• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 126 470 0 126 470 301 471 494 0 301 471 494 301 528 594 0 301 528 594 69 370 0 69 370
30110 3 298 9 3 307 6 909 770 15 322 007 22 231 777 6 909 868 15 322 007 22 231 875 3 200 9 3 209
30114 0 2 334 689 2 334 689 0 825 765 180 825 765 180 0 827 418 252 827 418 252 0 681 617 681 617
30128 36 955 0 36 955 0 0 0 0 0 0 36 955 0 36 955
30202 34 663 0 34 663 0 0 0 1 258 0 1 258 33 405 0 33 405
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 33 530 898 0 33 530 898 33 530 898 0 33 530 898 0 0 0
30424 23 225 674 408 697 633 300 274 717 62 913 066 363 187 783 300 275 118 62 228 304 362 503 422 22 824 1 359 170 1 381 994
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 25 996 474 25 996 474 0 350 470 291 350 470 291 0 376 466 765 376 466 765 0 0 0
32103 0 0 0 0 165 724 989 165 724 989 0 137 593 123 137 593 123 0 28 131 866 28 131 866
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 295 610 2 295 610 0 897 438 897 438 0 948 907 948 907 0 2 244 141 2 244 141
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 9 6 15 4 3 7 0 0 0 13 9 22
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 2 307 594 2 307 594 0 115 760 134 115 760 134 0 114 925 420 114 925 420 0 3 142 308 3 142 308
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 332 988 690 1 593 874 698 2 926 863 388 1 332 988 690 1 593 874 698 2 926 863 388 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 105 0 105 200 964 0 200 964 200 832 0 200 832 237 0 237
47423 17 246 263 11 90 101 16 118 134 12 218 230
47427 0 4 4 2 132 40 372 42 504 2 132 39 152 41 284 0 1 224 1 224
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 351 806 0 351 806 0 0 0 0 0 0 351 806 0 351 806
47502 6 268 11 936 18 204 0 27 388 27 388 1 867 681 2 548 4 401 38 643 43 044
50104 0 0 0 25 712 479 0 25 712 479 23 661 459 0 23 661 459 2 051 020 0 2 051 020
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 5 009 703 0 5 009 703 5 009 703 0 5 009 703 0 0 0
50121 0 0 0 8 538 0 8 538 8 493 0 8 493 45 0 45
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 1 154 0 1 154 1 126 0 1 126 28 0 28
52601 3 056 346 0 3 056 346 3 572 027 0 3 572 027 3 517 017 0 3 517 017 3 111 356 0 3 111 356
60302 8 837 0 8 837 0 0 0 8 830 0 8 830 7 0 7
60306 4 524 0 4 524 5 079 0 5 079 8 092 0 8 092 1 511 0 1 511
60308 0 7 462 7 462 27 10 552 10 579 27 9 428 9 455 0 8 586 8 586
60310 0 0 0 5 877 0 5 877 5 877 0 5 877 0 0 0
60312 107 930 0 107 930 32 575 0 32 575 46 304 0 46 304 94 201 0 94 201
60314 165 7 913 8 078 0 9 321 9 321 82 14 403 14 485 83 2 831 2 914
60323 0 316 745 316 745 0 203 183 203 183 0 285 665 285 665 0 234 263 234 263
60336 1 348 0 1 348 49 0 49 13 0 13 1 384 0 1 384
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 13 985 0 13 985 0 0 0 0 0 0 13 985 0 13 985
60401 380 108 0 380 108 0 0 0 2 045 0 2 045 378 063 0 378 063
60415 80 112 0 80 112 0 0 0 0 0 0 80 112 0 80 112
60901 99 026 0 99 026 0 0 0 0 0 0 99 026 0 99 026
60906 245 0 245 627 0 627 0 0 0 872 0 872
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0
