Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 499	5 244	19 743	313 140	11 624	324 764	317 635	12 548	330 183	10 004	4 320	14 324
20207	7 152	80	7 232	204 516	5	204 521	206 566	76	206 642	5 102	9	5 111
20208	2 101	0	2 101	23 197	0	23 197	24 204	0	24 204	1 094	0	1 094
20209	0	0	0	204 290	44	204 334	204 290	44	204 334	0	0	0
30102	18 901	0	18 901	3 445 409	0	3 445 409	3 379 879	0	3 379 879	84 431	0	84 431
30110	1 221	9 787	11 008	5 059	28 728	33 787	3 803	27 418	31 221	2 477	11 097	13 574
30114	0	65 335	65 335	0	98 723	98 723	0	127 137	127 137	0	36 921	36 921
30202	12 087	0	12 087	2 283	0	2 283	0	0	0	14 370	0	14 370
30204	2 691	0	2 691	13	0	13	0	0	0	2 704	0	2 704
30233	21	0	21	990	138	1 128	1 007	138	1 145	4	0	4
30602	4 979	0	4 979	134 733	0	134 733	137 211	0	137 211	2 501	0	2 501
32002	55 000	0	55 000	1 155 000	0	1 155 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 878	1 878	0	35	35	0	84	84	0	1 829	1 829
45103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45105	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	7 028	0	7 028	33 729	0	33 729	27 516	0	27 516	13 241	0	13 241
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45206	260 685	0	260 685	201 000	0	201 000	186 225	0	186 225	275 460	0	275 460
45207	195 760	0	195 760	60 000	0	60 000	101 420	0	101 420	154 340	0	154 340
45208	55 918	0	55 918	0	0	0	55 918	0	55 918	0	0	0
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45407	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45506	12 700	0	12 700	0	0	0	700	0	700	12 000	0	12 000
45507	2 025	1 494	3 519	0	27	27	34	89	123	1 991	1 432	3 423
45812	41 081	0	41 081	125 000	0	125 000	140 081	0	140 081	26 000	0	26 000
45815	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
45912	1 486	0	1 486	717	0	717	2 203	0	2 203	0	0	0
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47408	148 565	0	148 565	119 167	91 139	210 306	106 692	91 139	197 831	161 040	0	161 040
47415	131	0	131	0	0	0	21	0	21	110	0	110
47423	56	0	56	95 285	5 542	100 827	95 288	5 542	100 830	53	0	53
47427	69	27	96	926	1	927	788	28	816	207	0	207
50104	23 729	0	23 729	140	0	140	254	0	254	23 615	0	23 615
50106	41 089	0	41 089	292	0	292	296	0	296	41 085	0	41 085
50107	110 036	0	110 036	17 901	0	17 901	18 903	0	18 903	109 034	0	109 034
50121	329	0	329	191	0	191	212	0	212	308	0	308
50605	4 419	0	4 419	11 217	0	11 217	10 385	0	10 385	5 251	0	5 251
50606	220 274	0	220 274	83 731	0	83 731	87 227	0	87 227	216 778	0	216 778
50618	0	0	0	64 954	0	64 954	64 954	0	64 954	0	0	0
50621	25 360	0	25 360	14 932	0	14 932	10 860	0	10 860	29 432	0	29 432
52503	115	0	115	1 145	0	1 145	1 183	0	1 183	77	0	77
60302	101	0	101	215	0	215	194	0	194	122	0	122
60306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60310	107	0	107	532	0	532	596	0	596	43	0	43
60312	802	0	802	2 777	0	2 777	3 185	0	3 185	394	0	394
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	123	123	0	46	46	0	167	167	0	2	2
60401	18 087	0	18 087	191	0	191	0	0	0	18 278	0	18 278
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	234	0	234	87	0	87	87	0	87	234	0	234
61009	260	0	260	14	0	14	265	0	265	9	0	9
61209	0	0	0	126 513	0	126 513	126 513	0	126 513	0	0	0
61210	0	0	0	52 422	0	52 422	52 422	0	52 422	0	0	0
61403	2 429	0	2 429	427	0	427	239	0	239	2 617	0	2 617
70606	622 448	0	622 448	151 772	0	151 772	0	0	0	774 220	0	774 220
70607	140	0	140	638	0	638	492	0	492	286	0	286
70608	109 683	0	109 683	7 583	0	7 583	0	0	0	117 266	0	117 266
70611	5 587	0	5 587	21	0	21	0	0	0	5 608	0	5 608
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	107	0	107	39	0	39	21	0	21	89	0	89
30232	0	0	0	8 669	4 749	13 418	8 669	4 749	13 418	0	0	0
30607	49	0	49	263	0	263	219	0	219	5	0	5
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40502	1 441	0	1 441	6 924	0	6 924	6 388	0	6 388	905	0	905
40602	1 275	0	1 275	8 605	0	8 605	7 342	0	7 342	12	0	12
40701	3 173	17	3 190	13 708	3	13 711	13 138	0	13 138	2 603	14	2 617
40702	265 453	1 330	266 783	1 920 536	73 731	1 994 267	1 961 199	72 661	2 033 860	306 116	260	306 376
