• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 286 253 0 286 253 200 767 098 0 200 767 098 199 939 510 0 199 939 510 1 113 841 0 1 113 841
30110 1 101 8 1 109 95 690 0 95 690 95 786 0 95 786 1 005 8 1 013
30114 0 24 424 232 24 424 232 0 218 266 353 218 266 353 0 220 677 204 220 677 204 0 22 013 381 22 013 381
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 93 947 0 93 947 14 193 0 14 193 0 0 0 108 140 0 108 140
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 2 284 998 804 490 3 089 488 162 405 087 393 470 162 798 557 164 636 838 447 528 165 084 366 53 247 750 432 803 679
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 053 410 11 053 410 0 432 285 432 285 0 872 895 872 895 0 10 612 800 10 612 800
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 1 204 085 1 204 085 0 2 964 603 2 964 603 0 1 893 304 1 893 304 0 2 275 384 2 275 384
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 395 640 395 640 0 395 640 395 640 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 2 165 054 2 165 054 583 275 966 582 312 117 1 165 588 083 583 275 966 582 354 611 1 165 630 577 0 2 122 560 2 122 560
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 815 0 815 365 997 0 365 997 366 271 0 366 271 541 0 541
47423 34 236 270 37 113 150 34 155 189 37 194 231
47427 0 966 966 99 6 359 6 458 99 7 042 7 141 0 283 283
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 16 819 0 16 819 0 0 0 0 0 0 16 819 0 16 819
47502 455 22 390 22 845 0 876 876 107 1 768 1 875 348 21 498 21 846
50104 0 0 0 47 782 412 0 47 782 412 47 782 412 0 47 782 412 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 320 0 320 32 173 0 32 173 32 164 0 32 164 329 0 329
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 162 0 162 752 0 752 875 0 875 39 0 39
52601 6 577 845 0 6 577 845 6 651 090 0 6 651 090 6 805 069 0 6 805 069 6 423 866 0 6 423 866
60302 3 185 0 3 185 0 0 0 3 177 0 3 177 8 0 8
60306 328 0 328 2 454 0 2 454 2 589 0 2 589 193 0 193
60308 0 5 139 5 139 0 202 202 0 449 449 0 4 892 4 892
60310 0 0 0 6 630 0 6 630 6 630 0 6 630 0 0 0
60312 115 721 0 115 721 44 518 0 44 518 44 610 0 44 610 115 629 0 115 629
60314 664 12 954 13 618 0 8 404 8 404 83 17 496 17 579 581 3 862 4 443
60323 0 110 052 110 052 0 140 586 140 586 0 113 918 113 918 0 136 720 136 720
60336 1 499 0 1 499 727 0 727 0 0 0 2 226 0 2 226
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 28 028 0 28 028 0 0 0 0 0 0 28 028 0 28 028
60401 391 570 0 391 570 2 758 0 2 758 0 0 0 394 328 0 394 328
60415 0 0 0 3 898 0 3 898 3 309 0 3 309 589 0 589
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 107 369 0 107 369 0 0 0 0 0 0 107 369 0 107 369
60906 200 0 200 620 0 620 0 0 0 820 0 820
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61009 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 47 787 932 0 47 787 932 47 787 932 0 47 787 932 0 0 0
61601 0 0 0 387 380 009 0 387 380 009 387 380 009 0 387 380 009 0 0 0
61702 44 108 0 44 108 0 0 0 0 0 0 44 108 0 44 108
70606 17 388 971 0 17 388 971 2 678 978 0 2 678 978 3 022 0 3 022 20 064 927 0 20 064 927
70607 5 976 0 5 976 4 351 0 4 351 4 537 0 4 537 5 790 0 5 790
70608 11 385 816 0 11 385 816 3 495 893 0 3 495 893 0 0 0 14 881 709 0 14 881 709
70611 30 415 0 30 415 69 289 0 69 289 0 0 0 99 704 0 99 704
70614 34 320 144 0 34 320 144 6 231 211 0 6 231 211 4 254 843 0 4 254 843 36 296 512 0 36 296 512
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 73 375 938 39 803 016 113 178 954 1 449 800 316 804 921 008 2 254 721 324 1 443 126 326 806 782 010 2 249 908 336 80 049 928 37 942 014 117 991 942
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 79 266 0 79 266 43 301 401 0 43 301 401 43 360 874 1 43 360 875 138 739 1 138 740
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 672 326 672 326 0 672 326 672 326 0 0 0
30222 132 981 0 132 981 4 284 276 0 4 284 276 4 477 988 0 4 477 988 326 693 0 326 693
