Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 061	90 586	311 647	2 742 303	1 129 925	3 872 228	2 744 717	1 111 740	3 856 457	218 647	108 771	327 418
20208	184 190	0	184 190	1 079 272	0	1 079 272	1 079 191	0	1 079 191	184 271	0	184 271
20209	20 000	450	20 450	1 502 088	129 011	1 631 099	1 507 088	128 849	1 635 937	15 000	612	15 612
30102	268 340	0	268 340	6 979 329	0	6 979 329	6 990 263	0	6 990 263	257 406	0	257 406
30110	20 439	72 353	92 792	12 211 139	170 257	12 381 396	12 220 684	216 510	12 437 194	10 894	26 100	36 994
30114	0	1 892	1 892	0	127 739	127 739	0	128 367	128 367	0	1 264	1 264
30202	40 854	0	40 854	1 160	0	1 160	0	0	0	42 014	0	42 014
30204	2 478	0	2 478	168	0	168	0	0	0	2 646	0	2 646
30210	15 500	0	15 500	182 957	0	182 957	186 957	0	186 957	11 500	0	11 500
30221	0	0	0	271 578	3 520	275 098	271 578	3 520	275 098	0	0	0
30233	1 389	175	1 564	141 042	5 871	146 913	141 616	6 046	147 662	815	0	815
30302	421 816	21	421 837	0	0	0	0	0	0	421 816	21	421 837
30306	60 959	0	60 959	140 386	0	140 386	2 796	0	2 796	198 549	0	198 549
31902	500 870	0	500 870	9 130 790	0	9 130 790	9 028 870	0	9 028 870	602 790	0	602 790
31903	0	0	0	2 206 460	0	2 206 460	2 206 460	0	2 206 460	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44208	135 000	0	135 000	0	0	0	110 000	0	110 000	25 000	0	25 000
44904	13 500	0	13 500	18 300	0	18 300	5 500	0	5 500	26 300	0	26 300
44905	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	51 880	0	51 880	0	0	0	9 970	0	9 970	41 910	0	41 910
44907	75 256	0	75 256	10 000	0	10 000	1 413	0	1 413	83 843	0	83 843
45201	4 214	0	4 214	19 431	0	19 431	16 405	0	16 405	7 240	0	7 240
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45204	53 945	0	53 945	86 425	0	86 425	83 974	0	83 974	56 396	0	56 396
45205	68 283	0	68 283	39 745	0	39 745	60 120	0	60 120	47 908	0	47 908
45206	355 946	0	355 946	114 010	0	114 010	18 544	0	18 544	451 412	0	451 412
45207	124 742	0	124 742	0	0	0	23 936	0	23 936	100 806	0	100 806
45208	97 219	0	97 219	2 315	0	2 315	2 375	0	2 375	97 159	0	97 159
45405	2 400	0	2 400	100	0	100	100	0	100	2 400	0	2 400
45406	43 716	0	43 716	62 300	0	62 300	1 529	0	1 529	104 487	0	104 487
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45503	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45504	10 715	0	10 715	0	0	0	7 850	0	7 850	2 865	0	2 865
45505	47 637	0	47 637	4 524	0	4 524	5 790	0	5 790	46 371	0	46 371
45506	342 082	0	342 082	17 169	0	17 169	24 018	0	24 018	335 233	0	335 233
45507	292 367	0	292 367	18 397	0	18 397	8 271	0	8 271	302 493	0	302 493
45509	682	0	682	1 059	0	1 059	1 171	0	1 171	570	0	570
45812	70 301	0	70 301	20 668	0	20 668	12 659	0	12 659	78 310	0	78 310
45813	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
45815	23 288	0	23 288	3 899	0	3 899	3 005	0	3 005	24 182	0	24 182
45909	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45912	98	0	98	4	0	4	81	0	81	21	0	21
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	508	0	508	952	0	952	837	0	837	623	0	623
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	15 056	0	15 056	265 747	264 013	529 760	264 160	264 013	528 173	16 643	0	16 643
47408	0	0	0	0	264 013	264 013	0	264 013	264 013	0	0	0
47417	6	0	6	112	0	112	106	0	106	12	0	12
47423	12 148	2 702	14 850	1 844	156 442	158 286	1 769	156 388	158 157	12 223	2 756	14 979
47427	4 583	0	4 583	11 823	0	11 823	12 158	0	12 158	4 248	0	4 248
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 624	0	3 624	511	0	511	314	0	314	3 821	0	3 821
60306	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
60308	89	0	89	414	0	414	451	0	451	52	0	52
60312	3 916	0	3 916	15 612	0	15 612	12 847	0	12 847	6 681	0	6 681
60323	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60401	449 307	0	449 307	0	0	0	149	0	149	449 158	0	449 158
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
