Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 763	4 437	13 200	165 943	61 122	227 065	171 683	59 795	231 478	3 023	5 764	8 787
20207	11 885	63	11 948	133 869	130	133 999	130 741	129	130 870	15 013	64	15 077
20208	1 441	0	1 441	4 618	0	4 618	5 231	0	5 231	828	0	828
20209	0	0	0	127 550	55 015	182 565	127 550	55 015	182 565	0	0	0
30102	45 719	0	45 719	2 380 492	0	2 380 492	2 408 733	0	2 408 733	17 478	0	17 478
30110	1 375	7 759	9 134	2 819	58 603	61 422	2 367	57 680	60 047	1 827	8 682	10 509
30114	0	39 135	39 135	0	34 494	34 494	0	35 098	35 098	0	38 531	38 531
30202	25 257	0	25 257	0	0	0	5 386	0	5 386	19 871	0	19 871
30204	3 665	0	3 665	0	0	0	3	0	3	3 662	0	3 662
30233	85	0	85	808	15	823	877	15	892	16	0	16
30602	20	0	20	812	0	812	814	0	814	18	0	18
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	55 082	320 082	200 000	0	200 000	65 000	55 082	120 082
32201	0	1 685	1 685	0	63	63	0	87	87	0	1 661	1 661
45105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45106	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
45107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45201	8 507	0	8 507	49 721	0	49 721	46 422	0	46 422	11 806	0	11 806
45204	0	0	0	58 668	0	58 668	0	0	0	58 668	0	58 668
45205	143 000	0	143 000	7 050	0	7 050	0	0	0	150 050	0	150 050
45206	231 940	0	231 940	50 000	0	50 000	51 300	0	51 300	230 640	0	230 640
45207	202 840	0	202 840	0	0	0	2 940	0	2 940	199 900	0	199 900
45505	19 255	0	19 255	2 950	0	2 950	7	0	7	22 198	0	22 198
45506	7 250	0	7 250	0	0	0	250	0	250	7 000	0	7 000
45507	1 673	1 190	2 863	1	44	45	509	83	592	1 165	1 151	2 316
45812	46 000	0	46 000	0	0	0	30 000	0	30 000	16 000	0	16 000
47408	244 905	0	244 905	123 966	17 637	141 603	340 302	17 637	357 939	28 569	0	28 569
47415	84	0	84	6	0	6	9	0	9	81	0	81
47423	54	0	54	396	54 888	55 284	376	54 888	55 264	74	0	74
47427	9 244	0	9 244	2 452	1	2 453	305	0	305	11 391	1	11 392
50104	7 762	0	7 762	48	0	48	0	0	0	7 810	0	7 810
50106	10 385	0	10 385	63	0	63	369	0	369	10 079	0	10 079
50107	51 908	0	51 908	373	0	373	160	0	160	52 121	0	52 121
50121	134	0	134	30	0	30	20	0	20	144	0	144
50605	761	0	761	0	0	0	761	0	761	0	0	0
50606	205 429	0	205 429	0	0	0	0	0	0	205 429	0	205 429
50621	4 453	0	4 453	0	0	0	1 747	0	1 747	2 706	0	2 706
52503	2 643	0	2 643	14 382	0	14 382	2 358	0	2 358	14 667	0	14 667
60302	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60306	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	57	0	57	368	0	368	369	0	369	56	0	56
60312	517	0	517	2 831	0	2 831	2 700	0	2 700	648	0	648
60314	0	0	0	0	238	238	0	17	17	0	221	221
60323	365	0	365	0	152	152	0	44	44	365	108	473
60401	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	227	0	227	35	0	35	35	0	35	227	0	227
61009	8	0	8	42	0	42	42	0	42	8	0	8
61011	0	0	0	32 136	0	32 136	0	0	0	32 136	0	32 136
61210	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	0	0	0	585	0	585	2 023	0	2 023
70606	299 022	0	299 022	51 126	0	51 126	13	0	13	350 135	0	350 135
70607	44 368	0	44 368	2 823	0	2 823	1 477	0	1 477	45 714	0	45 714
70608	41 930	0	41 930	6 018	0	6 018	0	0	0	47 948	0	47 948
70611	405	0	405	4 941	0	4 941	0	0	0	5 346	0	5 346
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	86 365	0	86 365	0	0	0	0	0	0	86 365	0	86 365
30126	7	0	7	13	0	13	11	0	11	5	0	5
30232	0	0	0	5 688	7 592	13 280	5 688	7 592	13 280	0	0	0
30607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31202	0	0	0	45 210	0	45 210	45 210	0	45 210	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1 233	0	1 233	4 077	0	4 077	3 100	0	3 100	256	0	256
40602	47	0	47	10 335	0	10 335	10 309	0	10 309	21	0	21
40701	5 803	0	5 803	5 127	0	5 127	1 500	0	1 500	2 176	0	2 176
40702	211 221	1 888	213 109	1 646 829	14 502	1 661 331	1 662 546	13 910	1 676 456	226 938	1 296	228 234
40703	41 889	546	42 435	104 865	87	104 952	126 950	3 040	129 990	63 974	3 499	67 473
40802	6 756	0	6 756	13 480	0	13 480	13 275	0	13 275	6 551	0	6 551
