Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 253	5 760	10 013	350 495	2 686	353 181	351 428	2 799	354 227	3 320	5 647	8 967
20207	21 290	183	21 473	263 943	10	263 953	275 078	8	275 086	10 155	185	10 340
20208	792	0	792	5 498	0	5 498	4 885	0	4 885	1 405	0	1 405
20209	0	0	0	266 250	0	266 250	266 250	0	266 250	0	0	0
30102	7 470	0	7 470	3 689 826	0	3 689 826	3 697 296	0	3 697 296	0	0	0
30110	1 524	51 819	53 343	2 464	3 453	5 917	2 556	37 880	40 436	1 432	17 392	18 824
30114	0	20 079	20 079	0	50 658	50 658	0	19 441	19 441	0	51 296	51 296
30202	10 142	0	10 142	181	0	181	0	0	0	10 323	0	10 323
30204	2 812	0	2 812	0	0	0	69	0	69	2 743	0	2 743
30233	114	31	145	696	173	869	785	204	989	25	0	25
30602	2 747	0	2 747	39 547	0	39 547	37 936	0	37 936	4 358	0	4 358
32002	55 000	0	55 000	1 525 000	0	1 525 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	390 000	0	390 000	125 000	0	125 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 872	1 872	0	31	31	0	92	92	0	1 811	1 811
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45201	7 761	0	7 761	22 272	0	22 272	20 497	0	20 497	9 536	0	9 536
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	427 365	0	427 365	27 000	0	27 000	68 000	0	68 000	386 365	0	386 365
45207	198 360	19 093	217 453	0	1 145	1 145	520	503	1 023	197 840	19 735	217 575
45208	55 918	0	55 918	0	0	0	0	0	0	55 918	0	55 918
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45503	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200
45505	7 163	0	7 163	0	0	0	3	0	3	7 160	0	7 160
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45507	3 089	1 599	4 688	0	27	27	132	99	231	2 957	1 527	4 484
45812	54 052	0	54 052	0	0	0	12 933	0	12 933	41 119	0	41 119
45912	1 367	0	1 367	125	0	125	185	0	185	1 307	0	1 307
47408	0	0	0	14 451	15 964	30 415	14 451	15 964	30 415	0	0	0
47415	114	0	114	13	0	13	10	0	10	117	0	117
47423	71	0	71	443	1	444	449	1	450	65	0	65
47427	3	19	22	147	3	150	128	1	129	22	21	43
50104	23 609	0	23 609	144	0	144	0	0	0	23 753	0	23 753
50106	10 417	0	10 417	5 435	0	5 435	159	0	159	15 693	0	15 693
50107	18 546	0	18 546	32 801	0	32 801	71	0	71	51 276	0	51 276
50121	66	0	66	204	0	204	1	0	1	269	0	269
50605	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
50606	496 763	0	496 763	0	0	0	840	0	840	495 923	0	495 923
50621	2 295	0	2 295	638	0	638	0	0	0	2 933	0	2 933
51404	9 946	0	9 946	54	0	54	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	982	0	982	256	0	256	1 175	0	1 175	63	0	63
60306	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	55	0	55	435	0	435	398	0	398	92	0	92
60312	1 080	0	1 080	2 911	0	2 911	2 785	0	2 785	1 206	0	1 206
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	24	24	0	61	61	0	60	60	0	25	25
60401	18 081	0	18 081	100	0	100	0	0	0	18 181	0	18 181
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	236	0	236	39	0	39	39	0	39	236	0	236
61009	9	0	9	239	0	239	39	0	39	209	0	209
61210	0	0	0	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	0	0	0
61403	1 941	0	1 941	0	0	0	500	0	500	1 441	0	1 441
70606	372 592	0	372 592	16 803	0	16 803	203	0	203	389 192	0	389 192
70607	81 965	0	81 965	25	0	25	21 758	0	21 758	60 232	0	60 232
70608	65 522	0	65 522	8 382	0	8 382	0	0	0	73 904	0	73 904
70611	343	0	343	1 058	0	1 058	0	0	0	1 401	0	1 401
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	3	0	3	18	0	18	101	0	101	86	0	86
30232	0	0	0	6 424	9 203	15 627	6 424	9 203	15 627	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	61	0	61	65	0	65
31202	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40502	1 963	0	1 963	1 830	13	1 843	34	13	47	167	0	167
40701	456	25	481	50 236	3	50 239	52 214	2	52 216	2 434	24	2 458
40702	178 737	475	179 212	1 836 969	20 217	1 857 186	1 876 001	20 116	1 896 117	217 769	374	218 143
40703	135 006	500	135 506	124 652	36	124 688	102 236	53	102 289	112 590	517	113 107
40802	3 512	0	3 512	17 238	131	17 369	16 538	131	16 669	2 812	0	2 812
