Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	85 518	0	85 518	85 518	0	85 518	0	0	0
20202	56 205	71 905	128 110	502 230	332 555	834 785	502 752	325 181	827 933	55 683	79 279	134 962
20208	697	0	697	544	0	544	172	0	172	1 069	0	1 069
20209	11 000	0	11 000	156 050	0	156 050	167 050	0	167 050	0	0	0
30102	79 139	0	79 139	6 546 024	0	6 546 024	6 585 412	0	6 585 412	39 751	0	39 751
30110	3 106	6 779	9 885	104 536	11 706	116 242	102 584	13 726	116 310	5 058	4 759	9 817
30114	0	13 153	13 153	0	171 652	171 652	0	168 075	168 075	0	16 730	16 730
30202	18 075	0	18 075	0	0	0	7 196	0	7 196	10 879	0	10 879
30215	750	6 308	7 058	0	183	183	0	153	153	750	6 338	7 088
30221	0	0	0	1 782 050	37 077	1 819 127	1 782 050	37 077	1 819 127	0	0	0
30233	54	102	156	4 265	3 739	8 004	4 319	3 803	8 122	0	38	38
30413	52	46	98	270 000	2	270 002	270 021	1	270 022	31	47	78
30424	370	0	370	166 448	0	166 448	159 020	0	159 020	7 798	0	7 798
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
31902	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 035 000	0	1 035 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	184	0	184	3 081	0	3 081
44607	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
44616	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
45103	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
45106	5 887	0	5 887	0	0	0	77	0	77	5 810	0	5 810
45107	207 796	0	207 796	18 946	0	18 946	9 858	0	9 858	216 884	0	216 884
45108	152 500	0	152 500	0	0	0	4 661	0	4 661	147 839	0	147 839
45116	27 954	0	27 954	8 990	0	8 990	1 204	0	1 204	35 740	0	35 740
45201	0	0	0	1 069	0	1 069	695	0	695	374	0	374
45204	6 002	0	6 002	12 392	0	12 392	5 060	0	5 060	13 334	0	13 334
45205	359 921	49 729	409 650	54 091	5 133	59 224	67 479	1 218	68 697	346 533	53 644	400 177
45206	515 365	24 910	540 275	12 882	725	13 607	107 514	605	108 119	420 733	25 030	445 763
45207	687 344	0	687 344	0	0	0	298 576	0	298 576	388 768	0	388 768
45208	153 207	141 944	295 151	59 592	4 131	63 723	675	6 647	7 322	212 124	139 428	351 552
45216	53 846	0	53 846	8 047	0	8 047	13 517	0	13 517	48 376	0	48 376
45407	33 056	0	33 056	0	0	0	1 224	0	1 224	31 832	0	31 832
45408	57 828	0	57 828	0	0	0	156	0	156	57 672	0	57 672
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	421	0	421	0	0	0	16	0	16	405	0	405
45506	13 040	0	13 040	0	0	0	641	0	641	12 399	0	12 399
45507	34 497	0	34 497	0	0	0	1 864	0	1 864	32 633	0	32 633
45523	169	0	169	1 521	0	1 521	1 555	0	1 555	135	0	135
45811	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
45812	82 672	0	82 672	129 126	0	129 126	1 324	0	1 324	210 474	0	210 474
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
45815	17 587	0	17 587	86	0	86	30	0	30	17 643	0	17 643
45820	2 979	0	2 979	4 875	0	4 875	1 041	0	1 041	6 813	0	6 813
45911	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
45912	10 777	0	10 777	1 626	0	1 626	22	0	22	12 381	0	12 381
45915	4 018	0	4 018	391	0	391	9	0	9	4 400	0	4 400
45920	439	0	439	504	0	504	465	0	465	478	0	478
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	32 317	32 317	0	191 768	191 768	0	208 552	208 552	0	15 533	15 533
47408	0	0	0	8 369 143	8 527 503	16 896 646	8 369 143	8 527 503	16 896 646	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	11	0	11	15 139	0	15 139	14 990	0	14 990	160	0	160
