000	0	2 000	28 400	0	28 400	26 400	0	26 400	0	0	0
40502	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40602	58	0	58	493	0	493	435	0	435	0	0	0
40701	40 001	1	40 002	289 300	0	289 300	297 689	0	297 689	48 390	1	48 391
40702	1 590 492	4 629	1 595 121	11 182 003	2 005 012	13 187 015	10 486 307	2 002 878	12 489 185	894 796	2 495	897 291
40703	3 436	2	3 438	3 492	2 441	5 933	5 962	2 441	8 403	5 906	2	5 908
40802	9 343	30	9 373	49 450	1	49 451	59 776	1	59 777	19 669	30	19 699
40807	1 123	76 636	77 759	1 542	38 029	39 571	1 556	4 659	6 215	1 137	43 266	44 403
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 596	40 193	122 789	695 957	156 682	852 639	704 267	167 256	871 523	90 906	50 767	141 673
40820	672	23	695	733	19	752	619	41	660	558	45	603
40911	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	64 000	0	64 000	0	0	0	45 000	0	45 000	109 000	0	109 000
42006	23 000	65 833	88 833	0	1 444	1 444	0	2 253	2 253	23 000	66 642	89 642
42102	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
42103	19 243	85 370	104 613	14 843	88 314	103 157	6 700	263 528	270 228	11 100	260 584	271 684
42104	71 719	0	71 719	0	0	0	376	0	376	72 095	0	72 095
42105	461 869	385 429	847 298	0	16 410	16 410	10 159	419 835	429 994	472 028	788 854	1 260 882
42106	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
42205	2 900	2 450	5 350	0	2 450	2 450	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	6	5 044	5 050	0	32 451	32 451	0	31 178	31 178	6	3 771	3 777
42303	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
42304	57 235	66 325	123 560	4 332	54 000	58 332	9 352	620	9 972	62 255	12 945	75 200
42305	82 728	108 120	190 848	3 461	8 683	12 144	4 828	3 022	7 850	84 095	102 459	186 554
42306	767 447	1 264 947	2 032 394	25 641	44 015	69 656	56 180	54 066	110 246	797 986	1 274 998	2 072 984
42307	13 639	128 815	142 454	0	3 450	3 450	1	4 988	4 989	13 640	130 353	143 993
42309	445	0	445	40	0	40	70	0	70	475	0	475
42504	0	70 426	70 426	0	73 093	73 093	0	33 663	33 663	0	30 996	30 996
42505	0	37 510	37 510	0	847	847	0	72 599	72 599	0	109 262	109 262
42601	0	114	114	0	531	531	0	531	531	0	114	114
42606	0	3 690	3 690	0	81	81	0	126	126	0	3 735	3 735
42609	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
43103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	158 993	0	158 993	38 593	0	38 593	0	0	0	120 400	0	120 400
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 277	0	3 277	955	0	955	42	0	42	2 364	0	2 364
45215	609 551	0	609 551	48 271	0	48 271	41 038	0	41 038	602 318	0	602 318
45415	2 826	0	2 826	1 233	0	1 233	2 588	0	2 588	4 181	0	4 181
45515	165 446	0	165 446	52 381	0	52 381	65 257	0	65 257	178 322	0	178 322
45715	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
45818	115 860	0	115 860	12 299	0	12 299	20 465	0	20 465	124 026	0	124 026
45918	3 159	0	3 159	45	0	45	239	0	239	3 353	0	3 353
47405	0	0	0	217 469	269 197	486 666	217 469	269 197	486 666	0	0	0
47411	14 434	23 599	38 033	5 624	12 827	18 451	8 036	9 860	17 896	16 846	20 632	37 478
47416	2 006	0	2 006	31 708	0	31 708	30 811	0	30 811	1 109	0	1 109
47422	67	0	67	29	8 017	8 046	1 668	8 030	9 698	1 706	13	1 719
47425	26 812	0	26 812	10 251	0	10 251	15 092	0	15 092	31 653	0	31 653
47426	31 955	5 736	37 691	12 032	2 463	14 495	17 788	4 832	22 620	37 711	8 105	45 816
47804	118 486	0	118 486	272	0	272	852	0	852	119 066	0	119 066
52304	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
52305	110 600	0	110 600	0	0	0	0	0	0	110 600	0	110 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	82 243	0	82 243	0	0	0	0	0	0	82 243	0	82 243
