Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 519	18 283	81 802	319 409	112 140	431 549	337 910	119 778	457 688	45 018	10 645	55 663
20208	3 640	0	3 640	19 753	0	19 753	17 964	0	17 964	5 429	0	5 429
20209	23	0	23	182 794	27 475	210 269	168 817	27 475	196 292	14 000	0	14 000
30102	191 417	0	191 417	14 908 050	0	14 908 050	14 864 045	0	14 864 045	235 422	0	235 422
30110	8 269	8 908	17 177	64 233	26 821	91 054	50 498	22 540	73 038	22 004	13 189	35 193
30114	0	232 522	232 522	0	60 174	60 174	0	265 249	265 249	0	27 447	27 447
30202	45 243	0	45 243	1 176	0	1 176	0	0	0	46 419	0	46 419
30204	10 805	0	10 805	2 230	0	2 230	0	0	0	13 035	0	13 035
30221	0	0	0	123 054	10 600	133 654	123 054	10 600	133 654	0	0	0
30233	59	0	59	67 458	6 494	73 952	67 355	6 494	73 849	162	0	162
30413	0	319	319	0	29 644	29 644	0	29 461	29 461	0	502	502
30424	26 352	0	26 352	246 523	0	246 523	242 416	0	242 416	30 459	0	30 459
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31902	400 000	0	400 000	8 135 000	0	8 135 000	8 535 000	0	8 535 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	3 680 000	0	3 680 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0
31904	0	0	0	870 000	0	870 000	0	0	0	870 000	0	870 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45107	19 517	0	19 517	8 100	0	8 100	900	0	900	26 717	0	26 717
45108	0	0	0	26 374	0	26 374	0	0	0	26 374	0	26 374
45201	70 306	0	70 306	30 125	0	30 125	61 159	0	61 159	39 272	0	39 272
45204	40 000	0	40 000	130 956	0	130 956	40 000	0	40 000	130 956	0	130 956
45205	54 817	0	54 817	89 500	0	89 500	26 974	0	26 974	117 343	0	117 343
45206	383 300	192 493	575 793	7 550	175 559	183 109	37 250	179 006	216 256	353 600	189 046	542 646
45207	103 052	0	103 052	11 610	0	11 610	66 494	0	66 494	48 168	0	48 168
45208	592 284	211 621	803 905	60 130	7 633	67 763	197 405	10 284	207 689	455 009	208 970	663 979
45307	367	0	367	0	0	0	92	0	92	275	0	275
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	860	0	860	0	0	0	61	0	61	799	0	799
45507	114 961	0	114 961	0	0	0	25 130	0	25 130	89 831	0	89 831
45812	36 791	0	36 791	29 542	0	29 542	24 353	0	24 353	41 980	0	41 980
45815	20	0	20	4	0	4	5	0	5	19	0	19
45912	44	0	44	117	0	117	161	0	161	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	9 722	9 722	0	260 553	260 553	0	255 159	255 159	0	15 116	15 116
47408	0	0	0	3 835 837	3 850 380	7 686 217	3 835 837	3 850 380	7 686 217	0	0	0
47415	82	0	82	16	0	16	5	0	5	93	0	93
47423	1 927	0	1 927	90 776	19	90 795	90 754	19	90 773	1 949	0	1 949
47427	145	0	145	2 440	0	2 440	301	0	301	2 284	0	2 284
50104	7 730	0	7 730	39	0	39	0	0	0	7 769	0	7 769
50106	161 616	0	161 616	1 222	0	1 222	1 426	0	1 426	161 412	0	161 412
50110	0	65 804	65 804	0	2 546	2 546	0	32 723	32 723	0	35 627	35 627
50121	799	0	799	1 204	0	1 204	149	0	149	1 854	0	1 854
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	6 567	0	6 567	0	0	0	255	0	255	6 312	0	6 312
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60312	2 278	0	2 278	38 745	0	38 745	33 062	0	33 062	7 961	0	7 961
60314	1 855	0	1 855	50	0	50	0	0	0	1 905	0	1 905
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	282	0	282	71	0	71	156	0	156	197	0	197
60401	20 451	0	20 451	0	0	0	624	0	624	19 827	0	19 827
60415	1 043	0	1 043	11 544	0	11 544	0	0	0	12 587	0	12 587
60901	12 133	0	12 133	1 308	0	1 308	0	0	0	13 441	0	13 441
60906	550	0	550	20	0	20	0	0	0	570	0	570
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	433	0	433	13	0	13	36	0	36	410	0	410