30223 33 342 0 33 342 248 993 0 248 993 219 904 0 219 904 4 253 0 4 253
30236 0 4 790 4 790 0 26 647 26 647 0 21 857 21 857 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 624 654 404 247 1 028 901 2 222 098 23 004 2 245 102 1 627 444 15 429 1 642 873 30 000 396 672 426 672
31302 0 0 0 14 990 000 0 14 990 000 14 990 000 0 14 990 000 0 0 0
31303 1 400 000 0 1 400 000 3 090 000 0 3 090 000 1 690 000 0 1 690 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 217 630 7 565 622 8 783 252 1 247 292 2 324 681 3 571 973 1 429 200 400 126 1 829 326 1 399 538 5 641 067 7 040 605
40807 375 279 37 436 412 715 75 750 38 997 114 747 92 607 37 899 130 506 392 136 36 338 428 474
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 197 820 0 197 820 197 820 0 197 820 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 58 554 512 58 554 512 0 58 554 512 58 554 512 0 0 0
47405 0 368 447 368 447 616 700 643 144 1 259 844 616 700 628 457 1 245 157 0 353 760 353 760
47407 0 0 0 582 903 629 537 906 830 1 120 810 459 582 903 629 537 906 830 1 120 810 459 0 0 0
47416 0 0 0 1 1 320 1 321 1 1 320 1 321 0 0 0
47422 60 354 414 18 939 340 34 18 939 374 18 939 333 116 18 939 449 53 436 489
47424 0 0 0 516 973 0 516 973 519 413 0 519 413 2 440 0 2 440
47425 17 206 0 17 206 1 782 0 1 782 83 470 0 83 470 98 894 0 98 894
47426 2 978 556 3 534 6 869 1 241 8 110 7 246 685 7 931 3 355 0 3 355
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 349 18 781 19 130 106 5 007 5 113 0 678 678 243 14 452 14 695
50120 0 0 0 29 018 0 29 018 29 018 0 29 018 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 6 396 683 0 6 396 683 5 897 273 0 5 897 273 5 780 924 0 5 780 924 6 280 334 0 6 280 334
60301 8 055 0 8 055 88 642 0 88 642 141 557 0 141 557 60 970 0 60 970
60305 159 649 0 159 649 116 960 0 116 960 152 925 0 152 925 195 614 0 195 614
60307 0 1 1 367 0 367 367 0 367 0 1 1
60309 78 0 78 0 0 0 60 0 60 138 0 138
60311 472 0 472 610 0 610 845 0 845 707 0 707
60313 0 54 54 0 58 58 0 77 77 0 73 73
60322 0 6 972 6 972 0 593 593 0 274 274 0 6 653 6 653
60324 33 156 0 33 156 16 531 0 16 531 12 796 0 12 796 29 421 0 29 421
60335 118 918 0 118 918 17 974 0 17 974 24 456 0 24 456 125 400 0 125 400
60349 179 044 0 179 044 8 277 0 8 277 28 622 0 28 622 199 389 0 199 389
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 222 009 0 222 009 0 0 0 5 060 0 5 060 227 069 0 227 069
60805 54 378 0 54 378 0 0 0 12 813 0 12 813 67 191 0 67 191
60806 234 974 0 234 974 22 128 0 22 128 556 0 556 213 402 0 213 402
60903 74 353 0 74 353 0 0 0 4 406 0 4 406 78 759 0 78 759
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 21 345 982 0 21 345 982 0 0 0 2 513 380 0 2 513 380 23 859 362 0 23 859 362
70602 59 075 0 59 075 53 960 0 53 960 56 595 0 56 595 61 710 0 61 710
70603 14 304 903 0 14 304 903 0 0 0 2 199 327 0 2 199 327 16 504 230 0 16 504 230
70613 27 955 375 0 27 955 375 4 243 150 0 4 243 150 7 789 378 0 7 789 378 31 501 603 0 31 501 603
70615 7 909 0 7 909 0 0 0 0 0 0 7 909 0 7 909
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 104 771 694 8 407 260 113 178 954 683 137 920 600 198 394 1 283 336 314 689 908 715 598 240 587 1 288 149 302 111 542 489 6 449 453 117 991 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 840 550 0 1 840 550 80 424 0 80 424 147 931 0 147 931 1 773 043 0 1 773 043
Итого по активу (баланс) 28 840 550 0 28 840 550 80 424 0 80 424 147 931 0 147 931 28 773 043 0 28 773 043
Пассив
91003 0 0 0 14 193 0 14 193 14 193 0 14 193 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 147 036 1 693 514 1 840 550 0 133 738 133 738 0 66 231 66 231 147 036 1 626 007 1 773 043
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 147 036 1 693 514 28 840 550 14 193 133 738 147 931 14 193 66 231 80 424 27 147 036 1 626 007 28 773 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 2 013 876 6 013 055 8 026 931 4 800 851 96 002 441 100 803 292 6 438 428 86 767 022 93 205 450 376 299 15 248 474 15 624 773
