Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 198	79 773	99 971	149 634	63 090	212 724	141 642	123 987	265 629	28 190	18 876	47 066
20208	507	0	507	193	0	193	301	0	301	399	0	399
20209	0	0	0	72 944	26 692	99 636	60 000	15 887	75 887	12 944	10 805	23 749
30102	168 101	0	168 101	2 475 219	0	2 475 219	2 528 712	0	2 528 712	114 608	0	114 608
30110	220 824	51 654	272 478	474 893	85 635	560 528	331 721	96 893	428 614	363 996	40 396	404 392
30114	0	19 242	19 242	0	3 709	3 709	0	22 906	22 906	0	45	45
30128	3	0	3	14 576	0	14 576	14 571	0	14 571	8	0	8
30202	13 446	0	13 446	1 741	0	1 741	0	0	0	15 187	0	15 187
30215	375	3 886	4 261	0	244	244	375	4 130	4 505	0	0	0
30221	0	0	0	780 212	0	780 212	780 212	0	780 212	0	0	0
30233	0	0	0	196	1 182	1 378	196	1 182	1 378	0	0	0
30242	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
304.1	12 369	58	12 427	537 209	3	537 212	546 954	61	547 015	2 624	0	2 624
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	71	0	71	21 597	0	21 597	21 668	0	21 668	0	0	0
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
32212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45106	2 194	0	2 194	0	0	0	802	0	802	1 392	0	1 392
45107	124 234	0	124 234	0	0	0	6 113	0	6 113	118 121	0	118 121
45108	145 053	0	145 053	0	0	0	2 485	0	2 485	142 568	0	142 568
45116	2 836	0	2 836	45	0	45	129	0	129	2 752	0	2 752
45201	4 568	0	4 568	9 059	0	9 059	8 628	0	8 628	4 999	0	4 999
45204	43 743	0	43 743	67 088	0	67 088	58 818	0	58 818	52 013	0	52 013
45205	277 636	0	277 636	54 855	0	54 855	40 034	0	40 034	292 457	0	292 457
45206	435 482	168 603	604 085	99 147	40 990	140 137	44 063	20 863	64 926	490 566	188 730	679 296
45207	379 062	0	379 062	46 904	0	46 904	62 677	0	62 677	363 289	0	363 289
45208	332 832	0	332 832	47 174	0	47 174	1 659	0	1 659	378 347	0	378 347
45216	26 477	0	26 477	11 053	0	11 053	4 977	0	4 977	32 553	0	32 553
45404	3 000	0	3 000	2 732	0	2 732	3 000	0	3 000	2 732	0	2 732
45407	80 783	0	80 783	0	0	0	23 831	0	23 831	56 952	0	56 952
45408	0	0	0	22 037	0	22 037	0	0	0	22 037	0	22 037
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	3 126	0	3 126	12	0	12	416	0	416	2 722	0	2 722
45506	21 779	0	21 779	0	0	0	641	0	641	21 138	0	21 138
45507	34 099	0	34 099	0	0	0	506	0	506	33 593	0	33 593
45523	732	0	732	10 802	0	10 802	3 908	0	3 908	7 626	0	7 626
45811	10	0	10	339	0	339	349	0	349	0	0	0
45812	143 685	0	143 685	43 360	0	43 360	41 596	0	41 596	145 449	0	145 449
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 019	0	2 019	406	0	406	1 222	0	1 222	1 203	0	1 203
45815	25 842	0	25 842	3 151	0	3 151	2 464	0	2 464	26 529	0	26 529
45820	5 147	0	5 147	8 095	0	8 095	9 060	0	9 060	4 182	0	4 182
45911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45912	16 026	0	16 026	875	0	875	171	0	171	16 730	0	16 730
45915	2 792	0	2 792	1 856	0	1 856	1 080	0	1 080	3 568	0	3 568
45920	331	0	331	257	0	257	428	0	428	160	0	160
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47112	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
474.1	7	34 789	34 796	16 446 836	18 506 659	34 953 495	16 446 836	18 463 012	34 909 848	7	78 436	78 443
47421	0	0	0	101 327	0	101 327	94 148	0	94 148	7 179	0	7 179
47423	1 199	0	1 199	4	1	5	4	1	5	1 199	0	1 199
47427	10 440	584	11 024	25 590	839	26 429	25 407	609	26 016	10 623	814	11 437
47443	0	0	0	1 258	0	1 258	1 150	0	1 150	108	0	108
47450	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47465	3 519	0	3 519	6 877	0	6 877	6 724	0	6 724	3 672	0	3 672
