Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 602	36 892	219 494	287 189	167 567	454 756	401 972	156 393	558 365	67 819	48 066	115 885
20208	7 679	0	7 679	20 555	0	20 555	14 006	0	14 006	14 228	0	14 228
20209	26 761	0	26 761	117 568	14 890	132 458	144 329	14 890	159 219	0	0	0
30102	76 247	0	76 247	12 703 021	0	12 703 021	12 622 499	0	12 622 499	156 769	0	156 769
30110	8 665	4 933	13 598	27 755	21 652	49 407	28 908	19 974	48 882	7 512	6 611	14 123
30114	0	19 713	19 713	0	48 630	48 630	0	46 177	46 177	0	22 166	22 166
30202	50 319	0	50 319	0	0	0	2 362	0	2 362	47 957	0	47 957
30204	12 186	0	12 186	302	0	302	0	0	0	12 488	0	12 488
30221	0	0	0	179 936	12 454	192 390	179 936	12 454	192 390	0	0	0
30233	13	0	13	40 351	9 070	49 421	39 768	9 070	48 838	596	0	596
30413	0	1 337	1 337	0	92	92	0	54	54	0	1 375	1 375
30424	27 935	0	27 935	50 063	0	50 063	54 124	0	54 124	23 874	0	23 874
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	31	0	31	166 063	0	166 063	166 024	0	166 024	70	0	70
31902	420 000	0	420 000	6 825 000	0	6 825 000	7 245 000	0	7 245 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	4 430 000	0	4 430 000	4 120 000	0	4 120 000	730 000	0	730 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45107	46 613	0	46 613	0	0	0	1 110	0	1 110	45 503	0	45 503
45108	25 944	0	25 944	12 706	0	12 706	272	0	272	38 378	0	38 378
45201	68 524	0	68 524	16 514	0	16 514	21 394	0	21 394	63 644	0	63 644
45204	38 200	0	38 200	97 500	0	97 500	38 200	0	38 200	97 500	0	97 500
45205	35 700	0	35 700	48 480	0	48 480	54 490	0	54 490	29 690	0	29 690
45206	390 353	183 717	574 070	36 324	12 683	49 007	115 100	7 425	122 525	311 577	188 975	500 552
45207	45 978	0	45 978	52 302	0	52 302	1 256	0	1 256	97 024	0	97 024
45208	442 066	201 973	644 039	0	13 943	13 943	5 558	8 163	13 721	436 508	207 753	644 261
45307	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	10 016	0	10 016	0	0	0	503	0	503	9 513	0	9 513
45507	85 772	0	85 772	39 900	0	39 900	6 099	0	6 099	119 573	0	119 573
45812	69 778	0	69 778	6 099	0	6 099	31 947	0	31 947	43 930	0	43 930
45815	64	0	64	4	0	4	32	0	32	36	0	36
47105	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	2 977	2 977	0	68 804	68 804	0	62 680	62 680	0	9 101	9 101
47408	0	0	0	3 145 350	3 041 440	6 186 790	3 145 350	3 041 440	6 186 790	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
47423	1 960	0	1 960	142	9	151	126	9	135	1 976	0	1 976
47427	25	2 507	2 532	11 281	174	11 455	10 721	101	10 822	585	2 580	3 165
47701	1 821	0	1 821	0	0	0	16	0	16	1 805	0	1 805
50104	60 004	0	60 004	340	0	340	13	0	13	60 331	0	60 331
50106	162 803	0	162 803	52 054	0	52 054	3 713	0	3 713	211 144	0	211 144
50107	0	0	0	91 139	0	91 139	0	0	0	91 139	0	91 139
50110	0	33 772	33 772	0	2 488	2 488	0	1 413	1 413	0	34 847	34 847
50121	2 836	0	2 836	487	0	487	254	0	254	3 069	0	3 069
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	5 827	0	5 827	0	0	0	5 827	0	5 827	0	0	0
52601	0	0	0	169	0	169	6	0	6	163	0	163
60302	280	0	280	4	0	4	4	0	4	280	0	280
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	31	0	31	50	0	50	81	0	81	0	0	0
60310	3 006	0	3 006	2 479	0	2 479	4 910	0	4 910	575	0	575
60312	1 960	0	1 960	7 340	0	7 340	4 755	0	4 755	4 545	0	4 545
60314	1 905	0	1 905	1 906	392	2 298	1 905	392	2 297	1 906	0	1 906
60315	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
60323	7	0	7	1 576	0	1 576	0	0	0	1 583	0	1 583
60336	198	0	198	382	0	382	290	0	290	290	0	290
60401	20 359	0	20 359	0	0	0	0	0	0	20 359	0	20 359
60415	19 648	0	19 648	1 844	0	1 844	0	0	0	21 492	0	21 492
60901	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