47423	1 366	0	1 366	602	79 043	79 645	612	79 043	79 655	1 356	0	1 356
47427	12 067	1 548	13 615	30 880	2 341	33 221	36 006	2 792	38 798	6 941	1 097	8 038
47443	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47450	29	0	29	13	0	13	2	0	2	40	0	40
47465	10 107	0	10 107	2 190	0	2 190	4 046	0	4 046	8 251	0	8 251
47502	15 239	0	15 239	7 314	0	7 314	8 577	0	8 577	13 976	0	13 976
47701	9 814	0	9 814	0	0	0	245	0	245	9 569	0	9 569
47704	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47801	73 335	0	73 335	0	0	0	2 192	0	2 192	71 143	0	71 143
47802	439 988	107 335	547 323	0	3 124	3 124	59 461	2 607	62 068	380 527	107 852	488 379
47805	11 597	0	11 597	133 763	0	133 763	135 396	0	135 396	9 964	0	9 964
50104	88 000	0	88 000	144 612	0	144 612	144 082	0	144 082	88 530	0	88 530
50107	92 746	0	92 746	36 437	0	36 437	35 878	0	35 878	93 305	0	93 305
50110	0	53 395	53 395	0	941	941	0	1 697	1 697	0	52 639	52 639
50118	0	0	0	180 010	0	180 010	180 010	0	180 010	0	0	0
50121	1 007	0	1 007	151	0	151	78	0	78	1 080	0	1 080
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	529	0	529	0	0	0	14	0	14	515	0	515
60306	41	0	41	6	0	6	0	0	0	47	0	47
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	5 538	0	5 538	475	0	475	5 623	0	5 623	390	0	390
60312	2 084	0	2 084	2 052	0	2 052	2 498	0	2 498	1 638	0	1 638
60314	769	0	769	817	12	829	1 125	12	1 137	461	0	461
60323	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60336	226	0	226	38	0	38	66	0	66	198	0	198
60401	35 774	0	35 774	120	0	120	938	0	938	34 956	0	34 956
60901	19 237	0	19 237	0	0	0	0	0	0	19 237	0	19 237
61008	5	0	5	43	0	43	44	0	44	4	0	4
61009	153	0	153	6	0	6	10	0	10	149	0	149
61209	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61211	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61212	0	0	0	65 504	0	65 504	65 504	0	65 504	0	0	0
61702	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 166 048	0	2 166 048	127 163	0	127 163	0	0	0	2 293 211	0	2 293 211
70607	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70608	213 300	0	213 300	35 899	0	35 899	0	0	0	249 199	0	249 199
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	517	0	517	79	0	79	0	0	0	596	0	596
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
70802	103 942	0	103 942	0	0	0	103 942	0	103 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 992 634	509 471	6 502 105	20 663 035	9 371 635	30 034 670	20 903 198	9 378 692	30 281 890	5 752 471	502 414	6 254 885
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	189 460	0	189 460	189 460	0	189 460	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	1 417 533	0	1 417 533	1 417 533	0	1 417 533	0	0	0
30126	7	0	7	8 445	0	8 445	8 636	0	8 636	198	0	198
30226	0	0	0	7 777	0	7 777	7 777	0	7 777	0	0	0
30232	66	249	315	10 454	7 782	18 236	10 389	7 533	17 922	1	0	1
32901	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
405	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
407	166 407	476	166 883	1 762 907	16 609	1 779 516	1 792 185	16 572	1 808 757	195 685	439	196 124
408.1	4 503	0	4 503	30 960	0	30 960	32 115	0	32 115	5 658	0	5 658
40817	30 629	4 758	35 387	468 638	50 627	519 265	457 204	48 265	505 469	19 195	2 396	21 591
40820	304	242	546	61	9	70	17	6	23	260	239	499
40821	11	0	11	447	0	447	453	0	453	17	0	17