61002	271	0	271	6	0	6	0	0	0	277	0	277
61008	2 569	0	2 569	152	0	152	1 692	0	1 692	1 029	0	1 029
61009	984	0	984	181	0	181	229	0	229	936	0	936
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	1 976	0	1 976	0	0	0	328	0	328	1 648	0	1 648
70606	88 797	0	88 797	118 160	0	118 160	1 107	0	1 107	205 850	0	205 850
70608	6 595	0	6 595	8 080	0	8 080	0	0	0	14 675	0	14 675
70706	1 918 712	0	1 918 712	2 897	0	2 897	1 921 609	0	1 921 609	0	0	0
70708	158 755	0	158 755	0	0	0	158 755	0	158 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 876 701	168 179	7 044 880	40 759 689	2 250 791	43 010 480	42 854 676	2 279 446	45 134 122	4 781 714	139 524	4 921 238
Пассив
10207	342 720	0	342 720	342 720	0	342 720	353 920	0	353 920	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	11 200	0	11 200	0	0	0	350	0	350
30109	208	0	208	55 018	0	55 018	54 813	0	54 813	3	0	3
30220	0	146	146	0	4 384	4 384	0	4 238	4 238	0	0	0
30223	74 644	0	74 644	1 088 425	0	1 088 425	1 071 106	0	1 071 106	57 325	0	57 325
30232	377	140	517	143 311	30 878	174 189	143 160	31 171	174 331	226	433	659
30236	1	0	1	591	0	591	595	0	595	5	0	5
30301	421 816	21	421 837	0	0	0	0	0	0	421 816	21	421 837
30305	60 959	0	60 959	2 796	0	2 796	140 386	0	140 386	198 549	0	198 549
40116	4 908	0	4 908	166 230	0	166 230	164 110	0	164 110	2 788	0	2 788
40302	10 269	0	10 269	381	0	381	251	0	251	10 139	0	10 139
40401	5 229	0	5 229	6 874	0	6 874	7 468	0	7 468	5 823	0	5 823
40502	7	0	7	2 752	0	2 752	9 055	0	9 055	6 310	0	6 310
40503	381	0	381	568	0	568	534	0	534	347	0	347
40602	43 857	0	43 857	176 518	0	176 518	175 899	0	175 899	43 238	0	43 238
40603	38 525	0	38 525	22 420	0	22 420	16 026	0	16 026	32 131	0	32 131
40701	7 937	0	7 937	14 989	0	14 989	29 500	0	29 500	22 448	0	22 448
40702	1 162 310	9 266	1 171 576	3 298 782	49 340	3 348 122	3 010 811	48 467	3 059 278	874 339	8 393	882 732
40703	83 377	0	83 377	69 764	0	69 764	72 091	0	72 091	85 704	0	85 704
40802	96 484	4	96 488	494 977	67 686	562 663	497 289	67 687	564 976	98 796	5	98 801
40817	670 182	1 276	671 458	1 077 241	33 132	1 110 373	1 094 678	33 437	1 128 115	687 619	1 581	689 200
40820	1 552	7 400	8 952	5 390	2 422	7 812	5 464	3 533	8 997	1 626	8 511	10 137
40821	14 219	0	14 219	70 305	0	70 305	68 411	0	68 411	12 325	0	12 325
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	22 710	0	22 710	22 716	0	22 716	6	0	6
40909	0	0	0	6 715	5 598	12 313	6 715	5 598	12 313	0	0	0
40910	0	0	0	3 363	223	3 586	3 363	223	3 586	0	0	0
40911	492	0	492	82 338	0	82 338	82 166	0	82 166	320	0	320
40912	0	0	0	29 838	22 083	51 921	29 838	22 083	51 921	0	0	0
40913	0	0	0	8 412	5 134	13 546	8 412	5 134	13 546	0	0	0
41107	3 191	0	3 191	0	0	0	20	0	20	3 211	0	3 211
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	21	0	21	25 521	0	25 521
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	16 532	907	17 439	5 462	31	5 493	7 305	126	7 431	18 375	1 002	19 377
42304	61 104	12 564	73 668	38 910	1 972	40 882	21 712	1 120	22 832	43 906	11 712	55 618
42305	270 835	47 462	318 297	33 513	2 691	36 204	34 639	3 837	38 476	271 961	48 608	320 569
42306	517 502	17 923	535 425	37 569	1 559	39 128	50 595	1 950	52 545	530 528	18 314	548 842
42307	219 085	67 404	286 489	23 426	29 198	52 624	14 401	4 704	19 105	210 060	42 910	252 970
42309	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
42601	11	37	48	1	0	1	0	1	1	10	38	48
42604	68	0	68	0	0	0	123	0	123	191	0	191
42605	250	0	250	0	0	0	10	0	10	260	0	260
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	25 612	0	25 612	2 331	0	2 331	2 253	0	2 253	25 534	0	25 534
45215	123 153	0	123 153	33 576	0	33 576	20 343	0	20 343	109 920	0	109 920
45415	7 498	0	7 498	10 784	0	10 784	6 471	0	6 471	3 185	0	3 185
45515	12 818	0	12 818	4 970	0	4 970	5 314	0	5 314	13 162	0	13 162
45818	84 424	0	84 424	13 559	0	13 559	15 044	0	15 044	85 909	0	85 909
