• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 68 956 0 68 956 201 126 303 0 201 126 303 200 909 006 0 200 909 006 286 253 0 286 253
30110 1 311 9 1 320 97 773 0 97 773 97 983 1 97 984 1 101 8 1 109
30114 0 2 869 603 2 869 603 0 291 741 247 291 741 247 0 270 186 618 270 186 618 0 24 424 232 24 424 232
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 43 087 0 43 087 50 860 0 50 860 0 0 0 93 947 0 93 947
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 53 216 939 409 992 625 128 888 074 483 731 129 371 805 126 656 292 618 650 127 274 942 2 284 998 804 490 3 089 488
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0
32101 0 0 0 772 0 772 772 0 772 0 0 0
32102 0 16 634 755 16 634 755 0 16 867 953 16 867 953 0 33 502 708 33 502 708 0 0 0
32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 11 659 875 11 659 875 0 718 395 718 395 0 12 378 270 12 378 270 0 0 0
32109 0 11 659 875 11 659 875 0 729 585 729 585 0 1 336 050 1 336 050 0 11 053 410 11 053 410
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 244 915 2 244 915 0 3 388 472 3 388 472 0 4 429 302 4 429 302 0 1 204 085 1 204 085
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 25 721 25 721 0 0 0 0 25 721 25 721 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 12 861 0 12 861 0 0 0 12 861 0 12 861 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 411 982 411 982 632 371 359 610 148 928 1 242 520 287 632 371 359 608 395 856 1 240 767 215 0 2 165 054 2 165 054
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 632 959 0 632 959 632 144 0 632 144 815 0 815
47423 0 447 447 94 129 223 60 340 400 34 236 270
47427 0 2 248 2 248 343 20 511 20 854 343 21 793 22 136 0 966 966
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 16 819 0 16 819 0 0 0 0 0 0 16 819 0 16 819
47502 750 23 619 24 369 0 1 478 1 478 295 2 707 3 002 455 22 390 22 845
50104 0 0 0 56 200 675 0 56 200 675 56 200 675 0 56 200 675 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 109 0 109 27 444 0 27 444 27 233 0 27 233 320 0 320
50406 0 0 0 33 364 0 33 364 33 364 0 33 364 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 48 0 48 867 0 867 753 0 753 162 0 162
52601 8 263 806 0 8 263 806 10 243 521 0 10 243 521 11 929 482 0 11 929 482 6 577 845 0 6 577 845
60302 3 186 0 3 186 3 177 0 3 177 3 178 0 3 178 3 185 0 3 185
60306 631 0 631 1 237 0 1 237 1 540 0 1 540 328 0 328
60308 0 5 089 5 089 0 2 210 2 210 0 2 160 2 160 0 5 139 5 139
60310 0 0 0 18 868 0 18 868 18 868 0 18 868 0 0 0
60312 101 029 0 101 029 81 330 0 81 330 66 638 0 66 638 115 721 0 115 721
60314 747 8 833 9 580 0 19 895 19 895 83 15 774 15 857 664 12 954 13 618
60323 0 417 869 417 869 0 98 623 98 623 0 406 440 406 440 0 110 052 110 052
60336 1 371 0 1 371 128 0 128 0 0 0 1 499 0 1 499
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 5 124 0 5 124 23 623 0 23 623 719 0 719 28 028 0 28 028
60401 323 769 0 323 769 67 801 0 67 801 0 0 0 391 570 0 391 570
60415 80 211 0 80 211 0 0 0 80 211 0 80 211 0 0 0
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 107 369 0 107 369 0 0 0 0 0 0 107 369 0 107 369