40905	27	0	27	655	281	936	655	281	936	27	0	27
40909	0	0	0	3 582	2 548	6 130	3 582	2 548	6 130	0	0	0
40910	0	0	0	1 518	2 207	3 725	1 518	2 207	3 725	0	0	0
40911	679	0	679	16 754	0	16 754	16 229	0	16 229	154	0	154
40912	0	0	0	631	1 920	2 551	631	1 920	2 551	0	0	0
40913	0	0	0	1 220	3 516	4 736	1 220	3 516	4 736	0	0	0
42001	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0
42101	97 210	0	97 210	3 115 664	0	3 115 664	3 153 644	0	3 153 644	135 190	0	135 190
42102	36 000	0	36 000	151 622	0	151 622	135 822	0	135 822	20 200	0	20 200
42106	21 001	0	21 001	0	0	0	0	0	0	21 001	0	21 001
42107	80 000	157 689	237 689	0	3 831	3 831	0	4 590	4 590	80 000	158 448	238 448
42201	984	0	984	18 332	0	18 332	17 348	0	17 348	0	0	0
42301	4 569	1 468	6 037	177	78	255	84	36	120	4 476	1 426	5 902
42304	14 143	543	14 686	6 165	68	6 233	1 673	365	2 038	9 651	840	10 491
42305	37 061	2 448	39 509	6 264	70	6 334	3 485	344	3 829	34 282	2 722	37 004
42306	768 680	473 906	1 242 586	362 427	56 507	418 934	151 057	14 394	165 451	557 310	431 793	989 103
42307	0	178 384	178 384	0	4 334	4 334	0	5 193	5 193	0	179 243	179 243
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	987	989	0	28	28	0	21	21	2	980	982
42606	1 961	58	2 019	0	2	2	7	2	9	1 968	58	2 026
44615	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45115	37 110	0	37 110	1 576	0	1 576	9 480	0	9 480	45 014	0	45 014
45117	920	0	920	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	920	0	920
45215	266 409	0	266 409	146 612	0	146 612	7 002	0	7 002	126 799	0	126 799
45217	126 025	0	126 025	13 550	0	13 550	9 226	0	9 226	121 701	0	121 701
45415	1 530	0	1 530	274	0	274	196	0	196	1 452	0	1 452
45417	1 479	0	1 479	61	0	61	86	0	86	1 504	0	1 504
45515	8 733	0	8 733	429	0	429	126	0	126	8 430	0	8 430
45524	18 702	0	18 702	1 555	0	1 555	2 175	0	2 175	19 322	0	19 322
45818	100 192	0	100 192	1 149	0	1 149	129 006	0	129 006	228 049	0	228 049
45821	41	0	41	1 010	0	1 010	1 028	0	1 028	59	0	59
45918	14 723	0	14 723	24	0	24	1 744	0	1 744	16 443	0	16 443
45921	66	0	66	465	0	465	712	0	712	313	0	313
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	11 705	3 213	14 918	11 705	3 213	14 918	0	0	0
47407	0	0	0	8 519 068	8 378 809	16 897 877	8 519 068	8 378 809	16 897 877	0	0	0
47411	4 722	1 440	6 162	9 085	3 247	12 332	4 687	1 807	6 494	324	0	324
47416	0	0	0	19 294	0	19 294	19 294	0	19 294	0	0	0
47422	2 057	0	2 057	184 001	71	184 072	183 981	71	184 052	2 037	0	2 037
47424	126	0	126	14 323	0	14 323	15 860	0	15 860	1 663	0	1 663
47425	266 503	0	266 503	5 810	0	5 810	9 094	0	9 094	269 787	0	269 787
47426	33 160	27 238	60 398	1 426	662	2 088	1 993	1 143	3 136	33 727	27 719	61 446
47441	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47444	59	0	59	298	0	298	240	0	240	1	0	1
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	1 801	0	1 801	2 146	0	2 146	1 775	0	1 775	1 430	0	1 430
47501	89 283	0	89 283	7 099	0	7 099	7 314	0	7 314	89 498	0	89 498
47702	181	0	181	229	0	229	225	0	225	177	0	177
47705	87	0	87	25	0	25	22	0	22	84	0	84
47804	21 442	0	21 442	2 571	0	2 571	733	0	733	19 604	0	19 604
47806	191 111	0	191 111	135 396	0	135 396	1 816	0	1 816	57 531	0	57 531
50120	2 880	0	2 880	1 174	0	1 174	275	0	275	1 981	0	1 981
50620	1 579	0	1 579	35	0	35	0	0	0	1 544	0	1 544
60301	905	0	905	9 971	0	9 971	27 644	0	27 644	18 578	0	18 578