40703	204 089	544	204 633	174 964	63	175 027	169 114	47	169 161	198 239	528	198 767
40802	2 857	0	2 857	17 142	0	17 142	19 351	0	19 351	5 066	0	5 066
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 513	59	1 572	1 192	2	1 194	0	1	1	321	58	379
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 851	9 123	35 974	7 188	2 034	9 222	12 686	4 292	16 978	32 349	11 381	43 730
40820	481	1 046	1 527	9	358	367	227	233	460	699	921	1 620
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	1 745	0	1 745	238 408	0	238 408	237 100	0	237 100	437	0	437
40912	0	0	0	20	55	75	20	55	75	0	0	0
40913	0	0	0	11	21	32	11	21	32	0	0	0
42301	79 436	26 953	106 389	46 156	61 413	107 569	49 051	58 652	107 703	82 331	24 192	106 523
42303	74	0	74	0	0	0	2 600	0	2 600	2 674	0	2 674
42304	661	11 070	11 731	0	11 169	11 169	0	2 476	2 476	661	2 377	3 038
42305	105 714	49 416	155 130	9 822	33 520	43 342	20 169	6 242	26 411	116 061	22 138	138 199
42306	1 002	1 252	2 254	0	56	56	0	23	23	1 002	1 219	2 221
42601	53	4 304	4 357	74	193	267	24	80	104	3	4 191	4 194
42605	534	2 024	2 558	0	95	95	0	41	41	534	1 970	2 504
43702	0	0	0	78 929	0	78 929	78 929	0	78 929	0	0	0
45115	66 400	0	66 400	0	0	0	2 100	0	2 100	68 500	0	68 500
45215	158 819	0	158 819	67 204	0	67 204	64 885	0	64 885	156 500	0	156 500
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	178	0	178	8	0	8	0	0	0	170	0	170
45818	41 084	0	41 084	52 584	0	52 584	37 503	0	37 503	26 003	0	26 003
45918	929	0	929	1 112	0	1 112	183	0	183	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 646	21 646	0	21 646	21 646	0	0	0
47407	0	0	0	80 108	77 885	157 993	80 108	77 885	157 993	0	0	0
47411	2 623	466	3 089	1 000	233	1 233	868	198	1 066	2 491	431	2 922
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	0	0	0	1 711	78	1 789	1 711	78	1 789	0	0	0
47425	4 069	0	4 069	707	0	707	3 396	0	3 396	6 758	0	6 758
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50120	3 571	0	3 571	605	0	605	611	0	611	3 577	0	3 577
50620	1 025	0	1 025	124	0	124	257	0	257	1 158	0	1 158
52305	56 000	0	56 000	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	56 000	0	56 000
60301	865	0	865	1 375	0	1 375	743	0	743	233	0	233
60305	1 331	0	1 331	4 367	0	4 367	3 037	0	3 037	1	0	1
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	13 591	0	13 591	0	0	0	112	0	112	13 703	0	13 703
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	108	0	108	22	0	22	27	0	27	113	0	113
70601	646 155	0	646 155	96	0	96	132 359	0	132 359	778 418	0	778 418
70602	22 821	0	22 821	11 418	0	11 418	15 477	0	15 477	26 880	0	26 880
70603	110 227	0	110 227	0	0	0	8 319	0	8 319	118 546	0	118 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	55 009	0	55 009	16 508	0	16 508	15 489	0	15 489	56 028	0	56 028
90902	323 542	0	323 542	14 958	0	14 958	7 560	0	7 560	330 940	0	330 940
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	749 718	6 911	756 629	232 481	127	232 608	285 951	310	286 261	696 248	6 728	702 976
91604	13 091	0	13 091	651	0	651	4 501	0	4 501	9 241	0	9 241
91704	406	0	406	4 575	0	4 575	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	2 447	0	2 447	15 073	0	15 073	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	399 797	0	399 797	39 631	0	39 631	98 145	0	98 145	341 283	0	341 283
Пассив
91003	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751
91312	309 139	0	309 139	61 247	0	61 247	3 768	0	3 768	251 660	0	251 660
91315	49 551	0	49 551	873	0	873	1 400	0	1 400	50 078	0	50 078
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	11 471	0	11 471	33 729	0	33 729	28 416	0	28 416	6 158	0	6 158
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 151 137	0	1 151 137	309 828	0	309 828	284 389	0	284 389	1 125 698	0	1 125 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 319 259,0000	0	0	25 129 550,0000	0	0	229 151,0000	0	0	101 219 658,0000
Пассив
98050	0	0	76 297 492,0000	0	0	46 657 722,0000	0	0	71 558 121,0000	0	0	101 197 891,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	46 428 571,0000	0	0	46 428 571,0000	0	0	21 767,0000

Страница была полезной?