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	350	59	409	1 168	1 907	3 075	1 881	1 905	3 786	1 063	57	1 120
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 251	12 574	30 825	26 232	3 432	29 664	35 658	2 896	38 554	27 677	12 038	39 715
40820	480	789	1 269	340	330	670	385	223	608	525	682	1 207
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	9 234	0	9 234	281 453	0	281 453	274 685	0	274 685	2 466	0	2 466
40912	0	0	0	14	98	112	14	98	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	24 040	8 145	32 185	63 958	1 889	65 847	56 775	816	57 591	16 857	7 072	23 929
42302	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42304	100	10 357	10 457	100	508	608	0	173	173	0	10 022	10 022
42305	97 823	52 985	150 808	774	1 928	2 702	19 896	2 169	22 065	116 945	53 226	170 171
42306	41 002	20 341	61 343	0	565	565	0	1 166	1 166	41 002	20 942	61 944
42601	62	232	294	86	88	174	50	4 609	4 659	26	4 753	4 779
42605	534	2 004	2 538	0	95	95	0	40	40	534	1 949	2 483
45115	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	72 200	0	72 200
45215	148 854	0	148 854	5 890	0	5 890	5 549	0	5 549	148 513	0	148 513
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	484	0	484	10	0	10	384	0	384	858	0	858
45818	54 052	0	54 052	12 933	0	12 933	0	0	0	41 119	0	41 119
45918	1 126	0	1 126	184	0	184	27	0	27	969	0	969
47405	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
47407	0	0	0	15 967	14 242	30 209	15 967	14 242	30 209	0	0	0
47411	9 008	1 920	10 928	422	224	646	1 500	506	2 006	10 086	2 202	12 288
47416	0	0	0	366	0	366	405	0	405	39	0	39
47422	0	0	0	17 357	106	17 463	17 357	106	17 463	0	0	0
47425	84	0	84	223	0	223	205	0	205	66	0	66
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	1 906	0	1 906	9	0	9	97	0	97	1 994	0	1 994
50620	81 397	0	81 397	21 119	0	21 119	24	0	24	60 302	0	60 302
51410	796	0	796	992	0	992	196	0	196	0	0	0
60301	114	0	114	732	0	732	775	0	775	157	0	157
60305	1 052	0	1 052	3 185	0	3 185	3 047	0	3 047	914	0	914
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	88	0	88	56	0	56	0	0	0	32	0	32
60601	13 113	0	13 113	0	0	0	115	0	115	13 228	0	13 228
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	104	0	104	25	0	25	23	0	23	102	0	102
70601	369 712	0	369 712	2	0	2	38 482	0	38 482	408 192	0	408 192
70602	2 612	0	2 612	98	0	98	213	0	213	2 727	0	2 727
70603	67 788	0	67 788	0	0	0	7 610	0	7 610	75 398	0	75 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 958	0	53 958	7 333	0	7 333	7 105	0	7 105	54 186	0	54 186
90902	327 318	0	327 318	1 215	0	1 215	422	0	422	328 111	0	328 111
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 671	0	5 671	0	0	0	5 671	0	5 671
91414	1 121 797	54 062	1 175 859	4 840	2 945	7 785	97 683	1 582	99 265	1 028 954	55 425	1 084 379
91604	11 054	0	11 054	1 304	0	1 304	1 362	0	1 362	10 996	0	10 996
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
99998	580 359	0	580 359	24 934	0	24 934	214 505	0	214 505	390 788	0	390 788
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	539 984	0	539 984	192 121	0	192 121	4 325	0	4 325	352 188	0	352 188
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	10 739	0	10 739	22 272	0	22 272	20 497	0	20 497	8 964	0	8 964
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 571 054	0	1 571 054	108 153	0	108 153	23 307	0	23 307	1 486 208	0	1 486 208
Г. Срочные сделки
Актив
93304	466 345	0	466 345	0	0	0	0	0	0	466 345	0	466 345
Пассив
96504	401 722	0	401 722	412 859	0	412 859	11 137	0	11 137	0	0	0
96505	0	0	0	35 377	0	35 377	457 250	0	457 250	421 873	0	421 873
97001	64 623	0	64 623	64 577	0	64 577	44 426	0	44 426	44 472	0	44 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 385 582,0000	0	0	36 001,0000	0	0	549,0000	0	0	189 421 034,0000
Пассив
98050	0	0	189 363 816,0000	0	0	550,0000	0	0	36 001,0000	0	0	189 399 267,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 767,0000

Страница была полезной?