Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 930	54 613	105 543	725 909	56 964	782 873	724 187	39 525	763 712	52 652	72 052	124 704
20208	5 490	0	5 490	63 792	0	63 792	64 398	0	64 398	4 884	0	4 884
20209	0	0	0	302 908	14 034	316 942	302 908	14 034	316 942	0	0	0
30102	343 847	0	343 847	11 706 989	0	11 706 989	11 675 811	0	11 675 811	375 025	0	375 025
30110	208 463	16 524	224 987	9 506 726	24 439	9 531 165	9 695 044	16 910	9 711 954	20 145	24 053	44 198
30114	0	100 499	100 499	0	28 905	28 905	0	50 867	50 867	0	78 537	78 537
30202	74 271	0	74 271	1 156	0	1 156	0	0	0	75 427	0	75 427
30204	4 289	0	4 289	477	0	477	0	0	0	4 766	0	4 766
30215	480	265	745	0	860	860	0	32	32	480	1 093	1 573
30221	500	0	500	9 000	0	9 000	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	209	72	281	78 488	14 796	93 284	78 268	14 868	93 136	429	0	429
30413	0	4 947	4 947	0	22 783	22 783	0	22 312	22 312	0	5 418	5 418
30424	3 684	0	3 684	13 302	0	13 302	13 780	0	13 780	3 206	0	3 206
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 668	0	1 668	20 872	0	20 872	22 308	0	22 308	232	0	232
31902	0	0	0	5 935 000	0	5 935 000	5 935 000	0	5 935 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31904	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	331	331	0	48	48	0	15	15	0	364	364
45201	49 808	0	49 808	104 663	0	104 663	138 470	0	138 470	16 001	0	16 001
45205	19 000	0	19 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	49 000	0	49 000
45206	1 296 607	0	1 296 607	95 000	0	95 000	220 407	0	220 407	1 171 200	0	1 171 200
45207	343 016	0	343 016	0	0	0	73 378	0	73 378	269 638	0	269 638
45208	101 707	0	101 707	0	0	0	959	0	959	100 748	0	100 748
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 940	0	1 940	120	0	120	0	0	0	2 060	0	2 060
45506	5 692	0	5 692	300	0	300	462	0	462	5 530	0	5 530
45507	160 864	0	160 864	0	0	0	5 360	0	5 360	155 504	0	155 504
45812	30 431	0	30 431	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	30 431	0	30 431
45815	46	76	122	12	11	23	46	3	49	12	84	96
45915	25	4	29	115	0	115	25	0	25	115	4	119
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	7 654	7 654	14 822	17 566	32 388	14 822	15 471	30 293	0	9 749	9 749
47408	0	0	0	127 029	53 871	180 900	127 029	53 871	180 900	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	2 999	1	3 000	615	22	637	84	22	106	3 530	1	3 531
47427	52	0	52	1 351	0	1 351	1 367	0	1 367	36	0	36
47801	337	0	337	0	0	0	66	0	66	271	0	271
50104	7 840	0	7 840	39	0	39	114	0	114	7 765	0	7 765
50106	223 442	0	223 442	2 131	0	2 131	23 484	0	23 484	202 089	0	202 089
50110	0	126 523	126 523	0	39 658	39 658	0	25 881	25 881	0	140 300	140 300
50121	4 970	0	4 970	485	0	485	1 125	0	1 125	4 330	0	4 330
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	57	0	57	0	0	0	8	0	8	49	0	49
51404	117 065	0	117 065	1 282	0	1 282	0	0	0	118 347	0	118 347
52503	489	0	489	4 599	0	4 599	485	0	485	4 603	0	4 603
60302	171	0	171	290	0	290	155	0	155	306	0	306
60306	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
60308	12	0	12	174	0	174	181	0	181	5	0	5
60310	0	0	0	363	71	434	363	71	434	0	0	0
60312	1 138	0	1 138	5 816	0	5 816	5 940	0	5 940	1 014	0	1 014
60314	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
60323	577	0	577	60	0	60	260	0	260	377	0	377
60401	61 034	0	61 034	0	0	0	810	0	810	60 224	0	60 224
60701	180	0	180	5	0	5	0	0	0	185	0	185
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	330	0	330	52	0	52	84	0	84	298	0	298
61009	179	0	179	292	0	292	389	0	389	82	0	82