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 56 243 123 0 56 243 123 56 243 123 0 56 243 123 0 0 0
61601 0 0 0 378 452 955 0 378 452 955 378 452 955 0 378 452 955 0 0 0
61702 36 199 0 36 199 942 532 0 942 532 934 623 0 934 623 44 108 0 44 108
70606 13 153 072 0 13 153 072 4 245 107 0 4 245 107 9 208 0 9 208 17 388 971 0 17 388 971
70607 5 879 0 5 879 3 661 0 3 661 3 564 0 3 564 5 976 0 5 976
70608 6 371 896 0 6 371 896 5 013 920 0 5 013 920 0 0 0 11 385 816 0 11 385 816
70611 30 403 0 30 403 12 0 12 0 0 0 30 415 0 30 415
70614 33 749 166 0 33 749 166 8 865 164 0 8 865 164 8 294 186 0 8 294 186 34 320 144 0 34 320 144
70616 0 0 0 934 623 0 934 623 934 623 0 934 623 0 0 0
70706 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 62 720 410 46 904 249 109 624 659 1 486 772 831 924 221 157 2 410 993 988 1 476 117 303 931 322 390 2 407 439 693 73 375 938 39 803 016 113 178 954
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 1 740 582 0 1 740 582 13 590 287 0 13 590 287
30111 42 975 0 42 975 62 577 111 0 62 577 111 62 613 402 0 62 613 402 79 266 0 79 266
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 7 038 186 0 7 038 186 7 171 167 0 7 171 167 132 981 0 132 981
30223 5 497 0 5 497 211 952 0 211 952 239 797 0 239 797 33 342 0 33 342
30236 0 0 0 0 4 314 4 314 0 9 104 9 104 0 4 790 4 790
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 29 516 861 675 891 191 2 351 184 485 084 2 836 268 2 946 322 27 656 2 973 978 624 654 404 247 1 028 901
31302 1 620 000 0 1 620 000 16 220 000 0 16 220 000 14 600 000 0 14 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 2 800 000 0 2 800 000 1 400 000 0 1 400 000
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 27 604 27 604 0 27 604 27 604 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 2 990 439 2 990 439 0 2 990 439 2 990 439 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 152 635 12 035 179 13 187 814 11 902 843 30 673 592 42 576 435 11 967 838 26 204 035 38 171 873 1 217 630 7 565 622 8 783 252
40807 464 369 45 997 510 366 205 423 130 717 336 140 116 333 122 156 238 489 375 279 37 436 412 715
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 12 861 0 12 861 12 861 0 12 861 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 27 957 686 27 957 686 0 27 957 686 27 957 686 0 0 0
47405 0 388 663 388 663 283 407 328 237 611 644 283 407 308 021 591 428 0 368 447 368 447
47407 0 0 0 630 199 015 595 788 557 1 225 987 572 630 199 015 595 788 557 1 225 987 572 0 0 0
47416 0 0 0 2 2 964 2 966 2 2 964 2 966 0 0 0
47422 67 235 302 18 382 505 35 18 382 540 18 382 498 154 18 382 652 60 354 414
47424 390 0 390 470 023 0 470 023 469 633 0 469 633 0 0 0
47425 19 782 0 19 782 3 732 0 3 732 1 156 0 1 156 17 206 0 17 206
47426 3 043 0 3 043 6 378 536 6 914 6 313 1 092 7 405 2 978 556 3 534
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 491 23 746 24 237 142 6 302 6 444 0 1 337 1 337 349 18 781 19 130
50120 0 0 0 15 870 0 15 870 15 870 0 15 870 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 8 382 504 0 8 382 504 11 143 124 0 11 143 124 9 157 303 0 9 157 303 6 396 683 0 6 396 683
60301 11 749 0 11 749 22 486 0 22 486 18 792 0 18 792 8 055 0 8 055