60906	570	0	570	104	0	104	0	0	0	674	0	674
61008	950	0	950	161	0	161	76	0	76	1 035	0	1 035
61009	390	0	390	504	0	504	6	0	6	888	0	888
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 062	0	1 062	391	0	391	376	0	376	1 077	0	1 077
61702	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600
70606	231 214	0	231 214	222 740	0	222 740	64	0	64	453 890	0	453 890
70607	323	0	323	623	0	623	326	0	326	620	0	620
70608	74 884	0	74 884	44 115	0	44 115	0	0	0	118 999	0	118 999
70611	4 045	0	4 045	2 069	0	2 069	0	0	0	6 114	0	6 114
70706	1 858 256	0	1 858 256	0	0	0	1 858 256	0	1 858 256	0	0	0
70707	4 054	0	4 054	0	0	0	4 054	0	4 054	0	0	0
70708	345 419	0	345 419	0	0	0	345 419	0	345 419	0	0	0
70711	29 546	0	29 546	0	0	0	29 546	0	29 546	0	0	0
70714	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70716	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 396 606	487 821	5 884 427	28 755 879	3 414 288	32 170 167	30 714 716	3 380 635	34 095 351	3 437 769	521 474	3 959 243
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	371	371	0	372	372	0	1	1	0	0	0
30232	3	0	3	49 937	22 668	72 605	49 946	22 855	72 801	12	187	199
30607	15	0	15	12	0	12	32	0	32	35	0	35
407	121 481	2 502	123 983	1 121 953	12 170	1 134 123	1 250 772	15 104	1 265 876	250 300	5 436	255 736
408.1	8 640	0	8 640	25 122	0	25 122	23 266	0	23 266	6 784	0	6 784
40817	39 392	9 037	48 429	172 644	4 898	177 542	185 318	3 683	189 001	52 066	7 822	59 888
40820	2 140	213	2 353	1 560	9	1 569	1 332	15	1 347	1 912	219	2 131
40821	1	0	1	8 263	0	8 263	8 263	0	8 263	1	0	1
40905	0	0	0	2 766	519	3 285	2 781	519	3 300	15	0	15
40909	0	0	0	2 633	5 838	8 471	2 633	5 838	8 471	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	679	1 806	1 127	679	1 806	0	0	0
40911	456	0	456	37 750	422	38 172	37 714	422	38 136	420	0	420
40912	0	0	0	4 456	5 040	9 496	4 456	5 040	9 496	0	0	0
40913	0	0	0	6 433	10 433	16 866	6 433	10 433	16 866	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	52 000	0	52 000	22 000	0	22 000
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	139 179	219 179	0	5 625	5 625	0	9 608	9 608	80 000	143 162	223 162
42301	5 604	5 022	10 626	1 129	216	1 345	1 413	349	1 762	5 888	5 155	11 043
42304	9 755	0	9 755	6 692	0	6 692	18	0	18	3 081	0	3 081
42305	827 404	14 085	841 489	94 918	3 208	98 126	5 249	971	6 220	737 735	11 848	749 583
42306	194 007	149 380	343 387	1 275	6 096	7 371	22 997	12 177	35 174	215 729	155 461	371 190
42601	2	909	911	0	39	39	0	65	65	2	935	937
42605	605	50	655	0	2	2	90	4	94	695	52	747
42606	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45115	1 892	0	1 892	66	0	66	127	0	127	1 953	0	1 953
45215	331 996	0	331 996	37 603	0	37 603	64 812	0	64 812	359 205	0	359 205
45315	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	37 736	0	37 736	43 002	0	43 002	24 400	0	24 400	19 134	0	19 134
45818	59 213	0	59 213	26 844	0	26 844	6 080	0	6 080	38 449	0	38 449
47108	382	0	382	0	0	0	164	0	164	546	0	546
47405	0	0	0	14 544	45	14 589	14 544	45	14 589	0	0	0
47407	0	0	0	3 179 311	3 006 016	6 185 327	3 179 311	3 006 016	6 185 327	0	0	0
47411	7 731	62	7 793	8 011	373	8 384	7 085	373	7 458	6 805	62	6 867
47416	15	0	15	7 704	0	7 704	7 689	0	7 689	0	0	0
47422	6 240	0	6 240	24 221	196	24 417	24 651	196	24 847	6 670	0	6 670
47425	90 743	0	90 743	70 678	0	70 678	73 355	0	73 355	93 420	0	93 420
47426	23 511	19 212	42 723	114	779	893	831	1 645	2 476	24 228	20 078	44 306
47702	182	0	182	115	0	115	113	0	113	180	0	180
50120	872	0	872	301	0	301	377	0	377	948	0	948
50620	3 068	0	3 068	15	0	15	10	0	10	3 063	0	3 063
52306	56 937	0	56 937	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