60301	7 572	0	7 572	12 395	0	12 395	10 773	0	10 773	5 950	0	5 950
60305	10 740	0	10 740	23 610	0	23 610	23 661	0	23 661	10 791	0	10 791
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	645	0	645	922	0	922	277	0	277	0	0	0
60311	3 154	0	3 154	3 361	0	3 361	15 581	0	15 581	15 374	0	15 374
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	45 047	0	45 047	207	0	207	1 758	0	1 758	46 598	0	46 598
60405	9 834	0	9 834	61	0	61	0	0	0	9 773	0	9 773
60601	22 591	0	22 591	0	0	0	549	0	549	23 140	0	23 140
60903	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
61012	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61301	0	226	226	0	230	230	0	4	4	0	0	0
61304	226	0	226	38	0	38	129	0	129	317	0	317
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	905 417	0	905 417	0	0	0	265 040	0	265 040	1 170 457	0	1 170 457
70603	239 870	0	239 870	0	0	0	158 761	0	158 761	398 631	0	398 631
70701	4 311 678	0	4 311 678	4 381 446	0	4 381 446	69 768	0	69 768	0	0	0
70703	2 593 977	0	2 593 977	2 593 977	0	2 593 977	0	0	0	0	0	0
70705	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 751 759	0	6 751 759	6 905 963	0	6 905 963	154 204	0	154 204
Итого по пассиву (баланс)	15 918 710	2 375 148	18 293 858	26 757 514	2 828 301	29 585 815	19 920 274	3 363 222	23 283 496	9 081 470	2 910 069	11 991 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	121 604	0	121 604	6 115	0	6 115	2 946	0	2 946	124 773	0	124 773
90902	1 523 093	0	1 523 093	14 841	0	14 841	12 457	0	12 457	1 525 477	0	1 525 477
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 070 695	921 839	9 992 534	371 727	111 568	483 295	73 828	40 090	113 918	9 368 594	993 317	10 361 911
91418	485 498	16 756	502 254	0	573	573	20 356	367	20 723	465 142	16 962	482 104
91604	101 448	26 981	128 429	16 283	3 758	20 041	6 839	1 373	8 212	110 892	29 366	140 258
91704	32 053	5 620	37 673	0	192	192	0	123	123	32 053	5 689	37 742
91802	55 832	0	55 832	0	0	0	32	0	32	55 800	0	55 800
91803	10 379	7 389	17 768	0	252	252	0	162	162	10 379	7 479	17 858
99998	10 792 073	0	10 792 073	955 690	0	955 690	751 680	0	751 680	10 996 083	0	10 996 083
Итого по активу (баланс)	22 203 961	978 585	23 182 546	1 364 656	116 343	1 480 999	868 138	42 115	910 253	22 700 479	1 052 813	23 753 292
Пассив
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 091 613	164 134	10 255 747	214 287	3 600	217 887	394 025	5 615	399 640	10 271 351	166 149	10 437 500
91315	278 594	31 301	309 895	140	687	827	31 899	1 071	32 970	310 353	31 685	342 038
91316	30 398	15 450	45 848	184 647	164 178	348 825	205 010	161 340	366 350	50 761	12 612	63 373
91317	112 849	33 088	145 937	115 125	69 016	184 141	89 216	67 514	156 730	86 940	31 586	118 526
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	12 390 473	0	12 390 473	154 632	0	154 632	521 368	0	521 368	12 757 209	0	12 757 209
Итого по пассиву (баланс)	22 938 573	243 973	23 182 546	668 831	237 481	906 312	1 241 518	235 540	1 477 058	23 511 260	242 032	23 753 292
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 312	0	15 312	1 113 011	237 577	1 350 588	1 056 867	232 804	1 289 671	71 456	4 773	76 229
93801	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 312	0	15 312	1 115 830	237 577	1 353 407	1 059 686	232 804	1 292 490	71 456	4 773	76 229
Пассив
96001	0	15 310	15 310	232 426	1 058 081	1 290 507	234 815	1 116 442	1 351 257	2 389	73 671	76 060
96801	2	0	2	2 013	0	2 013	2 180	0	2 180	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	2	15 310	15 312	234 439	1 058 081	1 292 520	236 995	1 116 442	1 353 437	2 558	73 671	76 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?