47502	10 028	0	10 028	2 607	0	2 607	3 188	0	3 188	9 447	0	9 447
47701	303 745	0	303 745	14 443	0	14 443	15 558	0	15 558	302 630	0	302 630
47704	802	0	802	15 982	0	15 982	15 839	0	15 839	945	0	945
47801	52 872	0	52 872	0	0	0	2 349	0	2 349	50 523	0	50 523
47802	292 817	0	292 817	285	0	285	10 559	0	10 559	282 543	0	282 543
47805	13 446	0	13 446	3 993	0	3 993	4 515	0	4 515	12 924	0	12 924
50104	85 574	0	85 574	53 471	0	53 471	139 045	0	139 045	0	0	0
50105	11 927	0	11 927	37 701	0	37 701	49 628	0	49 628	0	0	0
50107	108	0	108	127 430	0	127 430	127 538	0	127 538	0	0	0
50118	216 716	0	216 716	273	0	273	216 989	0	216 989	0	0	0
50121	871	0	871	1 916	0	1 916	2 787	0	2 787	0	0	0
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	3 916	0	3 916	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60302	66 342	0	66 342	4 730	0	4 730	1 474	0	1 474	69 598	0	69 598
60306	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	16 791	0	16 791	2 619	0	2 619	11 607	0	11 607	7 803	0	7 803
60312	18 158	0	18 158	28 343	0	28 343	31 023	0	31 023	15 478	0	15 478
60314	999	0	999	429	13	442	252	13	265	1 176	0	1 176
60315	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	1 142	0	1 142	6	0	6	0	0	0	1 148	0	1 148
60336	214	0	214	11	0	11	27	0	27	198	0	198
60351	44	0	44	225	0	225	227	0	227	42	0	42
60401	30 716	0	30 716	6	0	6	0	0	0	30 722	0	30 722
60415	6 287	0	6 287	16 933	0	16 933	16 231	0	16 231	6 989	0	6 989
60804	40 872	0	40 872	0	0	0	0	0	0	40 872	0	40 872
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61008	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61009	102	0	102	15	0	15	15	0	15	102	0	102
61209	0	0	0	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	0	0	0
61210	0	0	0	323 186	0	323 186	323 186	0	323 186	0	0	0
61211	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
61212	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
61702	4 773	0	4 773	0	0	0	506	0	506	4 267	0	4 267
61703	1 064	0	1 064	506	0	506	0	0	0	1 570	0	1 570
70606	1 327 059	0	1 327 059	404 232	0	404 232	8 690	0	8 690	1 722 601	0	1 722 601
70607	6 570	0	6 570	847	0	847	5 470	0	5 470	1 947	0	1 947
70608	480 655	0	480 655	109 635	0	109 635	0	0	0	590 290	0	590 290
70611	7 900	0	7 900	1 769	0	1 769	4 126	0	4 126	5 543	0	5 543
70614	0	0	0	560	0	560	131	0	131	429	0	429
Итого по активу (баланс)	5 590 275	358 589	5 948 864	23 431 193	18 729 057	42 160 250	23 054 032	18 749 544	41 803 576	5 967 436	338 102	6 305 538
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	136 426	0	136 426	136 426	0	136 426	0	0	0
30126	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
30129	7 980	0	7 980	14 570	0	14 570	12 227	0	12 227	5 637	0	5 637
30232	9	0	9	1 175	2 600	3 775	1 166	2 600	3 766	0	0	0
30243	7	0	7	24	0	24	17	0	17	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
32901	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
405	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
407	90 522	872	91 394	1 091 596	6 269	1 097 865	1 198 303	6 446	1 204 749	197 229	1 049	198 278
408.1	4 957	0	4 957	29 850	0	29 850	30 862	0	30 862	5 969	0	5 969
40817	11 563	1 464	13 027	153 203	129 226	282 429	153 115	131 485	284 600	11 475	3 723	15 198
40820	76	294	370	0	34	34	1	18	19	77	278	355
40821	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	27	0	27	8	26	34	8	26	34	27	0	27