61009 0 0 0 430 0 430 430 0 430 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 2 046 0 2 046 2 046 0 2 046 0 0 0
61210 0 0 0 18 656 167 0 18 656 167 18 656 167 0 18 656 167 0 0 0
61601 0 0 0 1 307 542 374 0 1 307 542 374 1 307 542 374 0 1 307 542 374 0 0 0
61702 99 354 0 99 354 0 0 0 66 783 0 66 783 32 571 0 32 571
70606 25 585 539 0 25 585 539 2 256 470 0 2 256 470 21 894 0 21 894 27 820 115 0 27 820 115
70607 12 261 0 12 261 4 489 0 4 489 3 632 0 3 632 13 118 0 13 118
70608 10 673 272 0 10 673 272 1 130 802 0 1 130 802 0 0 0 11 804 074 0 11 804 074
70611 180 104 0 180 104 76 359 0 76 359 0 0 0 256 463 0 256 463
70614 28 339 976 0 28 339 976 4 714 111 0 4 714 111 1 887 612 0 1 887 612 31 166 475 0 31 166 475
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 69 245 966 33 953 096 103 199 062 3 347 560 582 3 131 018 712 6 478 579 294 3 339 339 798 3 129 126 923 6 468 466 721 77 466 750 35 844 885 113 311 635
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 518 717 1 518 718 17 677 126 1 17 677 127 17 237 792 0 17 237 792 79 383 0 79 383
30126 21 455 0 21 455 57 272 0 57 272 35 817 0 35 817 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 29 29 0 1 736 1 736 0 1 707 1 707 0 0 0
30222 11 028 0 11 028 2 170 838 0 2 170 838 2 159 810 0 2 159 810 0 0 0
30223 11 563 0 11 563 432 956 0 432 956 446 871 0 446 871 25 478 0 25 478
30236 0 0 0 0 35 506 35 506 0 35 888 35 888 0 382 382
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 18 982 319 367 338 349 22 858 618 77 539 576 100 398 194 22 857 813 78 226 641 101 084 454 18 177 1 006 432 1 024 609
31302 0 0 0 22 100 000 0 22 100 000 22 100 000 0 22 100 000 0 0 0
31303 0 0 0 7 800 000 0 7 800 000 12 000 000 0 12 000 000 4 200 000 0 4 200 000
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 3 877 021 0 3 877 021 3 877 021 0 3 877 021 0 0 0
31503 0 0 0 926 368 0 926 368 926 368 0 926 368 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 816 007 524 593 1 340 600 1 057 107 354 119 1 411 226 1 208 355 224 421 1 432 776 967 255 394 895 1 362 150
40807 336 489 55 083 391 572 69 549 43 380 112 929 131 081 40 917 171 998 398 021 52 620 450 641
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 15 0 15 0 0 0 7 0 7 22 0 22
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 143 251 845 143 251 845 0 143 251 845 143 251 845 0 0 0
47405 0 319 367 319 367 25 590 34 536 60 126 25 590 35 578 61 168 0 320 409 320 409
47407 0 0 0 1 333 998 834 1 594 364 493 2 928 363 327 1 333 998 834 1 594 364 493 2 928 363 327 0 0 0
47416 3 14 843 14 846 3 32 785 32 788 0 18 061 18 061 0 119 119
47422 15 812 827 24 624 617 24 24 624 641 24 624 610 149 24 624 759 8 937 945
47424 76 0 76 209 666 0 209 666 209 590 0 209 590 0 0 0
47425 354 364 0 354 364 346 656 0 346 656 16 139 0 16 139 23 847 0 23 847
47426 2 005 0 2 005 13 495 158 13 653 14 810 158 14 968 3 320 0 3 320
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 5 370 8 800 14 170 1 832 3 801 5 633 0 27 245 27 245 3 538 32 244 35 782
50120 0 0 0 15 624 0 15 624 17 301 0 17 301 1 677 0 1 677
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 209 042 0 3 209 042 3 901 380 0 3 901 380 3 868 616 0 3 868 616 3 176 278 0 3 176 278
