Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	15 243	0	15 243	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	190 770	128 710	319 480	3 507 463	2 103 670	5 611 133	3 444 078	2 097 230	5 541 308	254 155	135 150	389 305
20208	254 417	0	254 417	1 197 283	0	1 197 283	1 245 571	0	1 245 571	206 129	0	206 129
20209	19 260	0	19 260	2 089 712	287 139	2 376 851	2 098 373	271 827	2 370 200	10 599	15 312	25 911
30102	194 648	0	194 648	6 269 807	0	6 269 807	6 332 764	0	6 332 764	131 691	0	131 691
30110	12 376	44 853	57 229	8 572 546	362 300	8 934 846	8 574 733	381 766	8 956 499	10 189	25 387	35 576
30114	0	3 623	3 623	0	231 907	231 907	0	232 548	232 548	0	2 982	2 982
30202	33 407	0	33 407	0	0	0	54	0	54	33 353	0	33 353
30204	2 471	0	2 471	51	0	51	0	0	0	2 522	0	2 522
30210	21 150	0	21 150	157 762	0	157 762	178 912	0	178 912	0	0	0
30215	0	3 213	3 213	0	98	98	0	185	185	0	3 126	3 126
30221	0	17 861	17 861	224 470	336 734	561 204	224 470	332 470	556 940	0	22 125	22 125
30233	5 098	0	5 098	226 651	7 068	233 719	230 460	7 068	237 528	1 289	0	1 289
30302	0	26	26	4	0	4	0	2	2	4	24	28
30306	568 847	0	568 847	753 923	0	753 923	1 001 468	0	1 001 468	321 302	0	321 302
31902	0	0	0	5 677 170	0	5 677 170	5 677 170	0	5 677 170	0	0	0
31903	506 960	0	506 960	1 484 310	0	1 484 310	1 782 080	0	1 782 080	209 190	0	209 190
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 330 000	0	1 330 000	750 000	0	750 000	680 000	0	680 000
44207	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	280 000	0	280 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
44604	0	0	0	6 500	0	6 500	500	0	500	6 000	0	6 000
44904	17 000	0	17 000	0	0	0	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
44905	24 500	0	24 500	0	0	0	13 500	0	13 500	11 000	0	11 000
44906	45 329	0	45 329	0	0	0	2 429	0	2 429	42 900	0	42 900
44907	123 251	0	123 251	0	0	0	42 748	0	42 748	80 503	0	80 503
45201	18 197	0	18 197	43 145	0	43 145	34 495	0	34 495	26 847	0	26 847
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	30 067	0	30 067	40 971	0	40 971	41 306	0	41 306	29 732	0	29 732
45205	128 335	0	128 335	59 585	0	59 585	62 410	0	62 410	125 510	0	125 510
45206	291 086	0	291 086	150 213	0	150 213	49 745	0	49 745	391 554	0	391 554
45207	87 772	0	87 772	500	0	500	5 882	0	5 882	82 390	0	82 390
45208	60 815	0	60 815	1 670	0	1 670	440	0	440	62 045	0	62 045
45304	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45305	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
45306	21 925	0	21 925	3 000	0	3 000	6 100	0	6 100	18 825	0	18 825
45404	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100
45405	4 500	0	4 500	400	0	400	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	126 291	0	126 291	0	0	0	49	0	49	126 242	0	126 242
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	194	0	194	1 556	0	1 556
45503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	8 160	0	8 160	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160
45505	62 371	0	62 371	10 012	0	10 012	10 728	0	10 728	61 655	0	61 655
45506	524 048	0	524 048	45 353	0	45 353	31 598	0	31 598	537 803	0	537 803
45507	509 065	0	509 065	30 231	0	30 231	12 505	0	12 505	526 791	0	526 791
45509	419	0	419	716	0	716	757	0	757	378	0	378
45812	5 000	0	5 000	83	0	83	783	0	783	4 300	0	4 300
45813	2 921	0	2 921	0	0	0	53	0	53	2 868	0	2 868
45814	2 490	0	2 490	1 678	0	1 678	3 871	0	3 871	297	0	297
45815	34 252	0	34 252	4 393	0	4 393	3 861	0	3 861	34 784	0	34 784
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 364	0	1 364	1 431	0	1 431	1 330	0	1 330	1 465	0	1 465
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	6 497	0	6 497	459 747	457 574	917 321	457 097	457 574	914 671	9 147	0	9 147
47408	0	0	0	0	457 574	457 574	0	457 574	457 574	0	0	0
47417	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
47423	9 729	0	9 729	962	63 697	64 659	723	63 697	64 420	9 968	0	9 968
47427	8 175	0	8 175	16 451	0	16 451	15 078	0	15 078	9 548	0	9 548
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	6 859	0	6 859	394	0	394	859	0	859	6 394	0	6 394