61209	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
61210	0	0	0	20 471	19 906	40 377	20 471	19 906	40 377	0	0	0
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	13 076	0	13 076	440	0	440	671	0	671	12 845	0	12 845
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	937 621	0	937 621	105 765	0	105 765	122	0	122	1 043 264	0	1 043 264
70608	807 872	0	807 872	54 124	0	54 124	0	0	0	861 996	0	861 996
70611	2 429	0	2 429	6	0	6	0	0	0	2 435	0	2 435
Итого по активу (баланс)	5 031 368	311 509	5 342 877	31 019 478	294 403	31 313 881	30 912 749	274 257	31 187 006	5 138 097	331 655	5 469 752
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	2	0	2	1	0	1	108	0	108	109	0	109
30232	190	0	190	88 639	20 500	109 139	88 455	20 569	109 024	6	69	75
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	70	0	70	73	0	73
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	867 972	18 310	886 282	16 035 941	27 048	16 062 989	16 279 687	11 805	16 291 492	1 111 718	3 067	1 114 785
408.1	40 060	0	40 060	416 597	0	416 597	419 466	0	419 466	42 929	0	42 929
408.2	24 514	20 593	45 107	468 689	4 762	473 451	475 455	10 878	486 333	31 280	26 709	57 989
40901	622 979	0	622 979	445 285	0	445 285	3 462	0	3 462	181 156	0	181 156
40902	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
40909	0	0	0	2 989	4 871	7 860	2 989	4 871	7 860	0	0	0
40910	0	0	0	4 125	1 728	5 853	4 125	1 728	5 853	0	0	0
40911	414	0	414	306 984	0	306 984	306 607	0	306 607	37	0	37
40912	0	0	0	3 554	3 771	7 325	3 554	3 771	7 325	0	0	0
40913	0	0	0	11 483	5 581	17 064	11 483	5 581	17 064	0	0	0
42002	24 000	0	24 000	47 000	0	47 000	50 000	0	50 000	27 000	0	27 000
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42107	80 000	165 598	245 598	0	7 383	7 383	0	23 992	23 992	80 000	182 207	262 207
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	1 700	0	1 700	53 084	0	53 084
42301	9 138	12 788	21 926	34 810	3 883	38 693	32 764	3 788	36 552	7 092	12 693	19 785
42304	16 715	3 713	20 428	5 798	598	6 396	6 097	1 112	7 209	17 014	4 227	21 241
42305	181 613	50 950	232 563	6 434	3 530	9 964	26 672	11 087	37 759	201 851	58 507	260 358
42601	113	490	603	698	22	720	718	71	789	133	539	672
42604	658	199	857	20	9	29	20	29	49	658	219	877
42605	715	496	1 211	318	28	346	355	183	538	752	651	1 403
45215	278 220	0	278 220	66 307	0	66 307	44 233	0	44 233	256 146	0	256 146
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	6 755	0	6 755	134	0	134	5 812	0	5 812	12 433	0	12 433
45818	30 509	0	30 509	70	0	70	78	0	78	30 517	0	30 517
45918	4	0	4	0	0	0	22	0	22	26	0	26
47108	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
47407	0	0	0	127 501	53 394	180 895	127 501	53 394	180 895	0	0	0
47411	4 972	243	5 215	628	50	678	2 241	239	2 480	6 585	432	7 017
47416	5 914	0	5 914	17 208	0	17 208	11 398	0	11 398	104	0	104
47422	4 022	0	4 022	45 339	120	45 459	45 554	120	45 674	4 237	0	4 237
47425	16 035	0	16 035	16 069	0	16 069	21 619	0	21 619	21 585	0	21 585
47426	8 464	13 186	21 650	1 609	588	2 197	2 171	2 313	4 484	9 026	14 911	23 937
47804	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
50120	2 006	0	2 006	356	0	356	208	0	208	1 858	0	1 858
50620	3 688	0	3 688	1	0	1	44	0	44	3 731	0	3 731
52305	16 500	0	16 500	8 500	0	8 500	112 090	0	112 090	120 090	0	120 090
52306	0	0	0	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910
60301	2 702	0	2 702	7 958	0	7 958	5 465	0	5 465	209	0	209
60305	4 477	0	4 477	22 336	0	22 336	17 859	0	17 859	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	372	0	372	765	0	765	393	0	393