60305	8 511	0	8 511	8 244	0	8 244	7 164	0	7 164	7 431	0	7 431
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	28 728	0	28 728	28 728	0	28 728	103	0	103	103	0	103
60311	15 513	0	15 513	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	15 513	0	15 513
60313	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60320	0	0	0	85 518	0	85 518	85 518	0	85 518	0	0	0
60322	27	0	27	16	0	16	12	0	12	23	0	23
60324	756	0	756	1 508	0	1 508	1 469	0	1 469	717	0	717
60335	3 921	0	3 921	2 719	0	2 719	2 027	0	2 027	3 229	0	3 229
60414	17 684	0	17 684	382	0	382	727	0	727	18 029	0	18 029
60903	4 295	0	4 295	0	0	0	132	0	132	4 427	0	4 427
70601	1 875 599	0	1 875 599	1 991	0	1 991	285 097	0	285 097	2 158 705	0	2 158 705
70602	11 688	0	11 688	353	0	353	1 361	0	1 361	12 696	0	12 696
70603	196 802	0	196 802	0	0	0	34 495	0	34 495	231 297	0	231 297
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	5 652 219	849 886	6 502 105	17 298 464	8 536 419	25 834 883	17 094 827	8 492 836	25 587 663	5 448 582	806 303	6 254 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 318	0	103 318	21 287	0	21 287	20 045	0	20 045	104 560	0	104 560
90902	101 448	0	101 448	12 724	0	12 724	33 393	0	33 393	80 779	0	80 779
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 157 840	772 934	12 930 774	258 185	22 497	280 682	271 281	18 777	290 058	12 144 744	776 654	12 921 398
91418	513 322	107 336	620 658	0	3 125	3 125	61 652	2 609	64 261	451 670	107 852	559 522
91501	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
91502	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
91506	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 876 461	0	6 876 461	369 577	0	369 577	561 494	0	561 494	6 684 544	0	6 684 544
Итого по активу (баланс)	19 808 736	880 270	20 689 006	661 773	25 622	687 395	947 865	21 386	969 251	19 522 644	884 506	20 407 150
Пассив
91311	69 817	0	69 817	0	0	0	0	0	0	69 817	0	69 817
91312	3 946 953	0	3 946 953	355 099	0	355 099	83 087	0	83 087	3 674 941	0	3 674 941
91315	2 526 704	63 356	2 590 060	75 822	4 609	80 431	135 346	1 753	137 099	2 586 228	60 500	2 646 728
91317	222 687	0	222 687	122 303	3 661	125 964	145 730	3 661	149 391	246 114	0	246 114
91507	46 930	0	46 930	0	0	0	0	0	0	46 930	0	46 930
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	13 812 545	0	13 812 545	407 756	0	407 756	317 817	0	317 817	13 722 606	0	13 722 606
Итого по пассиву (баланс)	20 625 650	63 356	20 689 006	960 980	8 270	969 250	681 980	5 414	687 394	20 346 650	60 500	20 407 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 849	375 466	379 315	148 189	8 489 375	8 637 564	114 829	8 491 964	8 606 793	37 209	372 877	410 086
99996	386 890	0	386 890	8 627 809	0	8 627 809	8 595 652	0	8 595 652	419 047	0	419 047
Итого по активу (баланс)	390 739	375 466	766 205	8 775 998	8 489 375	17 265 373	8 710 481	8 491 964	17 202 445	456 256	372 877	829 133
Пассив
96901	375 583	3 847	379 430	8 480 723	114 928	8 595 651	8 479 679	148 130	8 627 809	374 539	37 049	411 588
99997	386 775	0	386 775	8 606 793	0	8 606 793	8 637 563	0	8 637 563	417 545	0	417 545
Итого по пассиву (баланс)	762 358	3 847	766 205	17 087 516	114 928	17 202 444	17 117 242	148 130	17 265 372	792 084	37 049	829 133

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?