61009	803	0	803	1 255	0	1 255	1 633	0	1 633	425	0	425
61209	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61210	0	0	0	0	29 632	29 632	0	29 632	29 632	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	42	0	42	444	0	444	678	0	678
61702	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
70606	1 605 435	0	1 605 435	245 699	0	245 699	58	0	58	1 851 076	0	1 851 076
70607	3 943	0	3 943	115	0	115	4	0	4	4 054	0	4 054
70608	305 610	0	305 610	39 810	0	39 810	0	0	0	345 420	0	345 420
70611	23 331	0	23 331	7 657	0	7 657	0	0	0	30 988	0	30 988
70614	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
70616	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	4 640 024	739 672	5 379 696	33 295 343	4 599 670	37 895 013	32 815 602	4 838 800	37 654 402	5 119 765	500 542	5 620 307
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30109	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	4	0	4	86 836	25 541	112 377	86 921	25 777	112 698	89	236	325
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	163 988	193 477	357 465	2 521 151	368 300	2 889 451	2 610 168	175 941	2 786 109	253 005	1 118	254 123
408.1	5 622	0	5 622	26 094	0	26 094	26 623	0	26 623	6 151	0	6 151
40817	36 871	10 775	47 646	135 437	6 670	142 107	140 072	4 664	144 736	41 506	8 769	50 275
40820	2 076	225	2 301	2 384	11	2 395	1 641	8	1 649	1 333	222	1 555
40821	5	0	5	5 616	0	5 616	5 613	0	5 613	2	0	2
40905	0	0	0	4 802	498	5 300	4 802	498	5 300	0	0	0
40909	0	0	0	4 857	1 558	6 415	4 857	1 558	6 415	0	0	0
40910	0	0	0	979	565	1 544	979	565	1 544	0	0	0
40911	66	0	66	54 523	544	55 067	54 967	544	55 511	510	0	510
40912	0	0	0	5 594	6 715	12 309	5 594	6 715	12 309	0	0	0
40913	0	0	0	7 863	12 937	20 800	7 863	12 937	20 800	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	180 000	0	180 000	189 500	0	189 500	9 500	0	9 500
42106	6 964	0	6 964	0	0	0	30 000	0	30 000	36 964	0	36 964
42107	80 000	145 827	225 827	0	7 086	7 086	0	5 259	5 259	80 000	144 000	224 000
42301	5 465	5 268	10 733	560	359	919	672	289	961	5 577	5 198	10 775
42304	10 769	881	11 650	2 732	43	2 775	6 751	32	6 783	14 788	870	15 658
42305	896 857	18 906	915 763	54 247	2 774	57 021	57 904	1 905	59 809	900 514	18 037	918 551
42306	20 298	146 696	166 994	2 561	7 180	9 741	29 816	6 769	36 585	47 553	146 285	193 838
42601	2	932	934	0	40	40	0	33	33	2	925	927
42605	1 465	53	1 518	0	3	3	275	2	277	1 740	52	1 792
45115	1 294	0	1 294	57	0	57	6 652	0	6 652	7 889	0	7 889
45215	410 264	0	410 264	130 335	0	130 335	109 422	0	109 422	389 351	0	389 351
45315	129	0	129	32	0	32	0	0	0	97	0	97
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	15 797	0	15 797	2 758	0	2 758	1 482	0	1 482	14 521	0	14 521
45818	36 806	0	36 806	3 229	0	3 229	8 423	0	8 423	42 000	0	42 000
45918	46	0	46	52	0	52	6	0	6	0	0	0
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47405	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
47407	0	0	0	3 814 582	3 869 105	7 683 687	3 814 582	3 869 105	7 683 687	0	0	0
47411	8 564	67	8 631	6 969	371	7 340	6 976	362	7 338	8 571	58	8 629
47416	2 630	0	2 630	29 341	0	29 341	26 842	0	26 842	131	0	131
47422	9 294	0	9 294	97 468	259	97 727	99 844	259	100 103	11 670	0	11 670
47425	33 733	0	33 733	35 418	0	35 418	62 209	0	62 209	60 524	0	60 524
47426	21 646	19 195	40 841	670	933	1 603	1 271	1 010	2 281	22 247	19 272	41 519
50120	919	0	919	90	0	90	0	0	0	829	0	829
50620	3 185	0	3 185	0	0	0	45	0	45	3 230	0	3 230