60301 1 223 057 0 1 223 057 880 951 0 880 951 113 299 0 113 299 455 405 0 455 405
60305 298 238 0 298 238 121 146 0 121 146 151 144 0 151 144 328 236 0 328 236
60307 0 684 684 1 424 2 061 3 485 1 424 1 765 3 189 0 388 388
60309 6 709 0 6 709 0 0 0 141 0 141 6 850 0 6 850
60311 545 0 545 548 0 548 1 022 0 1 022 1 019 0 1 019
60313 0 37 37 0 38 38 0 39 39 0 38 38
60322 0 8 369 8 369 0 7 419 7 419 0 8 843 8 843 0 9 793 9 793
60324 23 013 0 23 013 8 833 0 8 833 5 766 0 5 766 19 946 0 19 946
60335 137 689 0 137 689 17 374 0 17 374 24 152 0 24 152 144 467 0 144 467
60349 291 707 0 291 707 22 559 0 22 559 58 531 0 58 531 327 679 0 327 679
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 255 052 0 255 052 2 046 0 2 046 4 194 0 4 194 257 200 0 257 200
60903 50 167 0 50 167 0 0 0 3 437 0 3 437 53 604 0 53 604
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 26 869 842 0 26 869 842 2 069 0 2 069 2 940 446 0 2 940 446 29 808 219 0 29 808 219
70602 67 289 0 67 289 18 553 0 18 553 21 334 0 21 334 70 070 0 70 070
70603 8 576 574 0 8 576 574 0 0 0 1 140 672 0 1 140 672 9 717 246 0 9 717 246
70613 30 776 967 0 30 776 967 2 107 591 0 2 107 591 4 738 744 0 4 738 744 33 408 120 0 33 408 120
70615 72 741 0 72 741 66 783 0 66 783 0 0 0 5 958 0 5 958
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 101 947 077 1 251 985 103 199 062 1 445 414 430 1 815 671 478 3 261 085 908 1 454 960 731 1 816 237 750 3 271 198 481 111 493 378 1 818 257 113 311 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 277 330 0 3 277 330 45 676 0 45 676 565 943 0 565 943 2 757 063 0 2 757 063
Итого по активу (баланс) 30 277 330 0 30 277 330 45 676 0 45 676 565 943 0 565 943 29 757 063 0 29 757 063
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 389 043 1 467 926 2 856 969 525 054 40 889 565 943 0 45 676 45 676 863 989 1 472 713 2 336 702
91507 420 311 0 420 311 0 0 0 0 0 0 420 311 0 420 311
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 28 809 404 1 467 926 30 277 330 525 054 40 889 565 943 0 45 676 45 676 28 284 350 1 472 713 29 757 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 340 068 6 682 727 7 022 795 62 124 805 203 956 078 266 080 883 60 470 773 191 758 393 252 229 166 1 994 100 18 880 412 20 874 512
93302 510 867 2 389 657 2 900 524 38 586 735 56 015 752 94 602 487 30 387 415 57 118 396 87 505 811 8 710 187 1 287 013 9 997 200
93303 7 003 711 805 148 7 808 859 18 048 777 13 113 988 31 162 765 15 711 999 9 833 280 25 545 279 9 340 489 4 085 856 13 426 345
93304 10 851 492 1 537 143 12 388 635 1 684 207 408 646 2 092 853 8 572 325 1 799 688 10 372 013 3 963 374 146 101 4 109 475
93305 17 757 818 61 768 146 79 525 964 921 688 2 351 108 3 272 796 1 016 193 2 253 959 3 270 152 17 663 313 61 865 295 79 528 608
93306 42 775 175 14 479 655 57 254 830 855 547 165 207 959 374 1 063 506 539 848 756 911 205 135 406 1 053 892 317 49 565 429 17 303 623 66 869 052
93307 155 090 502 562 657 652 268 628 250 75 643 199 344 271 449 268 779 388 76 105 137 344 884 525 3 952 40 624 44 576