52602	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60301	7 334	0	7 334	9 467	0	9 467	3 441	0	3 441	1 308	0	1 308
60305	7 831	0	7 831	9 846	0	9 846	13 240	0	13 240	11 225	0	11 225
60309	123	0	123	166	0	166	172	0	172	129	0	129
60311	280	0	280	5 112	0	5 112	17 299	0	17 299	12 467	0	12 467
60313	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	13	0	13	35	0	35	35	0	35	13	0	13
60324	557	0	557	8	0	8	1 420	0	1 420	1 969	0	1 969
60335	4 015	0	4 015	3 141	0	3 141	3 806	0	3 806	4 680	0	4 680
60414	15 051	0	15 051	0	0	0	115	0	115	15 166	0	15 166
60903	2 466	0	2 466	0	0	0	121	0	121	2 587	0	2 587
70601	262 911	0	262 911	0	0	0	222 687	0	222 687	485 598	0	485 598
70602	1 424	0	1 424	43	0	43	502	0	502	1 883	0	1 883
70603	69 803	0	69 803	0	0	0	48 783	0	48 783	118 586	0	118 586
70613	0	0	0	7	0	7	167	0	167	160	0	160
70701	1 968 948	0	1 968 948	1 968 948	0	1 968 948	0	0	0	0	0	0
70702	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0
70703	340 296	0	340 296	340 296	0	340 296	0	0	0	0	0	0
70715	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 240 765	0	2 240 765	2 315 568	0	2 315 568	74 803	0	74 803
Итого по пассиву (баланс)	5 544 405	340 022	5 884 427	9 622 451	3 085 643	12 708 094	7 686 872	3 096 038	10 782 910	3 608 826	350 417	3 959 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 937	0	56 937	0	0	0	56 937	0	56 937	0	0	0
90901	159 294	0	159 294	2 825	0	2 825	4 312	0	4 312	157 807	0	157 807
90902	303 229	0	303 229	38 932	0	38 932	3 649	0	3 649	338 512	0	338 512
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 356 376	521 837	5 878 213	1 162 479	36 024	1 198 503	907 044	21 090	928 134	5 611 811	536 771	6 148 582
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	2 818	0	2 818	10 930	1 554	12 484	10 203	1 554	11 757	3 545	0	3 545
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 584 282	0	5 584 282	495 247	0	495 247	438 926	0	438 926	5 640 603	0	5 640 603
Итого по активу (баланс)	11 501 424	521 837	12 023 261	1 710 413	37 578	1 747 991	1 421 071	22 644	1 443 715	11 790 766	536 771	12 327 537
Пассив
91311	106 429	0	106 429	0	0	0	0	0	0	106 429	0	106 429
91312	2 090 129	0	2 090 129	231 253	0	231 253	191 255	0	191 255	2 050 131	0	2 050 131
91315	3 282 088	0	3 282 088	11 312	0	11 312	31 663	0	31 663	3 302 439	0	3 302 439
91316	2 797	0	2 797	22 574	0	22 574	68 200	0	68 200	48 423	0	48 423
91317	53 726	0	53 726	173 785	0	173 785	186 685	0	186 685	66 626	0	66 626
91507	49 113	0	49 113	0	0	0	17 442	0	17 442	66 555	0	66 555
99999	6 438 979	0	6 438 979	1 004 507	0	1 004 507	1 252 462	0	1 252 462	6 686 934	0	6 686 934
Итого по пассиву (баланс)	12 023 261	0	12 023 261	1 443 431	0	1 443 431	1 747 707	0	1 747 707	12 327 537	0	12 327 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	14 487	571	15 058	0	6	6	14 487	565	15 052
93901	143 271	14 814	158 085	2 983 674	30 580	3 014 254	2 988 893	43 983	3 032 876	138 052	1 411	139 463
99996	156 863	0	156 863	3 032 841	0	3 032 841	3 035 960	0	3 035 960	153 744	0	153 744
Итого по активу (баланс)	300 134	14 814	314 948	6 031 002	31 151	6 062 153	6 024 853	43 989	6 068 842	306 283	1 976	308 259
Пассив
96302	0	0	0	0	156	156	567	14 480	15 047	567	14 324	14 891
96901	14 920	141 943	156 863	43 828	2 991 975	3 035 803	30 325	2 987 468	3 017 793	1 417	137 436	138 853
99997	158 085	0	158 085	3 032 882	0	3 032 882	3 029 312	0	3 029 312	154 515	0	154 515
Итого по пассиву (баланс)	173 005	141 943	314 948	3 076 710	2 992 131	6 068 841	3 060 204	3 001 948	6 062 152	156 499	151 760	308 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?