60306	0	0	0	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	0	0	0
60308	15	0	15	447	0	447	435	0	435	27	0	27
60310	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60312	7 017	0	7 017	21 474	0	21 474	17 433	0	17 433	11 058	0	11 058
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	196	0	196	1	0	1	27	0	27	170	0	170
60401	487 550	0	487 550	3 073	0	3 073	82	0	82	490 541	0	490 541
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 882	0	7 882	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	7 882	0	7 882
61002	204	0	204	225	0	225	303	0	303	126	0	126
61008	1 349	0	1 349	401	0	401	496	0	496	1 254	0	1 254
61009	484	0	484	351	0	351	351	0	351	484	0	484
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	635	0	635	4	0	4	147	0	147	492	0	492
61702	0	0	0	663	0	663	0	0	0	663	0	663
70606	428 181	0	428 181	123 037	0	123 037	186	0	186	551 032	0	551 032
70608	76 344	0	76 344	19 347	0	19 347	0	0	0	95 691	0	95 691
Итого по активу (баланс)	5 376 807	198 286	5 575 093	33 628 191	4 307 769	37 935 960	33 398 372	4 301 949	37 700 321	5 606 626	204 106	5 810 732
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	269	0	269	0	0	0	17 362	0	17 362	17 631	0	17 631
30109	20	0	20	43 186	0	43 186	43 172	0	43 172	6	0	6
30220	0	74	74	0	7 252	7 252	0	7 178	7 178	0	0	0
30223	80 910	0	80 910	1 464 837	0	1 464 837	1 467 435	0	1 467 435	83 508	0	83 508
30232	235	448	683	175 070	55 065	230 135	175 327	54 809	230 136	492	192	684
30236	0	0	0	546	0	546	549	0	549	3	0	3
30301	0	26	26	0	2	2	4	0	4	4	24	28
30305	568 847	0	568 847	1 001 468	0	1 001 468	753 923	0	753 923	321 302	0	321 302
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40116	2 792	0	2 792	92 200	0	92 200	90 480	0	90 480	1 072	0	1 072
40302	7 915	0	7 915	986	0	986	352	0	352	7 281	0	7 281
40502	1 654	0	1 654	9 912	0	9 912	8 290	0	8 290	32	0	32
40503	707	0	707	326	0	326	310	0	310	691	0	691
40602	12 585	0	12 585	282 789	0	282 789	303 019	0	303 019	32 815	0	32 815
40603	20 709	0	20 709	15 243	0	15 243	15 901	0	15 901	21 367	0	21 367
40701	1 359	0	1 359	6 957	0	6 957	6 585	0	6 585	987	0	987
40702	938 831	3 199	942 030	3 743 945	179 273	3 923 218	3 950 348	180 352	4 130 700	1 145 234	4 278	1 149 512
40703	54 252	0	54 252	93 949	0	93 949	150 038	0	150 038	110 341	0	110 341
40802	77 143	25	77 168	361 865	13 239	375 104	367 215	13 239	380 454	82 493	25	82 518
40817	712 021	2 011	714 032	1 235 326	29 685	1 265 011	1 234 630	31 518	1 266 148	711 325	3 844	715 169
40820	2 744	14 863	17 607	8 866	10 228	19 094	6 952	6 985	13 937	830	11 620	12 450
40821	16 323	0	16 323	114 453	0	114 453	111 449	0	111 449	13 319	0	13 319
40901	1 573	0	1 573	25 266	0	25 266	25 068	0	25 068	1 375	0	1 375
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	17 067	0	17 067	17 091	0	17 091	24	0	24
40909	0	0	0	8 849	5 989	14 838	8 849	5 989	14 838	0	0	0
40910	0	0	0	3 415	1 033	4 448	3 415	1 033	4 448	0	0	0
40911	477	0	477	56 944	0	56 944	56 924	0	56 924	457	0	457
40912	0	0	0	39 936	37 199	77 135	39 936	37 199	77 135	0	0	0
40913	0	0	0	16 090	9 803	25 893	16 090	9 803	25 893	0	0	0
41107	3 535	0	3 535	0	0	0	25	0	25	3 560	0	3 560
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	20 856	1 484	22 340	17 348	258	17 606	17 122	121	17 243	20 630	1 347	21 977
42303	27 205	794	27 999	22 882	682	23 564	10 619	1 111	11 730	14 942	1 223	16 165
42304	103 567	19 193	122 760	40 156	8 341	48 497	57 954	22 879	80 833	121 365	33 731	155 096
42305	374 769	32 623	407 392	63 076	8 978	72 054	66 352	10 547	76 899	378 045	34 192	412 237
42306	888 207	98 419	986 626	57 880	11 456	69 336	85 689	16 266	101 955	916 016	103 229	1 019 245
42307	79 368	13 992	93 360	18 109	6 708	24 817	16 681	1 356	18 037	77 940	8 640	86 580
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	10	44	54	0	2	2	4	1	5	14	43	57
42605	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
42606	1 310	0	1 310	0	0	0	1	0	1	1 311	0	1 311
44615	0	0	0	5	0	5	65	0	65	60	0	60
44915	9 480	0	9 480	3 087	0	3 087	0	0	0	6 393	0	6 393