52306	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	7 851	0	7 851	8 863	0	8 863	8 940	0	8 940	7 928	0	7 928
60305	6 439	0	6 439	13 506	0	13 506	11 379	0	11 379	4 312	0	4 312
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	2 714	0	2 714	4 122	0	4 122	1 408	0	1 408
60313	0	0	0	1 379	15	1 394	1 379	15	1 394	0	0	0
60322	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
60324	26	0	26	17	0	17	80	0	80	89	0	89
60335	2 895	0	2 895	4 362	0	4 362	2 769	0	2 769	1 302	0	1 302
60414	15 214	0	15 214	506	0	506	129	0	129	14 837	0	14 837
60903	2 151	0	2 151	0	0	0	98	0	98	2 249	0	2 249
61304	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753	13 753	0	13 753
70601	1 711 427	0	1 711 427	57	0	57	257 577	0	257 577	1 968 947	0	1 968 947
70602	1 377	0	1 377	79	0	79	1 289	0	1 289	2 587	0	2 587
70603	302 988	0	302 988	0	0	0	37 307	0	37 307	340 295	0	340 295
70613	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70615	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587
Итого по пассиву (баланс)	4 837 394	542 302	5 379 696	7 303 777	4 311 579	11 615 356	7 741 648	4 114 319	11 855 967	5 275 265	345 042	5 620 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
90901	156 113	0	156 113	11 262	0	11 262	22 869	0	22 869	144 506	0	144 506
90902	300 289	0	300 289	18 657	0	18 657	56 266	0	56 266	262 680	0	262 680
91202	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 652 171	546 765	5 198 936	496 240	19 719	515 959	30 000	26 570	56 570	5 118 411	539 914	5 658 325
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91604	896	0	896	727	0	727	375	0	375	1 248	0	1 248
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	4 215 127	0	4 215 127	1 285 088	0	1 285 088	468 381	0	468 381	5 031 834	0	5 031 834
Итого по активу (баланс)	9 417 718	546 765	9 964 483	1 811 977	19 719	1 831 696	577 894	26 570	604 464	10 651 801	539 914	11 191 715
Пассив
91311	102 541	0	102 541	0	0	0	0	0	0	102 541	0	102 541
91312	2 104 325	0	2 104 325	210 399	0	210 399	151 767	0	151 767	2 045 693	0	2 045 693
91315	1 912 361	0	1 912 361	334	0	334	846 344	0	846 344	2 758 371	0	2 758 371
91316	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0
91317	8 794	0	8 794	70 775	175 262	246 037	110 409	176 297	286 706	48 428	1 035	49 463
91507	75 496	0	75 496	0	0	0	270	0	270	75 766	0	75 766
99999	5 749 356	0	5 749 356	136 081	0	136 081	546 606	0	546 606	6 159 881	0	6 159 881
Итого по пассиву (баланс)	9 964 483	0	9 964 483	429 199	175 262	604 461	1 655 396	176 297	1 831 693	11 190 680	1 035	11 191 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
93302	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
93901	185 721	3 693	189 414	3 629 635	48 961	3 678 596	3 676 833	52 516	3 729 349	138 523	138	138 661
99996	188 912	0	188 912	3 685 160	0	3 685 160	3 735 417	0	3 735 417	138 655	0	138 655
Итого по активу (баланс)	374 633	3 693	378 326	7 314 795	49 515	7 364 310	7 412 250	53 070	7 465 320	277 178	138	277 316
Пассив
96301	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
96302	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
96901	3 701	185 211	188 912	52 392	3 682 749	3 735 141	48 830	3 636 054	3 684 884	139	138 516	138 655
99997	189 414	0	189 414	3 729 627	0	3 729 627	3 678 874	0	3 678 874	138 661	0	138 661
Итого по пассиву (баланс)	193 115	185 211	378 326	3 782 573	3 682 749	7 465 322	3 728 258	3 636 054	7 364 312	138 800	138 516	277 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?