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 274	53	1 327	413	3	416	0	2	2	861	52	913
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 240	11 148	37 388	11 510	2 058	13 568	11 231	2 880	14 111	25 961	11 970	37 931
40820	477	903	1 380	220	174	394	93	407	500	350	1 136	1 486
40821	6 438	0	6 438	17 274	0	17 274	12 656	0	12 656	1 820	0	1 820
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	8 365	0	8 365	127 910	0	127 910	133 221	0	133 221	13 676	0	13 676
40912	0	0	0	36	83	119	36	83	119	0	0	0
40913	0	0	0	16	48	64	16	48	64	0	0	0
42301	17 368	10 936	28 304	36 160	1 751	37 911	33 863	57 083	90 946	15 071	66 268	81 339
42304	664	2 704	3 368	420	140	560	473	102	575	717	2 666	3 383
42305	203 667	22 455	226 122	19 500	1 491	20 991	15	556	571	184 182	21 520	205 702
42306	0	1 123	1 123	0	58	58	0	42	42	0	1 107	1 107
42601	53	13 969	14 022	58	995	1 053	9	521	530	4	13 495	13 499
42605	583	21 597	22 180	0	1 114	1 114	0	808	808	583	21 291	21 874
45115	63 690	0	63 690	0	0	0	24 200	0	24 200	87 890	0	87 890
45215	133 199	0	133 199	2 449	0	2 449	12 423	0	12 423	143 173	0	143 173
45515	1 971	0	1 971	10	0	10	619	0	619	2 580	0	2 580
45818	46 000	0	46 000	30 000	0	30 000	0	0	0	16 000	0	16 000
47405	0	0	0	0	7 339	7 339	0	7 339	7 339	0	0	0
47407	0	0	0	17 548	15 134	32 682	17 548	15 134	32 682	0	0	0
47411	1 672	247	1 919	622	103	725	1 158	168	1 326	2 208	312	2 520
47416	4	0	4	1 643	0	1 643	1 639	0	1 639	0	0	0
47422	0	0	0	1 434	135	1 569	1 434	135	1 569	0	0	0
47425	10 740	0	10 740	2 694	0	2 694	4 759	0	4 759	12 805	0	12 805
50120	1 369	0	1 369	112	0	112	28	0	28	1 285	0	1 285
50620	20 548	0	20 548	1 478	0	1 478	1 075	0	1 075	20 145	0	20 145
52301	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
52302	120 202	0	120 202	120 202	0	120 202	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	118 500	0	118 500	74 000	0	74 000	60 000	0	60 000	104 500	0	104 500
52306	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640	17 640	0	17 640
52307	0	0	0	0	0	0	45 410	0	45 410	45 410	0	45 410
60301	920	0	920	6 081	0	6 081	5 906	0	5 906	745	0	745
60305	1 090	0	1 090	3 481	0	3 481	3 431	0	3 431	1 040	0	1 040
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	11	21	32	0	35	35	0	22	22	11	8	19
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 345	0	14 345	0	0	0	105	0	105	14 450	0	14 450
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	91	0	91	22	0	22	15	0	15	84	0	84
70601	340 304	0	340 304	165	0	165	48 033	0	48 033	388 172	0	388 172
70602	2 032	0	2 032	48	0	48	143	0	143	2 127	0	2 127
70603	41 216	0	41 216	0	0	0	6 567	0	6 567	47 783	0	47 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	55 370	0	55 370	13 590	0	13 590	12 670	0	12 670	56 290	0	56 290
90902	691 559	0	691 559	5 093	0	5 093	33 045	0	33 045	663 607	0	663 607
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	45 241	0	45 241	45 241	0	45 241	0	0	0
91414	673 837	6 198	680 035	60 516	232	60 748	71 576	320	71 896	662 777	6 110	668 887
91604	12 549	0	12 549	1 334	0	1 334	3 124	0	3 124	10 759	0	10 759
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	450 684	0	450 684	147 151	0	147 151	199 891	0	199 891	397 944	0	397 944
Пассив
91311	11 368	0	11 368	0	0	0	0	0	0	11 368	0	11 368
91312	334 302	0	334 302	99 420	0	99 420	50 228	0	50 228	285 110	0	285 110
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91316	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
91317	18 993	0	18 993	99 721	0	99 721	96 923	0	96 923	16 195	0	16 195
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 474 023	0	1 474 023	165 977	0	165 977	126 007	0	126 007	1 434 053	0	1 434 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	89 975 187,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	89 965 187,0000
Пассив
98050	0	0	89 915 187,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	89 905 187,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	103 992,0000	0	0	103 992,0000	0	0	60 002,0000

Страница была полезной?