93302 13 624 0 13 624 4 594 812 45 989 747 50 584 559 3 400 199 45 989 747 49 389 946 1 208 237 0 1 208 237
93303 1 866 365 513 011 2 379 376 4 200 517 260 613 4 461 130 3 098 156 527 700 3 625 856 2 968 726 245 924 3 214 650
93304 13 799 844 12 750 112 26 549 956 1 563 363 879 845 2 443 208 4 200 517 1 197 154 5 397 671 11 162 690 12 432 803 23 595 493
93305 10 376 552 55 937 486 66 314 038 0 5 452 935 5 452 935 875 301 4 603 186 5 478 487 9 501 251 56 787 235 66 288 486
93306 7 637 302 4 650 077 12 287 379 237 495 492 84 105 349 321 600 841 229 419 455 80 511 493 309 930 948 15 713 339 8 243 933 23 957 272
93307 0 0 0 169 385 774 21 866 560 191 252 334 139 544 014 20 595 469 160 139 483 29 841 760 1 271 091 31 112 851
93308 30 287 129 1 694 125 31 981 254 59 809 046 4 456 948 64 265 994 89 863 085 3 177 783 93 040 868 233 090 2 973 290 3 206 380
93309 10 875 233 15 447 499 26 322 732 280 996 1 959 343 2 240 339 233 090 5 354 035 5 587 125 10 923 139 12 052 807 22 975 946
93310 2 743 624 63 362 037 66 105 661 220 001 5 613 894 5 833 895 280 996 5 711 261 5 992 257 2 682 629 63 264 670 65 947 299
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 48 036 29 476 77 512 20 432 417 13 326 071 33 758 488 18 303 941 13 355 547 31 659 488 2 176 512 0 2 176 512
93902 1 809 993 0 1 809 993 60 462 747 41 926 892 102 389 639 62 202 180 41 856 140 104 058 320 70 560 70 752 141 312
94101 1 622 004 0 1 622 004 19 086 280 0 19 086 280 20 708 284 0 20 708 284 0 0 0
94102 0 0 0 18 986 579 0 18 986 579 17 069 132 0 17 069 132 1 917 447 0 1 917 447
99996 243 153 002 0 243 153 002 607 364 946 0 607 364 946 589 272 253 0 589 272 253 261 245 695 0 261 245 695
Итого по активу (баланс) 326 246 584 160 396 878 486 643 462 1 208 683 821 321 840 638 1 530 524 459 1 184 909 031 309 646 537 1 494 555 568 350 021 374 172 590 979 522 612 353
Пассив
96301 5 985 096 2 123 397 8 108 493 85 831 489 7 190 368 93 021 857 95 022 142 5 445 931 100 468 073 15 175 749 378 960 15 554 709
96302 0 14 289 14 289 45 210 694 4 090 188 49 300 882 45 210 694 5 332 681 50 543 375 0 1 256 782 1 256 782
96303 475 985 1 969 166 2 445 151 475 985 3 453 942 3 929 927 237 216 4 551 932 4 789 148 237 216 3 067 156 3 304 372
96304 11 000 769 15 728 333 26 729 102 237 216 5 467 206 5 704 422 364 269 2 113 533 2 477 802 11 127 822 12 374 660 23 502 482
96305 2 602 886 63 507 356 66 110 242 364 269 5 817 532 6 181 801 220 010 5 613 130 5 833 140 2 458 627 63 302 954 65 761 581
96306 2 929 624 9 346 976 12 276 600 69 533 217 239 368 314 308 901 531 66 997 441 253 589 332 320 586 773 393 848 23 567 994 23 961 842
96307 0 0 0 4 186 893 156 369 802 160 556 695 5 427 493 186 179 962 191 607 455 1 240 600 29 810 160 31 050 760
96308 1 596 433 29 922 175 31 518 608 2 850 722 90 393 798 93 244 520 4 124 440 60 713 310 64 837 750 2 870 151 241 687 3 111 838
96309 13 534 067 12 611 201 26 145 268 4 124 440 1 177 561 5 302 001 1 426 536 783 684 2 210 220 10 836 163 12 217 324 23 053 487
96310 10 285 277 56 011 598 66 296 875 776 831 4 525 252 5 302 083 0 5 457 483 5 457 483 9 508 446 56 943 829 66 452 275
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 1 653 720 47 898 1 701 618 22 720 564 12 471 162 35 191 726 21 066 844 12 681 524 33 748 368 0 258 260 258 260
96902 0 184 223 184 223 47 321 396 55 971 248 103 292 644 49 310 504 55 857 777 105 168 281 1 989 108 70 752 2 059 860
97101 0 0 0 17 170 806 0 17 170 806 19 088 253 0 19 088 253 1 917 447 0 1 917 447
97102 1 622 533 0 1 622 533 17 992 449 0 17 992 449 16 369 916 0 16 369 916 0 0 0
99997 243 490 460 0 243 490 460 588 009 849 0 588 009 849 605 886 047 0 605 886 047 261 366 658 0 261 366 658
Итого по пассиву (баланс) 295 176 850 191 466 612 486 643 462 906 806 820 586 296 373 1 493 103 193 930 751 805 598 320 279 1 529 072 084 319 121 835 203 490 518 522 612 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?