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	7	0	7	6	0	6	7	0	7	8	0	8
60324	492	0	492	260	0	260	85	0	85	317	0	317
60601	17 102	0	17 102	811	0	811	351	0	351	16 642	0	16 642
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	69	0	69	17	0	17	24	0	24	76	0	76
61701	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
70601	953 841	0	953 841	3 295	0	3 295	130 270	0	130 270	1 080 816	0	1 080 816
70602	9 499	0	9 499	2 092	0	2 092	1 549	0	1 549	8 956	0	8 956
70603	809 464	0	809 464	0	0	0	57 117	0	57 117	866 581	0	866 581
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	11 293	0	11 293	0	0	0	0	0	0	11 293	0	11 293
Итого по пассиву (баланс)	5 056 311	286 566	5 342 877	18 208 850	137 879	18 346 729	18 318 060	155 544	18 473 604	5 165 521	304 231	5 469 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 504	0	60 504	32 007	0	32 007	29 321	0	29 321	63 190	0	63 190
90902	831 239	0	831 239	26 590	0	26 590	3 374	0	3 374	854 455	0	854 455
90907	622 979	0	622 979	3 462	0	3 462	445 285	0	445 285	181 156	0	181 156
90908	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 898 941	14 623	1 913 564	112 500	2 118	114 618	131 560	652	132 212	1 879 881	16 089	1 895 970
91418	337	0	337	0	0	0	66	0	66	271	0	271
91604	0	2	2	37	1	38	24	0	24	13	3	16
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	4 574	0	4 574	6 225	0	6 225
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	15 073	0	15 073	27 597	0	27 597
91803	2 223	0	2 223	14	0	14	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	3 042 626	0	3 042 626	553 416	0	553 416	901 715	0	901 715	2 694 327	0	2 694 327
Итого по активу (баланс)	6 514 036	14 625	6 528 661	728 026	2 119	730 145	1 532 704	652	1 533 356	5 709 358	16 092	5 725 450
Пассив
91003	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91311	133 315	0	133 315	0	0	0	8 595	0	8 595	141 910	0	141 910
91312	2 095 236	0	2 095 236	219 165	0	219 165	253 099	0	253 099	2 129 170	0	2 129 170
91315	734 390	0	734 390	448 781	0	448 781	1 620	0	1 620	287 229	0	287 229
91316	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91317	12 692	0	12 692	224 663	0	224 663	288 470	0	288 470	76 499	0	76 499
91507	41 993	0	41 993	7 474	0	7 474	0	0	0	34 519	0	34 519
99999	3 486 035	0	3 486 035	631 643	0	631 643	176 731	0	176 731	3 031 123	0	3 031 123
Итого по пассиву (баланс)	6 528 661	0	6 528 661	1 533 359	0	1 533 359	730 148	0	730 148	5 725 450	0	5 725 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 526	22 382	24 908	2 526	22 382	24 908	0	0	0
94101	0	0	0	0	21 919	21 919	0	21 919	21 919	0	0	0
99996	0	0	0	46 856	0	46 856	46 856	0	46 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 382	44 301	93 683	49 382	44 301	93 683	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 487	24 444	26 931	2 487	24 444	26 931	0	0	0
97101	0	0	0	0	19 925	19 925	0	19 925	19 925	0	0	0
99997	0	0	0	46 827	0	46 827	46 827	0	46 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 314	44 369	93 683	49 314	44 369	93 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 079 550,0000	0	0	20 300,0000	0	0	40 300,0000	0	0	12 059 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 079 554,0000	0	0	20 300,0000	0	0	40 300,0000	0	0	12 059 554,0000
Пассив
98050	0	0	12 062 554,0000	0	0	20 300,0000	0	0	300,0000	0	0	12 042 554,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 079 554,0000	0	0	20 300,0000	0	0	300,0000	0	0	12 059 554,0000

Страница была полезной?