40909	0	0	0	95	1 080	1 175	95	1 080	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	20	198	218	20	198	218	0	0	0
40911	0	0	0	2 221	0	2 221	2 324	0	2 324	103	0	103
40912	0	0	0	131	1 073	1 204	131	1 073	1 204	0	0	0
40913	0	0	0	26	1 381	1 407	26	1 381	1 407	0	0	0
42001	2 600	0	2 600	62 390	0	62 390	59 790	0	59 790	0	0	0
42101	18 858	0	18 858	306 387	0	306 387	300 111	0	300 111	12 582	0	12 582
42102	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	66 965	0	66 965	0	0	0	0	0	0	66 965	0	66 965
42106	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
42107	80 000	194 331	274 331	0	22 268	22 268	0	12 160	12 160	80 000	184 223	264 223
42301	4 466	1 693	6 159	76	202	278	76	107	183	4 466	1 598	6 064
42302	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	0	0	0	0	0	0
42304	8 901	563	9 464	4 502	68	4 570	4	36	40	4 403	531	4 934
42305	13 037	0	13 037	1 125	0	1 125	1 426	0	1 426	13 338	0	13 338
42306	538 346	656 893	1 195 239	86 992	188 011	275 003	161 003	115 919	276 922	612 357	584 801	1 197 158
42307	0	219 836	219 836	0	25 190	25 190	0	13 755	13 755	0	208 401	208 401
42601	2	1 195	1 197	0	147	147	0	76	76	2	1 124	1 126
42606	1 350	72	1 422	0	8	8	17	5	22	1 367	69	1 436
45115	11 652	0	11 652	385	0	385	0	0	0	11 267	0	11 267
45117	397	0	397	128	0	128	83	0	83	352	0	352
45215	206 833	0	206 833	6 899	0	6 899	19 188	0	19 188	219 122	0	219 122
45217	70 391	0	70 391	8 009	0	8 009	9 743	0	9 743	72 125	0	72 125
45415	3 925	0	3 925	496	0	496	75	0	75	3 504	0	3 504
45417	349	0	349	12	0	12	10	0	10	347	0	347
45515	10 924	0	10 924	188	0	188	23	0	23	10 759	0	10 759
45524	8 721	0	8 721	3 909	0	3 909	48	0	48	4 860	0	4 860
45818	163 727	0	163 727	4 919	0	4 919	5 507	0	5 507	164 315	0	164 315
45821	2 166	0	2 166	8 227	0	8 227	8 920	0	8 920	2 859	0	2 859
45918	17 277	0	17 277	294	0	294	1 209	0	1 209	18 192	0	18 192
45921	322	0	322	246	0	246	392	0	392	468	0	468
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	3 502	1 347	4 849	3 502	1 347	4 849	0	0	0
47407	0	0	0	16 589 442	18 258 514	34 847 956	16 589 442	18 258 514	34 847 956	0	0	0
47411	6 422	2 684	9 106	5 851	5 143	10 994	3 600	2 459	6 059	4 171	0	4 171
47416	434	0	434	1 812	0	1 812	1 378	0	1 378	0	0	0
47422	2 060	0	2 060	224 896	603	225 499	224 931	635	225 566	2 095	32	2 127
47424	4 986	0	4 986	94 436	0	94 436	89 450	0	89 450	0	0	0
47425	123 392	0	123 392	16 932	0	16 932	13 991	0	13 991	120 451	0	120 451
47426	37 433	37 370	74 803	481	4 282	4 763	1 259	2 731	3 990	38 211	35 819	74 030
47441	120	0	120	1 220	0	1 220	1 258	0	1 258	158	0	158
47444	0	0	0	85	0	85	146	0	146	61	0	61
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	11 066	0	11 066	6 729	0	6 729	2 562	0	2 562	6 899	0	6 899
47501	109 588	0	109 588	7 148	0	7 148	2 607	0	2 607	105 047	0	105 047
47702	13 108	0	13 108	10 097	0	10 097	11 457	0	11 457	14 468	0	14 468
47705	14 244	0	14 244	16 434	0	16 434	28 429	0	28 429	26 239	0	26 239
47804	38 819	0	38 819	3 042	0	3 042	4 582	0	4 582	40 359	0	40 359
47806	24 049	0	24 049	6 506	0	6 506	5 261	0	5 261	22 804	0	22 804
50120	3 176	0	3 176	3 776	0	3 776	600	0	600	0	0	0
50620	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60301	564	0	564	3 622	0	3 622	3 058	0	3 058	0	0	0
60305	6 773	0	6 773	7 009	0	7 009	4 375	0	4 375	4 139	0	4 139
60309	10 313	0	10 313	10 969	0	10 969	4 201	0	4 201	3 545	0	3 545
60311	4 740	0	4 740	12 603	0	12 603	12 047	0	12 047	4 184	0	4 184
60322	24	0	24	19	0	19	11	0	11	16	0	16
60324	4 876	0	4 876	1 059	0	1 059	1 479	0	1 479	5 296	0	5 296