45215	64 491	0	64 491	27 985	0	27 985	25 473	0	25 473	61 979	0	61 979
45315	941	0	941	1 261	0	1 261	1 260	0	1 260	940	0	940
45415	3 365	0	3 365	183	0	183	15	0	15	3 197	0	3 197
45515	25 578	0	25 578	6 482	0	6 482	8 302	0	8 302	27 398	0	27 398
45818	37 637	0	37 637	3 691	0	3 691	2 849	0	2 849	36 795	0	36 795
45918	919	0	919	149	0	149	238	0	238	1 008	0	1 008
47407	0	0	0	457 071	0	457 071	457 071	0	457 071	0	0	0
47411	33 418	1 535	34 953	5 518	314	5 832	9 136	543	9 679	37 036	1 764	38 800
47416	277	0	277	3 666	242	3 908	3 693	242	3 935	304	0	304
47422	1 798	2	1 800	981 332	0	981 332	981 882	0	981 882	2 348	2	2 350
47425	13 276	0	13 276	21 313	0	21 313	21 457	0	21 457	13 420	0	13 420
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	313	0	313	8 683	0	8 683	8 596	0	8 596	226	0	226
60305	0	0	0	26 107	0	26 107	26 107	0	26 107	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	98	0	98	192	0	192
60311	663	0	663	690	0	690	675	0	675	648	0	648
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 948	0	3 948	514	0	514	165	0	165	3 599	0	3 599
60324	168	0	168	67	0	67	100	0	100	201	0	201
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	143 275	0	143 275	97	0	97	1 637	0	1 637	144 815	0	144 815
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	100	0	100	30	0	30	30	0	30	100	0	100
61701	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243	15 243	0	15 243
70601	430 634	0	430 634	3	0	3	121 973	0	121 973	552 604	0	552 604
70603	76 146	0	76 146	0	0	0	19 556	0	19 556	95 702	0	95 702
70615	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
70801	17 362	0	17 362	17 362	0	17 362	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 386 361	188 732	5 575 093	10 611 355	385 749	10 997 104	10 831 572	401 171	11 232 743	5 606 578	204 154	5 810 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	43 825	0	43 825	118 500	0	118 500	118 021	0	118 021	44 304	0	44 304
90902	1 821 293	68	1 821 361	77 483	2	77 485	39 891	4	39 895	1 858 885	66	1 858 951
90909	1 356	0	1 356	0	0	0	164	0	164	1 192	0	1 192
91202	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	324 762	0	324 762	2 500	0	2 500	14 999	0	14 999	312 263	0	312 263
91501	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
91604	3 185	0	3 185	2 894	0	2 894	3 015	0	3 015	3 064	0	3 064
91703	752	0	752	0	0	0	752	0	752	0	0	0
91704	48 372	33	48 405	111	1	112	14	2	16	48 469	32	48 501
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91802	537 108	198	537 306	0	6	6	208	11	219	536 900	193	537 093
91803	3 116	0	3 116	4	0	4	7	0	7	3 113	0	3 113
99998	1 571 441	0	1 571 441	523 889	0	523 889	585 767	0	585 767	1 509 563	0	1 509 563
Итого по активу (баланс)	4 395 053	299	4 395 352	725 386	9	725 395	792 843	17	792 860	4 327 596	291	4 327 887
Пассив
91311	75 549	0	75 549	0	0	0	0	0	0	75 549	0	75 549
91312	1 012 011	0	1 012 011	98 870	0	98 870	49 590	0	49 590	962 731	0	962 731
91315	296 111	0	296 111	2 093	0	2 093	622	0	622	294 640	0	294 640
91317	78 335	0	78 335	484 461	0	484 461	473 470	0	473 470	67 344	0	67 344
91318	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
91507	107 499	0	107 499	343	0	343	207	0	207	107 363	0	107 363
99999	2 823 911	0	2 823 911	206 933	0	206 933	201 346	0	201 346	2 818 324	0	2 818 324
Итого по пассиву (баланс)	4 395 352	0	4 395 352	792 700	0	792 700	725 235	0	725 235	4 327 887	0	4 327 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 785	1 785	0	105 423	105 423	0	107 208	107 208	0	0	0
99996	1 781	0	1 781	104 617	0	104 617	106 398	0	106 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 781	1 785	3 566	104 617	105 423	210 040	106 398	107 208	213 606	0	0	0
Пассив
96901	1 781	0	1 781	106 398	0	106 398	104 617	0	104 617	0	0	0
99997	1 785	0	1 785	107 208	0	107 208	105 423	0	105 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 566	0	3 566	213 606	0	213 606	210 040	0	210 040	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	73,0000
Пассив
98050	0	0	73,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?