60305 122 643 0 122 643 118 421 0 118 421 155 427 0 155 427 159 649 0 159 649
60307 0 566 566 1 765 600 2 365 1 765 35 1 800 0 1 1
60309 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 0 78
60311 64 0 64 75 0 75 483 0 483 472 0 472
60313 0 48 48 0 56 56 0 62 62 0 54 54
60322 0 6 458 6 458 0 1 781 1 781 0 2 295 2 295 0 6 972 6 972
60324 27 994 0 27 994 1 861 0 1 861 7 023 0 7 023 33 156 0 33 156
60335 112 467 0 112 467 18 382 0 18 382 24 833 0 24 833 118 918 0 118 918
60349 153 212 0 153 212 21 838 0 21 838 47 670 0 47 670 179 044 0 179 044
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 217 845 0 217 845 0 0 0 4 164 0 4 164 222 009 0 222 009
60805 40 894 0 40 894 0 0 0 13 484 0 13 484 54 378 0 54 378
60806 285 325 0 285 325 50 930 0 50 930 579 0 579 234 974 0 234 974
60903 70 090 0 70 090 0 0 0 4 263 0 4 263 74 353 0 74 353
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 18 310 320 0 18 310 320 6 589 0 6 589 3 042 251 0 3 042 251 21 345 982 0 21 345 982
70602 54 415 0 54 415 33 531 0 33 531 38 191 0 38 191 59 075 0 59 075
70603 11 023 204 0 11 023 204 0 0 0 3 281 699 0 3 281 699 14 304 903 0 14 304 903
70613 24 364 804 0 24 364 804 9 395 728 0 9 395 728 12 986 299 0 12 986 299 27 955 375 0 27 955 375
70615 0 0 0 934 623 0 934 623 942 532 0 942 532 7 909 0 7 909
70701 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 1 740 581 0 1 740 581 1 741 300 0 1 741 300 719 0 719 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 96 262 092 13 362 567 109 624 659 774 772 007 658 398 504 1 433 170 511 783 281 609 653 443 197 1 436 724 806 104 771 694 8 407 260 113 178 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 945 467 0 1 945 467 162 641 0 162 641 267 558 0 267 558 1 840 550 0 1 840 550
Итого по активу (баланс) 28 945 467 0 28 945 467 162 641 0 162 641 267 558 0 267 558 28 840 550 0 28 840 550
Пассив
91003 0 0 0 50 860 0 50 860 50 860 0 50 860 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 159 035 1 786 432 1 945 467 11 999 204 699 216 698 0 111 781 111 781 147 036 1 693 514 1 840 550
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 159 035 1 786 432 28 945 467 62 859 204 699 267 558 50 860 111 781 162 641 27 147 036 1 693 514 28 840 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 820 783 0 820 783 18 017 150 71 190 346 89 207 496 16 824 057 65 177 291 82 001 348 2 013 876 6 013 055 8 026 931
93302 3 725 929 2 533 676 6 259 605 9 184 356 30 558 162 39 742 518 12 896 661 33 091 838 45 988 499 13 624 0 13 624
93303 3 364 568 18 546 513 21 911 081 5 601 506 3 289 143 8 890 649 7 099 709 21 322 645 28 422 354 1 866 365 513 011 2 379 376
93304 7 025 074 813 372 7 838 446 10 243 969 14 063 397 24 307 366 3 469 199 2 126 657 5 595 856 13 799 844 12 750 112 26 549 956
93305 6 337 787 72 029 006 78 366 793 4 276 474 4 013 605 8 290 079 237 709 20 105 125 20 342 834 10 376 552 55 937 486 66 314 038
93306 3 801 826 980 440 4 782 266 266 473 404 98 180 450 364 653 854 262 637 928 94 510 813 357 148 741 7 637 302 4 650 077 12 287 379
93307 30 286 960 3 126 011 33 412 971 143 687 123 31 097 372 174 784 495 173 974 083 34 223 383 208 197 466 0 0 0