60335	2 649	0	2 649	2 717	0	2 717	1 318	0	1 318	1 250	0	1 250
60352	210	0	210	362	0	362	451	0	451	299	0	299
60414	20 557	0	20 557	0	0	0	591	0	591	21 148	0	21 148
60805	3 561	0	3 561	0	0	0	1 174	0	1 174	4 735	0	4 735
60806	37 218	0	37 218	1 239	0	1 239	576	0	576	36 555	0	36 555
60903	5 579	0	5 579	0	0	0	128	0	128	5 707	0	5 707
70601	1 525 960	0	1 525 960	70	0	70	367 606	0	367 606	1 893 496	0	1 893 496
70602	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70603	329 404	0	329 404	0	0	0	147 323	0	147 323	476 727	0	476 727
70613	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70801	91 940	0	91 940	0	0	0	0	0	0	91 940	0	91 940
Итого по пассиву (баланс)	4 831 597	1 117 267	5 948 864	19 186 043	18 647 670	37 833 713	19 638 336	18 552 051	38 190 387	5 283 890	1 021 648	6 305 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 763	0	80 763	0	0	0	0	0	0	80 763	0	80 763
90901	254 792	0	254 792	44 279	0	44 279	6 346	0	6 346	292 725	0	292 725
90902	154 364	0	154 364	5	0	5	17 926	0	17 926	136 443	0	136 443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 788 910	249 457	15 038 367	192 785	15 609	208 394	368 356	28 584	396 940	14 613 339	236 482	14 849 821
91418	353 818	0	353 818	0	0	0	12 056	0	12 056	341 762	0	341 762
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	411 192	0	411 192	11 721	0	11 721	3 477	0	3 477	419 436	0	419 436
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	6 393 088	0	6 393 088	651 052	0	651 052	299 258	0	299 258	6 744 882	0	6 744 882
Итого по активу (баланс)	22 437 062	249 457	22 686 519	899 842	15 609	915 451	707 419	28 584	736 003	22 629 485	236 482	22 865 967
Пассив
91003	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
91311	164 624	0	164 624	2 419	0	2 419	0	0	0	162 205	0	162 205
91312	3 093 117	0	3 093 117	9 049	0	9 049	419 102	0	419 102	3 503 170	0	3 503 170
91315	2 425 727	74 201	2 499 928	9 963	8 502	18 465	100 900	4 643	105 543	2 516 664	70 342	2 587 006
91317	581 888	53 421	635 309	233 575	34 008	267 583	122 333	2 332	124 665	470 646	21 745	492 391
91507	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	16 293 431	0	16 293 431	436 745	0	436 745	264 399	0	264 399	16 121 085	0	16 121 085
Итого по пассиву (баланс)	22 558 897	127 622	22 686 519	693 492	42 510	736 002	908 475	6 975	915 450	22 773 880	92 087	22 865 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	568	60 562	61 130	568	60 562	61 130	0	0	0
93302	0	0	0	568	62 200	62 768	568	62 200	62 768	0	0	0
93901	0	794 376	794 376	374 233	16 881 285	17 255 518	374 233	16 922 894	17 297 127	0	752 767	752 767
99996	799 363	0	799 363	17 248 946	0	17 248 946	17 302 721	0	17 302 721	745 588	0	745 588
Итого по активу (баланс)	799 363	794 376	1 593 739	17 624 315	17 004 047	34 628 362	17 678 090	17 045 656	34 723 746	745 588	752 767	1 498 355
Пассив
96301	0	0	0	406	61 117	61 523	406	61 117	61 523	0	0	0
96302	0	0	0	406	62 251	62 657	406	62 251	62 657	0	0	0
96901	782 215	17 148	799 363	15 924 229	1 313 900	17 238 129	15 827 565	1 356 789	17 184 354	685 551	60 037	745 588
97101	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
99997	794 376	0	794 376	17 359 895	0	17 359 895	17 318 286	0	17 318 286	752 767	0	752 767
Итого по пассиву (баланс)	1 576 591	17 148	1 593 739	33 286 871	1 437 268	34 724 139	33 148 598	1 480 157	34 628 755	1 438 318	60 037	1 498 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?