93308 168 170 6 855 153 7 023 323 3 709 310 22 837 361 26 546 671 3 366 154 15 761 663 19 127 817 511 326 13 930 851 14 442 177
93309 281 447 13 926 734 14 208 181 375 797 1 885 788 2 261 585 515 278 12 157 535 12 672 813 141 966 3 654 987 3 796 953
93310 2 097 341 76 976 186 79 073 527 93 308 3 544 626 3 637 934 0 3 485 615 3 485 615 2 190 649 77 035 197 79 225 846
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 143 656 0 143 656 12 593 826 21 636 186 34 230 012 12 634 297 21 636 186 34 270 483 103 185 0 103 185
93902 0 127 747 127 747 69 086 080 41 051 933 110 138 013 68 776 413 41 179 680 109 956 093 309 667 0 309 667
94101 0 0 0 16 519 747 0 16 519 747 16 197 098 0 16 197 098 322 649 0 322 649
94102 160 0 160 4 007 262 0 4 007 262 4 007 422 0 4 007 422 0 0 0
99996 268 179 459 0 268 179 459 1 503 697 876 0 1 503 697 876 1 478 866 885 0 1 478 866 885 293 010 450 0 293 010 450
Итого по активу (баланс) 350 264 454 186 050 858 536 315 312 2 855 624 833 650 404 039 3 506 028 872 2 818 058 551 638 224 938 3 456 283 489 387 830 736 198 229 959 586 060 695
Пассив
96301 6 700 533 328 236 7 028 769 191 320 453 60 554 622 251 875 075 203 496 349 62 219 415 265 715 764 18 876 429 1 993 029 20 869 458
96302 2 391 022 502 562 2 893 584 56 889 863 30 455 266 87 345 129 55 785 356 38 644 358 94 429 714 1 286 515 8 691 654 9 978 169
96303 809 065 6 867 928 7 676 993 9 797 129 15 729 886 25 527 015 13 099 812 17 968 864 31 068 676 4 111 748 9 106 906 13 218 654
96304 1 553 324 10 450 070 12 003 394 1 782 199 8 574 180 10 356 379 375 756 1 893 082 2 268 838 146 881 3 768 972 3 915 853
96305 2 095 505 77 015 279 79 110 784 0 3 487 381 3 487 381 93 299 3 545 088 3 638 387 2 188 804 77 072 986 79 261 790
96306 243 561 57 025 141 57 268 702 58 900 585 996 558 894 1 055 459 479 61 856 285 1 003 189 466 1 065 045 751 3 199 261 63 655 713 66 854 974
96307 510 856 154 087 664 943 37 349 645 307 723 265 345 072 910 36 880 086 307 572 635 344 452 721 41 297 3 457 44 754
96308 6 989 846 166 413 7 156 259 15 691 123 3 415 780 19 106 903 18 040 684 8 554 597 26 595 281 9 339 407 5 305 230 14 644 637
96309 10 780 130 3 825 973 14 606 103 8 564 414 4 101 953 12 666 367 1 628 540 417 334 2 045 874 3 844 256 141 354 3 985 610
96310 17 730 406 61 768 147 79 498 553 1 015 982 2 253 960 3 269 942 921 640 2 351 108 3 272 748 17 636 064 61 865 295 79 501 359
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 0 143 715 143 715 35 906 324 10 548 242 46 454 566 36 229 152 10 404 527 46 633 679 322 828 0 322 828
96902 127 660 0 127 660 42 009 566 56 870 718 98 880 284 41 881 906 56 960 433 98 842 339 0 89 715 89 715
97101 0 0 0 4 012 264 0 4 012 264 4 115 379 0 4 115 379 103 115 0 103 115
97102 0 0 0 15 095 633 0 15 095 633 15 315 167 0 15 315 167 219 534 0 219 534
99997 268 135 853 0 268 135 853 1 477 723 531 0 1 477 723 531 1 502 637 923 0 1 502 637 923 293 050 245 0 293 050 245
Итого по пассиву (баланс) 318 067 761 218 247 551 536 315 312 1 956 058 711 1 500 274 147 3 456 332 858 1 992 357 334 1 513 720 907 3 506 078 241 354 366 384 231 694 311 586 060 695

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?