93308 2 248 703 21 806 723 24 055 426 59 720 089 6 801 082 66 521 171 31 681 663 26 913 680 58 595 343 30 287 129 1 694 125 31 981 254
93309 620 258 7 875 360 8 495 618 10 642 143 13 189 028 23 831 171 387 168 5 616 889 6 004 057 10 875 233 15 447 499 26 322 732
93310 13 385 768 64 766 502 78 152 270 0 8 240 259 8 240 259 10 642 144 9 644 724 20 286 868 2 743 624 63 362 037 66 105 661
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 0 0 14 340 074 38 338 302 52 678 376 14 292 038 38 308 826 52 600 864 48 036 29 476 77 512
93902 584 885 310 930 895 815 48 642 459 35 863 462 84 505 921 47 417 351 36 174 392 83 591 743 1 809 993 0 1 809 993
94101 584 188 0 584 188 10 079 992 0 10 079 992 9 042 176 0 9 042 176 1 622 004 0 1 622 004
94102 0 0 0 11 594 533 0 11 594 533 11 594 533 0 11 594 533 0 0 0
99996 265 522 000 0 265 522 000 600 424 486 0 600 424 486 622 793 484 0 622 793 484 243 153 002 0 243 153 002
Итого по активу (баланс) 338 308 729 192 788 533 531 097 262 1 212 927 758 354 824 608 1 567 752 366 1 224 989 903 387 216 263 1 612 206 166 326 246 584 160 396 878 486 643 462
Пассив
96301 0 804 911 804 911 49 233 450 33 441 728 82 675 178 55 218 546 34 760 214 89 978 760 5 985 096 2 123 397 8 108 493
96302 2 107 833 4 587 383 6 695 216 16 668 426 30 156 174 46 824 600 14 560 593 25 583 080 40 143 673 0 14 289 14 289
96303 2 475 849 19 859 568 22 335 417 4 358 948 24 967 151 29 326 099 2 359 084 7 076 749 9 435 833 475 985 1 969 166 2 445 151
96304 712 484 8 005 928 8 718 412 475 985 5 816 551 6 292 536 10 764 270 13 538 956 24 303 226 11 000 769 15 728 333 26 729 102
96305 13 350 694 64 849 418 78 200 112 10 763 553 9 803 817 20 567 370 15 745 8 461 755 8 477 500 2 602 886 63 507 356 66 110 242
96306 992 797 3 764 038 4 756 835 75 348 516 282 075 547 357 424 063 77 285 343 287 658 485 364 943 828 2 929 624 9 346 976 12 276 600
96307 2 224 650 30 689 801 32 914 451 13 180 824 196 742 307 209 923 131 10 956 174 166 052 506 177 008 680 0 0 0
96308 3 171 564 20 476 918 23 648 482 6 792 985 51 590 253 58 383 238 5 217 854 61 035 510 66 253 364 1 596 433 29 922 175 31 518 608
96309 6 931 288 706 600 7 637 888 3 306 865 2 013 256 5 320 121 9 909 644 13 917 857 23 827 501 13 534 067 12 611 201 26 145 268
96310 6 349 017 71 980 975 78 329 992 102 679 19 972 071 20 074 750 4 038 939 4 002 694 8 041 633 10 285 277 56 011 598 66 296 875
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 584 777 0 584 777 14 468 734 35 164 045 49 632 779 15 537 677 35 211 943 50 749 620 1 653 720 47 898 1 701 618
96902 311 320 0 311 320 14 879 344 71 867 919 86 747 263 14 568 024 72 052 142 86 620 166 0 184 223 184 223
97101 0 0 0 12 006 809 0 12 006 809 12 006 809 0 12 006 809 0 0 0
97102 584 187 0 584 187 8 635 094 0 8 635 094 9 673 440 0 9 673 440 1 622 533 0 1 622 533
99997 265 575 262 0 265 575 262 619 547 550 0 619 547 550 597 462 748 0 597 462 748 243 490 460 0 243 490 460
Итого по пассиву (баланс) 305 371 722 225 725 540 531 097 262 849 769 762 763 610 819 1 613 380 581 839 574 890 729 351 891 1 568 926 781 295 176 850 191 466 612 486 643 462

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?