45918	501	0	501	150	0	150	83	0	83	434	0	434
47407	0	0	0	366 936	3 691	370 627	366 936	3 691	370 627	0	0	0
47411	23 979	2 716	26 695	5 253	2 166	7 419	4 768	272	5 040	23 494	822	24 316
47416	732	0	732	11 734	0	11 734	14 521	0	14 521	3 519	0	3 519
47422	314	0	314	919 143	461	919 604	918 914	461	919 375	85	0	85
47425	13 158	0	13 158	21 967	0	21 967	22 672	0	22 672	13 863	0	13 863
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	3 262	0	3 262	6 525	0	6 525	6 437	0	6 437	3 174	0	3 174
60305	0	0	0	18 888	0	18 888	18 888	0	18 888	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	89	0	89	145	0	145
60311	150	0	150	1 980	0	1 980	2 550	0	2 550	720	0	720
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 067	0	8 067	354 261	0	354 261	354 130	0	354 130	7 936	0	7 936
60324	65	0	65	12	0	12	21	0	21	74	0	74
60601	114 033	0	114 033	138	0	138	1 864	0	1 864	115 759	0	115 759
61501	55	0	55	318	0	318	523	0	523	260	0	260
70601	90 879	0	90 879	1 137	0	1 137	118 378	0	118 378	208 120	0	208 120
70603	6 546	0	6 546	0	0	0	8 035	0	8 035	14 581	0	14 581
70701	1 930 318	0	1 930 318	1 931 437	0	1 931 437	1 119	0	1 119	0	0	0
70703	160 802	0	160 802	160 802	0	160 802	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 078 510	0	2 078 510	2 092 238	0	2 092 238	13 728	0	13 728
Итого по пассиву (баланс)	6 877 614	167 266	7 044 880	13 287 934	262 649	13 550 583	11 189 208	237 733	11 426 941	4 778 888	142 350	4 921 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	17	0	17	2	0	2	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35	0	35	3	0	3	38	0	38	0	0	0
Пассив
85101	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	259 863	0	259 863	16 558	0	16 558	217 889	0	217 889	58 532	0	58 532
90902	1 778 263	57	1 778 320	356 822	2	356 824	56 012	1	56 013	2 079 073	58	2 079 131
90909	0	146	146	0	4 238	4 238	0	4 384	4 384	0	0	0
91202	38	0	38	2	0	2	4	0	4	36	0	36
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	290 018	0	290 018	1 357	0	1 357	29 946	0	29 946	261 429	0	261 429
91501	9 724	0	9 724	791	0	791	0	0	0	10 515	0	10 515
91604	15 400	0	15 400	4 209	0	4 209	3 734	0	3 734	15 875	0	15 875
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	27 253	28	27 281	686	1	687	10	1	11	27 929	28	27 957
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	415 681	166	415 847	12 609	6	12 615	228	2	230	428 062	170	428 232
91803	1 982	0	1 982	16	0	16	1	0	1	1 997	0	1 997
99998	1 502 734	0	1 502 734	469 577	0	469 577	462 517	0	462 517	1 509 794	0	1 509 794
Итого по активу (баланс)	4 331 716	397	4 332 113	862 631	4 247	866 878	770 344	4 388	774 732	4 424 003	256	4 424 259
Пассив
91003	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	99 979	0	99 979	0	0	0	0	0	0	99 979	0	99 979
91312	1 222 386	0	1 222 386	49 196	0	49 196	63 621	0	63 621	1 236 811	0	1 236 811
91315	16 966	0	16 966	331	0	331	4 918	0	4 918	21 553	0	21 553
91316	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91317	7 872	0	7 872	399 938	0	399 938	397 395	0	397 395	5 329	0	5 329
91318	51 051	0	51 051	9 409	0	9 409	0	0	0	41 642	0	41 642
91507	104 480	0	104 480	0	0	0	0	0	0	104 480	0	104 480
99999	2 829 379	0	2 829 379	309 617	0	309 617	394 703	0	394 703	2 914 465	0	2 914 465
Итого по пассиву (баланс)	4 332 113	0	4 332 113	772 133	0	772 133	864 279	0	864 279	4 424 259	0	4 424 259
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	51 456	51 456	0	50 443	50 443	0	1 013	1 013
93801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147	51 456	51 603	147	50 443	50 590	0	1 013	1 013
Пассив
96001	0	0	0	50 374	0	50 374	51 385	0	51 385	1 011	0	1 011
96801	0	0	0	147	0	147	149	0	149	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 521	0	50 521	51 534	0	51 534	1 013	0	1 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000

Страница была полезной?